Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 18- 2021. 05. 18Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ordacsehi Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eljárva, Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el.
1. § Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.3.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését 150 482 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 150 482 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 116 244 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:
- a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 62 170 ezer Ft
- b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18 496 ezer Ft
- c) B3 - Közhatalmi bevételek 31 050 ezer Ft
- d) B4 - Működési bevételek 3 927 ezer Ft
- e) B5 - Felhalmozási bevételek 600 ezer Ft
(3) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási bevételeket 34 239 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadásokat 148 933 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:
- a) K1 - Személyi juttatások 37 345 ezer Ft
- b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 790 ezer Ft
- c) K3 - Dologi kiadások 51 234 ezer Ft
- d) K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 953 ezer Ft
- e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök 16 414 ezer Ft
- f) K513 - Tartalékok 8 230 ezer Ft
- g) Felhalmozási kiadások
- ga) K7 - Felújítás 3 094 ezer Ft
- gb) K6 - Beruházási kiadások 19 873 ezer Ft
(5) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási kiadásokat 1 549 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A Cím nélküli című Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.3.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Cím nélküli című Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.3.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Cím nélküli című Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.3.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Cím nélküli című Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.3.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Cím nélküli című Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.3.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Cím nélküli című Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.3.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
ezer Ft
Megnevezés | Előirányzat | Módosított | Módosított | Módosított | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 25 769 | 25 719 | 25 692 | 25 546 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | - | - | 275 | 271 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 100 | 100 | 100 | 100 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 984 | 984 | 1 016 | 1 016 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 140 | 140 | 140 | 159 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 104 | 104 | 116 | 116 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 366 | 516 | 548 | 584 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 27 463 | 27 563 | 27 887 | 27 792 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 8 512 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 984 | 984 | 984 | 1 041 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 858 | 8 858 | 8 858 | 9 553 |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 36 257 | 36 453 | 36 745 | 37 345 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 7 519 | 7 323 | 7 348 | 6 790 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 7 358 | 7 162 | 7 187 | 6 298 |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | - | - | - | 442 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 92 | 92 | 92 | 50 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Közlöny, napilap,folyóirat | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Munka- és védőruha | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Tisztítószer | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Egyéb anyagok | 560 | 560 | 560 | 560 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 3 410 | 3 410 | 3 410 | 3 410 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 422 | 422 | 437 | 437 |
Internet | 422 | 422 | 437 | 437 | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 290 | 290 | 275 | 275 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon | 290 | 290 | 275 | 275 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 712 | 712 | 712 | 712 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 10 500 | 10 500 | 10 550 | 10 064 |
Gázenergia | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 164 | |
Villamosenergia | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
Víz- és csatornadíjak | 1 050 | 1 050 | 1 100 | 1 100 | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 750 | 2 500 | 2 677 | 3 017 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 704 | 3 704 | 3 704 | 364 |
Ingatlankarbantartás | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 220 | |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 54 | |
Gép- berendezések karbantartása | 400 | 400 | 400 | 40 | |
Jármű karbantartás | 500 | 500 | 500 | 50 | |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 930 | 17 538 | 17 538 | 17 538 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás | 15 480 | 17 088 | 17 088 | 17 088 | |
Ügyvédi munkadíj | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak | 200 | 200 | 200 | 200 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 315 | 5 295 | 5 495 | 5 495 |
Postaköltség, postafiókbérlet | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Hulladékszállítás | 79 | 79 | 379 | 379 | |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. | 2 458 | 3 438 | 3 438 | 3 438 | |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség | 950 | 950 | 950 | 850 | |
Biztosítási díjak | 678 | 678 | 678 | 678 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 36 199 | 39 137 | 39 564 | 36 078 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Kiemelt rendezvények | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 176 | 7 284 | 7 284 | 7 284 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 300 | 1 050 | 1 350 | 1 350 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 300 | 1 050 | 1 350 | 1 350 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 8 476 | 8 334 | 8 634 | 8 634 |
60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 50 797 | 53 993 | 54 720 | 51 234 |
103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) | 5 000 | 5 000 | 5 953 | 5 953 |
125 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 5 000 | 5 000 | 5 953 | 5 953 |
127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | 5 000 | 5 000 | 5 953 | 5 953 |
130 | Elvonások és befizetések (K502) | - | 2 145 | 2 145 | 2 145 |
154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) | 9 417 | 9 417 | 9 417 | 9 417 |
161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 9 417 | 9 417 | 9 417 | 9 417 |
175 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | - | - | - | 1 |
179 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | - | - | - | 1 |
181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) | 1 940 | 1 940 | 1 940 | 1 940 |
183 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
189 | ebből: egyéb vállalkozások (K511) | 240 | 240 | 240 | 240 |
193 | Tartalékok (K513) | 5 404 | 5 398 | 17 253 | 8 230 |
194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 15 561 | 17 700 | 33 667 | 24 644 |
195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | - | - | - | |
196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 787 | 1 037 | 1 037 | 1 037 |
198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | - | - | 395 | 395 |
199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 180 | 1 180 | 3 389 | 14 329 |
202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 638 | 703 | 1 299 | 4 112 |
203 | Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) | 2 605 | 2 920 | 6 120 | 19 873 |
204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 2 465 |
207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 479 | 479 | 479 | 629 |
208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 3 094 |
271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 120 385 | 126 035 | 146 804 | 148 933 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 231 | 15 231 | 15 231 | 15 624 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 13 127 | 14 057 | 14 057 | 14 631 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 8 560 | 8 673 | 8 673 | 9 186 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 | 2 164 | 2 164 | 2 164 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | - | - | 5 065 | 5 065 |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | - | - | 227 | 227 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 38 718 | 40 125 | 45 417 | 46 897 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 14 000 | 14 587 | 14 587 | 14 587 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 688 | 688 | 688 | 688 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 53 404 | 55 398 | 60 690 | 62 170 |
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | 3 056 | 18 356 | 18 496 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | - | 3 056 | 18 356 | 18 496 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 001 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
123 | ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) | ||||
124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 001 |
143 | Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) | 100 | 100 | 100 | 100 |
156 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 100 | 100 | 100 | 100 |
164 | ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 17 900 |
165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 17 900 |
166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) | 150 | 150 | 150 | 150 |
178 | ebből: egyéb bírság (B36) | 150 | 150 | 150 | 150 |
179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) | 31 050 | 31 050 | 31 050 | 31 050 |
181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
182 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) | 500 | 500 | 500 | 500 |
187 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 500 | 500 | 500 | 500 |
195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | - | 177 | 177 |
208 | ebből: költségek visszatérítései (B410) | - | - | - | |
209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) | 3 750 | 3 750 | 3 927 | 3 927 |
212 | Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) | - | 600 | 600 | 600 |
217 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | - | - | - | |
218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | - | 600 | 600 | 600 |
270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) | - | - | - | |
271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 88 204 | 93 854 | 114 623 | 116 243 |
15 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 33 776 | 33 776 | 33 776 | 34 239 |
16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 33 776 | 33 776 | 33 776 | 34 239 |
19 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 23 745 | 23 745 | 23 850 | 23 850 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) | 57 521 | 57 521 | 57 626 | 58 089 |
33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 57 521 | 57 521 | 57 626 | 58 089 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 23 745 | 23 745 | 23 850 | 23 850 |
38 | Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) | 25 294 | 25 294 | 25 399 | 25 399” |
2. melléklet
„3. melléklet
ezer Ft
Megnevezés | Előirányzat | Módosított | Módosított | Módosított | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 13 586 | 13 536 | 13 536 | 13 642 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | - | - | 184 | 180 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 680 | 680 | 680 | 680 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 56 | 56 | 68 | 68 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 66 | 216 | 237 | 260 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 14 388 | 14 488 | 14 705 | 14 830 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 8 512 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 840 | 840 | 840 | 897 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 714 | 8 714 | 8 714 | 9 409 |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 23 102 | 23 202 | 23 419 | 24 239 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 5 243 | 5 143 | 5 138 | 4 314 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 122 | 5 022 | 5 017 | 4 314 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Közlöny, napilap,folyóirat | 80 | 80 | 80 | 80 | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
Munka- és védőruha | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Tisztítószer | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Egyéb anyagok | 530 | 530 | 530 | 530 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 3 130 | 3 130 | 3 130 | 3 130 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 422 | 422 | 437 | 437 |
Internet | 422 | 422 | 437 | 437 | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 250 | 250 | 235 | 235 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon | 250 | 250 | 235 | 235 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 672 | 672 | 672 | 672 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 7 000 | 7 000 | 7 050 | 7 050 |
