Magyaregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 25Magyaregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Magyaregres Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Magyaregres Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, valamint az önkormányzat intézményeire.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2018. évi teljesítés |
teljesítés alakulása |
Bevételek főösszege |
53.334.758 |
72.392.677 |
69.551.992 |
96,1 |
Kiadások főösszege |
53.334.758 |
72.392.677 |
55.010.099 |
75,99 |
A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített önkormányzati működési támogatásait, felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök, hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát és teljesítésének részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2018. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2018 évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Összesen: |
||||
- Személyi jellegű kiadások |
10.627.255 |
17.356.258 |
16.494.282 |
95 |
- Munkaadókat terhelő járulékok |
1.990.634 |
2.717.979 |
2.668.247 |
98,17 |
- Dologi kiadások és folyó kiadások |
18.552.625 |
25.334.582 |
16.252.419 |
64,41 |
-Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.348.131 |
5.518.131 |
4.619.381 |
83,71 |
- Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás |
9.362.649 |
9.928.837 |
3.438.880 |
34,6 |
-Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-Finanszírozási kiadás |
884.908 |
884.908 |
884.908 |
100,00 |
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2018. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Összesen: |
||||
Ebből: |
||||
- Felújítások |
7.568.556 |
7.530.727 |
7.530.727 |
100 |
- Beruházási kiadások |
3.121.255 |
3.121.255 |
100 |
|
A költségvetési kiadások és bevételek
5. § (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A közvetett támogatások – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak tervezett keretszámait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat adósságának állományát lejárat, A Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
előirányzat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2018. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Tartalék |
3.639.601 |
3.104.565 |
0 |
0 |
Ebből: |
||||
- általános tartalék |
3.639.601 |
3.104.565 |
0 |
0 |
- céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
2018. évi teljesítés |
teljesítés alakulása % |
Hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Többlet |
0 |
0 |
14.541.893 |
0 |
A pénzmaradvány
7. § (1) Az önkormányzat a 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált működési pénzmaradványa 14.541.893,- Ft-ban kerül jóváhagyásra.
A költségvetési létszámkeret
8. § A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – létszámkeretét (közcélú foglalkoztatott létszámmal együtt) 16 főben hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyona
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 543.666.285,- Ft-ban állapítja meg, melyet a 7. melléklet tartalmaz.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba
1. melléklet a 6/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 122 684 Ft |
23 370 573 Ft |
23 370 573 Ft |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 004 444 Ft |
12 017 010 Ft |
12 017 010 Ft |
1.2. |
Települési önkormányzatok szoc., és gyjól. tám. |
8 318 240 Ft |
8 156 452 Ft |
8 156 452 Ft |
1.3. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1.4. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
1 397 111 Ft |
1 397 111 Ft |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
445 360 Ft |
12 476 967 Ft |
12 476 967 Ft |
2.1. |
Központi kezelésű előirányzatok |
0 Ft |
408 000 Ft |
408 000 Ft |
2.2. |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
445 360 Ft |
9 405 541 Ft |
9 405 541 Ft |
2.3. |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
0 Ft |
569 832 Ft |
569 832 Ft |
2.4. |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 Ft |
2 093 594 Ft |
2 093 594 Ft |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 Ft |
2 332 941 Ft |
0 Ft |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 Ft |
2 332 941 Ft |
0 Ft |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 270 000 Ft |
13 299 652 Ft |
12 952 482 Ft |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
9 500 000 Ft |
11 529 652 Ft |
11 494 236 Ft |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 464 584 Ft |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 Ft |
10 029 652 Ft |
10 029 652 Ft |
4.2. |
Gépjárműadó |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 284 363 Ft |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
