Magyaregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2020. 07. 15

Magyaregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2020.07.15.

Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását 100.448.283 Ft tárgyévi bevétellel, 70.870.786 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) tárgyévi költségvetési bevételét 84.902.479 Ft

aa) működési költségvetési bevételét 62.754.607 Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 22.147.872 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 69.787.425 Ft

ba) működési költségvetési kiadását 52.367.786 Ft

személyi jellegű kiadások 17.690.639 Ft

munkaadót terhelő járulékok 2.619.843 Ft

dologi jellegű kiadások 18.779.381 Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 6.828.549 Ft

támogatásértékű működési kiadások 6.449.374 Ft

működési célú általános tartalék 0 Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 17.419.639 Ft

beruházások 8.359.364 Ft

felújítások 9.060.275 Ft

támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft

c) költségvetési többletét 15.115.054 Ft

Ebből:

Kötelező feladat többletét 15.115.054 Ft

Önként vállalt feladat többletét 0 Ft

Államigazgatási feladat többletét 0 Ft

ca) működési költségvetési többlet 10.386.821 Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 10.386.821 Ft

Önként vállalt feladat többlet 0 Ft

Államigazgatási feladat többlet 0 Ft

cb) felhalmozási költségvetési többlet 4.728.233 Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 4.728.233 Ft

Önként vállalt feladat hiány 0 Ft

Államigazgatási feladat hiány 0 Ft

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 15.545.804 Ft

da) hitel-, kölcsön felvétel 0 Ft

db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14.541.893 Ft

dc) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.003.911 Ft

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.083.361 Ft

ea) hitel -, kölcsön törlesztés 0 Ft

eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.083.361 Ft

f) finanszírozási célú többlet 14.462.443 Ft

Ebből:

Kötelező feladat többlet 14.462.443 Ft

Önként vállalt feladat többlet 0 Ft

Államigazgatási feladat többlet 0 Ft

összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat által 2019-ban teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

4. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 29.577.497 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

6. § (1) A képviselő-testület a 2019. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 550.138.015 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. § Az önkormányzat 2019. évben többéves kihatással járó feladatokkal kapcsolatosan nem döntött, előző évekről áthúzódó, több éves kihatással járó feladat 2019. december 31-én nem volt.

8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

8. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2019. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Működési cél	összeg
	14 541 893 Ft
Felhalmozási cél	összeg

2. melléklet az 5/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat- ellátás	Önként vállalt feladatellátás	ÖSSZESEN
1. Kapott támogatás	11 283 620 Ft	17 865 529 Ft	0 Ft	29 149 149 Ft
központi költségvetéstől kapott támogatás	11 283 620 Ft	17 865 529 Ft		29 149 149 Ft
irányító szervtől kapott támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	0 Ft	13 327 227 Ft	0 Ft	13 327 227 Ft
elkülönített állami pénzalapból	0 Ft	13 327 227 Ft	0 Ft	13 327 227 Ft
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
helyi önkormányzatttól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
nemzetiségi önkormányzattól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
többcélú kistérségi társulástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
jogi személyiségű társulástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
térségi fejlesztési tanácstól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
európai uniós forrásból	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
fejezeti kezelésű előirányzatból	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
központi költségvetésből	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Közhatalmi bevételek	0 Ft	18 597 550 Ft	0 Ft	18 597 550 Ft
adók	0 Ft	18 597 550 Ft	0 Ft	18 597 550 Ft
illetékek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
járulékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
hozzájárulások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
bírságok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
egyéb fizetési kötelezettségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Intézményi működési bevétel	0 Ft	2 272 271 Ft	0 Ft	2 272 271 Ft
áru és készletértékesítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	540 000 Ft	0 Ft	540 000 Ft
bérleti díj bevételek	0 Ft	1 697 053 Ft	0 Ft	1 697 053 Ft
intézményi ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
alkalmazottak térítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
általános forgalmi adó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
hozam és kamatbevételek	0 Ft	25 Ft	0 Ft	25 Ft
kártérítés	0 Ft	32 000 Ft	0 Ft	32 000 Ft
egyéb működési bevétel	0 Ft	3 193 Ft	0 Ft	3 193 Ft
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	183 230 Ft	0 Ft	183 230 Ft
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Felhalmozási	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
koncesszióból származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
osztalék bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
pénzügyi befektetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	22 274 237 Ft	0 Ft	22 274 237 Ft
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
III. Kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1. Működési célú kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
kapott kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
nyújtott kölcsön visszatérülése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Felhalmozási célú kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
kapott kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
nyújtott kölcsön visszatérülése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 283 620 Ft	74 520 044 Ft	0 Ft	85 803 664 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV. Előző évi pénzmaradvány	0 Ft	14 541 893 Ft	0 Ft	14 541 893 Ft
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0 Ft	14 541 893 Ft	0 Ft	14 541 893 Ft
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	1 003 911 Ft	0 Ft	1 003 911 Ft
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
működési célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 283 620 Ft	90 065 848 Ft	0 Ft	101 349 468 Ft

