Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 14- 2025. 07. 28Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire, valamint a közvetlen és közvetett támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetésének, egyenlegét 145 073 310 Ft tárgyévi bevétellel, 145 073 310 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:
a)2 a működési célú bevételt 66 674 850 Ft-ban ebből előző évi maradványt 37 976 569 Ft-ban
b)3 a működési célú kiadásokat 93 050 552 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 40 300 000 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 50 729 976 Ft-ban
állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a)4 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 49 919 400 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40 000 000 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek 11 820 000 Ft
d) B4. Működési bevételek 3 635 450 Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek 300 000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 300 000 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h)5 Költségvetési bevételek összesen 106 974 850 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a)6 a kötelező feladatok bevételei 106 974 850 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a)7 Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 66 674 850 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 40 300 000 Ft
5. § (1) Az önkormányzat összevont 2025. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a)8 K1. Személyi juttatások 33 583 451 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 426 363 Ft
c)9 K3. Dologi kiadások 42 554 738 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 986 000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 7 500 000 Ft
f) K6. Beruházások 40 508 653 Ft
g) K7. Felújítások 10 221 323 Ft
h) K513 Tartalék 0 Ft
i)10 Költségvetési kiadások összesen 143 780 528 Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a)11 a kötelező feladatok kiadásai 143 780 528 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a)12 Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 93 050 552 Ft
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 50 729 976 Ft.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(3) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadása
7. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
6. A bevételi többlet kezelése
8. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján - a fizetési kötelezettségek figyelembevételével - hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket működési, illetve céltartalék növelik.
7. Általános és céltartalék
9. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg. (12. melléklet)
(2) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
11. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Közvetett támogatások
12. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. Előirányzatok átcsoportosítása
13. § (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
(2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 17. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
16. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Jutai Közös Önkormányzati Hivatal.
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
18. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)–(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
19. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.
14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje
20. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület február 28-ig az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolását ellenőrzi.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
21. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
22. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
15. Szolgáltatási szerződés
23. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
16. Önkormányzati biztos kirendelése
24. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a három millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2)-(3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
27. §13
1. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
|
|---|---|
|
1 |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
|
2 |
Magyaregres Községi Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
2 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
3 |
0 Ft |
37 976 569 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 976 569 Ft |
|
4 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
5 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
||||
|
7 |
Működési cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Felhalmozási cél |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen: |
|
10 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez15
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Sorszám |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként |
Államig. |
Összesen |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
B111 |
23 114 970 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
23 114 970 Ft |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 |
B112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 |
B1131 |
12 714 437 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 714 437 Ft |
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 |
B1132 |
139 650 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
139 650 Ft |
|
7 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
5 |
B113 |
12 854 087 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
12 854 087 Ft |
|
8 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
B114 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
|
9 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
B115 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
B116 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) |
9 |
B11 |
38 239 057 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 239 057 Ft |
|
12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
10 |
B12 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
11 |
B13 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
12 |
B14 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
13 |
B15 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 |
B16 |
11 680 343 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 680 343 Ft |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) |
15 |
B1 |
49 919 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 919 400 Ft |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 |