270 000 Ft |
270 000 Ft |
173 883 Ft |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 651 134 Ft |
1 923 603 Ft |
1 763 029 Ft |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 Ft |
30 074 Ft |
30 074 Ft |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 Ft |
237 230 Ft |
237 230 Ft |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 651 134 Ft |
1 651 134 Ft |
1 490 560 Ft |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 Ft |
403 Ft |
403 Ft |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 Ft |
4 762 Ft |
4 762 Ft |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
35 489 178 Ft |
53 463 736 Ft |
50 623 051 Ft |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
17 845 580 Ft |
17 845 580 Ft |
17 845 580 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 845 580 Ft |
17 845 580 Ft |
17 845 580 Ft |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 Ft |
1 083 361 Ft |
1 083 361 Ft |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 Ft |
1 083 361 Ft |
1 083 361 Ft |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
17 845 580 Ft |
18 928 941 Ft |
18 928 941 Ft |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
53 334 758 Ft |
72 392 677 Ft |
69 551 992 Ft |
2. melléklet a 6/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018.év |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
44 881 294 Ft |
60 855 787 Ft |
43 473 209 Ft |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 627 255 Ft |
17 356 258 Ft |
16 494 282 Ft |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 990 634 Ft |
2 717 979 Ft |
2 668 247 Ft |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 552 625 Ft |
25 334 582 Ft |
16 252 419 Ft |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 348 131 Ft |
5 518 131 Ft |
4 619 381 Ft |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 362 649 Ft |
9 928 837 Ft |
3 438 880 Ft |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 Ft |
233 024 Ft |
133 024 Ft |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 049 048 Ft |
4 660 883 Ft |
1 519 491 Ft |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 674 000 Ft |
1 930 365 Ft |
1 786 365 Ft |
1.16 |
- Tartalékok |
3 639 601 Ft |
3 104 565 Ft |
0 Ft |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 568 556 Ft |
10 651 982 Ft |
10 651 982 Ft |
2.1. |
Beruházások |
0 Ft |
3 121 255 Ft |
3 121 255 Ft |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2.3. |
Felújítások |
7 568 556 Ft |
7 530 727 Ft |
7 530 727 Ft |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
52 449 850 Ft |
71 507 769 Ft |
54 125 191 Ft |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
884 908 Ft |
884 908 Ft |
884 908 Ft |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
884 908 Ft |
884 908 Ft |
884 908 Ft |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
884 908 Ft |
884 908 Ft |
884 908 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
53 334 758 Ft |
72 392 677 Ft |
55 010 099 Ft |
|
3. melléklet a 6/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Feladatok |
Évek |
||||
|---|---|---|---|---|---|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
tartozások fejlesztési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
tartozások működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4. melléklet a 6/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Ft |
fő |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
0 |
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
0 |
3. |
helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
0 |
gépjárműadónál mozgáskorlátozott része |
39 000 Ft |
3 |
|
4. |
helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
0 |
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
0 |
összesen: |
39 000 Ft |
3 |
5. melléklet a 6/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2018 |
2019 |
2020 |
A. |
Működési bevételek |
|||
1 |
Intézményi működési bevételek |
1 763 029 Ft |
1 600 000 Ft |
1 700 000 Ft |
2 |
Közhatalmi bevételek |
12 952 482 Ft |
13 000 000 Ft |
13 000 000 Ft |
3 |
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és |
23 370 573 Ft |
25 270 000 Ft |
25 270 000 Ft |
4 |
Támogatás államháztartáson belülről |
12 476 967 Ft |
10 500 000 Ft |
7 000 000 Ft |
5 |
Működési célú hiány |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Előző évi pénzmaradvány |
17 845 580 Ft |
5 000 000 Ft |
3 000 000 Ft |
7 |
Műk.célú pénzeszk.átvétel |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 083 361 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Összesen |
69 551 992 Ft |
55 370 000 Ft |
49 970 000 Ft |
|
B. |
