Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2023. 04. 27

Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2023.04.27.

Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi zárszámadását 163.341.381 Ft tárgyévi bevétellel és 124.305.761 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 61.952.095 Ft-ban ebből előző évi maradványt 58.337.194 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 57.425.693 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 41.771.998 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 65.841.210 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50.112.149 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 41.771.998 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 7.034.630 Ft

d) B4. Működési bevételek 4.488.316 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 317.000 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 103.724.093 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 103.724.093 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 61.952.095 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 41.771.998 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 19.839.498 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.930.084 Ft

c) K3. Dologi kiadások 25.948.507 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.316.641 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 3.390.963 Ft

f) K6. Beruházások 6.903.521 Ft

g) K7. Felújítások 58.937.689 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 123.266.903 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 123.266.903 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 57.425.693 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 65.841.210 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatai felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 39.035.620 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 620.661.753 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2022. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

1. Bevételek

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	61 952 095 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 112 149 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	14 355 125 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 327 063 Ft
5	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	2 270 000 Ft
6	helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	8 370 093 Ft
7	elszámolásból származó bevétel	756 257 Ft
8	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 033 611 Ft
9	2. Közhatalmi bevételek	7 034 630 Ft
10	vagyoni típusú adók	1 537 652 Ft
11	értékesítési és forgalmi adók	5 351 037 Ft
12	gépjárműadó	0 Ft
13	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
14	egyéb közhatalmi bevételek	145 941 Ft
15	3. Intézményi működési bevételek	4 488 316 Ft
16	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
17	szolgáltatások ellenértéke	4 446 025 Ft
18	tulajdonosi bevételek	0 Ft
19	egyéb működési bevételek	42 291 Ft
20	4. Működési célú átvett pénzeszköz	317 000 Ft
21	háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése	0 Ft
22	pénzeszköz átvétel	317 000 Ft
23	II. Felhalmozási célú bevételek	41 771 998 Ft
24	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 771 998 Ft
25	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
26	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 771 998 Ft
27	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
28	immateriális javak értékesítése	0 Ft
29	ingatlanok értékesítése	0 Ft
30	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
31	részesedés értékesítése	0 Ft
32	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
33	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 724 093 Ft
35	III. Finanszírozási bevételek	59 617 288 Ft
36	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 337 194 Ft
37	államháztartáson belüli megelőlegezés	1 280 094 Ft
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	163 341 381 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. Működési célú kiadások	57 425 693 Ft
2	1. Személyi juttatások	19 839 498 Ft
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 520 771 Ft
4	Külső személyi juttatások	7 318 727 Ft
5	2. Munkadókat terhelő járulékok	1 930 084 Ft
6	3. Dologi kiadások	25 948 507 Ft
7	készletbeszerzés	7 350 612 Ft
8	kommunikációs szolgáltatások	411 831 Ft
9	szolgáltatási kiadások	14 284 565 Ft
10	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
11	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 901 499 Ft
12	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 316 641 Ft
13	családtámogatások	176 500 Ft
14	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
15	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	6 140 141 Ft
16	4. Egyéb működési célú kiadások	3 390 963 Ft
17	elvonások és befizetések	7 Ft
18	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 830 956 Ft
19	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	560 000 Ft
20	háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	0 Ft
21	tartalék	0 Ft
22	II. Felhalmozási célú kiadások	65 841 210 Ft
23	1. Beruházási kiadások	6 903 521 Ft
24	informatikai eszközök beszerzése	229 820 Ft
25	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 206 023 Ft
26	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 467 678 Ft
27	2. Felújítási kiadások	58 937 689 Ft
28	ingatlanok felújítása	45 987 696 Ft
29	egyéb tárgyi eszközök felújítása	419 933 Ft
30	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 530 060 Ft
31	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 266 903 Ft
33	III. Finanszírozási kiadások	1 038 858 Ft
34	támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 038 858 Ft
35	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	124 305 761 Ft

2. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

1. Bevételek

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	61 952 095 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 112 149 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	14 355 125 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 327 063 Ft
5	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 370 093 Ft
7	elszámolásból származó bevételek	756 257 Ft
8	egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 033 611 Ft
9	2. Közhatalmi bevételek	7 034 630 Ft
10	vagyoni típusú adók	1 537 652 Ft
11	értékesítési és forgalmi adók	5 351 037 Ft
12	gépjárműadó	0 Ft
13	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
14	egyéb közhatalmi bevételek	145 941 Ft
15	3. Működési bevételek	4 488 316 Ft
16	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
17	szolgáltatások ellenértéke	4 446 025 Ft
18	tulajdonosi bevételek	0 Ft
19	egyéb működési bevétel	42 291 Ft
20	4. Működési célú átvett pénzeszköz	317 000 Ft
21	II. Felhalmozási célú bevételek	41 771 998 Ft
22	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 771 998 Ft
23	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
24	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 771 998 Ft
25	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
26	immateriális javak értékesítése	0 Ft
27	ingatlanok értékesítése	0 Ft
28	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
29	részesedés értékesítése	0 Ft
30	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
31	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 724 093 Ft
33	III. Finanszírozási bevételek	59 617 288 Ft
34	előző évi maradvány igénybevétele	58 337 194 Ft
35	államháztartáson belüli megelőlegezés	1 280 094 Ft
36	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	163 341 381 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. Működési célú kiadások	57 425 693 Ft
2	1. Személyi juttatások	19 839 498 Ft
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 520 771 Ft
4	Külső személyi juttatások	7 318 727 Ft
5	2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 930 084 Ft
6	3. Dologi kiadások	25 948 507 Ft
7	készletbeszerzés	7 350 612 Ft
8	kommunikációs szolgáltatások	411 831 Ft
9	szolgáltatási kiadások	14 284 565 Ft
10	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
11	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 901 499 Ft
12	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 316 641 Ft
13	családtámogatás	176 500 Ft
14	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
15	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	6 140 141 Ft
16	4. Egyéb működési célú kiadások	3 390 963 Ft
17	elvonások és befizetések	7 Ft
18	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 830 956 Ft
19	működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft
20	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	560 000 Ft
21	háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	0 Ft
22	tartalék	0 Ft
23	II. Felhalmozási célú kiadások	65 841 210 Ft
24	1. Beruházási kiadások	6 903 521 Ft
25	informatikai eszközök beszerzése	229 820 Ft
26	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 206 023 Ft
27	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 467 678 Ft
28	2. Felújítási kiadások	58 937 689 Ft
29	ingatlanok felújítása	45 987 696 Ft
30	egyéb tárgyi eszközök felújítása	419 933 Ft
31	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12 530 060 Ft
32	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 266 903 Ft
34	III. Finanszírozási kiadások	1 038 858 Ft
35	támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 038 858 Ft
36	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	124 305 761 Ft

3. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

1. Beruházások

	A	B
1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	229 820 Ft
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 206 023 Ft
3	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 467 678 Ft
4	Összesen	6 903 521 Ft

2. Felújítások

	A	B
1	Ingatlanok felújítása	45 987 696 Ft
2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	419 933 Ft
3	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	12 530 060 Ft
4	Összesen	58 937 689 Ft

4. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évben a lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Családi támogatások	176 500 Ft
2	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
3	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
4	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0 Ft
5	Intézményi ellátottak	0 Ft
6	Egyéb települési önkormányzati segélyezés	5 910 320 Ft
7	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	6 086 820 Ft
8	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	0 Ft
9	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0 Ft
10	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0 Ft
11	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0 Ft
12	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0 Ft
13	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft
14	MINDÖSSZESEN	6 086 820 Ft

5. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások

	A	B
1	Egyéb működési célú támogatások nyújtása központi költségvetési szerveknek	175 000 Ft
2	Egyéb működési célú támogatások nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2 020 209 Ft
3	Egyéb működési célú támogatások nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek	635 747 Ft
4	Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre	2 830 956 Ft
5	Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	560 000 Ft
6	Egyéb működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak	0 Ft
7	Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak	0 Ft
8	Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	560 000 Ft
9	Egyéb elvonások befizetések	7 Ft
10	Elvonások és befizetések	7 Ft
11	Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások összesen	3 390 963 Ft

6. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kormányzati funkciók szerint teljesített kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Kiadások összesen
2	Összesen	19 839 498 Ft	1 930 084 Ft	25 948 507 Ft	6 316 641 Ft	3 390 963 Ft	6 903 521 Ft	58 937 689 Ft	123 266 903 Ft	1 038 858 Ft	124 305 761 Ft
3	011130 Önkormányzati igazgatás	5 940 231 Ft	695 021 Ft	3 128 355 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 763 607 Ft	0 Ft	9 763 607 Ft
4	013320 Köztemető-fenntartás	0 Ft	0 Ft	30 204 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30 204 Ft	0 Ft	30 204 Ft
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0 Ft	0 Ft	767 460 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	767 460 Ft	0 Ft	767 460 Ft
6	018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 038 858 Ft	1 038 858 Ft
7	018030 Támogatási célú fin. műv.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 390 963 Ft	0 Ft	0 Ft	3 390 963 Ft	0 Ft	3 390 963 Ft
8	041233 Hosszabb id. közf.	2 070 000 Ft	136 672 Ft	86 415 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 293 087 Ft	0 Ft	2 293 087 Ft
9	041237 Közfogl.mintaprogram	6 600 957 Ft	407 277 Ft	1 726 301 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 734 535 Ft	0 Ft	8 734 535 Ft
10	045160 Közutak, hidak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	062020 Településfejlesztési projektek	0 Ft	0 Ft	1 061 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 579 885 Ft	31 211 520 Ft	37 852 405 Ft	0 Ft	37 852 405 Ft
12	063020 Víztermelés-kezelés-ellátás	0 Ft	0 Ft	17 590 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	533 315 Ft	550 905 Ft	0 Ft	550 905 Ft
13	064010 Közvilágítás	0 Ft	0 Ft	1 969 290 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 969 290 Ft	0 Ft	1 969 290 Ft
14	066010 Zöldterület-kezelés	0 Ft	0 Ft	635 339 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	635 339 Ft	0 Ft	635 339 Ft
15	066020 Város- és községgazdálkodás	205 898 Ft	24 315 Ft	9 932 521 Ft	0 Ft	0 Ft	1 323 636 Ft	27 192 854 Ft	38 679 224 Ft	0 Ft	38 679 224 Ft
16	081030 Sportlétesítmények	0 Ft	0 Ft	487 708 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	487 708 Ft	0 Ft	487 708 Ft
17	082044 Könyvtári szolg.	527 172 Ft	62 668 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	589 840 Ft	0 Ft	589 840 Ft
18	082091 Közművelődés fejlesztése	0 Ft	0 Ft	3 852 351 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 852 351 Ft	0 Ft	3 852 351 Ft
19	104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés	0 Ft	0 Ft	153 330 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	153 330 Ft	0 Ft	153 330 Ft
20	104051 Gyermekvéd.pénzbeli és term.beni ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	176 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	176 500 Ft	0 Ft	176 500 Ft
21	107055 Falugondnoki szolg.	4 495 240 Ft	604 131 Ft	2 100 643 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 200 014 Ft	0 Ft	7 200 014 Ft
22	107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ell., tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 140 141 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	6 140 141 Ft	0 Ft	6 140 141 Ft

7. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságának állománya

	A	B
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 038 858 Ft
3	Összesen:	1 038 858 Ft

8. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása a 2022. évben

	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	59 311 654 Ft
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 440 Ft
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	59 305 214 Ft
4	B. Korrekciós tételek összesen	-19 415 496 Ft
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-124 305 761 Ft
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	163 341 381 Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-58 337 194 Ft
8	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0 Ft
9	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	63 840 Ft
10	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	63 840 Ft
11	Kapott előleg tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	39 169 Ft
12	Túlfizetések, téves visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	39 169 Ft
13	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	10 913 Ft
14	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	39 896 158 Ft
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	39 896 158 Ft

9. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi maradvány bemutatása

	A	B	C
1	1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 724 093 Ft
2	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123 266 903 Ft
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-19 542 810 Ft
4	3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 617 288 Ft
5	4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 038 858 Ft
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	58 578 430 Ft
7	A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	39 035 620 Ft
8	5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
9	6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
10	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0 Ft
11	7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
12	8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0 Ft
14	B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
15	C	Összes maradvány (=A+B)	39 035 620 Ft
16	D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 082 388 Ft
17	E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 953 232 Ft
18	F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0 Ft
19	G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0 Ft

10. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati vagyon 2022. december 31-i állapot szerinti bemutatása

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	538 649 157 Ft	0 Ft	562 940 664 Ft
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 815 095 Ft	0 Ft	14 462 192 Ft
6	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 037 008 Ft	0 Ft	1 037 008 Ft
8	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	551 501 260 Ft	0 Ft	578 439 864 Ft
9	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	551 501 260 Ft	0 Ft	578 439 864 Ft
13	C/II/1 Forintpénztár	6 440 Ft	0 Ft	188 790 Ft
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 440 Ft	0 Ft	188 790 Ft
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 289 412 Ft	0 Ft	39 691 566 Ft
16	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	25 015 802 Ft	0 Ft	15 802 Ft
17	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59 305 214 Ft	0 Ft	39 707 368 Ft
18	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	59 311 654 Ft	0 Ft	39 896 158 Ft
19	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	3 561 331 Ft	0 Ft	1 934 014 Ft
20	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0 Ft	0 Ft	235 948 Ft
21	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 046 686 Ft	0 Ft	1 363 954 Ft
22	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	514 645 Ft	0 Ft	334 112 Ft
23	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	95 167 Ft	0 Ft	95 167 Ft
24	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	95 167 Ft	0 Ft	95 167 Ft
26	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	203 710 Ft	0 Ft	203 710 Ft
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 860 208 Ft	0 Ft	2 232 891 Ft
29	D/III/4 Forgótőke elszámolása	29 000 Ft	0 Ft	29 000 Ft
30	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	29 000 Ft	0 Ft	29 000 Ft
31	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 889 208 Ft	0 Ft	2 261 891 Ft
32	E/III/1 December havi illetmények,munkabérek elszámolása	0 Ft	0 Ft	63 840 Ft
33	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0 Ft	0 Ft	63 840 Ft
35	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0 Ft	0 Ft	63 840 Ft
36	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	614 702 122 Ft	0 Ft	620 661 753 Ft
37	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	545 216 043 Ft	0 Ft	545 216 043 Ft
38	G/II Nemzeti vagyon változásai	182 484 576 Ft	0 Ft	182 484 576 Ft
39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 368 847 Ft	0 Ft	5 368 847 Ft
40	G/IV Felhalmozott eredmény	-182 114 439 Ft	0 Ft	-121 999 503 Ft
41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	60 114 936 Ft	0 Ft	5 649 124 Ft
42	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	611 069 963 Ft	0 Ft	616 719 087 Ft
43	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 430 Ft	0 Ft	12 430 Ft
44	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 849 Ft	0 Ft	11 849 Ft
46	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 279 Ft	0 Ft	24 279 Ft
47	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 038 858 Ft	0 Ft	1 280 094 Ft
48	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 038 858 Ft	0 Ft	1 038 858 Ft
49	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 038 858 Ft	0 Ft	1 280 094 Ft
50	H/III/1 Kapott előlegek	947 724 Ft	0 Ft	908 555 Ft
51	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	55 736 Ft	0 Ft	44 823 Ft
52	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 003 460 Ft	0 Ft	953 378 Ft
53	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 066 597 Ft	0 Ft	2 257 751 Ft
54	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 565 562 Ft	0 Ft	1 684 915 Ft
55	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 565 562 Ft	0 Ft	1 684 915 Ft
56	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	614 702 122 Ft	0 Ft	620 661 753 Ft

11. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2022

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2	1	2	3	4	5
3	ESZKÖZÖK
4	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	551 501 260 Ft	578 439 864 Ft	104,88
5	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0 Ft	0 Ft	0,00
6	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0 Ft	0 Ft	0,00
7	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0 Ft	0 Ft	0,00
8	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
9	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0 Ft	0 Ft	0,00
10	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0 Ft	0 Ft	0,00
11	2. Szellemi termékek	A/I/2	0 Ft	0 Ft	0,00
12	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
13	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
14	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0 Ft	0 Ft	0,00
15	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0 Ft	0 Ft	0,00
16	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0 Ft	0 Ft	0,00
17	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0 Ft	0 Ft	0,00
18	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0 Ft	0 Ft	0,00
19	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0 Ft	0 Ft	0,00
20	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0 Ft	0 Ft	0,00
21	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	554 302 848 Ft	581 490 624 Ft	104,90
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	538 649 157 Ft	562 940 664 Ft	104,51
23	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	225 738 788 Ft	261 603 051 Ft	115,89
24	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
25	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	312 174 369 Ft	300 601 613 Ft	96,29
26	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	736 000 Ft	736 000 Ft	100,00
27	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11 815 095 Ft	14 462 192 Ft	122,40
28	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-554 825 Ft	-554 825 Ft	100,00
29	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
30	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 568 332 Ft	11 966 257 Ft	125,06
31	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 801 588 Ft	3 050 760 Ft	108,89
32	3. Tenyészállatok	A/II/3	0 Ft	0 Ft	0,00
33	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0 Ft	0 Ft	0,00
34	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0 Ft	0 Ft	0,00
35	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0 Ft	0 Ft	0,00
36	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0 Ft	0 Ft	0,00
37	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 037 008 Ft	1 037 008 Ft	100,00
38	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0 Ft	0 Ft	0,00
39	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0 Ft	0 Ft	0,00
40	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0 Ft	0 Ft	0,00
41	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 037 008 Ft	1 037 008 Ft	100,00
42	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0 Ft	0 Ft	0,00
43	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0 Ft	0 Ft	0,00
44	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0 Ft	0 Ft	0,00
45	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0 Ft	0 Ft	0,00
46	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0 Ft	0 Ft	0,00
47	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0 Ft	0 Ft	0,00
48	1. Tartós részesedések	A/III/1	0 Ft	0 Ft	0,00
49	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0 Ft	0 Ft	0,00
50	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
51	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0 Ft	0 Ft	0,00
52	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0 Ft	0 Ft	0,00
53	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0 Ft	0 Ft	0,00
54	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
55	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
56	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0 Ft	0 Ft	0,00
57	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0 Ft	0 Ft	0,00
58	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0 Ft	0 Ft	0,00
59	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0 Ft	0 Ft	0,00
60	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0 Ft	0 Ft	0,00
61	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0 Ft	0 Ft	0,00
62	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0 Ft	0 Ft	0,00
63	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0 Ft	0 Ft	0,00
64	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0 Ft	0 Ft	0,00
65	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0 Ft	0 Ft	0,00
66	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
67	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0 Ft	0 Ft	0,00
68	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0 Ft	0 Ft	0,00
69	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0 Ft	0 Ft	0,00
70	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
71	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
72	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0 Ft	0 Ft	0,00
73	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0 Ft	0 Ft	0,00
74	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0 Ft	0 Ft	0,00
75	I. Készletek	B/I	0 Ft	0 Ft	0,00
76	II. Értékpapírok	B/II	0 Ft	0 Ft	0,00
77	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	59 311 654 Ft	39 896 158 Ft	67,27
78	I. Lekötött bankbetétek	C/I	0 Ft	0 Ft	0,00
79	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	6 440 Ft	188 790 Ft	2931,52
80	III. Forintszámlák	C/III	59 305 214 Ft	39 707 368 Ft	66,95
81	IV. Devizaszámlák	C/IV	0 Ft	0 Ft	0,00
82	D/ KÖVETELÉSEK	D	3 889 208 Ft	2 261 891 Ft	58,16
83	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 860 208 Ft	2 232 891 Ft	57,84
84	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0 Ft	0 Ft	0,00
85	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	29 000 Ft	29 000 Ft	100,00
86	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0 Ft	63 840 Ft	0,00
87	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0 Ft	0 Ft	0,00
88	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	614 702 122 Ft	620 661 753 Ft	100,97
89	FORRÁSOK
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	611 069 963 Ft	616 719 087 Ft	100,92
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	545 216 043 Ft	545 216 043 Ft	100,00
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	182 484 576 Ft	182 484 576 Ft	100,00
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 368 847 Ft	5 368 847 Ft	100,00
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-182 114 439 Ft	-121 999 503 Ft	66,99
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0 Ft	0 Ft	0,00
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	60 114 936 Ft	5 649 124 Ft	9,40
97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 066 597 Ft	2 257 751 Ft	109,25
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	24 279 Ft	24 279 Ft	100,00
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 038 858 Ft	1 280 094 Ft	123,22
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 003 460 Ft	953 378 Ft	95,01
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0 Ft	0 Ft	0,00
102	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 565 562 Ft	1 684 915 Ft	107,62
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	614 702 122 Ft	620 661 753 Ft	100,97
104	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	0 Ft	0 Ft	0,00
105	0-ra írt eszközök	L/1	18 903 963 Ft	18 322 493 Ft	96,92
106	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 370 721 Ft	4 752 191 Ft	108,73
107	Használatban lévő készletek	L/3	0 Ft	0 Ft	0,00
108	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0 Ft	0 Ft	0,00
109	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0 Ft	0 Ft	0,00
110	Függő követelések	L/6	1 009 935 Ft	-1 009 935 Ft	-100,00
111	Függő kötelezettségek	L/7	0 Ft	0 Ft	0,00
112	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0 Ft	0 Ft	0,00

12. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 493 169 Ft	6 233 618 Ft
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 300 917 Ft	4 446 025 Ft
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0 Ft	0 Ft
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	20 794 086 Ft	10 679 643 Ft
6	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0 Ft	0 Ft
7	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 456 870 Ft	37 078 538 Ft
8	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 306 571 Ft	13 350 611 Ft
9	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 645 071 Ft	41 771 998 Ft
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 050 915 Ft	42 291 Ft
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	127 459 427 Ft	92 243 438 Ft
12	10 Anyagköltség	4 801 582 Ft	7 350 612 Ft
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 197 634 Ft	14 696 396 Ft
14	IV Anyagjellegű ráfordítások	17 999 216 Ft	22 047 008 Ft
15	14 Bérköltség	11 544 354 Ft	12 299 460 Ft
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 921 515 Ft	7 640 492 Ft
17	16 Bérjárulékok	2 075 858 Ft	1 948 983 Ft
18	V Személyi jellegű ráfordítások	19 541 727 Ft	21 888 935 Ft
19	VI Értékcsökkenési leírás	22 338 903 Ft	24 904 868 Ft
20	VII Egyéb ráfordítások	28 258 731 Ft	28 433 146 Ft
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	60 114 936 Ft	5 649 124 Ft
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0 Ft	0 Ft
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0 Ft	0 Ft
24	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0 Ft	0 Ft
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 Ft	0 Ft
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0 Ft	0 Ft
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	60 114 936 Ft	5 649 124 Ft

13. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi létszáma

	A	B
1	közalkalmazottak	1
2	közfoglalkoztatottak	7
3	Társadalmi megbízatású tisztségviselők
4	társadalmi megbízatású polgármester	1
5	alpolgármester	1
6	képviselők	3
7	Összesen	13