Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 18

Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.17.

Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetésének, egyenlegét 168 574 479 Ft tárgyévi bevétellel, 168 574 479 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 67 185 193 Ft-ban ebből előző évi maradványt 58 337 194 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 88 031 770 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 41 771 998 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 79 503 851 Ft-ban

állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 112 149 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41 771 998 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 12 250 000 Ft

d) B4. Működési bevételek 4 506 044 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 317 000 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 108 957 191 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 108 957 191 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 67 185 193 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 41 771 998 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 22 403 437 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 403 437 Ft

c) K3. Dologi kiadások 44 952 441 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 707 275 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 11 560 007 Ft

f) K6. Beruházások 20 566 162 Ft

g) K7. Felújítások 58 937 689 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 167 535 621 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 167 535 621 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 88 031 770 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 79 503 851 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Magyaregres Községi Önkormányzat 2022 költségvetési bevételei

Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	14 355 125 Ft	0 Ft	0 Ft	14 355 125 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	11 173 733 Ft	0 Ft	0 Ft	11 173 733 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	153 330 Ft	0 Ft	0 Ft	153 330 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	11 327 063 Ft	0 Ft	0 Ft	11 327 063 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	8 370 093 Ft	0 Ft	0 Ft	8 370 093 Ft
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	756 257 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	37 078 538 Ft	0 Ft	0 Ft	37 078 538 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	13 033 611 Ft	0 Ft	0 Ft	13 033 611 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	50 112 149 Ft	0 Ft	0 Ft	50 112 149 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	41 771 998 Ft	0 Ft	0 Ft	41 771 998 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	41 771 998 Ft	0 Ft	0 Ft	41 771 998 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	27	B34	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	12 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 250 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	4 446 025 Ft	0 Ft	0 Ft	4 446 025 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	50	B411	60 019 Ft	0 Ft	0 Ft	60 019 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	4 506 044 Ft	0 Ft	0 Ft	4 506 044 Ft
Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	317 000 Ft	0 Ft	0 Ft	317 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	317 000 Ft	0 Ft	0 Ft	317 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	108 957 191 Ft	0 Ft	0 Ft	108 957 191 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	58 337 194 Ft	0 Ft	0 Ft	58 337 194 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	58 337 194 Ft	0 Ft	0 Ft	58 337 194 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	1 280 094 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	59 617 288 Ft	0 Ft	0 Ft	59 617 288 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	59 617 288 Ft	0 Ft	0 Ft	59 617 288 Ft
Bevételek mindösszesen	101	B	168 574 479 Ft	0 Ft	0 Ft	168 574 479 Ft

”

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Magyaregres Községi Önkormányzat 2022 költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	14 534 710 Ft	14 534 710 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	0 Ft	0 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	175 000 Ft	175 000 Ft
Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	325 000 Ft	325 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	15 034 710 Ft	15 034 710 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 601 231 Ft	5 601 231 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	1 678 496 Ft	1 678 496 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	89 000 Ft	89 000 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	7 368 727 Ft	7 368 727 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	22 403 437 Ft	22 403 437 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 408 610 Ft	2 408 610 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	14 117 722 Ft	14 117 722 Ft
Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	14 117 722 Ft	14 117 722 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	190 000 Ft	190 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	295 000 Ft	295 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	485 000 Ft	485 000 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	5 920 000 Ft	5 920 000 Ft
Vásárolt élelmezés	29	K332	547 480 Ft	547 480 Ft
Bérleti és lízing díjak	30	K333	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	3 980 000 Ft	3 980 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	15 104 049 Ft	15 104 049 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	25 651 529 Ft	25 651 529 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	4 656 933 Ft	4 656 933 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	41 257 Ft	41 257 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	4 698 190 Ft	4 698 190 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	44 952 441 Ft	44 952 441 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	47	K42	176 500 Ft	176 500 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	6 530 775 Ft	6 530 775 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	6 707 275 Ft	6 707 275 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	7 Ft	7 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	7 Ft	7 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	560 000 Ft	560 000 Ft
Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	11 560 007 Ft	11 560 007 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	0 Ft	0 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	229 820 Ft	229 820 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	15 981 891 Ft	15 981 891 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	4 354 451 Ft	4 354 451 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	20 566 162 Ft	20 566 162 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	45 987 696 Ft	45 987 696 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	419 933 Ft	419 933 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	12 530 060 Ft	12 530 060 Ft
Felújítások (=80+...+83)	84	K7	58 937 689 Ft	58 937 689 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	167 535 621 Ft	167 535 621 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 038 858 Ft	1 038 858 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	111	K917	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	112	K918	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	113	K9191	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	114	K9192	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	115	K919	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	116	K91	1 038 858 Ft	1 038 858 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	117	K921	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	118	K922	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	119	K923	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	120	K924	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	121	K925	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	122	K92	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	123	K93	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	124	K94	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	125	K9	1 038 858 Ft	1 038 858 Ft
Kiadások mindösszesen	126	K	168 574 479 Ft	168 574 479 Ft

