Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 28- 2019. 02. 28

Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.02.28.

Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését 72.392.677 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 72.392.677 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 61.382.537 Ft-ban

- ebből:

- működési célú támogatások államházt.

- közhatalmi bevétel 13.299.652 Ft-ban

- működési bevétel1.923.603 Ft-ban

- működési célú átvett pénzeszköz60.000 Ft-ban

- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradvány 9.168381 Ft-ban

- államháztartási államháztartási megelőlegezések 1.083.361 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 61.740.695 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 17.356.258 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.717.979 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 25.334.582 Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatásai 5.518.131 Ft-ban

- egyéb működési kiadások 9.928.837 Ft-ban

- tartalék 0 Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezések, visszafizetések 884.908 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 11.010.140 Ft-ban

ebből:

- felhalmozási bevételek 0 Ft-ban

- felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 2.332.941Ft-ban

- egyéb felhalmozási bevételek 0 Ft-ban

- finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradvány 8.677.199 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 10.651.982 Ft-ban

ebből:

- beruházások összegét 3.121.255 Ft-ban

- felújítások összegét 7.530.727 Ft-ban

- felhalmozási hitel törlesztés 0 Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

MAGYAREGRES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT4. számú módosítása

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 435 535	13 134 538
külső személyi juttatás	4 191 720	4 221 720
személyi juttatások összesen	10 627 255	17 356 258
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	1 990 634	2 717 979
munkaadókat terhelő járulékok	1 990 634	2 717 979

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
szakmai anyag	30 000	30 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	4 116 925	5456 839
árubeszerzés
Készletbeszerzés	4 146 925	5 486 839
informatikai szolgáltatások igénybevétele	151 000	155 088
egyéb kommunikációs szolgáltatások	456 000	463 012
Kommunikációs szolgáltatások	607 000	618 100
közüzemi díjak	3 198 000	3 469 328
vásárolt élelmezés	787 590	787 590
bérleti és lízing díjak	100 000	264 000
karbantartási, kisjavítási szolg.	3 030 000	1 542 319
közvetített szolgáltatások
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
egyéb szolgáltatások	2 810 000	8 401 944
Szolgáltatási kiadások	9 925 590	14 465 181
kiküldetési kiadások
reklám és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 833 110	4 398 461
egyéb dologi kiadások	40 000	366 001
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 873 110	4 764 462
Dologi kiadások	18 552 625	25 334 582

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 348 131	5 518 131
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 049 048	4 660 883
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 674 000	1 930 365
tartalékok	3 639 601	3 104 565
egyéb elvonások, befizetések
Egyéb működési célú kiadások	9 362 649	9 928 837

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	3 121 255
felújítások	7 568 556	7 530 727
beruházások és felújítások	7 568 556	10 651 982

Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
hitel
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetések	884 908	884 908
finanszírozási,átfutó, függő kiadások	-	-
összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 334 758	72 392 677

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása

Ft-ban

megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 004 444	12 017 010
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 318 240	8 156 452
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 397 111
Önkormányzatok működési támogatásai	22 122 684	23 370 573
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	445 360	12 068 967
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 568 044	35 847 540
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 332 941
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 332 941
vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000
értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	10 029 652
gépjárműadók	1 500 000	1 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	9 500 000	11 529 652
egyéb közhatalmi bevételek	270 000	270 000
Közhatalmi bevételek	11 270 000	13 299 652
szolgáltatások ellenértéke		30 074
közvetített szolgáltatások		237 230
tulajdonosi bevételek	1651 134	1 651 134
ellátási díjak
kiszámlázott általános forgalmi adó
egyéb pénzügyi műveletek		403
egyéb működési bevételek		4762
Működési bevételek	1 651 134	1 923 603
ingatlanok értékesítése
Felhalmozási bevétel
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök		60 000
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	35 489 178	53 463 736
előző évi maradvány igénybevétele	17 845 580	17 845 580
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 083 361
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53 334 758	72 392 677