Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2022. 05. 26Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását 161.281.364 Ft tárgyévi bevétellel és 102.944.170 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a) a működési célú bevételt 65.595.055 Ft-ban ebből előző évi maradványt 11.953.772 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 56.302.727 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 82.693.679 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 45.625.441 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.329.186 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 82.693.679 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 18.071.140 Ft
d) B4. Működési bevételek 2.760.474 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 434.255 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
h) Költségvetési bevételek összesen 148.288.734 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 148.288.734 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 65.595.055 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 82.693.679 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 17.456.916 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.072.605 Ft
c) K3. Dologi kiadások 20.944.911 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.121.820 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 9.706.475 Ft
f) K6. Beruházások 3.015.227 Ft
g) K7. Felújítások 42.610.214 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i) Költségvetési kiadások összesen 101.928.168 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 101.928.168 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 56.302.727 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 45.625.441 Ft
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
4. Pénzforgalom
7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Tárgyévi maradvány
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 58.337.194 Ft összegben hagyja jóvá.
6. Az önkormányzati vagyon
9. § (1) A képviselő-testület a 2021. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 614.702.122 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma
10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2021. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A helyi önkormányzat 2021. évi bevételei |
|
I. Működési célú bevételek |
65 595 055 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 329 186 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
12 705 759 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 816 671 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám. |
2 270 000 Ft |
helyi önkormányzat kiegészítő támogatása |
4 664 440 Ft |
egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről |
13 872 316 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
18 071 140 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 819 437 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
16 017 977 Ft |
gépjárműadó |
0 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
233 726 Ft |
3. Intézményi működési bevételek |
2 760 474 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
2 758 167 Ft |
tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
egyéb működési bevételek |
2 307 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
434 255 Ft |
háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafitzetése |
|
pénzeszköz átvétel |
434 255 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
82 693 679 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 693 679 Ft |
felhalmozási célú önk-i támogatások |
19 048 608 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
63 645 071 Ft |
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
148 288 734 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
12 992 630 Ft |
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
11 953 772 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 038 858 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
161 281 364 Ft |
A helyi önkormányzat 2021. évi kiadásai |
|
I. Működési célú kiadások |
56 302 727 Ft |
1. Személyi juttatások |
17 456 916 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 999 328 Ft |
Külső személyi juttatások |
5 457 588 Ft |
2. Munkadókat terhelő járulékok |
2 072 605 Ft |
3. Dologi kiadások |
20 944 911 Ft |
készletbeszerzés |
4 801 582 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
390 432 Ft |
szolgáltatási kiadások |
12 864 291 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 888 606 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 121 820 Ft |
családtámogatások |
211 500 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
5 910 320 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
9 706 475 Ft |
elvonások és befizetések |
1 586 018 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
8 095 457 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
25 000 Ft |
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön |
|
tartalék |
0 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
45 625 441 Ft |
1. Beruházási kiadások |
3 015 227 Ft |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2 374 195 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
641 032 Ft |
2. Felújítási kiadások |
42 610 214 Ft |
ingatlanok felújítása |
33 146 020 Ft |
egyéb tárgyi eszközök felújítása |
