Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 01- 2018. 03. 01

Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról

2018.03.01.

Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését 81 053 054 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 81 053 054 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 63.002.780Ft-ban

ebből:

- működési célú támogatások

- államházt. belülről 38.635.191 Ft-ban

- közhatalmi bevétel 12.171.865 Ft-ban

- működési bevétel 1.693.434 Ft-ban

- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban

- működési célú átvett pénzeszközök 520.300 Ft-ban

- előző évi pénzmaradvány 9.981.990 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 62.383.386 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 19.575.465 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.187.773 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 24.282.522 Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.249.935 Ft-ban

- egyéb működési kiadások 9.212.436 Ft-ban

- tartalék 0 Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezések, visszafizetések 875.255 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 7.165.366 Ft-ban

ebből:

- felhalmozási bevételek 0 Ft-ban

- felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 Ft-ban

- egyéb felhalmozási bevételek 17.165.366 Ft-ban

- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradvány 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 18.669.668 Ft-ban

ebből:

- beruházások összegét 1.862.737 Ft-ban

- felújítások összegét 16.806.931 Ft-ban

- felhalmozási hitel törlesztés 0 Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyaregres Községi Önkormányzat

3. számú módosítása

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosítása

Ft-ban

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 489 821	14 489 821
külső személyi juttatás	4 014 421	4 014 421
személyi juttatások összesen	11086786	19 575 465
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	2 238 914	3 187 773
munkaadókat terhelő járulékok	2 238 914	3 187 773

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
szakmai anyag	30 000	10 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	7 494 400	6 346 925
árubeszerzés
Készletbeszerzés	7 524 400	6 356 925
informatikai szolgáltatások igénybevétele	151 000	151 000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	481 000	481 000
Kommunikációs szolgáltatások	632 000	632 000
közüzemi díjak	2 892 000	3 304 978
vásárolt élelmezés	970 000	798 686
bérleti és lízing díjak	150 000	150 000
karbantartási, kisjavítási szolg.	630 000	1949451
közvetített szolgáltatások
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		45 000
egyéb szolgáltatások	5 475 000	5 66 481
Szolgáltatási kiadások	10 117 000	11908596
kiküldetési kiadások
reklám és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 813 179	4 420 276
kamat kiadások		1 000
egyéb dologi kiadások	200 000	963 725
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 013 179	5 385 001
Dologi kiadások	23 286 579	24 282 522

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
Ellátottak pénzbeli _juttatásai	4 190 435	5 249 935
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 443 031	4 523 693
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 674 000	2 436 332
tartalékok	100 000	1 586 773
egyéb elvonások, befizetések
Egyéb működési célú kiadások	6217031	9 212 436

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
beruházás	0	1 862 737
felújítások	455 000	16 806 931
beruházások és felújíítások	455 000	18 669 668

Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
hitel
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetések	875 255	875 255
finanszírozási, átfutó, függő kiadások
összesen
KIADASOK ÖSSZESEN	48 350 000	81053054

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása

megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 489 821	14 489 821
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 206 680	7711 119
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
működési célú költségvetésitámogatások és kiegészítő támogatások		1 560 225
előző évi normatíva elszámolás		308 923
Önkormányzatok működési támogatásai	21896501	25 270 088
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 365 103
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21896 501	38 635 191
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17165366
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17165 366
Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000
értékesítési és forgalmi adók	8 500 000	8 500 000
gépjárműadók	1 300 000	1 729 696
talajterhelési díj	100 000	100 000
Termékek és szolgáltatások adói	9 900 000	10329 696
egyéb közhatalmi bevételek	170 000	342 169
Közhatalmi bevételek	11570 000	12 171 865
szolgáltatások ellenértéke	200 000	754 500
tulajdonosi bevételek	455 000	455 000
bérleti díjak		302 000
közvetített szolgáltatások		422 000
kiszámlázott általános forgalmi adó
egyéb pénzügyi műveletek	19 934	19 934
egyéb működési bevételek		42 000
Működési bevételek	674 934	1693434
ingatlanok értékesítése
Felhalmozási bevétel
Működési célú visszatérítések áht kívülről		270 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 206 346	250 300
Működési célú átvett pénzeszközök	2 206 346	520 300
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	36 347 781	70 186156
előző évi maradvány igénybevétele	12 002 219	9 981 990
Maradvány igénybevétele	12 002 219	9 981 990
Államháztartáson belüli megelőlegezések		884 908
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	48 350 000	81 053 054