3. melléklet az 5/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatellátás	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	8 557 860 Ft	54 731 198 Ft	63 289 058 Ft
Személyi juttatások	0 Ft	18 445 672 Ft	18 445 672 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	2 890 984 Ft	2 890 984 Ft
Dologi kiadások	0 Ft	24 974 556 Ft	24 974 556 Ft
Ellátottak pénzbeli jutattásai	8 557 860 Ft	0 Ft	8 557 860 Ft
Egyéb működéi célú kiadások	0 Ft	8 419 986 Ft	8 419 986 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	28 505 620 Ft	28 505 620 Ft
Intézményi beruházások	0 Ft	12 057 825 Ft	12 057 825 Ft
Felújítások	0 Ft	16 447 795 Ft	16 447 795 Ft
Kormányzati beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakásépítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLCSÖNÖK	0 Ft	1 083 361 Ft	1 083 361 Ft
Működési célú kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kölcsön nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kölcsön nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
áht. Belüli megelőlegezések visszafizetések	0 Ft	1 083 361 Ft	1 083 361 Ft
TARTALÉKOK	0 Ft	8 471 429 Ft	8 471 429 Ft
Általános tartalék	0 Ft	8 471 429 Ft	0 Ft
Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 557 860 Ft	92 791 608 Ft	101 349 468 Ft
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
működési célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft
felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	101349468

4. melléklet az 5/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Top pályázat eszköz beszerzés	305 474 Ft
Kavíz beruházás	155 887 Ft
betonkeverő	71 990 Ft
fűkasza	399 161 Ft
játszótéri eszközök	11 125 313 Ft

5. melléklet az 5/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Járda felújítás	7 747 795 Ft
vizi építmények felújítása	455 000 Ft
közösségi ház felújítás	8 245 000 Ft

6. melléklet az 5/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2 019 Ft
a helyi adóból származó bevétel,	18 327 550 Ft
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 697 053 Ft
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0 Ft
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	540 000 Ft
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	270 000 Ft
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0 Ft
Összesen:	20 834 603 Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022	2023
hitel, kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
értékpapír	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
váltó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
pénzügyi lízing	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