B21 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
19 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
17 |
B22 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
18 |
B23 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
19 |
B24 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 |
B25 |
40 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 000 Ft |
|
23 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 |
B2 |
40 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 000 Ft |
|
24 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
22 |
B311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
25 |
Társaságok jövedelemadói |
23 |
B312 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Jövedelemadók (=22+23) |
24 |
B31 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
25 |
B32 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
28 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
26 |
B33 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
29 |
Vagyoni tipusú adók |
27 |
B34 |
1 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 500 000 Ft |
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók |
28 |
B351 |
10 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 000 000 Ft |
|
31 |
Fogyasztási adók |
29 |
B352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
32 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
30 |
B353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
33 |
Gépjárműadók |
31 |
B354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
34 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
32 |
B355 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) |
33 |
B35 |
10 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 000 000 Ft |
|
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
34 |
B36 |
320 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
320 000 Ft |
|
37 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
35 |
B3 |
11 820 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 820 000 Ft |
|
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
36 |
B401 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
37 |
B402 |
3 135 450 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 135 450 Ft |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
38 |
B403 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek |
39 |
B404 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Ellátási díjak |
40 |
B405 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
41 |
B406 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
42 |
B407 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
43 |
B4081 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
44 |
B4082 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
45 |
B408 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
48 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
46 |
B4091 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
49 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
47 |
B4092 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
50 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
48 |
B409 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
49 |
B410 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
B411 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
|
53 |
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) |
51 |
B4 |
3 635 450 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 635 450 Ft |
|
54 |
Immateriális javak értékesítése |
52 |
B51 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Ingatlanok értékesítése |
53 |
B52 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
54 |
B53 |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
|
57 |
Részesedések értékesítése |
55 |
B54 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
58 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
56 |
B55 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
59 |
Felhalmozási bevételek (=52+...+56) |
57 |
B5 |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
58 |
B61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
59 |
B62 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
60 |
B63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
61 |
B64 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
62 |
B65 |
1 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 300 000 Ft |
|
65 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) |
63 |
B6 |
1 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 300 000 Ft |
|
66 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
64 |
B71 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
65 |
B72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
68 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
66 |
B73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
67 |
B74 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
68 |
B75 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) |
69 |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
70 |
B1-B7 |
106 974 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 974 850 Ft |
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
71 |
B8111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
72 |
B8112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
73 |
B8113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
74 |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
75 |
B8121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
76 |
B8122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
77 |
B8123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
78 |
B8124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
79 |
B812 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 |
B8131 |
37 976 569 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 976 569 Ft |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
81 |
B8132 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
82 |
B813 |
37 976 569 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 976 569 Ft |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
83 |
B814 |
121 891 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
121 891 Ft |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
84 |
B815 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
85 |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
86 |
B817 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
87 |
B818 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
88 |
B8191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
89 |
B8192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
90 |
B819 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) |
91 |
B81 |
38 098 460 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 098 460 Ft |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
92 |
B821 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
93 |
B822 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
94 |
B823 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi |
95 |
B824 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
96 |
B825 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) |
97 |
B82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
98 |
B83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Váltóbevételek |
99 |
B84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
100 |
B8 |
38 098 460 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 098 460 Ft |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
101 |
B |
145 073 310 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
145 073 310 Ft |
4. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez16
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Sorszám |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. |
Összesen |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 |
K1101 |
15 151 800 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 151 800 Ft |
|
4 |
Normatív jutalmak |
2 |
K1102 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Céljuttatás, projektprémium |
3 |
K1103 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
6 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
4 |
K1104 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
7 |
Végkielégítés |
5 |
K1105 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Jubileumi jutalom |
6 |
K1106 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Béren kívüli juttatások |
7 |
K1107 |
156 250 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
156 250 Ft |
|
10 |
Ruházati költségtérítés |
8 |
K1108 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Közlekedési költségtérítés |
9 |
K1109 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Egyéb költségtérítések |
10 |
K1110 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Lakhatási támogatások |
11 |
K1111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Szociális támogatások |
12 |
K1112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
13 |
K1113 |
250 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
250 000 Ft |
|
16 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) |
14 |
K11 |
15 558 050 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15 558 050 Ft |
|
17 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 |
K121 |
16 002 490 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 002 490 Ft |
|
18 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
16 |
K122 |
2 022 911 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 022 911 Ft |
|
19 |
Egyéb külső személyi juttatások |
17 |
K123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
20 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
18 |
K12 |
18 025 401 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
18 025 401 Ft |
|
21 |
Személyi juttatások (=14+18) |
19 |
K1 |
33 583 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 583 451 Ft |
|
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 |
K2 |
3 426 363 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 426 363 Ft |
|
23 |
Szakmai anyagok beszerzése |
21 |
K311 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
24 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 |
K312 |
10 343 945 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 343 945 Ft |
|
25 |
Árubeszerzés |
23 |
K313 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
26 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
24 |
K31 |
10 343 945 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 343 945 Ft |
|
27 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 |
K321 |
195 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
195 000 Ft |
|
28 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
26 |
K322 |
265 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
265 000 Ft |
|
29 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
27 |
K32 |
460 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
460 000 Ft |
|
30 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
28 |
K3311 |
2 990 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 990 000 Ft |
|
31 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
29 |
K3312 |
1 895 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 895 000 Ft |
|
32 |
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
30 |
K3314 |
570 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
570 000 Ft |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
31 |
K332 |
489 960 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
489 960 Ft |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
32 |
K333 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
33 |
K334 |
1 947 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 947 000 Ft |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
34 |
K335 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
35 |
K336 |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 000 Ft |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
36 |
K337 |
16 403 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16 403 000 Ft |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+36) |
37 |
K33 |
24 344 960 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
24 344 960 Ft |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
38 |
K341 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
39 |
K342 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39) |
40 |
K34 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
41 |
K351 |
7 136 310 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 136 310 Ft |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
42 |
K352 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
45 |
Kamatkiadások |
43 |
K353 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
44 |
K354 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
45 |
K355 |
269 523 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
269 523 Ft |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45) |
46 |
K35 |
7 405 833 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 405 833 Ft |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+37+40+46) |
47 |
K3 |
42 554 738 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 554 738 Ft |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
48 |
K41 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
51 |
Családi támogatások |
49 |
K42 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
50 |
K43 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
51 |
K44 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
52 |
K45 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
53 |
K46 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
54 |
K47 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
55 |
K48 |
5 986 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 986 000 Ft |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+55) |
56 |
K4 |
5 986 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 986 000 Ft |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
57 |
K501 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
58 |
K5021 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
59 |
K5022 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
60 |
K5023 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=58+59+60) |
61 |
K502 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
62 |
K503 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
63 |
K504 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
64 |
K505 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
65 |
K506 |
7 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 000 000 Ft |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
66 |
K507 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
67 |
K508 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
68 |
K509 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
71 |
Kamattámogatások |
69 |
K510 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
70 |
K511 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
71 |
K512 |
500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
500 000 Ft |
|
74 |
Tartalékok |
72 |
K513 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=57+61+...+72) |
73 |
K5 |
7 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 500 000 Ft |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
74 |
K61 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
75 |
K62 |
30 572 955 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
30 572 955 Ft |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
76 |
K63 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
77 |
K64 |
1 181 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 181 000 Ft |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
78 |
K65 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
79 |
K66 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
80 |
K67 |
8 754 698 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 754 698 Ft |
|
83 |
Beruházások (=74+...+80) |
81 |
K6 |
40 508 653 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 508 653 Ft |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
82 |
K71 |
8 048 286 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
8 048 286 Ft |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
83 |
K72 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
84 |
K73 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
85 |
K74 |
2 173 037 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
2 173 037 Ft |
|
88 |
Felújítások (=82+...+85) |
86 |
K7 |
10 221 323 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 221 323 Ft |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
87 |
K81 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
88 |
K82 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
89 |
K83 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
90 |
K84 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
91 |
K85 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
92 |
K86 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
95 |
Lakástámogatás |
93 |
K87 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
94 |
K88 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
95 |
K89 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=87+...+95) |
96 |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+47+56+73+81+86+96) |
97 |
K1-K8 |
143 780 528 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
143 780 528 Ft |
|
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
98 |
K9111 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
99 |
K9112 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
100 |
K9113 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
101 |
K911 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
102 |
K9121 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
103 |
K9122 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
104 |
K9123 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
105 |
K9124 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
106 |
K9125 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
107 |
K9126 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) |
108 |
K912 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
109 |
K913 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
110 |
K914 |
1 292 782 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 292 782 Ft |
|
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
111 |
K915 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
112 |
K916 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
113 |
K917 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
114 |
K918 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
115 |
K9191 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
116 |
K9192 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
117 |
K919 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) |
118 |
K91 |
1 292 782 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 292 782 Ft |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
119 |
K921 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
120 |
K922 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
121 |
K923 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi |
122 |
K924 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
123 |
K925 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) |
124 |
K92 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
125 |
K93 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
128 |
Váltókiadások |
126 |
K94 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
129 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
127 |
K9 |
1 292 782 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 292 782 Ft |
|
130 |
Kiadások mindösszesen |
128 |
K |
145 073 310 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
145 073 310 Ft |
5. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Várda-Magyaregres összekötő út építése |
38 827 653 Ft |
|
2 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
1 681 000 Ft |
|
3 |
ÖSSZESEN |
40 508 653 Ft |
6. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Járdafelújítás |
6 668 193 Ft |
|
2 |
Útfelújítás |
3 553 130 Ft |
|
3 |
ÖSSZESEN |
10 221 323 Ft |
7. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Települési támogatás K48 |
5 986 000 Ft |
|
2 |
ÖSSZESEN |
5 986 000 Ft |
8. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás |
2 723 958 Ft |
|
2 |
Kaposvár Város Önkormányzata |
2 499 901 Ft |
|
3 |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás |
410 431 Ft |
|
4 |
Juta Község Önkormányzata |
1 165 710 Ft |
|
5 |
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal |
200 000 Ft |
|
6 |
Összesen |
7 000 000 Ft |
9. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
|
2 |
EU program, projekt megnevezése - 2025 |
43 666 155 Ft |
2 781 498 Ft |
46 447 653 Ft |
|
3 |
EU program, projekt megnevezése - 2026 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
EU program, projekt megnevezése - 2027 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Magyaregres Községi Önkormányzat |
Létszám (fő) |
|
2 |
Közalkalmazottak összesen (falu,-tanyagondnok) |
1 |
|
3 |
Közfoglalkoztatottak |
6 |
|
4 |
Egyéb bérrendszer összesen |
6 |
|
5 |
Főállású polgármester |
1 |
|
6 |
Képviselők |
3 |
|
7 |
Választott tisztségviselők összesen |
4 |
|
8 |
Foglalkoztatottak összesen |
11 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez17
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Eszközök |
||||
|
2 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
|
3 |
I. Költségvetési bevételek |
106 974 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
106 974 850 Ft |
|
4 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
49 919 400 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
49 919 400 Ft |
|
5 |
2. Felhalmozási célú támogatások Áht belülről B2 |
40 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 000 Ft |
|
6 |
3. Közhatalmi bevételek B3 |
11 820 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
11 820 000 Ft |
|
7 |
4. Működési bevétel B4 |
3 635 450 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 635 450 Ft |
|
8 |
5. Felhalmozási bevételek B5 |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
300 000 Ft |
|
9 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
1 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 300 000 Ft |
|
10 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
II. Finanszírozási bevételek |
38 098 460 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 976 569 Ft |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
37 976 569 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
37 976 569 Ft |
|
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés B814 |
121 891 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
145 073 310 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
144 951 419 Ft |
|
15 |
Működési bevételek |
66 674 850 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
66 674 850 Ft |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
40 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 300 000 Ft |
|
17 |
Források |
||||
|
18 |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig feladat |
Összesen |
|
|
19 |
I. Költségvetési kiadások |
143 780 528 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
143 780 528 Ft |
|
20 |
1. Működési kiadások |
93 050 552 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 050 552 Ft |
|
21 |
Személyi juttatások K1 |
33 583 451 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
33 583 451 Ft |
|
22 |
Munkaadót terhelő járulékok K2 |
3 426 363 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 426 363 Ft |
|
23 |
Dologi kiadások K3 |
42 554 738 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
42 554 738 Ft |
|
24 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
5 986 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
5 986 000 Ft |
|
25 |
Egyéb működéi célú kiadások K5 |
7 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
7 500 000 Ft |
|
26 |
Tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
2. Felhalmozási kiadások |
50 729 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 729 976 Ft |
|
28 |
Beruházások K6 |
40 508 653 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 508 653 Ft |
|
29 |
Felújítások K7 |
10 221 323 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
10 221 323 Ft |
|
30 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
31 |
II. Finanszírozási kiadások |
1 292 782 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 292 782 Ft |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914 |
1 292 782 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 292 782 Ft |
|
33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
145 073 310 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
145 073 310 Ft |
|
34 |
Működési célú kiadások |
93 050 552 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
93 050 552 Ft |
|
35 |
Felhalmozási célú kiadások |
50 729 976 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 729 976 Ft |
|
36 |
Működési célú bevételek- kiadások |
-26 375 702 Ft |
|||
|
37 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-10 429 976 Ft |
|||
12. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
2 |
Általános tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
- Működési célú tartalék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
4 |
- Felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
5 |
Tartalék összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
13. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez18
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
2 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
3 |
Intézményi bevételek |
411 287 Ft |
411 287 Ft |
411 287 Ft |
411 287 Ft |
411 287 Ft |
411 287 Ft |
411 288 Ft |
411 288 Ft |
411 288 Ft |
411 288 Ft |
411 288 Ft |
411 288 Ft |
4 935 450 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
182 000 Ft |
182 000 Ft |
5 000 000 Ft |
182 000 Ft |
182 000 Ft |
182 000 Ft |
182 000 Ft |
182 000 Ft |
5 000 000 Ft |
182 000 Ft |
182 000 Ft |
182 000 Ft |
11 820 000 Ft |
|
5 |
Költségvetési támogatások |
3 186 589 Ft |
3 186 588 Ft |
3 186 588 Ft |
3 186 588 Ft |
3 186 588 Ft |
3 186 588 Ft |
