Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.3.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 11- 2021. 05. 17

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.3.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZLÉSEK

1. A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.

II.FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetése

2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

148 399 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

2 399 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 114 623 ezer Ft-ban

állapítja meg, melyből:

a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 60 690 ezer Ft

b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18 356 ezer Ft

c) B3 - Közhatalmi bevételek 31 050 ezer Ft

d) B4 - Működési bevételek 3 927 ezer Ft

e) B5 - Felhalmozási bevételek 600 ezer Ft

(3) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási bevételeket 33 776 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadásokat 146 850 ezer Ft-ban

állapítja meg, melyből:

a) K1 - Személyi juttatások 36 745 ezer Ft

b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 394 ezer Ft

c) K3 - Dologi kiadások 54 720 ezer Ft

d) K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 953 ezer Ft

e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök 16 414 ezer Ft

f) K513 - Tartalékok 17 253 ezer Ft

g) Felhalmozási kiadások

ga) K7 - Felújítás 2 251 ezer Ft

gb) K6 - Beruházási kiadások 6 120 ezer Ft

(5) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási kiadásokat 1 549 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

4. § (1) A 3. § -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(2) A Képviselő-testület Ordacsehi Község Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi éves létszámkeretét a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A 2020.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a rendelet 3-4.melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

3. Céltartalék

5. § A 2020. évi költségvetés céltartalékát a 12. melléklet tartalmazza.

4. Több éves kihatással járó feladatok

6. § Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

5. Közvetett támogatások

7. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többletek kezelése

8. § A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, ötszázezer forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

7.A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos

hatáskörök

9. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása

10. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.

(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be-nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

  • 2. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás

12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület, dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

13. § A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást

(1) 500 ezer forint értékhatárig a polgármester engedélyez, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(2) 500 ezer forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyez.

(3) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

3. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai

14. § (1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

IV.Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet 2020. február 4-én lép hatályba.

Ordacsehi, 2020. január 24.

Horváth Gyula Dr. Markó Péter

polgármester jegyző

Kihirdetve: Ordacsehi, 2020. február 3.

Dr. Markó Péter

jegyző

Záradék:

12/2020. (X.10.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

Dr. Markó Péter

jegyző

1. melléklet

Címrend

Alcím

Megnevezés

1.

Községi Önkormányzat

2.

Napsugár Óvoda

3.

Beruházás, fejlesztés

2. melléklet

Ordacsehi Község Önkormányzatának és Költségvetési szervének költségvetési kiadásai és bevételei

ezer Ft

Megnevezés

Előirányzat Eredeti 2020

Módosított
előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

25 769

25 719

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 231

15 231

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

13 127

14 057

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

8 560

8 673

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

100

100

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800

2 164

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

984

984

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

38 718

40 125

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

140

140

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

104

104

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

5 000

5 000

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000

13 000

110

ebből: építményadó (B34)

8 000

8 000

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

5 000

5 000

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

14 000

14 000

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

14 000

14 000

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

5 000

5 000

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

5 000

5 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

366

516

130

Elvonások és befizetések (K502)

-

2 145

143

Gépjárműadók (=144+…+147) (B354)

3 800

3 800

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

3 800

3 800

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100

100

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

46 066

48 361

15

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

33 776

33 776

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

9 417

9 417

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100

100

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 874

7 874

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

33 776

33 776

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

9 417

9 417

164

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

17 900

17 900

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

17 900

17 900

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150

150

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

984

984

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150

150

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

31 050

31 050

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

1 940

1 940

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 500

1 500

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

1 000

1 000

183

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)

1 700

1 700

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750

1 750

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500

500

187

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

500

500

189

ebből: egyéb vállalkozások (K511)

240

240

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 858

8 858

19

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

23 745

23 745

193

Tartalékok (K512)

5 404

5 398

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

15 561

17 700

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

787

1 037

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 575

1 575

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

36 257

36 453

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

638

703

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

54 818

57 468

204

Ingatlanok felújítása (K71)

1 772

1 772

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

479

479

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

2 251

2 251

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

5 644

5 638

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

7 565

7 369

212

Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)

-

600

213

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

-

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

-

-

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 358

7 162

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

23 745

23 745

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

115

115

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

120 431

126 081

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

5 000

5 000

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

92

92

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

160

160

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 250

3 250

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 410

3 410

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

422

422

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

160

160

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

290

290

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

712

712

36

Közüzemi díjak (K331)

10 500

10 500

37

Vásárolt élelmezés (K332)

1 750

2 500

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14 000

14 587

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

688

688

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

688

688

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 704

3 704

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

15 930

17 538

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

53 404

55 398

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 315

5 295

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

36 199

39 137

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

2 000

2 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

2 000

2 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

7 176

7 284

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 300

1 050

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

8 476

8 334

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

50 797

53 993

60

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

-

69

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

-

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

3 056

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

3 056

Gyógyszer, gyógyhatású készítmény

20

20

Közlöny, napilap,folyóirat

90

90

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

50

50

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

600

600

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 500

1 500

Munka- és védőruha

540

540

Tisztítószer

50

50

Egyéb anyagok

560

560

Internet

422

422

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

290

290

Gázenergia

3 650

3 650

Villamosenergia

5 800

5 800

Víz- és csatornadíjak

1 050

1 050

Ingatlankarbantartás

1 350

1 350

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

1 454

1 454

Gép- berendezések karbantartása

400

400

Jármű karbantartás

500

500

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

15 480

17 088

Ügyvédi munkadíj

250

250

Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak

200

200

Postaköltség, postafiókbérlet

150

150

Hulladékszállítás

79

79

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

2 458

3 438

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

950

950

Biztosítási díjak

678

678

Kiemelt rendezvények

2 000

2 000

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 300

1 050

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése

1 549

1 549

3. melléklet

Ordacsehi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai és bevételei

ezer Ft

Megnevezés

Előirányzat Eredeti 2020.

Módosított
előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 586

13 536

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

680

680

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

56

56

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

66

216

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

14 388

14 488

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 874

7 874

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

840

840

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 714

8 714

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

23 102

23 202

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

5 243

5 143

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

5 122

5 022

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

69

69

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

52

52

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

80

80

Közlöny, napilap,folyóirat

80

80

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 050

3 050

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

500

500

Hajtó- és kenőanyagok járművekhez

1 500

1 500

Munka- és védőruha

500

500

Tisztítószer

20

20

Egyéb anyagok

530

530

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

3 130

3 130

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

422

422

Internet

422

422

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

250

250

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

250

250

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

672

672

36

Közüzemi díjak (K331)

7 000

7 000

Gázenergia

1 650

1 650

Villamosenergia

4 900

4 900

Víz- és csatornadíjak

450

450

37

Vásárolt élelmezés (K332)

-

400

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 204

3 204

Ingatlankarbantartás

850

850

Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése

1 454

1 454

Gép- berendezések karbantartása

400

400

Jármű karbantartás

500

500

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

15 930

17 538

Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás

15 480

17 088

Ügyvédi munkadíj

250

250

Állategészségögyi szolg.

200

200

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 715

4 795

Postaköltség, postafiókbérlet

150

150

Hulladékszállítás

79

79

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

2 058

3 138

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

750

750

Biztosítási díjak

678

678

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

29 849

32 537

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

2 000

2 000

Kiemelt rendezvények

2 000

2 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

2 000

2 000

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 321

5 429

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

950

950

Egyéb dologi kiadások (K355)

950

950

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

6 271

6 379

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

41 922

45 118

103

Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48)

5 000

5 000

125

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

5 000

5 000

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

5 000

5 000

130

Elvonások és befizetések (K502)

-

2 145

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

9 417

9 417

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

9 417

9 417

181

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511)

740

740

183

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos,háziorvos,tűzoltóság

500

500

189

ebből: egyéb vállalkozások (K511)

240

240

193

Tartalékok (K512)

5 404

5 398

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

15 561

17 700

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

787

1 037

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 575

1 575

202

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

638

703

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

3 000

3 315

204

Ingatlanok felújítása (K71)

1 772

1 772

207

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

479

479

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

2 251

2 251

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

96 079

101 729

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 231

15 231

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

13 127

14 057

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

8 560

8 673

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800

2 164

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

38 718

40 125

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

14 686

15 273

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14 000

14 587

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

686

686

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

53 404

55 398

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

3 056

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

3 056

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

13 000

13 000

110

ebből: építményadó (B34)

8 000

8 000

113

ebből: telekadó (B34)

5 000

5 000

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351)

14 000

14 000

124

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

14 000

14 000

143

Gépjárműadók (=144+…+147) (B354)

3 800

3 800

145

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

3 800

3 800

148

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355)

100

100

156

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

100

100

165

Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

17 900

17 900

166

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36)

150

150

178

ebből: egyéb bírság (B36)

150

150

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

31 050

31 050

181

Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)

1 500

1 500

182

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

3 750

3 750

184

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)

1 750

1 750

186

Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404)

500

500

188

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér

500

500

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

3 750

3 750

212

Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)

-

600

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

-

600

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

88 204

93 854

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

33 169

33 169

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

33 169

33 169

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

33 169

33 169

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése

1 549

1 549

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

23 745

23 745

38

Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

25 294

25 294

4. melléklet

Napsugár Óvoda

ezer Ft

Megnevezés

Előirányzat
Eredeti 2020.

Módosított
előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

12 183

12 183

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

100

100

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

240

336

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

140

140

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

48

48

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

300

300

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

13 011

13 107

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

144

144

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

144

144

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

13 155

13 251

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

2 322

2 226

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 236

2 140

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

46

46

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

40

40

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

80

80

Gyógyszer, gyógyhatású készítmény

20

20

Közlöny, napilap,folyóirat

10

10

Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE)

50

50

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

200

200

Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök)

100

100

Munka- és védőruha

40

40

Tisztítószer

30

30

Egyéb anyagok

30

30

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

280

280

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

40

40

Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon

40

40

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

40

40

36

Közüzemi díjak (K331)

3 500

3 500

Gázenergia

2 000

2 000

Villamosenergia

900

900

Víz- és csatornadíjak

600

600

37

Vásárolt élelmezés (K332)

1 750

2 100

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500

500

Ingatlankarbantartás

500

500

44

Egyéb szolgáltatások (K337)

600

500

Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.

400

300

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség

200

200

45

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

6 350

6 600

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 855

1 855

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

350

100

Egyéb dologi kiadások (K355) + repi

350

100

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 205

1 955

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

8 875

8 875

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

24 352

24 352

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

607

607

16

Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)

607

607

19

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

23 745

23 745

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

24 352

24 352

33

Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

24 352

24 352

5. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft

Megnevezés

2020. évi tervezet

2020. évi módosított EI

Nettó

Áfa

Nettó

Áfa

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

-

-

-

-

Urnafal építése

787

213

1 037

278

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

787

213

1 037

278

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

-

-

-

Orvosi rendelő- számítógép vásárlás

395

105

395

105

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

395

105

395

105

Kisgép beszrzés( szártépő, kézi szerszámok)

1 180

320

1 180

320

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

638

703

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

2 362

638

2 612

703

Ingatlanok felújítása (K71)

1 772

479

1 772

479

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

-

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

1 772

479

1 772

479

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

4 134

1 117

4 384

1 182

6. melléklet

2020. évi létszám-előirányzata

Intézmény

Létszám

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyv

Összesen

Önkormányzat

-

5

5

Napsugár Óvoda

3

3

Közfoglalkoztatás ( bértámogatott)

2

2

Összesen:

-

3

7

10

7. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Összesen:

8. melléklet

Ordacsehi Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai,melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

e Ft-ban

Sorszám

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Fejlesztés cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%-os teljesülés

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig

2.

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése
– ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig

6.

a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

7.

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

Összesen:

0

9. melléklet

Közvetett támogatások 2020. év

Ssz.

Megnevezés

Kedvezmény

Mentesség

Egyéb -méltányosság

Összesen

db

e Ft

db

e Ft

e Ft

e Ft

1.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

-

2.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

-

3.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

-

Gépjárműadó

Építményadó

Talajterhelési díj

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege

Összesen:

-

-

-

-

-

-

-

10. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

125 738

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

53 404

4 450

4 450

4 450

4 450

4 450

4 450

4 450

4 450

4 450

4 450

4 450

4 450

53 400

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

Közhatalmi bevételek

31 050

2 586

2 586

2 586

2 586

2 586

2 586

2 586

2 586

2 604

2 586

2 586

2 586

31 050

Működési bevételek

3 750

312

312

312

312

312

312

312

312

312

315

312

315

3 750

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Előző évi ktgvetési maradvány bevétele

37 534

3 128

3 128

3 128

3 128

3 128

3 128

3 128

3 128

3 128

3 128

3 128

3 126

37 534

KIADÁSOK

125 738

-

Személyi juttatások

36 257

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 021

3 026

36 257

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.

7 565

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

635

7 565

Dologi kiadások

50 797

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 233

4 234

50 797

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

413

5 000

Egyéb működési célú kiadások

19 319

1 610

1 610

1 610

1 610

1 610

1 610

1 610

1 610

1 610

1 610

1 610

1 609

19 319

Beruházások, felújítások

5 251

4 464

787

5 251

Államháztartáson belülii megelőlegezés visszafizetése

1 549

1 549

1 549

11. melléklet

Ordacsehi Község Önkormányzata

ezer Ft

Megnevezés

Előirányzat Eredeti 2020.

Előirányzat Eredeti 2021.

Előirányzat Eredeti 2022.

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

36 257

38 070

39 973

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

7 565

7 943

8 340

60

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)

50 797

53 337

56 004

127

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)

5 000

5 250

5 513

194

Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

19 319

20 285

21 299

203

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)

3 000

3 150

3 308

208

Felújítások (=204+...+207) (K7)

2 251

2 364

2 482

270

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)

1 549

-

271

Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

125 738

130 398

136 918

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

53 404

56 074

58 878

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

-

-

179

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)

31 050

32 603

34 233

209

Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4)

3 750

3 938

4 134

218

Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)

-

-

-

244

Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)

-

-

270

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)

-

-

271

Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

88 204

92 614

97 245

14

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

37 534

23 525

24 701

12. melléklet

általános tartaléka és céltartalékának felosztása

ezer Ft

Cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező tartalék

Működési tartalék

5 404

5 398

Felhalmozási tartalék

Tartalék összesen

5 404

5 398