Gázenergia | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
Villamosenergia | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
Víz- és csatornadíjak | 450 | 450 | 500 | 500 | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | - | 400 | 400 | 400 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 204 | 3 204 | 3 204 | 204 |
Ingatlankarbantartás | 850 | 850 | 850 | 60 | |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 54 | |
Gép- berendezések karbantartása | 400 | 400 | 400 | 40 | |
Jármű karbantartás | 500 | 500 | 500 | 50 | |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 930 | 17 538 | 17 538 | 17 538 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás | 15 480 | 17 088 | 17 088 | 17 088 | |
Ügyvédi munkadíj | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Állategészségögyi szolg. | 200 | 200 | 200 | 200 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 715 | 4 795 | 5 095 | 5 095 |
Postaköltség, postafiókbérlet | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Hulladékszállítás | 79 | 79 | 379 | 379 | |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. | 2 058 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Biztosítási díjak | 678 | 678 | 678 | 678 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 29 849 | 32 537 | 32 887 | 29 887 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Kiemelt rendezvények | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 321 | 5 429 | 5 429 | 5 429 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 950 | 950 | 1 150 | 1 150 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 950 | 950 | 1 150 | 1 150 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 271 | 6 379 | 6 579 | 6 579 |
60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 41 922 | 45 118 | 45 668 | 42 668 |
103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) | 5 000 | 5 000 | 5 953 | 5 953 |
125 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 5 000 | 5 000 | 5 953 | 5 953 |
127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | 5 000 | 5 000 | 5 953 | 5 953 |
130 | Elvonások és befizetések (K502) | - | 2 145 | 2 145 | 2 145 |
154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) | 9 417 | 9 417 | 9 417 | 9 417 |
161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 9 417 | 9 417 | 9 417 | 9 417 |
181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) | 740 | 740 | 740 | 4 852 |
183 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos,háziorvos,tűzoltóság | 500 | 500 | 500 | 500 |
187 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | - | - | 4 112 | 4 112 |
189 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 240 | 240 | 240 | 240 |
193 | Tartalékok (K513) | 5 404 | 5 398 | 17 253 | 8 230 |
194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 15 561 | 17 700 | 33 667 | 24 644 |
196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 787 | 1 037 | 1 037 | 1 037 |
198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 395 | 395 | 395 | 395 |
199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 180 | 1 180 | 3 389 | 14 329 |
202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 638 | 703 | 1 299 | 4 112 |
203 | Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) | 3 000 | 3 315 | 6 120 | 19 873 |
204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 772 | 1 772 | 1 772 | 2 465 |
207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 479 | 479 | 479 | 629 |
208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 3 094 |
271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 96 079 | 101 729 | 122 216 | 124 785 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 231 | 15 231 | 15 231 | 15 624 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 13 127 | 14 057 | 14 057 | 14 631 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 8 560 | 8 673 | 8 673 | 9 186 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 | 2 164 | 2 164 | 2 164 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | - | - | 5 065 | 5 065 |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | - | - | 227 | 227 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 38 718 | 40 125 | 45 417 | 46 897 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 14 686 | 15 273 | 15 273 | 15 273 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 14 000 | 14 587 | 14 587 | 14 587 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 686 | 686 | 686 | 686 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 53 404 | 55 398 | 60 690 | 62 170 |
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | 3 056 | 18 356 | 18 496 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | - | 3 056 | 18 356 | 18 496 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
113 | ebből: telekadó (B34) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
143 | Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
145 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) | 100 | 100 | 100 | 100 |
156 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 100 | 100 | 100 | 100 |
165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 17 900 |
166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) | 150 | 150 | 150 | 150 |
178 | ebből: egyéb bírság (B36) | 150 | 150 | 150 | 150 |
179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) | 31 050 | 31 050 | 31 050 | 31 050 |
181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) | 500 | 500 | 500 | 500 |
188 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér | 500 | 500 | 500 | 500 |
209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
212 | Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) | - | 600 | 600 | 600 |
218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | - | 600 | 600 | 600 |
271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 88 204 | 93 854 | 114 446 | 116 066 |
14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 33 169 | 33 169 | 33 169 | 34 118 |
16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 33 169 | 33 169 | 33 169 | 34 118 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) | 33 169 | 33 169 | 33 169 | 34 118 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése | 1 549 | 1 549 | 1 549 | 1 549 | |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 23 745 | 23 745 | 23 850 | 23 850 |
38 | Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) | 25 294 | 25 294 | 25 399 | 25 399” |
3. melléklet
„4. melléklet
ezer Ft
