Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Hatályos: 2024. 05. 16

Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

2024.05.16.

Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi zárszámadását 147.551.871Ft tárgyévi bevétellel és 125.377.206 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 67.200.293 Ft-ban ebből előző évi maradványt 39.035.620 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 66.006.300 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 17.977.692 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44.953.717 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 17.146.173 Ft

d) B4. Működési bevételek 4.293.633 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 806.770 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 67.200.293 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 67.200.293 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 67.200.293 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 0 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 22.955.891 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.505.106 Ft

c) K3. Dologi kiadások 30.056.099 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.846.128 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 4.643.076 Ft

f) K6. Beruházások 16.847.021 Ft

g) K7. Felújítások 1.130.671 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 83.983.992 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 83.983.992 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 66.006.300 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 17.977.692 Ft

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatai felhasználását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat és közvetett támogatásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti teljesített kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkeztetett adósságállományt a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnál nem vált szükségessé a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

4. Pénzforgalom

7. § A képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Tárgyévi maradvány

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 22.174.665 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzati vagyon

9. § (1) A képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát 360.080.099 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma

10. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2023. december 31-i állapot szerinti létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 8/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.

13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege

1. Bevételek

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	67 200 293 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 953 717 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	19 713 003 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 857 529 Ft
5	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak tám.	2 270 000 Ft
6	helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	934 720 Ft
7	elszámolásból származó bevétel	557 825 Ft
8	egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	10 620 640 Ft
9	2. Közhatalmi bevételek	17 146 173 Ft
10	vagyoni típusú adók	1 398 264 Ft
11	értékesítési és forgalmi adók	14 981 398 Ft
12	gépjárműadó	0 Ft
13	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
14	egyéb közhatalmi bevételek	766 511 Ft
15	3. Intézményi működési bevételek	4 293 633 Ft
16	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
17	szolgáltatások ellenértéke	3 902 060 Ft
18	tulajdonosi bevételek	0 Ft
19	kamatbevételek	302 466 Ft
20	biztosító által fizetett kártérítés	86 200 Ft
21	egyéb működési bevételek	2 907 Ft
22	4. Működési célú átvett pénzeszköz	806 770 Ft
23	háztartásoknak nyújtott kölcsön visszafizetése	0 Ft
24	pénzeszköz átvétel	806 770 Ft
25	II. Felhalmozási célú bevételek	0 Ft
26	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
27	felhalmozási célú önk-i támogatások	0 Ft
28	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
29	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
30	immateriális javak értékesítése	0 Ft
31	ingatlanok értékesítése	0 Ft
32	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
33	részesedés értékesítése	0 Ft
34	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
35	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
36	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 200 293 Ft
37	III. Finanszírozási bevételek	80 351 578 Ft
38	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 035 620 Ft
39	államháztartáson belüli megelőlegezés	1 315 958 Ft
40	lekötött betét megszüntetése	40 000 000 Ft
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	147 551 871 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. Működési célú kiadások	66 006 300 Ft
2	1. Személyi juttatások	22 955 891 Ft
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 565 443 Ft
4	Külső személyi juttatások	7 390 448 Ft
5	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 505 106 Ft
6	3. Dologi kiadások	30 056 099 Ft
7	készletbeszerzés	9 337 773 Ft
8	kommunikációs szolgáltatások	433 126 Ft
9	szolgáltatási kiadások	15 612 672 Ft
10	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
11	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 672 528 Ft
12	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 846 128 Ft
13	családtámogatások	152 500 Ft
14	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
15	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	5 693 628 Ft
16	5. Egyéb működési célú kiadások	4 643 076 Ft
17	elvonások és befizetések	0 Ft
18	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 197 396 Ft
19	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	445 680 Ft
20	háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	0 Ft
21	tartalék	0 Ft
22	II. Felhalmozási célú kiadások	17 977 692 Ft
23	1. Beruházási kiadások	16 847 021 Ft
24	ingatlanok beszerzése	2 073 465 Ft
25	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 436 394 Ft
26	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 337 162 Ft
27	2. Felújítási kiadások	1 130 671 Ft
28	ingatlanok felújítása	296 968 Ft
29	egyéb tárgyi eszközök felújítása	593 325 Ft
30	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	240 378 Ft
31	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 983 992 Ft
33	III. Finanszírozási kiadások	41 393 214 Ft
34	támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 393 214 Ft
35	lekötött betét elhelyezése	40 000 000 Ft
36	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	125 377 206 Ft

2. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai

1. Bevételek

	A	B
1	I. Működési célú bevételek	67 200 293 Ft
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 953 717 Ft
3	helyi önkormányzat működésének általános támogatása	19 713 003 Ft
4	települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 857 529 Ft
5	települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
6	helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	934 720 Ft
7	elszámolásból származó bevételek	557 825 Ft
8	egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 620 640 Ft
9	2. Közhatalmi bevételek	17 146 173 Ft
10	vagyoni típusú adók	1 398 264 Ft
11	értékesítési és forgalmi adók	14 981 398 Ft
12	gépjárműadó	0 Ft
13	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft
14	egyéb közhatalmi bevételek	766 511 Ft
15	3. Működési bevételek	4 293 633 Ft
16	készletértékesítés ellenértéke	0 Ft
17	szolgáltatások ellenértéke	3 902 060 Ft
18	tulajdonosi bevételek	0 Ft
19	kamatbevételek	302 466 Ft
20	biztosító által fizetett kártérítés	86 200 Ft
21	egyéb működési bevétel	2 907 Ft
22	4. Működési célú átvett pénzeszköz	806 770 Ft
23	II. Felhalmozási célú bevételek	0 Ft
24	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
25	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
26	egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft
27	2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
28	immateriális javak értékesítése	0 Ft
29	ingatlanok értékesítése	0 Ft
30	egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
31	részesedés értékesítése	0 Ft
32	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
33	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 200 293 Ft
35	III. Finanszírozási bevételek	80 351 578 Ft
36	előző évi maradvány igénybevétele	39 035 620 Ft
37	államháztartáson belüli megelőlegezés	1 315 958 Ft
38	lekötött betét megszüntetése	40 000 000 Ft
39	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	147 551 871 Ft

2. Kiadások

	A	B
1	I. Működési célú kiadások	66 006 300 Ft
2	1. Személyi juttatások	22 955 891 Ft
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 565 443 Ft
4	Külső személyi juttatások	7 390 448 Ft
5	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 505 106 Ft
6	3. Dologi kiadások	30 056 099 Ft
7	készletbeszerzés	9 337 773 Ft
8	kommunikációs szolgáltatások	433 126 Ft
9	szolgáltatási kiadások	15 612 672 Ft
10	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
11	különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 672 528 Ft
12	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 846 128 Ft
13	családtámogatás	152 500 Ft
14	lakhatásfenntartási támogatás	0 Ft
15	egyéb önkormányzati segélyezések, települési támogatások	5 693 628 Ft
16	4. Egyéb működési célú kiadások	4 643 076 Ft
17	elvonások és befizetések	0 Ft
18	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4 197 396 Ft
19	működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre	0 Ft
20	egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	445 680 Ft
21	háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	0 Ft
22	tartalék	0 Ft
23	II. Felhalmozási célú kiadások	17 977 692 Ft
24	1. Beruházási kiadások	16 847 021 Ft
25	ingatlanok beszerzése	2 073 465 Ft
26	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 436 394 Ft
27	beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 337 162 Ft
28	2. Felújítási kiadások	1 130 671 Ft
29	ingatlanok felújítása	296 968 Ft
30	egyéb tárgyi eszközök felújítása	593 325 Ft
31	felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	240 378 Ft
32	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 983 992 Ft
34	III. Finanszírozási kiadások	41 393 214 Ft
35	támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 393 214 Ft
36	lekötött betét elhelyezése	40 000 000 Ft
37	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	125 377 206 Ft

3. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

1. Beruházások

	A	B
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 073 465 Ft
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 436 394 Ft
3	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 337 162 Ft
4	Összesen	16 847 021 Ft

2. Felújítások

	A	B
1	Ingatlanok felújítása	296 968 Ft
2	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	593 325 Ft
3	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	240 378 Ft
4	Összesen	1 130 671 Ft

4. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évben a lakosságnak juttatott támogatások

	A	B
1	Családi támogatások	152 500 Ft
2	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
3	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
4	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0 Ft
5	Intézményi ellátottak	0 Ft
6	Egyéb települési önkormányzati segélyezés	5 693 628 Ft
7	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 846 128 Ft
8	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	0 Ft
9	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0 Ft
10	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0 Ft
11	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0 Ft
12	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0 Ft
13	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft
14	MINDÖSSZESEN	5 846 128 Ft

5. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évben kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások

	A	B
1	Egyéb működési célú támogatások nyújtása központi költségvetési szerveknek	50 000 Ft
2	Egyéb működési célú támogatások nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 673 777 Ft
3	Egyéb működési célú támogatások nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveinek	473 619 Ft
4	Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre	4 197 396 Ft
5	Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	445 680 Ft
6	Egyéb működési célú támogatás nyújtása háztartásoknak	0 Ft
7	Egyéb működési célú támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak	0 Ft
8	Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	445 680 Ft
9	Egyéb elvonások befizetések	0 Ft
10	Elvonások és befizetések	0 Ft
11	Kötelező feladat ellátáshoz kapcsolódó támogatási kiadások összesen	4 643 076 Ft

6. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kormányzati funkciók szerint teljesített kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
2	Összesen	22 955 891 Ft	2 505 106 Ft	30 056 099 Ft	5 846 128 Ft	4 643 076 Ft	16 847 021 Ft	1 130 671 Ft	83 983 992 Ft	41 393 214 Ft	125 377 206 Ft
3	011130 Önkormányzati igazgatás	6 265 000 Ft	802 756 Ft	2 665 319 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 733 075 Ft	0 Ft	9 733 075 Ft
4	013320 Köztemető- fenntartás	0 Ft	0 Ft	183 689 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	183 689 Ft	0 Ft	183 689 Ft
5	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0 Ft	0 Ft	442 861 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	442 861 Ft	0 Ft	442 861 Ft
6	018010 Önk. elsz. a kp. költségvetéssel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 393 214 Ft	1 393 214 Ft
7	018030 Támogatási célú fin. műveletek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 643 076 Ft	0 Ft	0 Ft	4 643 076 Ft	0 Ft	4 643 076 Ft
8	041233 Hosszabb id. közf.	188 582 Ft	31 622 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	220 204 Ft	0 Ft	220 204 Ft
9	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 966 236 Ft	559 765 Ft	1 000 719 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 526 720 Ft	0 Ft	9 526 720 Ft
10	045160 Közutak, hidak	0 Ft	0 Ft	4 931 749 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 931 749 Ft	0 Ft	4 931 749 Ft
11	062020 Településfejlesztési projektek	2 667 600 Ft	346 788 Ft	1 758 304 Ft	0 Ft	0 Ft	12 991 800 Ft	0 Ft	17 764 492 Ft	0 Ft	17 764 492 Ft
12	063020 Víztermelés-kezelés-ellátás	0 Ft	0 Ft	33 815 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 130 671 Ft	1 164 486 Ft	0 Ft	1 164 486 Ft
13	064010 Közvilágítás	0 Ft	0 Ft	2 880 498 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 880 498 Ft	0 Ft	2 880 498 Ft
14	066010 Zöldterület-kezelés	0 Ft	0 Ft	1 266 638 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 266 638 Ft	0 Ft	1 266 638 Ft
15	066020 Város- és községgazdálkodás	1 178 276 Ft	137 863 Ft	7 325 181 Ft	0 Ft	0 Ft	3 855 221 Ft	0 Ft	12 496 541 Ft	0 Ft	12 496 541 Ft
16	081030 Sportlétesítmények	0 Ft	0 Ft	55 585 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	55 585 Ft	0 Ft	55 585 Ft
17	082044 Könyvtári szolg.	527 172 Ft	61 680 Ft	27 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	616 352 Ft	0 Ft	616 352 Ft
18	082091 Közművelődés fejlesztése	0 Ft	0 Ft	4 939 274 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 939 274 Ft	0 Ft	4 939 274 Ft
19	104037 Int.kívüli gyermekétkeztetés	0 Ft	0 Ft	94 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	94 050 Ft	0 Ft	94 050 Ft
20	104051 Gyermekvéd.pénzbeli és term.beni ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	152 500 Ft	0 Ft	152 500 Ft
21	107055 Falugondnoki szolg.	4 163 025 Ft	564 632 Ft	2 450 917 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 178 574 Ft	0 Ft	7 178 574 Ft
22	107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.beni ellátások tám.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 693 628 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 693 628 Ft	0 Ft	5 693 628 Ft
23	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft

7. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságának állománya

	A	B
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 393 214 Ft
3	Összesen:	1 393 214 Ft

8. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása a 2023. évben

	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	39 896 158 Ft
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	188 790 Ft
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	39 707 368 Ft
4	B. Korrekciós tételek összesen:	-16 953 616 Ft
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-125 377 206 Ft
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	147 551 871 Ft
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 035 620 Ft
8	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-9 000 Ft
9	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-54 020 Ft
10	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-54 020 Ft
11	Kapott előleg tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	142 169 Ft
12	Túlfizetések, téves visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	142 169 Ft
13	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	13 512 Ft
14	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 942 542 Ft
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 942 542 Ft
16	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	40 000 000 Ft
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]	-40 000 000 Ft
18	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	15 802 Ft

9. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi maradvány bemutatása

	A	B	C
1	1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 200 293 Ft
2	2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 983 992 Ft
3	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 783 699 Ft
4	3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 351 578 Ft
5	4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	41 393 214 Ft
6	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 958 364 Ft
7	A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 174 665 Ft
8	5.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
9	6.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
10	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0 Ft
11	7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
12	8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0 Ft
14	B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
15	C	Összes maradvány (=A+B)	22 174 665 Ft
16	D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
17	E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 174 665 Ft
18	F	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0 Ft
19	G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0 Ft

10. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati vagyon 2023. december 31-i állapot szerinti bemutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	562 940 664 Ft	0 Ft	312 989 956 Ft
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 462 192 Ft	0 Ft	21 286 071 Ft
7	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 037 008 Ft	0 Ft	0 Ft
9	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	578 439 864 Ft	0 Ft	334 276 027 Ft
10	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	578 439 864 Ft	0 Ft	334 276 027 Ft
14	C/II/1 Forintpénztár	188 790 Ft	0 Ft	5 815 Ft
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	188 790 Ft	0 Ft	5 815 Ft
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 691 566 Ft	0 Ft	22 920 925 Ft
17	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 802 Ft	0 Ft	15 802 Ft
18	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 707 368 Ft	0 Ft	22 936 727 Ft
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	39 896 158 Ft	0 Ft	22 942 542 Ft
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 934 014 Ft	0 Ft	2 532 833 Ft
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	235 948 Ft	0 Ft	169 400 Ft
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 363 954 Ft	0 Ft	2 113 175 Ft
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	334 112 Ft	0 Ft	250 258 Ft
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	95 167 Ft	0 Ft	95 167 Ft
25	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	95 167 Ft	0 Ft	95 167 Ft
27	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	203 710 Ft	0 Ft	203 710 Ft
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 232 891 Ft	0 Ft	2 831 710 Ft
30	D/III/4 Forgótőke elszámolása	29 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
31	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	29 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
32	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 261 891 Ft	0 Ft	2 851 710 Ft
33	E/III/1 December havi illetmények,munkabérek elszámolása	63 840 Ft	0 Ft	9 820 Ft
34	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	63 840 Ft	0 Ft	9 820 Ft
36	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	63 840 Ft	0 Ft	9 820 Ft
37	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	620 661 753 Ft	0 Ft	360 080 099 Ft
38	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	545 216 043 Ft	0 Ft	545 216 043 Ft
39	G/II Nemzeti vagyon változásai	182 484 576 Ft	0 Ft	114 361 156 Ft
40	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 368 847 Ft	0 Ft	5 368 847 Ft
41	G/IV Felhalmozott eredmény	-121 999 503 Ft	0 Ft	-116 350 379 Ft
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 649 124 Ft	0 Ft	-192 816 783 Ft
43	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	616 719 087 Ft	0 Ft	355 778 884 Ft
44	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 430 Ft	0 Ft	0 Ft
45	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 849 Ft	0 Ft	11 849 Ft
47	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 279 Ft	0 Ft	11 849 Ft
48	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 280 094 Ft	0 Ft	1 202 838 Ft
49	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 038 858 Ft	0 Ft	1 202 838 Ft
50	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 280 094 Ft	0 Ft	1 202 838 Ft
51	H/III/1 Kapott előlegek	908 555 Ft	0 Ft	766 386 Ft
52	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	44 823 Ft	0 Ft	31 311 Ft
53	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	953 378 Ft	0 Ft	797 697 Ft
54	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 257 751 Ft	0 Ft	2 012 384 Ft
55	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 684 915 Ft	0 Ft	2 288 831 Ft
56	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 684 915 Ft	0 Ft	2 288 831 Ft
57	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	620 661 753 Ft	0 Ft	360 080 099 Ft

11. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás – 2023

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2	1	2	3	4	5
3	ESZKÖZÖK
4	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	578 439 864 Ft	334 276 027 Ft	57,79
5	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0 Ft	0 Ft	0,00
6	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0 Ft	0 Ft	0,00
7	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0 Ft	0 Ft	0,00
8	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
9	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0 Ft	0 Ft	0,00
10	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0 Ft	0 Ft	0,00
11	2. Szellemi termékek	A/I/2	0 Ft	0 Ft	0,00
12	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
13	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
14	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0 Ft	0 Ft	0,00
15	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0 Ft	0 Ft	0,00
16	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0 Ft	0 Ft	0,00
17	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0 Ft	0 Ft	0,00
18	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0 Ft	0 Ft	0,00
19	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0 Ft	0 Ft	0,00
20	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0 Ft	0 Ft	0,00
21	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	581 490 624 Ft	334 276 027 Ft	57,49
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	562 940 664 Ft	312 989 956 Ft	55,60
23	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	261 603 051 Ft	251 063 075 Ft	95,97
24	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
25	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	300 601 613 Ft	61 190 881 Ft	20,36
26	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	736 000 Ft	736 000 Ft	100,00
27	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	14 462 192 Ft	21 286 071 Ft	147,18
28	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-554 825 Ft	-554 825 Ft	100,00
29	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
30	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	11 966 257 Ft	18 455 310 Ft	154,23
31	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 050 760 Ft	3 385 586 Ft	110,98
32	3. Tenyészállatok	A/II/3	0 Ft	0 Ft	0,00
33	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0 Ft	0 Ft	0,00
34	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0 Ft	0 Ft	0,00
35	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0 Ft	0 Ft	0,00
36	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0 Ft	0 Ft	0,00
37	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 037 008 Ft	0 Ft	0,00
38	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0 Ft	0 Ft	0,00
39	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0 Ft	0 Ft	0,00
40	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0 Ft	0 Ft	0,00
41	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 037 008 Ft	0 Ft	0,00
42	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0 Ft	0 Ft	0,00
43	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0 Ft	0 Ft	0,00
44	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0 Ft	0 Ft	0,00
45	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0 Ft	0 Ft	0,00
46	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0 Ft	0 Ft	0,00
47	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0 Ft	0 Ft	0,00
48	1. Tartós részesedések	A/III/1	0 Ft	0 Ft	0,00
49	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0 Ft	0 Ft	0,00
50	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
51	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0 Ft	0 Ft	0,00
52	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0 Ft	0 Ft	0,00
53	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0 Ft	0 Ft	0,00
54	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
55	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
56	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0 Ft	0 Ft	0,00
57	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0 Ft	0 Ft	0,00
58	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0 Ft	0 Ft	0,00
59	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0 Ft	0 Ft	0,00
60	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0 Ft	0 Ft	0,00
61	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0 Ft	0 Ft	0,00
62	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0 Ft	0 Ft	0,00
63	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0 Ft	0 Ft	0,00
64	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0 Ft	0 Ft	0,00
65	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0 Ft	0 Ft	0,00
66	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0 Ft	0 Ft	0,00
67	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0 Ft	0 Ft	0,00
68	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0 Ft	0 Ft	0,00
69	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0 Ft	0 Ft	0,00
70	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0 Ft	0 Ft	0,00
71	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0 Ft	0 Ft	0,00
72	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0 Ft	0 Ft	0,00
73	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0 Ft	0 Ft	0,00
74	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0 Ft	0 Ft	0,00
75	I. Készletek	B/I	0 Ft	0 Ft	0,00
76	II. Értékpapírok	B/II	0 Ft	0 Ft	0,00
77	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	39 896 158 Ft	22 942 542 Ft	57,51
78	I. Lekötött bankbetétek	C/I	0 Ft	0 Ft	0,00
79	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	188 790 Ft	5 815 Ft	3,08
80	III. Forintszámlák	C/III	39 707 368 Ft	22 936 727 Ft	57,76
81	IV. Devizaszámlák	C/IV	0 Ft	0 Ft	0,00
82	D/ KÖVETELÉSEK	D	2 261 891 Ft	2 851 710 Ft	126,08
83	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 232 891 Ft	2 831 710 Ft	126,82
84	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0 Ft	0 Ft	0,00
85	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	29 000 Ft	20 000 Ft	68,97
86	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	63 840 Ft	9 820 Ft	0,00
87	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0 Ft	0 Ft	0,00
88	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	620 661 753 Ft	360 080 099 Ft	58,02
89	FORRÁSOK
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	616 719 087 Ft	355 778 884 Ft	57,69
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	545 216 043 Ft	545 216 043 Ft	100,00
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	182 484 576 Ft	114 361 156 Ft	62,67
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 368 847 Ft	5 368 847 Ft	100,00
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-121 999 503 Ft	-116 350 379 Ft	95,37
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0 Ft	0 Ft	0,00
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	5 649 124 Ft	-192 816 783 Ft	-3413,22
97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 257 751 Ft	2 012 384 Ft	89,13
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	24 279 Ft	11 849 Ft	48,80
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 280 094 Ft	1 202 838 Ft	93,96
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	953 378 Ft	797 697 Ft	83,67
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0 Ft	0 Ft	0,00
102	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 684 915 Ft	2 288 831 Ft	135,84
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	620 661 753 Ft	360 080 099 Ft	58,02
104	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	0 Ft	0 Ft	0,00
105	„0”-ra írt eszközök	L/1	18 322 493 Ft	13 287 218 Ft	72,52
106	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	4 752 191 Ft	4 487 619 Ft	94,43
107	Használatban lévő készletek	L/3	0 Ft	0 Ft	0,00
108	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0 Ft	0 Ft	0,00
109	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0 Ft	0 Ft	0,00
110	Függő követelések	L/6	1 009 935 Ft	-1 009 935 Ft	-100,00
111	Függő kötelezettségek	L/7	0 Ft	0 Ft	0,00
112	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0 Ft	0 Ft	0,00

12. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 233 618 Ft	18 127 678 Ft
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 446 025 Ft	3 902 060 Ft
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0 Ft	0 Ft
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	10 679 643 Ft	22 029 738 Ft
6	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0 Ft	0 Ft
7	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 078 538 Ft	34 333 077 Ft
8	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 350 611 Ft	11 008 440 Ft
9	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 771 998 Ft	0 Ft
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	42 291 Ft	508 077 Ft
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	92 243 438 Ft	45 849 594 Ft
12	10 Anyagköltség	7 350 612 Ft	9 337 773 Ft
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 696 396 Ft	16 045 798 Ft
14	IV Anyagjellegű ráfordítások	22 047 008 Ft	25 383 571 Ft
15	14 Bérköltség	12 299 460 Ft	15 703 655 Ft
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 640 492 Ft	7 810 092 Ft
17	16 Bérjárulékok	1 948 983 Ft	2 538 736 Ft
18	V Személyi jellegű ráfordítások	21 888 935 Ft	26 052 483 Ft
19	VI Értékcsökkenési leírás	24 904 868 Ft	-25 611 767 Ft
20	VII Egyéb ráfordítások	28 433 146 Ft	235 174 294 Ft
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	5 649 124 Ft	-193 119 249 Ft
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0 Ft	302 466 Ft
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0 Ft	302 466 Ft
24	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0 Ft	0 Ft
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 Ft	0 Ft
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0 Ft	302 466 Ft
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 649 124 Ft	-192 816 783 Ft

13. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi létszáma

	A	B
1	közalkalmazottak	1
2	egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	1
3	közfoglalkoztatottak	6
4	Társadalmi megbízatású tisztségviselők:
5	társadalmi megbízatású polgármester	1
6	alpolgármester	1
7	képviselők	3
8	összesen:	13