Magyaregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2018. 06. 01Magyaregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § b pontjában kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 28. §, 162. §, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bek., 111/A. § (továbbiakban: Mötv.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (továbbiakban Gst.), illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Magyaregres Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat intézményeire.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
teljesítés alakulása |
Bevételek főösszege |
48.350.000 |
81.053.054 |
80.518.048 |
99,34 |
Kiadások főösszege |
48.350.000 |
81.053.054 |
62.674.469 |
77,32 |
A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített önkormányzati működési támogatásait, felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök, hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát és teljesítésének részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2017. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2017 évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Összesen: |
||||
- Személyi jellegű kiadások |
11.086.786 |
19.575.465 |
18.449.396 |
94,25 |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
2.238.914 |
3.187.773 |
3.104.170 |
97,38 |
- Dologi kiadások és folyó kiadások |
23.286.579 |
24.282.522 |
16.945.228 |
69,78 |
-Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.190.435 |
5.249.935 |
5.108.191 |
97,3 |
- Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás |
6.217.031 |
9.212.436 |
5.471.785 |
59,39 |
-Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-Finanszírozási kiadás |
875.255 |
875.255 |
875.255 |
100,00 |
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Összesen: |
||||
Ebből: |
||||
- Felújítások |
455.000 |
16.806.931 |
10.889.461 |
64,79 |
- Beruházási kiadások |
1.862.737 |
1.828.983 |
98,19 |
|
A költségvetési kiadások és bevételek
5. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A közvetett támogatások – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervezett keretszámait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Tartalék |
100.000 |
1.586.773 |
0 |
0 |
Ebből: |
||||
- általános tartalék |
100.000 |
1.586.773 |
0 |
0 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2017. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Többlet |
0 |
0 |
17.845.580 |
0 |
A pénzmaradvány
7. § (1) Az önkormányzat a 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált működési pénzmaradványa 17.845.580,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
A költségvetési létszámkeret
8. § A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét (közcélú foglalkoztatott létszámmal együtt) 17 főben hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyona
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 565.324.392,- Ft-ban állapítja meg, melyet a 7. melléklet tartalmaz.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez