Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 11. 22Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének, egyenlegét 255 756 637 Ft tárgyévi bevétellel, 255 756 637 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a)2 a működési célú bevételt 90 750 621 Ft-ban ebből előző évi maradványt 22 174 665 Ft-ban
b)3 a működési célú kiadásokat 117 147 248 Ft-ban
c)4 a felhalmozási célú bevételt 142 702 213 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d)5 a felhalmozási célú kiadást 137 277 413 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)6 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 43 678 900 Ft
b)7 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 137 919 663 Ft
c)8 B3. Közhatalmi bevételek 13 900 000 Ft
d)9 B4. Működési bevételek 32 001 221 Ft
e)10 B5. Felhalmozási bevételek 4 782 550 Ft
f)11 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 170 500 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h)12 Költségvetési bevételek összesen 233 452 834 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a)13 a kötelező feladatok bevételei 233 452 834 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)14 Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 90 750 621 Ft
b)15 Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 142 702 213 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a)16 K1. Személyi juttatások 22 792 090 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 267 580 Ft
c)17 K3. Dologi kiadások 74 987 018 Ft
d)18 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 612 500 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 10 488 060 Ft
f)19 K6. Beruházások 127 977 378 Ft
g)20 K7. Felújítások 9 300 035 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i)21 Költségvetési kiadások összesen 239 855 162 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a)22 a kötelező feladatok kiadásai 254 424 661 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)23 Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 117 147 248 Ft
b)24 Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 137 277 413 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1)25 A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2)26 A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. §27 A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. §28
28. §29
1. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
|
|---|---|
|
1 |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|
2 |
Magyaregres Községi Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
2 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
3 |
0 Ft |
22 174 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 174 665 Ft |
|
4 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
7 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
10 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez30
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Rovat |
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államig. |
Összesen |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
15 526 042 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 526 042 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
3 |
B1131 |
12 939 952 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 939 952 Ft |
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 |
B1132 |
119 700 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
119 700 Ft |
|
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
5 |
B113 |
13 059 652 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 059 652 Ft |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
30 855 694 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 855 694 Ft |
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 |
B16 |
12 823 206 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 823 206 Ft |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
15 |
B1 |
43 678 900 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 678 900 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 |
B25 |
137 919 663 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
137 919 663 Ft |
|
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) |
21 |
B2 |
137 919 663 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
137 919 663 Ft |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
1 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 500 000 Ft |
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
12 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 000 000 Ft |
|
31 |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
12 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 000 000 Ft |
|
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
|
37 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
13 900 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 900 000 Ft |
|
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
3 135 450 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 135 450 Ft |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
28 865 771 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 865 771 Ft |
|
53 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
32 001 221 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 001 221 Ft |
|
54 |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
4 182 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 182 550 Ft |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
600 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
600 000 Ft |
|
57 |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
4 782 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 782 550 Ft |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
1 170 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 170 500 Ft |
|
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
1 170 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 170 500 Ft |
|
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
233 452 834 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
233 452 834 Ft |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
22 174 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 174 665 Ft |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
22 174 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 174 665 Ft |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
129 138 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
129 138 Ft |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
22 303 803 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 303 803 Ft |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
22 303 803 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 303 803 Ft |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
101 |
B |
255 756 637 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
255 756 637 Ft |
4. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez31
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Sorszám |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig. |
Összesen |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
14 841 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
14 841 800 Ft |
|
4 |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
156 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
156 250 Ft |
|
10 |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
|
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
15 398 050 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 398 050 Ft |
|
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
5 685 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 685 000 Ft |
|
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
16 |
K122 |
1 709 040 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 709 040 Ft |
|
19 |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
7 394 040 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 394 040 Ft |
|
21 |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
22 792 090 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 792 090 Ft |
|
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
2 267 580 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 267 580 Ft |
|
23 |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
10 984 178 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 984 178 Ft |
|
25 |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
10 984 178 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 984 178 Ft |
|
27 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
190 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
190 000 Ft |
|
28 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
255 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
255 000 Ft |
|
29 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
445 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
445 000 Ft |
|
30 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
28 |
K3311 |
3 100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 100 000 Ft |
|
31 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
29 |
K3312 |
1 800 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 800 000 Ft |
|
32 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
30 |
K3314 |
600 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
600 000 Ft |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
31 |
K332 |
494 252 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
494 252 Ft |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
32 |
K333 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
33 |
K334 |
1 540 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 540 000 Ft |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
34 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
35 |
K336 |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
36 |
K337 |
19 863 570 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
19 863 570 Ft |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+36) |
37 |
K33 |
27 497 822 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 497 822 Ft |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
38 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
39 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) |
40 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
41 |
K351 |
7 790 399 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 790 399 Ft |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
42 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Kamatkiadások |
43 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
44 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
45 |
K355 |
28 269 619 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
28 269 619 Ft |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45) |
46 |
K35 |
36 060 018 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
36 060 018 Ft |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) |
47 |
K3 |
74 987 018 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 987 018 Ft |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
48 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Családi támogatások |
49 |
K42 |
69 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
69 500 Ft |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
50 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
51 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
52 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
53 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
55 |
K48 |
6 543 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 543 000 Ft |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
56 |
K4 |
6 612 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 612 500 Ft |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
57 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
58 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
59 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
60 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=58+59+60) |
61 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
62 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
63 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
64 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
65 |
K506 |
9 988 060 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 988 060 Ft |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
66 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
67 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
68 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Kamattámogatások |
69 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
70 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
71 |
K512 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
|
74 |
Tartalékok |
72 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=57+61+...+72) |
73 |
K5 |
10 488 060 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 488 060 Ft |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
74 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
75 |
K62 |
90 219 589 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 219 589 Ft |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
76 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
77 |
K64 |
10 550 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 550 000 Ft |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
78 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
79 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
80 |
K67 |
27 207 789 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
27 207 789 Ft |
|
83 |
Beruházások (=74+...+80) |
81 |
K6 |
127 977 378 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
127 977 378 Ft |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
82 |
K71 |
7 322 863 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 322 863 Ft |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
83 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
84 |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 |
K74 |
1 977 172 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 977 172 Ft |
|
88 |
Felújítások (=82+...+85) |
86 |
K7 |
9 300 035 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 300 035 Ft |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
87 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
88 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
89 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
90 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
91 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
92 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Lakástámogatás |
93 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
94 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=87+...+95) |
96 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+73+81+86+96) |
97 |
K1-K8 |
254 424 661 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
254 424 661 Ft |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
98 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
99 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
100 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
101 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
102 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
103 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
104 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
106 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
107 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
108 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
109 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
110 |
K914 |
1 331 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 331 976 Ft |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
111 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
112 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
113 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
114 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
115 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
116 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
117 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
118 |
K91 |
1 331 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 331 976 Ft |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
119 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
120 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
121 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi |
122 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
123 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
124 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
125 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
128 |
Váltókiadások |
126 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
129 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
127 |
K9 |
1 331 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 331 976 Ft |
|
130 |
Kiadások mindösszesen |
128 |
K |
255 756 637 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
255 756 637 Ft |
5. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez32
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Várda-Magyaregres összekötő út építése |
114 578 878 Ft |
|
2 |
Traktor beszerzése |
3 810 000 Ft |
|
3 |
MFP kommunális eszközök beszerzése |
9 080 500 Ft |
|
4 |
Eszközök beszerzése |
508 000 Ft |
|
5 |
ÖSSZESEN |
127 977 378 Ft |
6. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez33
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Járda felújítás (MFP) |
9 300 035 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
9 300 035 Ft |
7. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Települési támogatás K48 |
6 543 000 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
6 543 000 Ft |
8. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
4 218 038 Ft |
|
2 |
Kaposvár Város Önkormányzata |
2 499 901 Ft |
|
3 |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
242 431 Ft |
|
4 |
Juta Község Önkormányzata |
1 165 710 Ft |
|
5 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
832 035 Ft |
|
6 |
Összesen |
8 958 115 Ft |
9. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
|
2 |
EU program, projekt megnevezése - 2024 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
EU program, projekt megnevezése - 2025 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
EU program, projekt megnevezése - 2026 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Magyaregres Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|
2 |
Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok) |
1 |
|
3 |
Közfoglalkoztatottak |
6 |
|
4 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
1 |
|
5 |
Egyéb bérrendszer összesen |
7 |
|
6 |
Társadalmi megbízatású polgármester |
1 |
|
7 |
Képviselők |
4 |
|
8 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
|
9 |
Foglalkoztatottak összesen |
13 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez34
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Eszközök |
||||
|
2 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig feladat |
Összesen |
|
|
3 |
I. Költségvetési bevételek |
233 452 834 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
233 452 834 Ft |
|
4 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
43 678 900 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
43 678 900 Ft |
|
5 |
2. Felhalmozási célú támogatások Áht belülről B2 |
137 919 663 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
137 919 663 Ft |
|
6 |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
13 900 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 900 000 Ft |
|
7 |
4. Működési bevétel B4 |
32 001 221 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
32 001 221 Ft |
|
8 |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
4 782 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
4 782 550 Ft |
|
9 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
1 170 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 170 500 Ft |
|
10 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
II. Finanszírozási bevételek |
22 303 803 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 174 665 Ft |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
22 174 665 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 174 665 Ft |
|
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés B814 |
129 138 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
255 756 637 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
255 627 499 Ft |
|
15 |
Működési bevételek |
90 750 621 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
90 750 621 Ft |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
142 702 213 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
142 702 213 Ft |
|
17 |
Források |
||||
|
18 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államig feladat |
Összesen |
|
|
19 |
I. Költségvetési kiadások |
254 424 661 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
254 424 661 Ft |
|
20 |
1. Működési kiadások |
117 147 248 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 147 248 Ft |
|
21 |
Személyi juttatások K1 |
22 792 090 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 792 090 Ft |
|
22 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
2 267 580 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 267 580 Ft |
|
23 |
Dologi kiadások K3 |
74 987 018 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
74 987 018 Ft |
|
24 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
6 612 500 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
6 612 500 Ft |
|
25 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
10 488 060 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 488 060 Ft |
|
26 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
2. Felhalmozási kiadások |
137 277 413 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
137 277 413 Ft |
|
28 |
Beruházások K6 |
127 977 378 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
127 977 378 Ft |
|
29 |
Felújítások K7 |
9 300 035 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 300 035 Ft |
|
30 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
II. Finanszírozási kiadások |
1 331 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 331 976 Ft |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914 |
1 331 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 331 976 Ft |
|
33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
255 756 637 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
255 756 637 Ft |
|
34 |
Működési célú kiadások |
117 147 248 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
117 147 248 Ft |
|
35 |
Felhalmozási célú kiadások |
137 277 413 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
137 277 413 Ft |
|
36 |
Működési célú bevételek- kiadások |
-26 396 627 Ft |
|||
|
37 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
5 424 800 Ft |
|||
12. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
2 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
- Működési célú tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez35
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK (Ft) |
|||||||||||||
|
2 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
3 |
Intézményi bevételek |
430 976 Ft |
430 976 Ft |
430 976 Ft |
430 977 Ft |
430 977 Ft |
430 977 Ft |
28 430 977 Ft |
500 477 Ft |
430 977 Ft |
430 977 Ft |
430 977 Ft |
430 977 Ft |
33 241 221 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
6 750 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
6 750 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
13 900 000 Ft |
|
5 |
Költségvetési támogatások |
3 702 689 Ft |
2 468 455 Ft |
2 468 455 Ft |
2 468 455 Ft |
2 468 455 Ft |
2 468 455 Ft |
2 468 455 Ft |
2 468 455 Ft |
2 468 455 Ft |
2 468 455 Ft |
2 468 455 Ft |
2 468 455 Ft |
30 855 694 Ft |
|
6 |
Támogatásértékű bevételek |
1 062 808 Ft |
1 062 808 Ft |
1 062 809 Ft |
1 062 809 Ft |
1 062 809 Ft |
1 062 809 Ft |
1 062 809 Ft |
1 062 809 Ft |
1 062 809 Ft |
1 062 809 Ft |
1 062 809 Ft |
1 062 809 Ft |
12 753 706 Ft |
|
7 |
Működési célú visszatérítendő |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Felhalmozási és tőke jellegű |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13 263 050 Ft |
0 Ft |
118 839 164 Ft |
600 000 Ft |
0 Ft |
9 999 999 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
142 702 213 Ft |
|
9 |
Támogatás értékű felhalmozási |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Költségvetési hiány belső |
22 303 803 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
22 303 803 Ft |
|
11 |
Költségvetési hiány belső |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Összesen |
27 540 276 Ft |
4 002 239 Ft |
10 712 240 Ft |
17 265 291 Ft |
4 002 241 Ft |
122 841 405 Ft |
32 602 241 Ft |
4 071 741 Ft |
20 712 240 Ft |
4 002 241 Ft |
4 002 241 Ft |
4 002 241 Ft |
255 756 637 Ft |
|
13 |
KIADÁSOK (Ft) |
|||||||||||||
|
14 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
15 |
Személyi kiadás |
1 878 507 Ft |
1 878 507 Ft |
1 898 507 Ft |
1 898 507 Ft |
1 898 507 Ft |
1 898 507 Ft |
1 898 508 Ft |
1 898 508 Ft |
1 948 508 Ft |
1 898 508 Ft |
1 898 508 Ft |
1 898 508 Ft |
22 792 090 Ft |
|
16 |
Munkáltatói közteher |
188 965 Ft |
188 965 Ft |
188 965 Ft |
188 965 Ft |
188 965 Ft |
188 965 Ft |
188 965 Ft |
188 965 Ft |
188 965 Ft |
188 965 Ft |
188 965 Ft |
188 965 Ft |
2 267 580 Ft |
|
17 |
Dologi kiadás |
3 486 421 Ft |
3 486 421 Ft |
3 486 421 Ft |
3 486 421 Ft |
3 486 421 Ft |
3 486 421 Ft |
3 486 421 Ft |
31 486 421 Ft |
4 773 912 Ft |
4 773 912 Ft |
4 773 913 Ft |
4 773 913 Ft |
74 987 018 Ft |
|
18 |
Ellátottak pénzügyi juttatása |
545 250 Ft |
545 250 Ft |
545 250 Ft |
545 250 Ft |
545 250 Ft |
545 250 Ft |
545 250 Ft |
614 750 Ft |
545 250 Ft |
545 250 Ft |
545 250 Ft |
545 250 Ft |
6 612 500 Ft |
|
19 |
Támogatás értékű kiadások |
874 005 Ft |
874 005 Ft |
874 005 Ft |
874 005 Ft |
874 005 Ft |
874 005 Ft |
874 005 Ft |
874 005 Ft |
874 005 Ft |
874 005 Ft |
874 005 Ft |
874 005 Ft |
10 488 060 Ft |
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
9 080 500 Ft |
4 318 000 Ft |
114 578 878 Ft |
0 Ft |
9 300 035 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
137 277 413 Ft |
|
|
21 |
Támogatás megelőlegezés |
1 331 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 331 976 Ft |
|
22 |
Összesen |
8 305 124 Ft |
6 973 148 Ft |
6 993 148 Ft |
16 073 648 Ft |
11 311 148 Ft |
6 993 148 Ft |
121 572 027 Ft |
35 062 649 Ft |
17 630 675 Ft |
8 280 640 Ft |
8 280 641 Ft |
8 280 641 Ft |
255 756 637 Ft |
14. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
2 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez36
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovatszám |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti |
2026. évi Eredeti |
2027. évi Eredeti |
|
2 |
Működési célú támog.Áht-n belülről |
B1 |
43 678 900 Ft |
43 609 400 Ft |
43 609 400 Ft |
43 609 400 Ft |
|
3 |
Felhalmozási célú támog.Áht-n belülről |
B2 |
137 919 663 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
13 900 000 Ft |
9 400 000 Ft |
9 400 000 Ft |
9 400 000 Ft |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
32 001 221 Ft |
3 201 221 Ft |
3 201 221 Ft |
3 201 221 Ft |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 782 550 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 170 500 Ft |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
850 000 Ft |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
233 452 834 Ft |
57 060 621 Ft |
57 060 621 Ft |
57 060 621 Ft |
|
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről-felhalmozási |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Maradvány igénybevétele- működési |
B813 |
22 174 665 Ft |
22 174 665 Ft |
22 174 665 Ft |
22 174 665 Ft |
|
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
129 138 Ft |
|||
|
14 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
255 756 637 Ft |
79 235 286 Ft |
79 235 286 Ft |
79 235 286 Ft |
|
|
16 |
Működési bevételek |
113 054 424 Ft |
79 235 286 Ft |
79 235 286 Ft |
79 235 286 Ft |
|
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
142 702 213 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
18 |
KIADÁSOK |
Rovatszám |
2024. évi Eredeti Előirányzat |
2025. évi Eredeti |
2026. évi Eredeti |
2027. évi Eredeti |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
22 792 090 Ft |
22 542 090 Ft |
22 542 090 Ft |
22 542 090 Ft |
|
20 |
Munkaadót terhelő és szociális hj.adó |
K2 |
2 267 580 Ft |
2 267 580 Ft |
2 267 580 Ft |
2 267 580 Ft |
|
21 |
Dologi kiadások |
K3 |
74 987 018 Ft |
36 191 718 Ft |
36 191 718 Ft |
36 191 718 Ft |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 612 500 Ft |
6 543 000 Ft |
6 543 000 Ft |
6 543 000 Ft |
|
23 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 488 060 Ft |
10 488 060 Ft |
10 488 060 Ft |
10 488 060 Ft |
|
24 |
Beruházások |
K6 |
127 977 378 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Felújítások |
K7 |
9 300 035 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Költségvetési kiadások összesen |
254 424 661 Ft |
78 032 448 Ft |
78 032 448 Ft |
78 032 448 Ft |
|
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 331 976 Ft |
1 202 838 Ft |
1 202 838 Ft |
1 202 838 Ft |
|
29 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
255 756 637 Ft |
79 235 286 Ft |
79 235 286 Ft |
79 235 286 Ft |
|
|
31 |
Működési célú kiadások |
118 479 224 Ft |
79 235 286 Ft |
79 235 286 Ft |
79 235 286 Ft |
|
|
32 |
Felhalmozási kiadások |
137 277 413 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
33 |
Működési célú bevételek- kiadások |
-5 424 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
34 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
5 424 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
35 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet a 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A 3. § (1) bekezdése a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 1. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 2. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 3. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 4. pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 5. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 6. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 7. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 8. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 9. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 10. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 11. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 12. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 13. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 14. pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 15. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 16. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 17. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés d) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 18. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 19. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés g) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 20. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 21. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 22. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 23. pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 24. pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 25. pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 26. pontja szerint módosított szöveg.
A 10. § a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § 27. pontja szerint módosított szöveg.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.