7. melléklet az 5/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Pénzforgalmi bevételek	11 283 620 Ft	74 520 044 Ft	0 Ft	85 803 664 Ft
Működési célú	11 283 620 Ft	52 245 807 Ft	0 Ft	63 529 427 Ft
Kapott támogatás	11 283 620 Ft	17 865 529 Ft	0 Ft	29 149 149 Ft
Működési célú támogatásértékű bevétel	0 Ft	13 327 227 Ft	0 Ft	13 327 227 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft	18 597 550 Ft	0 Ft	18 597 550 Ft
Intézményi működési bevétel	0 Ft	2 272 271 Ft	0 Ft	2 272 271 Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft	183 230 Ft	0 Ft	183 230 Ft
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft	22 274 237 Ft	0 Ft	22 274 237 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi befektetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 Ft	22 274 237 Ft	0 Ft	22 274 237 Ft
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 283 620 Ft	74 520 044 Ft	0 Ft	85 803 664 Ft
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	0 Ft	15 545 804 Ft	0 Ft	15 545 804 Ft
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	14 541 893 Ft	0 Ft	14 541 893 Ft
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	1 003 911 Ft	0 Ft	1 003 911 Ft
Külső forrásból	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú hitelfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 283 620 Ft	90 065 848 Ft	0 Ft	101 349 468 Ft
Működési célú bevételek összesen	11 283 620 Ft	67 791 611 Ft	0 Ft	79 075 231 Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen	0 Ft	22 274 237 Ft	0 Ft	22 274 237 Ft
Megnevezés	Államigazgatási feléadatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi kiadások	8 557 860 Ft	83 236 818 Ft	0 Ft	91 794 678 Ft
Működési célú	8 557 860 Ft	54 731 198 Ft	0 Ft	63 289 058 Ft
Személyi jellegű kiadások	0 Ft	18 445 672 Ft	0 Ft	18 445 672 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 Ft	2 890 984 Ft	0 Ft	2 890 984 Ft
Dologi kiadások	0 Ft	24 974 556 Ft	0 Ft	24 974 556 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 557 860 Ft	0 Ft	0 Ft	8 557 860 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	8 419 986 Ft	0 Ft	8 419 986 Ft
Felhalmozási célú	0 Ft	28 505 620 Ft	0 Ft	28 505 620 Ft
Intézményi beruházások	0 Ft	12 057 825 Ft	0 Ft	12 057 825 Ft
Felújítások	0 Ft	16 447 795 Ft	0 Ft	16 447 795 Ft
Kormányzati beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakásépítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzforgalmi nélküli kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú tartalékok	0 Ft	8 471 429 Ft	0 Ft	8 471 429 Ft
Általános tartalék	0 Ft	8 471 429 Ft	0 Ft	8 471 429 Ft
Céltartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fejlesztési céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési hiány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási hiány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 Ft	1 083 361 Ft	0 Ft	1 083 361 Ft
Működési célú hiteltörlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetések	0 Ft	1 083 361 Ft	0 Ft	1 083 361 Ft
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 557 860 Ft	92 791 608 Ft	0 Ft	101 349 468 Ft
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-2 725 760 Ft	2 646 310 Ft	0 Ft	1 003 911 Ft
Működési hiány	-2 725 760 Ft	-3 585 073 Ft	0 Ft	-5 227 472 Ft
Felhalmozási hiány	0 Ft	6 231 383 Ft	0 Ft	6 231 383 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 557 860 Ft	92 791 608 Ft	0 Ft	101 349 468 Ft
Működési célú kiadások összesen	8 557 860 Ft	64 285 988 Ft	0 Ft	72 843 848 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen	0 Ft	28 505 620 Ft	0 Ft	28 505 620 Ft

8. melléklet az 5/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK	227 227 Ft	227 227 Ft	9 298 775 Ft	227 227 Ft	227 228 Ft	227 227 Ft	227 227 Ft	227 227 Ft	9 298 775 Ft	227 227 Ft	227 227 Ft	227 227 Ft	20 869 821 Ft
TÁMOGATÁSOK	3 497 897 Ft	2 331 932 Ft	2 331 932 Ft	2 331 932 Ft	2 331 932 Ft	2 331 932 Ft	2 331 932 Ft	2 331 932 Ft	2 331 932 Ft	2 331 932 Ft	2 331 932 Ft	2 331 932 Ft	29 149 149 Ft
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	22 274 237 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 274 237 Ft
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK	740 401 Ft	740 402 Ft	2 961 606 Ft	987 202 Ft	987 202 Ft	987 202 Ft	987 202 Ft	987 202 Ft	987 202 Ft	987 202 Ft	987 202 Ft	987 202 Ft	13 327 227 Ft
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	183 230 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	183 230 Ft
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	14 541 893 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 541 893 Ft
ÁHT-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 003 911 Ft	1 003 911 Ft
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
HITELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 274 089 Ft	5 274 088 Ft	5 274 088 Ft	5 274 088 Ft	5 274 088 Ft	5 274 088 Ft	5 274 088 Ft	5 274 088 Ft	5 274 088 Ft	5 274 088 Ft	5 274 088 Ft	5 274 089 Ft	63 289 058 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0 Ft	0 Ft	8 053 269 Ft	627 038 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 245 000 Ft	0 Ft	11 580 313 Ft	28 505 620 Ft
ÁHT-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE	1 083 361 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 083 361 Ft
KÖLCSÖNÖK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TARTALÉK	8 471 429 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 471 429 Ft