547 982 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 916 212 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
101 928 168 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 016 002 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 016 002 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
102 944 170 Ft |
2. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei |
|
I. Működési célú bevételek |
65 595 055 Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 329 186 Ft |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
12 705 759 Ft |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 816 671 Ft |
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 664 440 Ft |
egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 872 316 Ft |
2. Közhatalmi bevételek |
18 071 140 Ft |
vagyoni típusú adók |
1 819 437 Ft |
értékesítési és forgalmi adók |
16 017 977 Ft |
gépjárműadó |
0 Ft |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 Ft |
egyéb közhatalmi bevételek |
233 726 Ft |
3. Működési bevételek |
2 760 474 Ft |
készletértékesítés ellenértéke |
0 Ft |
szolgáltatások ellenértéke |
2 758 167 Ft |
tulajdonosi bevételek |
0 Ft |
egyéb működési bevétel |
2 307 Ft |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
434 255 Ft |
II. Felhalmozási célú bevételek |
82 693 679 Ft |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
82 693 679 Ft |
felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 048 608 Ft |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
63 645 071 Ft |
0 Ft |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
immateriális javak értékesítése |
0 Ft |
ingatlanok értékesítése |
0 Ft |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 Ft |
részesedés értékesítése |
0 Ft |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
148 288 734 Ft |
III. Finanszírozási bevételek |
12 992 630 Ft |
előző évi maradvány igénybevétele |
11 953 772 Ft |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 038 858 Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
161 281 364 Ft |
A helyi önkormányzat kiadásai |
|
I. Működési célú kiadások |
56 302 727 Ft |
1. Személyi juttatások |
17 456 916 Ft |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 999 328 Ft |
Külső személyi juttatások |
5 457 588 Ft |
2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 072 605 Ft |
3. Dologi kiadások |
20 944 911 Ft |
készletbeszerzés |
4 801 582 Ft |
kommunikációs szolgáltatások |
390 432 Ft |
szolgáltatási kiadások |
12 864 291 Ft |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 Ft |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 888 606 Ft |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 121 820 Ft |
családtámogatás |
211 500 Ft |
lakhatásfenntartási támogatás |
0 Ft |
egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások |
5 910 320 Ft |
4. Egyéb működési célú kiadások |
9 706 475 Ft |
elvonások és befizetések |
1 586 018 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
8 095 457 Ft |
működési célú visszatératendő támogatások áht-n kívülre |
0 Ft |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
25 000 Ft |
háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön |
0 Ft |
tartalék |
0 Ft |
II. Felhalmozási célú kiadások |
45 625 441 Ft |
1. Beruházási kiadások |
3 015 227 Ft |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2 374 195 Ft |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
641 032 Ft |
2. Felújítási kiadások |
42 610 214 Ft |
ingatlanok felújítása |
33 146 020 Ft |
egyéb tárgyi eszközök felújítása |
547 982 Ft |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 916 212 Ft |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
101 928 168 Ft |
III. Finanszírozási kiadások |
1 016 002 Ft |
támogatás megelőlegezés visszafizetése |
1 016 002 Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
102 944 170 Ft |
3. melléklet
Beruházások |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 374 195 Ft |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
641 032 Ft |
Összesen |
3 015 227 Ft |
Felújítások |
|
Ingatlanok felújítása |
33 146 020 Ft |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
547 982 Ft |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
8 916 212 Ft |
Összesen |
42 610 214 Ft |
4. melléklet
Támogatás típus |
|
Családi támogatások |
211 500 Ft |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 Ft |
Lakhatással kapcsolatos támogatás |
0 Ft |
Intézményi ellátottak |
0 Ft |
Egyéb települési önkormányzati segélyezés |
5 910 320 Ft |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
6 121 820 Ft |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése |
0 Ft |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 Ft |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
Helyiségek, eszközök haszn. Szárm. Bevételből nyújtott kedvezmény |
0 Ft |
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése |
0 Ft |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
0 Ft |
MINDÖSSZESEN |
6 121 820 Ft |
5. melléklet
Támogatottak |
|
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
2 946 950 Ft |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
180 682 Ft |
Kaposvár Város Önkormányzata |
4 616 034 Ft |
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre |
7 743 666 Ft |
Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak |
0 Ft |
Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 Ft |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
1 586 018 Ft |
Elvonások és befizetések |
1 586 018 Ft |
Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások összesen |
9 329 684 Ft |
6. melléklet
Megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Költségvetési kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Kiadások összesen |
Összesen |
17 456 916 Ft |
2 072 605 Ft |
20 944 911 Ft |
6 121 820 Ft |
9 706 475 Ft |
3 015 227 Ft |
42 610 214 Ft |
101 928 168 Ft |
1 016 002 Ft |
102 944 170 Ft |
011130 Önkormányzati igazgatás |
4 539 516 Ft |
691 559 Ft |
2 888 273 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 119 348 Ft |
0 Ft |
8 119 348 Ft |
013320 Köztemető-fenntartás |
0 Ft |
0 Ft |
113 209 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
113 209 Ft |
0 Ft |
113 209 Ft |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 Ft |
0 Ft |
394 152 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
394 152 Ft |
0 Ft |
394 152 Ft |
018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 586 018 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 586 018 Ft |
1 016 002 Ft |
2 602 020 Ft |
018030 Támogatási célú fin. műv. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 120 457 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 120 457 Ft |
0 Ft |
8 120 457 Ft |
041233 Hosszabb id. közf. |
2 645 478 Ft |
215 489 Ft |
150 968 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 011 935 Ft |
0 Ft |
3 011 935 Ft |
041237 Közfogl.mintaprogram |
5 618 751 Ft |
455 431 Ft |
1 598 383 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
399 900 Ft |
0 Ft |
8 072 465 Ft |
0 Ft |
8 072 465 Ft |
045160 Közutak, hidak |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
062021 Településfejlesztési projektek |
0 Ft |
0 Ft |
1 260 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 833 148 Ft |
20 093 148 Ft |
0 Ft |
20 093 148 Ft |
|
063020 Víztermelés-kezelés-ellátás |
0 Ft |
0 Ft |
72 503 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
695 938 Ft |
768 441 Ft |
0 Ft |
768 441 Ft |
064010 Közvilágítás |
0 Ft |
0 Ft |
2 462 386 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 462 386 Ft |
0 Ft |
2 462 386 Ft |
066010 Zöldterület-kezelés |
0 Ft |
0 Ft |
1 299 424 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
199 000 Ft |
0 Ft |
1 498 424 Ft |
0 Ft |
1 498 424 Ft |
066020 Város- és községgazdálkodás |
163 931 Ft |
22 868 Ft |
6 055 328 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 099 327 Ft |
23 081 128 Ft |
30 422 582 Ft |
0 Ft |
30 422 582 Ft |
081030 Sportlétesítmények |
0 Ft |
3 153 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 153 Ft |
0 Ft |
3 153 Ft |
|
082044 Könyvtári szolg. |
483 241 Ft |
67 408 Ft |
167 278 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
717 927 Ft |
0 Ft |
717 927 Ft |
082091 Közművelődés fejlesztése |
0 Ft |
0 Ft |
2 476 889 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 476 889 Ft |
0 Ft |
2 476 889 Ft |
104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés |
107 201 Ft |
107 201 Ft |
107 201 Ft |
|||||||
104051 Gyermekvéd.pénzbeli és term.beni ellátások |
211 500 Ft |
211 500 Ft |
211 500 Ft |
|||||||
107055 Falugondnoki szolg. |
4 005 999 Ft |
619 850 Ft |
1 895 764 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 317 000 Ft |
0 Ft |
7 838 613 Ft |
0 Ft |
7 838 613 Ft |
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám. |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 910 320 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 910 320 Ft |
0 Ft |
5 910 320 Ft |
7. melléklet
Megnevezés: |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 016 002 Ft |
Összesen: |
1 016 002 Ft |
8. melléklet
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2) |
13 692 851 Ft |
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
129 605 Ft |
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
13 563 246 Ft |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) |
45 618 803 Ft |
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-102 944 170 Ft |
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
161 281 364 Ft |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-11 953 772 Ft |
8 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
-35 000 Ft |
9 |
Kapott előleg tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
738 574 Ft |
10 |
Túlfizetések, téves visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
738 574 Ft |
11 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
61 045 Ft |
12 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
59 311 654 Ft |
13 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
59 311 654 Ft |
9. melléklet
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
148 288 734 Ft |
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
101 928 168 Ft |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
46 360 566 Ft |
3. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 992 630 Ft |
4. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 016 002 Ft |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 976 628 Ft |
A |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
58 337 194 Ft |
5. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
6. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 Ft |
7. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
8. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 Ft |
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 Ft |
C |
Összes maradvány (=A+B) |
58 337 194 Ft |
D |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
42 179 134 Ft |
E |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
16 158 060 Ft |
F |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 Ft |
G |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 Ft |
10. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyidőszak |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
8 687 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
8 687 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
525 554 340 Ft |
0 Ft |
538 649 157 Ft |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 098 939 Ft |
0 Ft |
11 815 095 Ft |
6 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
9 110 000 Ft |
0 Ft |
1 037 008 Ft |
8 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
537 763 279 Ft |
0 Ft |
551 501 260 Ft |
9 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
537 771 966 Ft |
0 Ft |
551 501 260 Ft |
13 |
C/II/1 Forintpénztár |
129 605 Ft |
0 Ft |
6 440 Ft |
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
129 605 Ft |
0 Ft |
6 440 Ft |
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 587 433 Ft |
0 Ft |
34 289 412 Ft |
16 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
4 975 813 Ft |
0 Ft |
25 015 802 Ft |
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
13 563 246 Ft |
0 Ft |
59 305 214 Ft |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
13 692 851 Ft |
0 Ft |
59 311 654 Ft |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 139 302 Ft |
0 Ft |
3 561 331 Ft |
20 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
423 934 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
21 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 153 319 Ft |
0 Ft |
3 046 686 Ft |
22 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
562 049 Ft |
0 Ft |
514 645 Ft |
23 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
552 417 Ft |
0 Ft |
95 167 Ft |
24 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatások ellenértékére |
457 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
25 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
95 167 Ft |
0 Ft |
95 167 Ft |
26 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
203 710 Ft |
0 Ft |
203 710 Ft |
28 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 895 429 Ft |
0 Ft |
3 860 208 Ft |
29 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
64 000 Ft |
0 Ft |
29 000 Ft |
30 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
64 000 Ft |
0 Ft |
29 000 Ft |
31 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 959 429 Ft |
0 Ft |
3 889 208 Ft |
32 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
34 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
35 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
555 424 246 Ft |
0 Ft |
614 702 122 Ft |
36 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
545 216 043 Ft |
0 Ft |
545 216 043 Ft |
37 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
182 484 576 Ft |
182 484 576 Ft |
|
38 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 368 847 Ft |
0 Ft |
5 368 847 Ft |
39 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-187 249 645 Ft |
0 Ft |
-182 114 439 Ft |
40 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 135 206 Ft |
0 Ft |
60 114 936 Ft |
41 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
550 955 027 Ft |
0 Ft |
611 069 963 Ft |
42 |
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
12 430 Ft |
12 430 Ft |
|
43 |
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
72 503 Ft |
0 Ft |
|
44 |
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
11 849 Ft |
0 Ft |
11 849 Ft |
45 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
96 782 Ft |
0 Ft |
24 279 Ft |
46 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 016 002 Ft |
0 Ft |
1 038 858 Ft |
47 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 016 002 Ft |
0 Ft |
1 038 858 Ft |
48 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 016 002 Ft |
0 Ft |
1 038 858 Ft |
49 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 686 298 Ft |
0 Ft |
947 724 Ft |
50 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
116 781 Ft |
0 Ft |
55 736 Ft |
51 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 803 079 Ft |
0 Ft |
1 003 460 Ft |
52 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 915 863 Ft |
0 Ft |
2 066 597 Ft |
53 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 553 356 Ft |
0 Ft |
1 565 562 Ft |
54 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 553 356 Ft |
0 Ft |
1 565 562 Ft |
55 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
555 424 246 Ft |
0 Ft |
614 702 122 Ft |
11. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
537 771 966 Ft |
551 501 260 Ft |
102,55 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
8 687 Ft |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
8 687 Ft |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
8 687 Ft |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
537 763 279 Ft |
551 501 260 Ft |
102,55 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
525 554 340 Ft |
538 649 157 Ft |
102,49 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
201 077 358 Ft |
225 738 788 Ft |
112,26 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
323 740 982 Ft |
312 174 369 Ft |
96,43 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
736 000 Ft |
736 000 Ft |
100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3 098 939 Ft |
11 815 095 Ft |
381,26 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-554 825 Ft |
-554 825 Ft |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4 574 722 Ft |
9 568 332 Ft |
209,16 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
-920 958 Ft |
2 801 588 Ft |
-304,2 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
9 110 000 Ft |
1 037 008 Ft |
11,38 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
9 110 000 Ft |
1 037 008 Ft |
11,38 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
|||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
I. Készletek |
B/I |
|||
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
13 692 851 Ft |
59 311 654 Ft |
433,16 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
129 605 Ft |
6 440 Ft |
4,97 |
III. Forintszámlák |
C/III |
13 563 246 Ft |
59 305 214 Ft |
437,25 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3 959 429 Ft |
3 889 208 Ft |
98,23 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 895 429 Ft |
3 860 208 Ft |
99,1 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
64 000 Ft |
29 000 Ft |
45,31 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
555 424 246 Ft |
614 702 122 Ft |
110,67 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
550 955 027 Ft |
611 069 963 Ft |
110,91 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
545 216 043 Ft |
545 216 043 Ft |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
182 484 576 Ft |
182 484 576 Ft |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 368 847 Ft |
5 368 847 Ft |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-187 249 645 Ft |
-182 114 439 Ft |
97,26 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
5 135 206 Ft |
60 114 936 Ft |
1170,64 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 915 863 Ft |
2 066 597 Ft |
70,87 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
96 782 Ft |
24 279 Ft |
25,09 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 016 002 Ft |
1 038 858 Ft |
102,25 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 803 079 Ft |
1 003 460 Ft |
55,65 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 553 356 Ft |
1 565 562 Ft |
100,79 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
555 424 246 Ft |
614 702 122 Ft |
110,67 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
20 166 254 Ft |
18 903 963 Ft |
93,74 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 536 730 Ft |
4 370 721 Ft |
123,58 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
1 009 935 Ft |
-1 009 935 Ft |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
12. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
15 613 229 Ft |
18 493 169 Ft |
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 861 213 Ft |
2 300 917 Ft |
3. |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
4. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
19 474 442 Ft |
20 794 086 Ft |
5. |
II Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 Ft |
0 Ft |
6. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 673 373 Ft |
30 456 870 Ft |
7. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 177 737 Ft |
14 306 571 Ft |
8. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
28 707 196 Ft |
63 645 071 Ft |
9. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
240 917 Ft |
19 050 915 Ft |
10. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
68 799 223 Ft |
127 459 427 Ft |
11. |
10 Anyagköltség |
6 401 166 Ft |
4 801 582 Ft |
12. |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 979 619 Ft |
13 197 634 Ft |
13. |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
15 380 785 Ft |
17 999 216 Ft |
14. |
14 Bérköltség |
11 875 409 Ft |
11 544 354 Ft |
15. |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 935 956 Ft |
5 921 515 Ft |
16. |
16 Bérjárulékok |
2 057 846 Ft |
2 075 858 Ft |
17. |
V Személyi jellegű ráfordítások |
18 869 211 Ft |
19 541 727 Ft |
18. |
VI Értékcsökkenési leírás |
21 990 624 Ft |
22 338 903 Ft |
19. |
VII Egyéb ráfordítások |
26 897 839 Ft |
28 258 731 Ft |
20. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
5 135 206 Ft |
60 114 936 Ft |
21. |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 Ft |
0 Ft |
22. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
23. |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 Ft |
0 Ft |
25. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 Ft |
0 Ft |
26. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
0 Ft |
0 Ft |
27. |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
5 135 206 Ft |
60 114 936 Ft |
13. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Magyaregres Községi Önkormányzat: |
|
társadalmi megbízatású polgármester |
1 |
közalkalmazottak |
1 |
közfoglalkoztatottak |
8 |
Engedélyezett létszám: |
10 |
Társadalmi megbizatású tisztségviselők: |
|
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
Magyaregres Községi Önkormányzat: |
|
alpolgármester |
1 |
képviselők |
3 |
összesen: |
4 |