”

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Mérleg

Eszközök	összeg (Ft)				Források	összeg (Ft)
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	108 957 191 Ft	0 Ft	0 Ft	108 957 191 Ft	I. Költségvetési kiadások	167 535 621 Ft	0 Ft	0 Ft	167 535 621 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	50 112 149 Ft	0 Ft	0 Ft	50 112 149 Ft	1. Működési kiadások	88 031 770 Ft	0 Ft	0 Ft	88 031 770 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	41 771 998 Ft	0 Ft	0 Ft	41 771 998 Ft	Személyi juttatások K1	22 403 437 Ft	0 Ft	0 Ft	22 403 437 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	12 250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	12 250 000 Ft	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 408 610 Ft	0 Ft	0 Ft	2 408 610 Ft
4. Működési bevétel B4	4 506 044 Ft	0 Ft	0 Ft	4 506 044 Ft	Dologi kiadások K3	44 952 441 Ft	0 Ft	0 Ft	44 952 441 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	6 707 275 Ft	0 Ft	0 Ft	6 707 275 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	317 000 Ft	0 Ft	0 Ft	317 000 Ft	Egyéb működéi célú kiadások K5	11 560 007 Ft	0 Ft	0 Ft	11 560 007 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
					2. Felhalmozási kiadások	79 503 851 Ft	0 Ft	0 Ft	79 503 851 Ft
					Beruházások K6	20 566 162 Ft	0 Ft	0 Ft	20 566 162 Ft
					Felújítások K7	58 937 689 Ft	0 Ft	0 Ft	58 937 689 Ft
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Finanszírozási bevételek	59 617 288 Ft	0 Ft	0 Ft	59 617 288 Ft	II. Finanszírozási kiadások	1 038 858 Ft	0 Ft	0 Ft	1 038 858 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	58 337 194 Ft	0 Ft	0 Ft	58 337 194 Ft	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 038 858 Ft	0 Ft	0 Ft	1 038 858 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	1 280 094 Ft	0 Ft	0 Ft	1 280 094 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	168 574 479 Ft	0 Ft	0 Ft	168 574 479 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	168 574 479 Ft	0 Ft	0 Ft	168 574 479 Ft
Működési bevételek	67 185 193 Ft	0 Ft	0 Ft	67 185 193 Ft	Működési célú kiadások	88 031 770 Ft	0 Ft	0 Ft	88 031 770 Ft
Felhalmozási bevételek	41 771 998 Ft	0 Ft	0 Ft	41 771 998 Ft	Felhalmozási célú kiadások	79 503 851 Ft	0 Ft	0 Ft	79 503 851 Ft
Működési célú bevételek- kiadások	-20 846 577
Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-37 731 853

”

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	401 920	401 920	401 920	401 920	401 920	401 920	401 920	401 920	401 921	401 921	401 921	401 921	4 823 044
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	65 000	65 000	5 800 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	5 800 000	65 000	65 000	65 000	12 250 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	3 589 203	2 392 801	2 392 801	2 392 801	3 149 059	5 598 934	2 392 801	2 392 801	2 392 801	2 392 801	5 598 934	2 392 801	37 078 538
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 086 134	1 086 134	1 086 134	1 086 134	1 086 134	1 086 134	1 086 134	1 086 134	1 086 134	1 086 135	1 086 135	1 086 135	13 033 611
MŰK.CÉLÚ VISSZATÉR. TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	41 771 998	0	0	0	0	0	0	0	0	41 771 998
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	58 337 194		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 337 194
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 094	1 280 094
Összesen	63 479 451	3 945 855	9 680 855	45 717 853	4 702 113	7 151 988	3 945 855	3 945 855	9 680 856	3 945 857	7 151 990	5 225 951	168 574 479
KIADÁSOK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 562 710	1 562 708	1 562 708	1 562 708	1 562 708	1 562 708	1 562 708	2 196 708	2 196 708	2 357 021	2 357 021	2 357 021	22 403 437
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	163 667	163 667	163 667	163 667	163 667	163 667	163 668	244 788	244 788	257 788	257 788	257 788	2 408 610
DOLOGI KIADÁS	3 746 036	3 746 036	3 746 036	3 746 037	3 746 037	3 746 037	3 746 037	3 746 037	3 746 037	3 746 037	3 746 037	3 746 037	44 952 441
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	472 000	1 515 275	472 000	472 000	6 707 275
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	963 333	963 334	963 334	963 334	963 334	963 334	963 334	963 334	963 334	963 334	963 334	963 334	11 560 007
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 192 854	0	1 000 000	25 000 000	13 986 280	533 315	36 791 402	0	0	0	0		79 503 851
TÁMOGATÁS MEGELŐG.VISSZAFIZ.	1 038 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 858
Összesen	10 139 458	6 907 745	7 907 745	31 907 746	20 894 026	7 441 061	43 699 149	7 622 867	7 622 867	8 839 455	7 796 180	7 796 180	168 574 479

”

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	50 112 149 Ft	39 612 027 Ft	39 612 027 Ft	39 612 027 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	41 771 998 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	12 250 000 Ft	12 250 000 Ft	12 250 000 Ft	12 250 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	4 506 044 Ft	3 204 219 Ft	3 204 219 Ft	3 204 219 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	317 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		108 957 191 Ft	55 166 246 Ft	55 166 246 Ft	55 166 246 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	58 337 194 Ft	58 330 754 Ft	58 330 754 Ft	58 330 754 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Államháztatáson belüli megelőlegezés	B814	1 280 094 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Intézményfinanszírozás	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	BEVÉTEK ÖSSZESEN		168 574 479 Ft	113 497 000 Ft	113 497 000 Ft	113 497 000 Ft
	Működési bevételek		125 522 387 Ft	113 497 000 Ft	113 497 000 Ft	113 497 000 Ft
	Felhalmozási bevételek		41 771 998 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat	2025. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	22 403 437 Ft	18 752 498 Ft	18 752 498 Ft	18 752 498 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 408 610 Ft	1 964 010 Ft	1 964 010 Ft	1 964 010 Ft
3	Dologi kiadások	K3	44 952 441 Ft	32 365 185 Ft	32 365 185 Ft	32 365 185 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 707 275 Ft	5 664 000 Ft	5 664 000 Ft	5 664 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 560 007 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
6	Beruházások	K6	20 566 162 Ft	14 986 280 Ft	14 986 280 Ft	14 986 280 Ft
7	Felújítások	K7	58 937 689 Ft	27 726 169 Ft	27 726 169 Ft	27 726 169 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		167 535 621 Ft	112 458 142 Ft	112 458 142 Ft	112 458 142 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	1 038 858 Ft	1 038 858 Ft	1 038 858 Ft	1 038 858 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 574 479 Ft	113 497 000 Ft	113 497 000 Ft	113 497 000 Ft
	Működési célú kiadások		89 070 628 Ft	70 784 551 Ft	70 784 551 Ft	70 784 551 Ft
	Felhalmozási kiadások		79 503 851 Ft	42 712 449 Ft	42 712 449 Ft	42 712 449 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		36 451 759 Ft	42 712 449 Ft	42 712 449 Ft	42 712 449 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-37 731 853 Ft	-42 712 449 Ft	-42 712 449 Ft	-42 712 449 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

”