Megnevezés | Előirányzat | Módosított | Módosított | Módosított | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 12 183 | 12 183 | 12 156 | 11 904 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | - | - | 91 | 91 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 100 | 100 | 100 | 100 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 240 | 336 | 336 | 336 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 140 | 140 | 140 | 159 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 48 | 48 | 48 | 48 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 300 | 300 | 311 | 324 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 13 011 | 13 107 | 13 182 | 12 962 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 144 | 144 | 144 | 144 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 144 | 144 | 144 | 144 |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 13 155 | 13 251 | 13 326 | 13 106 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 276 | 2 180 | 2 210 | 2 476 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 236 | 2 140 | 2 170 | 1 984 |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | - | - | - | 442 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 40 | 40 | 40 | 50 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Közlöny, napilap,folyóirat | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Munka- és védőruha | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Tisztítószer | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Egyéb anyagok | 30 | 30 | 30 | 30 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 280 | 280 | 280 | 280 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon | 40 | 40 | 40 | 40 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 40 | 40 | 40 | 40 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 014 |
Gázenergia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 514 | |
Villamosenergia | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Víz- és csatornadíjak | 600 | 600 | 600 | 600 | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 1 750 | 2 100 | 2 277 | 2 617 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 500 | 500 | 500 | 160 |
Ingatlankarbantartás | 500 | 500 | 500 | 160 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 600 | 500 | 400 | 400 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. | 400 | 300 | 300 | 300 | |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség | 200 | 200 | 200 | 100 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 350 | 6 600 | 6 677 | 6 191 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 855 | 1 855 | 1 855 | 1 855 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 350 | 100 | 200 | 200 |
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi | 350 | 100 | 200 | 200 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 205 | 1 955 | 2 055 | 2 055 |
60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 8 875 | 8 875 | 9 052 | 8 566 |
271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 24 306 | 24 306 | 24 588 | 24 148 |
195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | - | 177 | 177 |
209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) | - | - | 177 | 177 |
271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | - | - | 177 | 177 |
14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 607 | 607 | 607 | 121 |
16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 607 | 607 | 607 | 121 |
19 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 23 745 | 23 745 | 23 850 | 23 850 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) | 24 352 | 24 352 | 24 457 | 23 971 |
33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 24 352 | 24 352 | 24 457 | 23 971” |
4. melléklet
„5. melléklet
ezer Ft
Megnevezés | 2020. évi tervezet | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat 12/2020(XII.10) | 2020. évi | ||||
Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | - | - | - | - | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 787 | 213 | 1 037 | 278 | 1037 | 278 | 1037 | 278 |
Urnafal építése | 787 | 213 | 1 037 | 278 | 1037 | 278 | 1037 | 278 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 395 | 105 | 395 | 105 | 395 | 105 | 395 | 105 |
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás | 395 | 105 | 395 | 105 | 395 | 105 | 395 | 105 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 180 | 320 | 1 180 | 320 | 3389 | 916 | 14329 | 3729 |
Kisgép beszrzés( szártépő, kézi szerszámok) | 1 180 | 320 | 1 180 | 320 | 3389 | 916 | 14329 | 3729 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 638 | 703 | 1 299 | 4 112 | ||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 2 362 | 638 | 2 612 | 703 | 4 821 | 1 299 | 15 761 | 4 112 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 1 772 | 479 | 1 772 | 479 | 1772 | 479 | 2465 | 629 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | - | - | 629 | |||||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 1 772 | 479 | 1 772 | 479 | 1 772 | 479 | 2 465 | 629 |
- | - | - | - | |||||
Felhalmozási kiadások összesen | 4 134 | 1 117 | 4 384 | 1 182 | 6 593 | 1 778 | 18 226 | 4 741” |
5. melléklet
„10. melléklet
ezer Ft
Megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | |
BEVÉTELEK | 150 483 | |||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 62 170 | 5 181 | 5 181 | 5 181 | 5 181 | 5 181 | 5 181 | 5 181 | 5 181 | 5 181 | 5 181 | 5 181 | 5 181 | 62 170 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 18 496 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 18 496 |
Közhatalmi bevételek | 31 050 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 2 588 | 31 050 |
Működési bevételek | 3 927 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 3 927 |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 601 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 601 |
Előző évi ktgvetési maradvány bevétele | 34 239 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | 2 853 | 34 239 |
KIADÁSOK | 150 482 | - | ||||||||||||
Személyi juttatások | 37 345 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 3 112 | 37 345 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. | 6 790 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 6 790 |
Dologi kiadások | 51 234 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 51 234 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 953 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 5 953 |
Egyéb működési célú kiadások | 24 644 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 24 644 |
Beruházások, felújítások | 22 967 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 22 967 |
Államháztartáson belülii megelőlegezés visszafizetése | 1 549 | 1 549 | 1 549” |
6. melléklet
„12. melléklet
ezer Ft
Cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
Kötelező tartalék | ||||
Működési tartalék | 5 404 | 5 398 | 17 253 | 8 230 |
Felhalmozási tartalék | ||||
Tartalék összesen | 5 404 | 5 398 | 17 253 | 8 230” |