Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(II.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 12- 2021. 10. 17Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(II.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ordacsehi Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eljárva, Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZLÉSEK
1. A RENDELET HATÁLYA
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.
II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 140 101 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 140 101 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
1.) tárgyévi költségvetési bevételét 91 703 ezer Ft-ban
melyből:
a.) működési célú támogatások ÁH-n belülről 64 763 ezer Ft-ban
b.) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről ezer Ft-ban
c.) közhatalmi bevételek 20 250 ezer Ft-ban
d.) működési bevételek 4 190 ezer Ft-ban
e.)felhalmozási bevételek 2 500 ezer Ft-ban
f.) átvett pénzeszközök 0 ezer Ft-ban
2.) tárgyévi finanszírozási bevétel 48 398 ezer Ft-ban
3.) tárgyévi költségvetési kiadását 138 378 ezer Ft-ban
melyből:
a.) személyi juttatások 40 848 ezer Ft-ban
b.) munkaadókat terhelő járulékok 6 161 ezer Ft-ban
c.) dologi kiadások 48 681 ezer Ft-ban
d.) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 ezer Ft-ban
e.) felhalmozási kiadások 21 008 ezer Ft-ban
e/a.) Ebből:
e/b.) Felújítás 2 413 ezer Ft-ban
e/c.) Beruházási kiadások 18 595 ezer Ft-ban
f.) véglegesen átadott pénzeszköz 10 157 ezer Ft-ban
g.) tartalékok 6 523 ezer Ft-ban
Ebből:
g/a.) működési célú 6 523 ezer Ft-ban
g/b.) felhalmozási célú 0 ezer Ft-ban
4.) tárgyévi finanszírozási kiadás: 1 723 ezer Ft-ban
2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása
4. § (1) A 3. § -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(2) A Képviselő-testület Ordacsehi Község Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi éves létszámkeretét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A 2021.évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a rendelet 3-4. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
3. Céltartalék
5. § A 2021. évi költségvetés céltartalékát a 12. melléklet tartalmazza.
4. Több éves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
5. Közvetett támogatások
7. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többletek kezelése
8. § A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, ötszázezer forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
7.A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos
hatáskörök
9. § A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.
III. FEJEZET A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása
10. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.
(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be-nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- 2. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás
12. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület, dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
13. § A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást
(1) 500 ezer forint értékhatárig a polgármester engedélyez, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(2) 500 ezer forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyez.
(3) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
3. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai
14. § (1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.
IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
1. melléklet
Címrend
Alcím | Megnevezés | |
|---|---|---|
1. | Községi Önkormányzat | |
2. | Napsugár Óvoda | |
3. | Beruházás, fejlesztés |
2. melléklet
Összesítő
Ft
Megnevezés | Előírányzat 2021. évre | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 28 457 |
05 | Végkielégítés (K1105) | 1 770 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 70 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 016 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 140 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 132 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 366 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 31 951 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 985 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 912 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 897 |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 40 848 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 6 161 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 161 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 130 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény | 20 | |
Közlöny, napilap,folyóirat | 90 | |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) | 20 | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 850 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) | 600 | |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez | 1 200 | |
Munka- és védőruha | 440 | |
Tisztítószer | 50 | |
Egyéb anyagok | 560 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 980 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 |
Internet | 300 | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 190 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon | 190 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 490 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 7 871 |
Gázenergia | 2 971 | |
Villamosenergia | 3 850 | |
Víz- és csatornadíjak | 1 050 | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 2 300 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 304 |
Ingatlankarbantartás | 950 | |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése | 1 454 | |
Gép- berendezések karbantartása | 400 | |
Jármű karbantartás | 500 | |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 930 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás | 15 480 | |
Ügyvédi munkadíj | 250 | |
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak | 200 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 835 |
Postaköltség, postafiókbérlet | 150 | |
Hulladékszállítás | 79 | |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. | 2 158 | |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség | 800 | |
Biztosítási díjak | 678 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 33 240 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 4 000 |
Kiemelt rendezvények | 4 000 | |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 4 000 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 821 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 150 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 150 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 971 |
60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 48 681 |
103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) | 5 000 |
125 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 5 000 |
127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | 5 000 |
154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) | 9 417 |
161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 9 417 |
181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) | 740 |
183 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) | 500 |
189 | ebből: egyéb vállalkozások (K511) | 240 |
193 | Tartalékok (K513) | 6 523 |
194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 16 680 |
199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 14 673 |
202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 922 |
203 | Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) | 18 595 |
204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 900 |
207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 513 |
208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 2 413 |
271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 138 378 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 057 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 15 313 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 437 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 7 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 50 077 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 14 686 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 14 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 64 763 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 13 000 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 8 000 |
113 | ebből: telekadó (B34) | 5 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) | 7 000 |
124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 7 000 |
148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) | 100 |
156 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 100 |
165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) | 7 100 |
166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) | 150 |
178 | ebből: egyéb bírság (B36) | 150 |
179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) | 20 250 |
181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 1 940 |
184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 1 750 |
186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) | 500 |
188 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér | 500 |
209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) | 4 190 |
212 | Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) | 2 500 |
218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 2 500 |
271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 91 703 |
14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 48 398 |
16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 48 398 |
19 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 26 113 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) | 74 511 |
33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 26 199 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése | 1 723 | |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 26 113 |
38 | Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) | 27 836 |
k | 138 378 | |
b | 91 703 | |
fin bev | 74 511 | |
fin kiad | 27 836 | |
b | 166 214 | |
k | 166 214 | |
140 101 | ||
140 101 |
3. melléklet
Ordacsehi Község Önkormányzat költségvetési kiadásai és bevételei
Ft
Megnevezés | Előírányzat 2021. évre | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 14 630 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 70 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 680 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 84 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 66 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 15 530 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 985 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 840 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 825 |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 24 355 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 736 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 736 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 80 |
Közlöny, napilap,folyóirat | 80 | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 650 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) | 500 | |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez | 1 200 | |
Munka- és védőruha | 400 | |
Tisztítószer | 20 | |
Egyéb anyagok | 530 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 730 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 |
Internet | 300 | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon | 150 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 450 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 5 100 |
Gázenergia | 1 650 | |
Villamosenergia | 3 000 | |
Víz- és csatornadíjak | 450 | |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 204 |
Ingatlankarbantartás | 850 | |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése | 1 454 | |
Gép- berendezések karbantartása | 400 | |
Jármű karbantartás | 500 | |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 930 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás | 15 480 | |
Ügyvédi munkadíj | 250 | |
Állategészségögyi szolg. | 200 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 715 |
Postaköltség, postafiókbérlet | 150 | |
Hulladékszállítás | 79 | |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. | 2 058 | |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség | 750 | |
Biztosítási díjak | 678 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 27 949 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 4 000 |
Kiemelt rendezvények | 4 000 | |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 4 000 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 321 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 950 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 950 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 271 |
60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 41 400 |
103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) | 5 000 |
125 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 5 000 |
127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | 5 000 |
154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) | 9 417 |
161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 9 417 |
181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) | 740 |
183 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos,háziorvos,tűzoltóság | 500 |
189 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 240 |
193 | Tartalékok (K513) | 6 523 |
194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 16 680 |
199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 14 673 |
202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 922 |
203 | Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) | 18 595 |
204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 900 |
207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 513 |
208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 2 413 |
271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 112 179 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 057 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 15 313 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 437 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 7 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 50 077 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 14 686 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 14 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 64 763 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 13 000 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 8 000 |
113 | ebből: telekadó (B34) | 5 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) | 7 000 |
124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 7 000 |
148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) | 100 |
156 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 100 |
165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) | 7 100 |
166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) | 150 |
178 | ebből: egyéb bírság (B36) | 150 |
179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) | 20 250 |
181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 1 940 |
184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 1 750 |
186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) | 500 |
188 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér | 500 |
209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) | 4 190 |
212 | Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) | 2 500 |
218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 2 500 |
271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 91 703 |
14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 48 312 |
16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 48 312 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) | 48 312 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése | 1 723 | |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 26 113 |
38 | Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) | 27 836 |
k | 112 179 | |
b | 91 703 | |
fin bev | 48 312 | |
fin kiad | 27 836 | |
140 015 | ||
140 015 |
4. melléklet
Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai és bevételei
Ft
Megnevezés | Előírányzat 2021. évre | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 13 827 |