Működési kiadások |
|||
1 |
Személyi juttatások |
16 494 282 Ft |
18 870 000 Ft |
16 470 000 Ft |
2 |
Járulékok |
2 668 247 Ft |
3 000 000 Ft |
2 500 000 Ft |
3 |
Dologi kiadások |
16 252 419 Ft |
20 500 000 Ft |
18 000 000 Ft |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 619 381 Ft |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
5 |
Működési pénzeszközátad |
3 438 880 Ft |
4 200 000 Ft |
4 200 000 Ft |
6 |
Támogatásértékú működési |
0 Ft |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
7 |
Tartalék |
0 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
8 |
Előző évek tartozás rendezése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 |
Áht-on belüli megelőleg.vfiz. |
884 908 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
Összesen |
44 358 117 Ft |
55 370 000 Ft |
49 970 000 Ft |
|
C. |
Fejlesztési bevételek és kiadások |
|||
Fejlesztési bevételek |
||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
Fejlesztési kiadások |
||||
1 |
Felhalmozási kiadások |
10 651 982 Ft |
5 000 000 Ft |
5 000 000 Ft |
Bevételek mindösszesen |
69 551 992 Ft |
60 370 000 Ft |
54 970 000 Ft |
|
Kiadások mindösszesen |
55 010 099 Ft |
60 370 000 Ft |
54 970 000 Ft |
|
6. melléklet a 6/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
szöveg |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Helyi adók |
9 500 000 Ft |
11 529 652 Ft |
11 494 236 Ft |
Gépjárműadó |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 284 363 Ft |
Kamatbevételek |
0 Ft |
403 Ft |
403 Ft |
Osztalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Koncesszióból és bérbeadásból származó bevétel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Saját bevételek |
11 000 000 Ft |
13 030 055 Ft |
12 779 002 Ft |
Helyi önk. adósságot keletkeztető köt. váll. felső határa |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7. melléklet a 6/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
sorszám |
előző év állományi érték |
tárgyév állományi érték |
változás |
Szellemi termékek |
A/I/2 |
954 137 Ft |
638 987 Ft |
66,97 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
954 137 Ft |
638 987 Ft |
66,97 |
Immateriális javak összesen |
A/I |
954 137 Ft |
638 987 Ft |
66,97 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok |
A/II/1 |
530 822 029 Ft |
517 075 850 Ft |
97,41 |
forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
171 886 411 Ft |
165 959 827 Ft |
96,55 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
358 199 618 Ft |
350 380 023 Ft |
97,82 |
üzleti vagyon |
A/ll/1/d |
736 000 Ft |
736 000 Ft |
100 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
7 695 238 Ft |
7 564 292 Ft |
98,3 |
korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7 822 711 Ft |
7 691 765 Ft |
98,33 |
üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-12 7 473 |
-127 473 Ft |
100 |
Tárgyi eszközök |
A/II |
538 517 267 Ft |
524 640 142 Ft |
97,42 |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
539 471 404 Ft |
525 279 129 Ft |
97,37 |
Forintpénztárak |
C/II |
52 450 Ft |
76 450 Ft |
145,76 |
Forintszámlák |
C/III |
19 850 145 Ft |
16 250 144 Ft |
81,86 |
Pénzeszközök összesen |
C |
19 902 595 Ft |
16 326 594 Ft |
81,86 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
5 878 768 Ft |
1 999 562 Ft |
34,01 |
követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
50 000 Ft |
61 000 Ft |
122 |
Követelések |
D |
5 928 768 Ft |
2 060 562 Ft |
34,76 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
E |
21 625 Ft |
0 Ft |
|
Aktív időbeli elhatárolások |
F |
0 Ft |
0 Ft |
|
ESZKÖZÖK összesen |
A+.+F |
565 324 392 Ft |
543 666 285 Ft |
96,17 |
F0RRASOK |
||||
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
545 216 043 Ft |
545 216 043 Ft |
100 |
Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
182 484 576 Ft |
182 484 576 Ft |
100 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 368 847 Ft |
5 368 847 Ft |
100 |
Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-153 136 287 Ft |
-172 788 449 Ft |
112,83 |
Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-19 652 162 Ft |
-21 463 296 Ft |
109,22 |
SAJAT TÖKE ÖSSZESEN |
G |
560 281 017 Ft |
538 817 721 Ft |
96,17 |
költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 Ft |
0 Ft |
|
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
H/II |
884 908 Ft |
1 083 361 Ft |
122,43 |
kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
2 607 916 Ft |
2 324 977 Ft |
89,15 |
Kötelezettségek |
H |
3 492 824 Ft |
3 408 338 Ft |
89,15 |
Passzív időbeli elhatárolások |
J |
1 550 551 Ft |
l 440 226 |
92,88 |
F0RRÁS0K összesen |
G+.+J |
565 324 392 Ft |
543 666 285 Ft |
96,17 |