Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

1. cím

Önkormányzati igazgatási tevékenység

2. cím

Közvilágítás

3. cím

Város- és községgazdálkodás

4. cím

Közcélú foglalkoztatás

5. cím

Köztemető fenntartás

6. cím

Szociális kiadások

7. cím

Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés

8. cím

Tartalék

”

Önkormányzati kötelező feladatok

A helyi önkormányzat bevételei

I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

Egyéb saját bevétel

Egyéb sajátos bevétel

Bérleti és lízing díj bevételek

ingatlan, helyiség hasznosítása

Intézményi ellátási díjak

szociális étkezési ellátás

Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele

perköltség

késedelmi pótlék

Egyéb bevételek

6 500 000

ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI

Helyi adók

Magánszemélyek kommunális adója

400 000

Iparûzési adó

1 800 000

Átengedett központi adók

Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó

Gépjármûadó

400 000

Átengedett egyéb központi adók

II.: TÁMOGATÁSOK

Önkormányzat költségvetési támogatása

Normatív hozzájárulások

7 514 808

Állami kiegészítő támogatások

Normatív kötött felhasználású támogatások

Egyes szociális feladatok támogatása

Fejlesztési célú támogatások

A helyi önkormányzatok fejlesztési felad. Tám.

Vis maior tartalék

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárk.tám.

Egyéb központi támogatás

III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Immateriális javak értékesítése

szolgalmi jog megváltása

Termőföld értékesítése

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Járművek értékesítése

IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

Támogatásértékû mûködési bevétel

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

6 853 000

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és költségv. Szerv.

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Támogatásértékű felhalm bevétel központi költségvetési szervtől

4 524 144

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm. és ktgvetszerveiktől

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)

27 991 952

VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ. SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK. BEV.

Előző évek pénzmaradv műk. célú igénybevétele

15 133 698

Előző évek , pénzmaradv. felhalm célú igénybevétele

10 071 366

VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

X.: HITELEK

Működési célú hitel felvétele

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú hitel felvétele

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

53 197 016

Az önkormányzat önként vállalt tevékenységet nem folytat.

”

Önkormányzati kötelező feladatok

A helyi önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

6 165 480

Munkaadót terhelő járulékok

912 986

Dologi jellegű kiadások

8 967 832

Ellátottak pénzbeli jutattásai

540 000

Egyéb működéi célú támogatások

5 189 782

Tartalék

7 376 290

ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése

278 905

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Beruházások

265 000

Felújítás

23 500 741

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakástámogatás

Lakásépítés

Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

53 197 016

Az önkormányzat önként vállalt feladatokat nem tervez.

”

Lakosságnak juttatott támogatások

Folyékony hulladékszállítás

szállító:

SZOVISZ Nonprofit Kft

szolgáltatás díja

1 973 Ft/m3 + áfa =

2 506 Ft/m3

lakossági kedvezmény

100 Ft/m3

lakosság által fizetendő díj

2 406 Ft/m3

”

Önkormányzati kötelező feladatok

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma

Közfoglalkoztatás

2 fő

önkormányzat összesen

2 fő

”

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

Megnevezés

BEVÉTELEK

Megnevezés

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

Működési célú

Működési bevételek

Személyi jellegű kiadások

6 165 480

Intézményi működési bevételek

6 500 000

Munkaadót terhelő járulékok

912 986

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 200 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

8 967 832

Előző évi maradvány átvétel

Kamatkiadások

Támogatásértékű bevételek

6 853 000

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Ellátottak pénzbeli juttatásai

540 000

Működési célú pénzeszköz átvétel

Előző évi maradvány átadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása

7 514 808

Támogatásértékű működési kiadás

2 507 000

Tám. kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Működési célú pénzeszközátadás

2 682 782

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafiz.

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Beruházási kiadások

265 000

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4 524 144

Felújítások

23 500 741

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Tám.kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása,visszaf.

Magánszemélyek komm. adó

400 000

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Működési célú tartalékok

Általános tartalék

7 376 290

Céltartalékok

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Működési célú hiteltörlesztés

ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetés

278 905

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 991 952

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 197 016

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

I. Műk. célú pénzmaradvány igénybevétele

15 133 698

II. Felhalmozási célú pénzmaradv. Igényb.

10 071 366

Külső forrásból

Működési célú hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

53 197 016

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

53 197 016

Működési célú bevételek összesen

38 201 506

Működési célú kiadások összesen

29 431 275

Felhalmozási célú bevételek összesen

14 995 510

Felhalmozási célú kiadások összesen

23 765 741”

adatok ezer Ft-ban

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 300

1 300

6 500

9 100

TÁMOGATÁSOK

581

581

581

581

581

581

581

581

581

581

581

1 124

7 515

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

4 524

4 524

TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK

103

103

103

185

185

185

464

185

185

185

185

4 785

6 853

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

25 222

-17

25 205

ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

HITELEK

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 231

2 231

2 231

2 231

2 231

2 231

2 236

2 231

2 231

2 231

2 231

4 885

29 431

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

200

10 071

13 495

23 766

KÖLCSÖNÖK

EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ

”

adatok ezer Ft-ban

sorszám

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

1

Nyitó pénzkészlet

0

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

581

581

581

581

581

581

581

581

581

581

581

1 124

7 515

3

Működési célő támogatások ÁHT belül

103

103

103

185

185

185

464

185

185

185

185

4 785

6 853

4

Felhalmozási célú támogatások ÁHT belül

4 524

4 524

5

Közhatalmi bevételek

1 300

1 300

2 600

6

Működési bevételek

6 500

6 500

7

Felhalmozási bevételek

8

Működési célú átvett pénzeszközök

0

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Finanszírozási bevételek

25 222

-17

25 205

11

Bevételek összesen:

25 906

684

1 984

766

766

766

1 045

766

2 066

766

5 290

12 392

53 197

Kiadások

12

Személyi juttatások

328

428

428

510

510

510

528

510

510

510

510

884

6 166

13

Munkaadókat terhelő járulékok SZOC hj.adó

53

69

70

70

70

70

70

70

70

70

70

161

913

14

Dologi kiadások

754

754

754

754

754

754

755

755

755

755

755

669

8 968

15

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

10

40

50

50

40

40

100

40

40

40

80

540

16

Egyéb működési célú kiadások

627

500

360

3 703

5 190

17

Tartalékok

7 376

7 376

18

Beruházások

200

65

265

19

Felújítások

10071

13429

23500

20

Egyéb felhalmozási kiadások

21

Finanszírozási kiadások

279

279

22

Kiadások összesen:

1 424

1 261

1 919

1 384

1 884

1 574

1 393

11 866

1 375

1 375

14 869

12 873

53 197

23

Egyenleg (1+10)-21)

24 482

-577

65

-618

-1 118

-808

-348

-11 100

691

-609

-9 579

-481

24

Halmozott egyenleg (pénzkészlet)

24 482

23 905

23 970

23 352

22 234

21 426

21 078

9 978

10 669

10 060

481

”

Magánszemélyek kommunális adó kedvezménye

Az önkormányzat 5 000,- Ft adókedvezményt biztosít a "R" 18. §. (1) bekezdésében

meghatározott építmény azon tulajdonosainak, akik a tárgyév január 1-én Szorosad

községben állandó lakóhellyel rendelkeznek. (Adó: 7 000,- Ft/év)

Iparűzési adó kedvezménye

Az a vállalkozó, akinek vállalkozási szinten az adóalapja az 2.000.000,- Ft-ot nem haladja meg,

mentesül a helyi iparűzési adó fizetése alól.

”

Átmeneti időszakban teljesített bevételek, kiadások

Szorosad

2020. január 1. és 2020. február 10. közötti időszakban

Bevételek

adatok Ft-ban

Állami támogatás

785 515

Közontosított támogatás

Egyéb bevételek

Átvett pénzeszközök

46 485

Bevételek összesen:

832 000

Kiadások

Személyi juttatások

363 660

Dologi kiadások

285 754

Támogatások, átadott pénzeszközök

1 159 815

Szociális kiadások

30 600

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen:

1 839 829

”

adatok Ft-ban

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Helyi adók

2 200 000

Bérleti díjak

0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény,

0

részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból

0

származó bevétel

0

összesen:

2 200 000

Saját bevétel 50%-a

1 100 000

Saját bevétel 20%-a

440 000

Kötelezettségvállalás 2013. július 1. előtt (kezesség)

Adós

Kötelezettség vállalás

összesen:

0

Kötelezettségvállalás 2013. július 1. után (kezesség)

Adós

Kötelezettség vállalás

összesen:

0

”

Önkormányzati kötelező feladatok

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai

beruházásonként

ssz.

feladat megnevezése

adatok Ft-ban

1.

Kisértékű tárgyi eszközök

265 000

Beruházás összesen:

265 000

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai

felújításonként

útfelújítás Ady, Petőfi, Rákóczi, Bem MFP

17281589

1.

Útfelújítás Ady, Petőfi, Rákóczi, Bem

6 219 152

Felújítás összesen:

23 500 741

”