05 | Végkielégítés (K1105) | 1 770 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 336 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 140 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 48 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 300 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 16 421 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 72 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 72 |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 16 493 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 425 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 425 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény | 20 | |
Közlöny, napilap,folyóirat | 10 | |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) | 20 | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 200 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) | 100 | |
Munka- és védőruha | 40 | |
Tisztítószer | 30 | |
Egyéb anyagok | 30 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 250 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 40 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon | 40 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 40 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 771 |
Gázenergia | 1 321 | |
Villamosenergia | 850 | |
Víz- és csatornadíjak | 600 | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 2 300 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 100 |
Ingatlankarbantartás | 100 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 120 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. | 100 | |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség | 50 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 291 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 500 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 200 |
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi | 200 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 700 |
60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 7 281 |
271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 26 199 |
14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 86 |
16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 86 |
19 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 26 113 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) | 26 199 |
33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 26 199 |
k | 26 199 | |
f | 26 199 | |
f bev | ||
26 199 | ||
26 199 |
5. melléklet
Felhalmozási kiadások
Ft
Megnevezés | 2020. évi tervezet | 2020. évi módosított EI | 2020. évi módosított EI | 2021. évi tervezet | ||||
Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | - | - | - | - | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | - | - | - | - | ||||
Urnafal építése | 787 | 213 | 1 037 | 278 | 1037 | 278 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 787 | 213 | 1 037 | 278 | 1 037 | 278 | - | - |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás | 395 | 105 | 395 | 105 | 395 | 105 | ||
Orvosi rendelő kazán | 555 | 147 | ||||||
Játszótér | 4 251 | 1 148 | ||||||
Kisgép beszrzés( szártépő, kézi szerszámok) | 1 180 | 320 | 1 180 | 320 | 3389 | 916 | ||
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése | 9 867 | 2 627 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 395 | 105 | 395 | 105 | 395 | 105 | 14 673 | 3 922 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1 182 | 318 | 1 432 | 383 | 1 432 | 383 | 14 673 | 3 922 |
Széchenyi út (Temetőhöz vezető) felújítása kőszórás | 1 900 | 513 | ||||||
Ingatlanok felújítása (K71) | 1 772 | 479 | 1 772 | 479 | 1772 | 479 | 1 900 | 513 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | #HIV! | 479 | #HIV! | 479 | 1 772 | 479 | 1 900 | 513 |
Felhalmozási kiadások összesen | #HIV! | 797 | #HIV! | 862 | 3 204 | 862 | 16 573 | 4 435 |
6. melléklet
2021. évi létszám előirányzat
Létszám | ||||
Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munka törvénykönyv | Összesen | |
Önkormányzat | 6 | 6 | ||
Napsugár Óvoda | 4 | 4 | ||
Közfoglalkoztatás ( bértámogatott) | - | |||
Összesen: | - | 4 | 6 | 10 |
7. melléklet
EU támogatással megvalósult programok, projektek
Ft
Bevétel | Kiadás | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
Összesen: | ||||||
8. melléklet
Ordacsehi Község Önkormányzatának azon fejlesztési céljai, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges
Ft
Sorszám | Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | Fejlesztés cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | %-os teljesülés | ||||||
1. | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig | |||||||||||
2. | a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig | |||||||||||
3. | váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig | |||||||||||
4. | az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt | |||||||||||
5. | a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése | |||||||||||
6. | a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | |||||||||||
7. | külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | |||||||||||
Összesen: | 0 | |||||||||||
9. melléklet
Közvetett támogatások
Ft
Ssz. | Megnevezés | Kedvezmény | Mentesség | Egyéb -méltányosság | Összesen | |||
db | e Ft | db | e Ft | e Ft | e Ft | |||
1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | - | ||||||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | - | ||||||
3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | - | ||||||
Gépjárműadó | ||||||||
Építményadó | ||||||||
Talajterhelési díj | ||||||||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |||||||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege | |||||||
Összesen: | - | - | - | - | - | - | - | |
10. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv
Ft
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 5 397 | 5 397 | 5 397 | 5 397 | 5 397 | 5 397 | 5 397 | 5 397 | 5 397 | 5 397 | 5 397 | 5 397 | 64 763 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közhatalmi bevételek | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 1 688 | 20 250 |
Működési bevételek | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 4 190 |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 500 | 2 500 | |||||||||||
Előző évi ktgvetési maradvány bevétele | 4 033 | 4 033 | 4 033 | 4 033 | 4 033 | 4 033 | 4 033 | 4 033 | 4 033 | 4 033 | 4 033 | 4 033 | 48 398 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 3 404 | 40 848 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 6 161 |
Dologi kiadások | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 48 681 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 5 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 16 680 |
Beruházások, felújítások | 7 060 | 11 500 | 2 286 | 20 846 | |||||||||
Államháztartáson belülii megelőlegezés visszafizetése | 1 723 | 1 723 |
11. melléklet
Gördülő tervezés
Ft
Megnevezés | Előirányzat Eredeti 2021. | Előirányzat Eredeti 2022. | Előirányzat Eredeti 2023. | |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 40 848 | 42 890 | 45 035 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 6 161 | 6 469 | 6 793 |
60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 48 681 | 51 115 | 53 671 |
127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | 5 000 | 5 250 | 5 513 |
194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 16 680 | 17 514 | 18 390 |
203 | Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) | 18 595 | 5 000 | 5 250 |
208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 2 413 | 2 534 | 2 660 |
270 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) | 1 723 | - | - |
271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 140 101 | 130 772 | 137 311 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 64 763 | 68 001 | 71 401 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | - | - | |
179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) | 20 250 | 21 263 | 22 326 |
209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) | 4 190 | 4 400 | 4 619 |
218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 2 500 | 2 625 | 2 756 |
244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | - | - | - |
270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) | - | - | - |
271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 91 703 | 96 288 | 101 103 |
14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 48 398 | 34 484 | 36 208 |
12. melléklet
Ordacsehi Község Önkormányzat általános tartalék és céltartalékának felosztása
Ft
Cél megnevezése | Eredeti előirányzat 2021. |
Kötelező tartalék | |
Működési tartalék | 6 523 |
Felhalmozási tartalék | |
Tartalék összesen | 6 523 |