Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 06. 01Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Magyaregres Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat intézményeire.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
teljesítés alakulása |
Bevételek főösszege |
49.283.113 |
64.892.971 |
62.232.281 |
95,9 |
Kiadások főösszege |
49.283.113 |
64.892.971 |
52.250.291 |
80,5 |
A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített önkormányzat működési támogatásait, felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök, hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát és teljesítésének részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2016. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2016 évi teljesítés |
teljesítés alakulása% |
Összesen: |
45.709.113 |
59.542.501 |
48.000.490 |
80,6 |
- Személyi jellegű kiadások |
9.208.900 |
18.572.019 |
18.224.187 |
98,1 |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
2.223.213 |
3.574.603 |
3.236.313 |
90,5 |
- Dologi kiadások és folyó kiadások |
23.009.000 |
24.559.129 |
17.157.058 |
69,9 |
-Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.956.000 |
6.524.750 |
6.148.114 |
94,2 |
- Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás |
6.312.000 |
6.312.000 |
3.2234.818 |
51,2 |
-Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
|||
-Finanszírozási kiadás |
0 |
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
teljesítés alakulása% |
||
Összesen: |
2.775.000 |
3.676.000 |
3.450.586 |
93,9 |
||
Ebből: |
||||||
- Felújítások |
2.775.000 |
2.356.314 |
2.320.000 |
85,7 |
||
- Beruházási kiadások |
1.319.686 |
1.130.586 |
98,4 |
|||
A költségvetési kiadások és bevételek
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak teljesítésnek alakulását kormányzati funkciók szerint az 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető (hitelképességének) felső határát az 4. melléklet tartalmazza.
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2016. évi teljesítés |
teljesítés alakulása% |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből |
||||
- általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2016.évi teljesítés |
teljesítés alakulása% |
Hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
A pénzmaradvány
7. § (1) Az önkormányzat a 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált működési pénzmaradványa 9.981.990 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
8. § A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített - létszámkeretét (közcélú foglalkoztatott létszámmal együtt) 18 főben hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyona
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz forrás összegét 378.807.991 Ft-ban állapítja meg, melyet a 6. melléklet tartalmaz.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a 2017. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez