Magyaregres Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 09Magyaregres Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Címrend
2. § A költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §2 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 162 230 495 Ft tárgyévi bevétellel, 162 230 495 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 66 544 186 Ft-ban ebből előző évi maradványt 11 953 772 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 77 211 432 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 82 693 679 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 84 003 061 Ft-ban
4. §3 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44 329 186 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 82 693 679 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 18 300 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 3 065 000 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 850 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 149 237 865 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 149 237 865 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 66 544 186 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 82 693 679 Ft
5. §4 (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 17 701 308 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 104 658 Ft
c) K3. Dologi kiadások 40 547 977 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 056 220 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 9 801 269 Ft
f) K6. Beruházások 16 392 785 Ft
g) K7. Felújítások 67 610 276 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 161 214 493 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 161 214 493 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 77 211 432 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 84 003 061 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket - működési illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
2. melléklet5
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|---|---|---|---|---|
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
11 953 772 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 953 772 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet6
Megnevezés |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
12 705 759 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 705 759 Ft |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 |
B1131 |
10 746 561 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 746 561 Ft |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 |
B1132 |
70 110 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
70 110 Ft |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
5 |
B113 |
10 816 671 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 816 671 Ft |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
B115 |
4 664 440 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 664 440 Ft |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
30 456 870 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 456 870 Ft |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 |
B16 |
13 872 316 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 872 316 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
15 |
B1 |
44 329 186 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 329 186 Ft |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
19 048 608 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 048 608 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 |
B25 |
63 645 071 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
63 645 071 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
21 |
B2 |
82 693 679 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
82 693 679 Ft |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
2 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 000 000 Ft |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
16 050 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 050 000 Ft |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
16 050 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 050 000 Ft |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
18 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 300 000 Ft |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
3 045 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 045 000 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
20 000 Ft |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
3 065 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 065 000 Ft |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
850 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
850 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
850 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
850 000 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
149 237 865 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
149 237 865 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
11 953 772 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 953 772 Ft |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
11 953 772 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 953 772 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
1 038 858 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 038 858 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
12 992 630 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 992 630 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
12 992 630 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 992 630 Ft |
Bevételek mindösszesen |
101 |
B |
162 230 495 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
162 230 495 Ft |
4. melléklet7
Rovat megnevezése |
Sorsz. |
Rovat szám |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. Feladat |
Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
11 626 720 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 626 720 Ft |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
175 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
175 000 Ft |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
350 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
350 000 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
12 151 720 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 151 720 Ft |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
3 952 416 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 952 416 Ft |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
16 |
K122 |
1 447 172 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 447 172 Ft |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
150 000 Ft |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
