Szorosad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.11..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 12- 2021. 05. 19

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Szorosad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

37 048 194 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

37 048 194 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel

állapítja meg.

Ezen belül

- a működési célú bevételt 26 576 828 Ft-ban

ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 15 151 188 Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 26 776 794 Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 5 791 700 Ft-ban

- szociális hozzájárulási adó 822 000 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 9 054 000 Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 500 000 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 1 487 000 Ft-ban

- az általános tartalékot 8 843 189 Ft-ban

- a céltartalékot 0 Ft-ban

- ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése 278 905 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 10 471 366 Ft-ban

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 10 071 366 Ft-ban

- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Ft-ban

- magánszemélyek kommunális adója 400 000 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 10 271 400 Ft-ban

- intézményi beruházások összegét 200 000 Ft-ban

- felújítások összegét 10 071 400 Ft-ban

- kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

- lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

- lakásépítés összegét 0 Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban tervezi.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekteket az önkormányzat nem tervez.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges az önkormányzat nem tervez. Adósságot keletkeztető ügyletekhez, a saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 000 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

0 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

8 843 189 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét és likviditási tervét havi bontásban a 7-8. melléklet tartalmazza.

Közvetített támogatások

10. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019.(X.21.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát sem a polgármesterre, sem a bizottságára nem ruházza át.

(2) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetésének maximum értékét 1,5 millió Ft/hó/szerződés összegben határozza meg.

12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal).

(2) A Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap (illetményalap) 38.650,- Ft.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a polgármester a létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület a támogatások (pl. sport, kulturális, közművelődési) elbírálásával kapcsolatos hatáskörét sem a polgármesterre, sem a bizottságára nem ruházza át.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg.

16. § A nettó ötmillió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

17. § Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

18. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a község vízbázis védelme, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme célok megvalósításához/biztosításához kell felhasználni.

Önkormányzati biztos kirendelése

19. § (1) Ha a helyi önkormányzat harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (4) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja a 10. melléklet szerint. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet



Címrend


Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


1. cím		Önkormányzati igazgatási tevékenység
2. cím		Közvilágítás
3. cím		Város- és községgazdálkodás
4. cím		Közcélú foglalkoztatás
5. cím		Köztemető fenntartás
6. cím		Szociális kiadások
7. cím		Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés
8. cím		Tartalék

2. melléklet



Önkormányzati kötelező feladatok

A helyi önkormányzat bevételei

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK			adatok Ft-ban
INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
*Egyéb saját bevétel*
	Egyéb sajátos bevétel
	Bérleti és lízing díj bevételek
		ingatlan, helyiség hasznosítása
	Intézményi ellátási díjak
		szociális étkezési ellátás
	Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele
		perköltség
		késedelmi pótlék
	Egyéb bevételek

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI

*Helyi adók*
	Magánszemélyek kommunális adója			400 000
	Iparûzési adó			1 800 000

*Átengedett központi adók*
	Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó
	Gépjármûadó			400 000
	Átengedett egyéb központi adók


II.: TÁMOGATÁSOK
*Önkormányzat költségvetési támogatása*
	Normatív hozzájárulások			6 972 640
	Állami kiegészítő támogatások
	Normatív kötött felhasználású támogatások
		Egyes szociális feladatok támogatása
	Fejlesztési célú támogatások
		A helyi önkormányzatok fejlesztési felad. Tám.
		Vis maior tartalék
		A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárk.tám.
		Egyéb központi támogatás


III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*
	Immateriális javak értékesítése
		szolgalmi jog megváltása
	Termőföld értékesítése
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése
	Ingatlanok értékesítése
	Járművek értékesítése





IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK
*Támogatásértékû* *mûködési* *bevétel*
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			2 253 000
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és költségv. Szerv.
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól
	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
*Támogatásértékű felhalmozási bevételek*
	Támogatásértékű felhalm bevétel központi költségvetési szervtől
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és ktgvetszerveiktől
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól


V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK


VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)				11 825 640

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ. SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK. BEV.
	Előző évek pénzmaradv műk. célú igénybevétele			15 151 188
	Előző évek , pénzmaradv. felhalm célú igénybevétele			10 071 366

VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK
	Működési célú hitel felvétele
		Rövid lejáratú hitelek felvétele
		Hosszú lejáratú hitelek felvétele
	Felhalmozási célú hitel felvétele
		Rövid lejáratú hitelek felvétele
		Hosszú lejáratú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				37 048 194

3. melléklet



Önkormányzati kötelező feladatok

A helyi önkormányzat kiadásai
		adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi jellegű kiadások	5 791 700
	Munkaadót terhelő járulékok	822 000
	Dologi jellegű kiadások	9 054 000
	Ellátottak pénzbeli jutattásai	500 000
	Egyéb működéi célú támogatások	1 487 000
	Tartalék	8 843 189
	ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése	278 905

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
	Beruházások	200 000
	Felújítás	10 071 400
	Egyéb felhalmozási kiadás
	Lakástámogatás
	Lakásépítés
	Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás


KIADÁSOK ÖSSZESEN:		37 048 194



Az önkormányzat önként vállalt feladatokat nem tervez.

4. melléklet



Lakosságnak juttatott támogatások





Folyékony hulladékszállítás	szállító:	SZOVISZ Nonprofit Kft

szolgáltatás díja	1 973 Ft/m3 + áfa =		2 506 Ft/m3
lakossági kedvezmény			100 Ft/m3
lakosság által fizetendő díj			2 406 Ft/m3

5. melléklet




Önkormányzati kötelező feladatok


A költségvetési szerv engedélyezett létszáma




Közfoglalkoztatás				2 fő
önkormányzat összesen				2 fő

6. melléklet



Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
			adatok Ft-ban
Megnevezés	BEVÉTELEK	Megnevezés	KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
Működési célú		Működési célú
Működési bevételek		Személyi jellegű kiadások	5 791 700
Intézményi működési bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	822 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 200 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 054 000
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások
Támogatásértékű bevételek	2 253 000	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása	6 972 640	Támogatásértékű működési kiadás	1 127 000
Tám. kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú pénzeszközátadás	360 000
		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafiz.
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	200 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	10 071 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Tám.kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása,visszaf.
Magánszemélyek komm. adó	400 000	Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások
		Működési célú tartalékok
		Általános tartalék	8 843 189
		Céltartalékok
		Felhalmozási célú tartalékok
		Fejlesztési céltartalék
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
		Működési hiány
		Felhalmozási hiány
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
		Működési célú hiteltörlesztés
		ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés	278 905
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 825 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 048 194
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
		Működési hiány
		Felhalmozási hiány
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból
I. Műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	15 151 188
II. Felhalmozási célú pénzmaradv. Igényb.	10 071 366
Külső forrásból
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 048 194	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 048 194
Működési célú bevételek összesen	26 576 828	Működési célú kiadások összesen	26 776 794
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 471 366	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 271 400

7. melléklet



Előirányzat-felhasználási ütemterv
										adatok ezer Ft-ban
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen

BEVÉTELEK
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK			1 300						1 300				2 600
TÁMOGATÁSOK	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	582	6 973
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK	103	103	103	185	185	185	464	185	185	185	185	185	2 253
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	25 222												25 222
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
HITELEK
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 236	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	26 777
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						200		10 071					10 271
KÖLCSÖNÖK
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ

8. melléklet

	Likviditási terv
											adatok ezer Ft-ban
sorszám	megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
1	Nyitó pénzkészlet													0
	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	582	6 973
3	Működési célő támogatások ÁHT belül	103	103	103	185	185	185	464	185	185	185	185	185	2 253
4	Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül													0
5	Közhatalmi bevételek			1 300						1 300				2 600
6	Működési bevételek													0
7	Felhalmozási bevételek
8	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Finanszírozási bevételek	25 222												25 222
11	Bevételek összesen:	25 906	684	1 984	766	766	766	1 045	766	2 066	766	766	767	37 048
	Kiadások
12	Személyi juttatások	328	428	428	510	510	510	528	510	510	510	510	510	5 792
13	Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó	53	69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	822
14	Dologi kiadások	754	754	754	754	754	754	755	755	755	755	755	755	9 054
15	Ellátottak pénzbeli juttatása	10	10	40	50	50	40	40	100	40	40	40	40	500
16	Egyéb működési célú kiadások			627		500			360					1 487
17	Tartalékok												8 843	8 843
18	Beruházások						200							200
19	Felújítások								10071					10071
20	Egyéb felhalmozási kiadások
21	Finanszírozási kiadások	279												279
22	Kiadások összesen:	1 424	1 261	1 919	1 384	1 884	1 574	1 393	11 866	1 375	1 375	1 375	10 218	37 048
23	Egyenleg (1+10)-21)	24 482	-577	65	-618	-1 118	-808	-348	-11 100	691	-609	-609	-9 451
24	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	24 482	23 905	23 970	23 352	22 234	21 426	21 078	9 978	10 669	10 060	9 451

9. melléklet






Közvetett támogatások





Magánszemélyek kommunális adó kedvezménye

Az önkormányzat 5 000,- Ft adókedvezményt biztosít a "R" 18. §. (1) bekezdésében
meghatározott építmény azon tulajdonosainak, akik a tárgyév január 1-én Szorosad
községben állandó lakóhellyel rendelkeznek. (Adó: 7 000,- Ft/év)


Iparűzési adó kedvezménye

Az a vállalkozó, akinek vállalkozási szinten az adóalapja az 2.000.000,- Ft-ot nem haladja meg,
mentesül a helyi iparűzési adó fizetése alól.

10. melléklet





Átmeneti időszakban teljesített bevételek, kiadások
Szorosad
2020. január 1. és 2019. február 10. közötti időszakban


Bevételek				adatok Ft-ban

Állami támogatás				785 515
Közontosított támogatás
Egyéb bevételek
Átvett pénzeszközök				46 485
Bevételek összesen:				832 000


Kiadások

Személyi juttatások				363 660
Dologi kiadások				285 754
Támogatások, átadott pénzeszközök				1 159 815
Szociális kiadások				30 600
Felhalmozási kiadások
Kiadások összesen:				1 839 829

11. melléklet





Szorosad Község Önkormányzata saját bevételei a
353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet 2. §. (1) bekezdése szerint
2020. költségvetési évre


	adatok Ft-ban
Megnevezés	2020. évi előirányzat
Helyi adók	2 200 000
Bérleti díjak	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény,	0
részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból	0
származó bevétel	0
összesen:	2 200 000
Saját bevétel 50%-a	1 100 000
Saját bevétel 20%-a	440 000


Kötelezettségvállalás 2013. július 1. előtt (kezesség)

Adós	Kötelezettség vállalás


összesen:	0

12. melléklet





Önkormányzati kötelező feladatok

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként


ssz.	feladat megnevezése	adatok Ft-ban


1.	kisértékű tárgyi eszközök	200 000
	Beruházás összesen:	200 000


A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként


1.	Útfelújítás	10 071 400
	Felújítás összesen:	10 071 400