3 186 588 Ft |
3 186 588 Ft |
3 186 588 Ft |
3 186 588 Ft |
3 186 588 Ft |
3 186 588 Ft |
38 239 057 Ft |
|
6 |
Támogatásértékű bevételek |
973 361 Ft |
973 362 Ft |
973 362 Ft |
973 362 Ft |
973 362 Ft |
973 362 Ft |
973 362 Ft |
973 362 Ft |
973 362 Ft |
973 362 Ft |
973 362 Ft |
973 362 Ft |
11 680 343 Ft |
|
7 |
Működési célú visszatérítendő |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
8 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
40 300 000 Ft |
|
9 |
Támogatás értékű felhalmozási célú |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
10 |
Költségvetési hiány belső |
37 976 569 Ft |
121 891 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
38 098 460 Ft |
|
11 |
Költségvetési hiány belső |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
12 |
Összesen |
43 029 806 Ft |
4 875 128 Ft |
9 571 237 Ft |
4 753 237 Ft |
4 753 237 Ft |
4 753 237 Ft |
44 753 238 Ft |
4 753 238 Ft |
9 571 238 Ft |
4 753 238 Ft |
4 753 238 Ft |
4 753 238 Ft |
145 073 310 Ft |
|
13 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
14 |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
15 |
Személyi kiadás |
2 790 287 Ft |
2 790 287 Ft |
2 800 287 Ft |
2 800 287 Ft |
2 800 287 Ft |
2 800 288 Ft |
2 800 288 Ft |
2 800 288 Ft |
2 800 288 Ft |
2 800 288 Ft |
2 800 288 Ft |
2 800 288 Ft |
33 583 451 Ft |
|
16 |
Munkáltatói közteher |
285 530 Ft |
285 530 Ft |
285 530 Ft |
285 530 Ft |
285 530 Ft |
285 530 Ft |
285 530 Ft |
285 530 Ft |
285 530 Ft |
285 531 Ft |
285 531 Ft |
285 531 Ft |
3 426 363 Ft |
|
17 |
Dologi kiadás |
3 546 228 Ft |
3 546 228 Ft |
3 546 228 Ft |
3 546 228 Ft |
3 546 228 Ft |
3 546 228 Ft |
3 546 228 Ft |
3 546 228 Ft |
3 546 228 Ft |
3 546 228 Ft |
3 546 229 Ft |
3 546 229 Ft |
42 554 738 Ft |
|
18 |
Ellátottak pénzügyi juttatása |
498 833 Ft |
498 833 Ft |
498 833 Ft |
498 833 Ft |
498 833 Ft |
498 833 Ft |
498 833 Ft |
498 833 Ft |
498 834 Ft |
498 834 Ft |
498 834 Ft |
498 834 Ft |
5 986 000 Ft |
|
19 |
Támogatás értékű kiadások |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
625 000 Ft |
7 500 000 Ft |
|
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 681 000 Ft |
6 668 193 Ft |
0 Ft |
38 827 653 Ft |
0 Ft |
3 553 130 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
50 729 976 Ft |
|
21 |
Támogatás megelőlegezés |
1 170 891 Ft |
121 891 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
1 292 782 Ft |
|
22 |
Összesen |
8 916 769 Ft |
7 867 769 Ft |
7 755 878 Ft |
9 436 878 Ft |
14 424 071 Ft |
7 755 879 Ft |
46 583 532 Ft |
7 755 879 Ft |
11 309 010 Ft |
7 755 881 Ft |
7 755 882 Ft |
7 755 882 Ft |
145 073 310 Ft |
14. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
2 |
Beruházások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
3 |
Felújítások |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
15. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez19
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
Rovatszám |
2025. évi Eredeti |
2026. évi Eredeti |
2027. évi Eredeti |
2028. évi Eredeti |
|
2 |
Működési célú támog.Áht-n belülről |
B1 |
49 919 400 Ft |
46 223 476 Ft |
46 223 476 Ft |
46 223 476 Ft |
|
3 |
Felhalmozási célú támog.Áht-n belülről |
B2 |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
40 000 000 Ft |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 820 000 Ft |
11 820 000 Ft |
11 820 000 Ft |
11 820 000 Ft |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
3 635 450 Ft |
3 635 450 Ft |
3 635 450 Ft |
3 635 450 Ft |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
106 974 850 Ft |
103 278 926 Ft |
103 278 926 Ft |
103 278 926 Ft |
|
|
10 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről-felhalmozási |
B811 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
11 |
Maradvány igénybevétele- működési |
B813 |
37 976 569 Ft |
37 869 799 Ft |
37 869 799 Ft |
37 869 799 Ft |
|
12 |
Maradvány igénybevétele- felhalmozási |
B813 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
13 |
Áht-n belüli megelőlegezés |
B814 |
121 891 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
14 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
15 |
BEVÉTEK ÖSSZESEN |
145 073 310 Ft |
141 148 725 Ft |
141 148 725 Ft |
141 148 725 Ft |
|
|
16 |
Működési bevételek |
104 651 419 Ft |
100 848 725 Ft |
100 848 725 Ft |
100 848 725 Ft |
|
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
40 300 000 Ft |
40 300 000 Ft |
40 300 000 Ft |
40 300 000 Ft |
|
|
18 |
KIADÁSOK |
Rovatszám |
2025. évi Eredeti |
2026. évi Eredeti |
2027. évi Eredeti |
2028. évi Eredeti |
|
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
33 583 451 Ft |
33 483 451 Ft |
33 483 451 Ft |
33 483 451 Ft |
|
20 |
Munkaadót terhelő és szociális hj.adó |
K2 |
3 426 363 Ft |
3 426 363 Ft |
3 426 363 Ft |
3 426 363 Ft |
|
21 |
Dologi kiadások |
K3 |
42 554 738 Ft |
38 852 044 Ft |
38 852 044 Ft |
38 852 044 Ft |
|
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 986 000 Ft |
5 986 000 Ft |
5 986 000 Ft |
5 986 000 Ft |
|
23 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 500 000 Ft |
7 500 000 Ft |
7 500 000 Ft |
7 500 000 Ft |
|
24 |
Beruházások |
K6 |
40 508 653 Ft |
40 508 653 Ft |
40 508 653 Ft |
40 508 653 Ft |
|
25 |
Felújítások |
K7 |
10 221 323 Ft |
10 221 323 Ft |
10 221 323 Ft |
10 221 323 Ft |
|
26 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
27 |
Költségvetési kiadások összesen |
143 780 528 Ft |
139 977 834 Ft |
139 977 834 Ft |
139 977 834 Ft |
|
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 292 782 Ft |
1 170 891 Ft |
1 170 891 Ft |
1 170 891 Ft |
|
29 |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
145 073 310 Ft |
141 148 725 Ft |
141 148 725 Ft |
141 148 725 Ft |
|
|
31 |
Működési célú kiadások |
94 343 334 Ft |
90 418 749 Ft |
90 418 749 Ft |
90 418 749 Ft |
|
|
32 |
Felhalmozási kiadások |
50 729 976 Ft |
50 729 976 Ft |
50 729 976 Ft |
50 729 976 Ft |
|
|
33 |
Működési célú bevételek- kiadások |
10 308 085 Ft |
10 429 976 Ft |
10 429 976 Ft |
10 429 976 Ft |
|
|
34 |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
-10 429 976 Ft |
-10 429 976 Ft |
-10 429 976 Ft |
-10 429 976 Ft |
|
|
35 |
BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
16. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 Ft |
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 Ft |
|
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
A 3. § (1) bekezdése a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés i) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.
A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.