5 549 588 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 549 588 Ft |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
17 701 308 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 701 308 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
2 104 658 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 104 658 Ft |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
15 967 276 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 967 276 Ft |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
15 967 276 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 967 276 Ft |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
215 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
215 000 Ft |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
465 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
465 000 Ft |
Közüzemi díjak |
28 |
K331 |
3 220 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 220 000 Ft |
Vásárolt élelmezés |
29 |
K332 |
502 955 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
502 955 Ft |
Bérleti és lízing díjak |
30 |
K333 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 |
K334 |
4 910 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 910 000 Ft |
Közvetített szolgáltatások |
32 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
33 |
K336 |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
Egyéb szolgáltatások |
34 |
K337 |
11 051 154 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 051 154 Ft |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
35 |
K33 |
19 984 109 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 984 109 Ft |
Kiküldetések kiadásai |
36 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Reklám- és propagandakiadások |
37 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
38 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
39 |
K351 |
4 046 592 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 046 592 Ft |
Fizetendő általános forgalmi adó |
40 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamatkiadások |
41 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
42 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb dologi kiadások |
43 |
K355 |
85 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
85 000 Ft |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
44 |
K35 |
4 131 592 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 131 592 Ft |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
45 |
K3 |
40 547 977 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 547 977 Ft |
Társadalombiztosítási ellátások |
46 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Családi támogatások |
47 |
K42 |
211 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
211 500 Ft |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
48 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
49 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
50 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
51 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb nem intézményi ellátások |
53 |
K48 |
6 844 720 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 844 720 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
54 |
K4 |
7 056 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 056 220 Ft |
Nemzetközi kötelezettségek |
55 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
56 |
K5021 |
1 601 269 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 601 269 Ft |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
57 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb elvonások, befizetések |
58 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
59 |
K502 |
1 601 269 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 601 269 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
60 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
61 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
62 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
63 |
K506 |
8 100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 100 000 Ft |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
64 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
65 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Árkiegészítések, ártámogatások |
66 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kamattámogatások |
67 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
68 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
69 |
K512 |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
Tartalékok |
70 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) |
71 |
K5 |
9 801 269 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 801 269 Ft |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
72 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
73 |
K62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
74 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
75 |
K64 |
12 947 586 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 947 586 Ft |
Részesedések beszerzése |
76 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
77 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
78 |
K67 |
3 445 199 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 445 199 Ft |
Beruházások (=72+...+78) |
79 |
K6 |
16 392 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 392 785 Ft |
Ingatlanok felújítása |
80 |
K71 |
52 831 059 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
52 831 059 Ft |
Informatikai eszközök felújítása |
81 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
82 |
K73 |
548 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
548 000 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
83 |
K74 |
14 231 217 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 231 217 Ft |
Felújítások (=80+...+83) |
84 |
K7 |
67 610 276 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 610 276 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
85 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
86 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
87 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
88 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
89 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
90 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Lakástámogatás |
91 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
92 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
93 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) |
94 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
95 |
K1-K8 |
161 214 493 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
161 214 493 Ft |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
96 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
97 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
98 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
99 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
100 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
101 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Kincstárjegyek beváltása |
102 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
103 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi kötvények beváltása |
104 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
106 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
107 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
108 |
K914 |
1 016 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 016 002 Ft |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
109 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
110 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Pénzügyi lízing kiadásai |
111 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
112 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
113 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
114 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
115 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
116 |
K91 |
1 016 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 016 002 Ft |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
117 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
118 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi értékpapírok beváltása |
119 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
120 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
121 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
122 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
123 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Váltókiadások |
124 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
125 |
K9 |
1 016 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 016 002 Ft |
Kiadások mindösszesen |
126 |
K |
162 230 495 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
162 230 495 Ft |
5. melléklet8
Feladat megnevezése |
|
bozótvágó beszerzés (közmunka) |
400 000 Ft |
televízió beszerzés |
100 000 Ft |
hűtő beszerzés |
200 000 Ft |
telefon,kávéfőző, vízforraló beszerzés |
200 000 Ft |
mikró beszerzés |
50 000 Ft |
klíma szett |
650 000 Ft |
egyéb eszközök beszerzése |
606 505 Ft |
ágvágó beszerzés |
200 000 Ft |
tanyagondnoki busz beszerzése (MFP) |
13 986 280 Ft |
ÖSSZESEN |
16 392 785 Ft |
6. melléklet9
Felújítási cél megnevezése |
|
Kavíz rendszer felújítás |
696 000 Ft |
járda korlát készítés |
671 000 Ft |
járdfelújítás BM pályázat |
22 410 128 Ft |
útfelújítás MFP |
18 833 148 Ft |
zártkert (ZP pályázat) |
25 000 000 Ft |
ÖSSZESEN |
67 610 276 Ft |
7. melléklet10
Támogatási forma |
|
Települési támogatás K48 |
6 844 720 Ft |
ÖSSZESEN |
6 844 720 Ft |
8. melléklet11
Támogatottak |
|
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
180 682 Ft |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
2 946 950 Ft |
Munka- és tűzvédelem |
78 700 Ft |
Kaposvár Város Önkormányzata |
4 616 034 Ft |
ÖSSZESEN |
7 822 366 Ft |
9. melléklet
2021 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2022 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
2023 |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10. melléklet
Magyaregres Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|---|---|
Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok) |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
9 |
Egyéb bérrendszer összesen |
9 |
Társadalmi megbízású polgármester |
1 |
Képviselők |
4 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
Foglalkoztatottak összesen |
15 |
11. melléklet12
Eszközök |
összeg (Ft) |
Források |
összeg (Ft) |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
||
I. Költségvetési bevételek |
149 237 865 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
149 237 865 Ft |
I. Költségvetési kiadások |
161 214 493 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
161 214 493 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
44 329 186 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
44 329 186 Ft |
1. Működési kiadások |
77 211 432 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
77 211 432 Ft |
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2 |
82 693 679 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
82 693 679 Ft |
Személyi juttatások K1 |
17 701 308 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
17 701 308 Ft |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
18 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 300 000 Ft |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
2 104 658 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 104 658 Ft |
4. Működési bevétel B4 |
3 065 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 065 000 Ft |
Dologi kiadások K3 |
40 547 977 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 547 977 Ft |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutattásai K4 |
7 056 220 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 056 220 Ft |
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6 |
850 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
850 000 Ft |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
9 801 269 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 801 269 Ft |
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2. Felhalmozási kiadások |
84 003 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
84 003 061 Ft |
|||||
Beruházások K6 |
16 392 785 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 392 785 Ft |
|||||
Felújítások K7 |
67 610 276 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
67 610 276 Ft |
|||||
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||
II. Finanszírozási bevételek |
12 992 630 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 992 630 Ft |
II. Finanszírozási kiadások |
1 016 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 016 002 Ft |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
11 953 772 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 953 772 Ft |
Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914 |
1 016 002 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 016 002 Ft |
Áht.-n belüli megelőlegezés |
1 038 858 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 038 858 Ft |
|||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
162 230 495 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
162 230 495 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
162 230 495 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
162 230 495 Ft |
Működési bevételek |
66 544 186 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 544 186 Ft |
Működési célú kiadások |
77 211 432 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
77 211 432 Ft |
Felhalmozási bevételek |
82 693 679 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
82 693 679 Ft |
Felhalmozási célú kiadások |
84 003 061 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
84 003 061 Ft |
Működési célú bevételek- kiadások |
-10 667 246 |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-1 309 382 |
12. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
K512 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- Működési célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet13
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK |
326 250 |
326 250 |
326 250 |
326 250 |
326 250 |
326 250 |
326 250 |
326 250 |
326 250 |
326 250 |
326 250 |
326 250 |
3 915 000 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
170 000 |
170 000 |
8 300 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
8 300 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
18 300 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK |
3 654 820 |
2 436 550 |
2 436 550 |
2 436 550 |
2 436 550 |
2 436 550 |
2 436 550 |
2 436 550 |
2 436 550 |
2 436 550 |
2 436 550 |
2 436 550 |
30 456 870 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK |
609 751 |
609 751 |
4 054 188 |
985 421 |
985 421 |
985 421 |
985 421 |
715 258 |
985 421 |
985 421 |
985 421 |
985 421 |
13 872 316 |
MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 201 755 |
0 |
14 951 924 |
1 000 000 |
25 000 000 |
82 693 679 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
0 |
11 953 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 953 772 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 038 858 |
1 038 858 |
Összesen |
4 760 821 |
18 036 323 |
15 116 988 |
3 918 221 |
3 918 221 |
3 918 221 |
43 119 976 |
3 648 058 |
12 048 221 |
18 870 145 |
4 918 221 |
29 957 079 |
162 230 495 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
SZEMÉLYI KIADÁS |
1 475 109 |
1 475 109 |
1 475 109 |
1 475 109 |
1 475 109 |
1 475 109 |
1 475 109 |
1 475 109 |
1 475 109 |
1 475 109 |
1 475 109 |
1 475 109 |
17 701 308 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
175 388 |
175 388 |
175 388 |
175 388 |
175 388 |
175 390 |
175 388 |
175 388 |
175 388 |
175 388 |
175 388 |
175 388 |
2 104 658 |
DOLOGI KIADÁS |
3 378 998 |
3 378 998 |
3 378 998 |
3 378 998 |
3 378 998 |
3 378 998 |
3 378 999 |
3 378 998 |
3 378 998 |
3 378 998 |
3 378 998 |
3 378 998 |
40 547 977 |
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA |
492 500 |
492 500 |
492 500 |
492 500 |
492 500 |
492 500 |
492 500 |
598 000 |
492 500 |
1 533 220 |
492 500 |
492 500 |
7 056 220 |
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
816 772 |
816 772 |
816 772 |
816 772 |
816 772 |
816 772 |
816 772 |
816 773 |
816 773 |
816 773 |
816 773 |
816 773 |
9 801 269 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
399 900 |
0 |
696 000 |
43 285 881 |
0 |
0 |
14 621 280 |
25 000 000 |
84 003 061 |
|
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ. |
1 016 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 016 002 |
Összesen |
7 354 769 |
6 338 767 |
6 338 767 |
6 738 667 |
6 338 767 |
7 034 769 |
49 624 649 |
6 444 268 |
6 338 768 |
22 000 768 |
6 338 768 |
31 338 768 |
162 230 495 |
14. melléklet
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
|---|---|---|---|
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet14
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2021. évi Eredeti Előirányzat |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Mük. Célú támog. Áht-n belülről |
B1 |
44 329 186 Ft |
44 329 186 Ft |
44 329 186 Ft |
44 329 186 Ft |
2 |
Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről |
B2 |
82 693 679 Ft |
82 693 679 Ft |
82 693 679 Ft |
82 693 679 Ft |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
18 300 000 Ft |
18 300 000 Ft |
18 300 000 Ft |
18 300 000 Ft |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
3 065 000 Ft |
3 065 000 Ft |
3 065 000 Ft |
3 065 000 Ft |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 |
Mük. Célú átvett pénzeszközök |
B6 |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
7 |
Felhalm. Célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 |
Költségvetési bevételek összesen |
149 237 865 Ft |
149 237 865 Ft |
149 237 865 Ft |
149 237 865 Ft |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
Maradvány igénybevétele- müködési |
B813 |
11 953 772 Ft |
11 953 772 Ft |
11 953 772 Ft |
11 953 772 Ft |
11 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
Áht.-n belüli megelőlegezés |
B814 |
1 038 858 Ft |
1 038 858 Ft |
1 038 858 Ft |
1 038 858 Ft |
13 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
162 230 495 Ft |
162 230 495 Ft |
162 230 495 Ft |
162 230 495 Ft |
|
Működési bevételek |
78 497 958 Ft |
78 497 958 Ft |
78 497 958 Ft |
78 497 958 Ft |
||
Felhalmozási bevételek |
82 693 679 Ft |
82 693 679 Ft |
82 693 679 Ft |
82 693 679 Ft |
||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2021. évi Eredeti Előirányzat |
2022. évi Eredeti Előirányzat |
2023. évi Eredeti Előirányzat |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 701 308 Ft |
17 701 308 Ft |
17 701 308 Ft |
17 701 308 Ft |
2 |
Munkaadót terh. És szoc hjár |
K2 |
2 104 658 Ft |
2 104 658 Ft |
2 104 658 Ft |
2 104 658 Ft |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 547 977 Ft |
40 547 977 Ft |
40 547 977 Ft |
40 547 977 Ft |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 056 220 Ft |
7 056 220 Ft |
7 056 220 Ft |
7 056 220 Ft |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 801 269 Ft |
9 801 269 Ft |
9 801 269 Ft |
9 801 269 Ft |
6 |
Beruházások |
K6 |
16 392 785 Ft |
16 392 785 Ft |
16 392 785 Ft |
16 392 785 Ft |
7 |
Felújítások |
K7 |
67 610 276 Ft |
67 610 276 Ft |
67 610 276 Ft |
67 610 276 Ft |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen |
161 214 493 Ft |
161 214 493 Ft |
161 214 493 Ft |
161 214 493 Ft |
||
9 |
finanszírozási kiadások |
K9 |
1 016 002 Ft |
1 016 002 Ft |
1 016 002 Ft |
1 016 002 Ft |
10 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
162 230 495 Ft |
162 230 495 Ft |
162 230 495 Ft |
162 230 495 Ft |
|
Működési célú kiadások |
78 227 434 Ft |
78 227 434 Ft |
78 227 434 Ft |
78 227 434 Ft |
||
Felhalmozási kiadások |
84 003 061 Ft |
84 003 061 Ft |
84 003 061 Ft |
84 003 061 Ft |
||
Működési célú bevételek- kiadások |
270 524 Ft |
270 524 Ft |
270 524 Ft |
270 524 Ft |
||
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-1 309 382 Ft |
-1 309 382 Ft |
-1 309 382 Ft |
-1 309 382 Ft |
||
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|---|---|
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (gépjárműadó) |
0 Ft |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A bevezető a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.