Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 10- 2022. 10. 10Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 163 605 979.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 163 605 979.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 140 348 631.- Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 89 481 301.- Ft
b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 25 141 466.- Ft
c) közhatalmi bevételek 21 250 000.- Ft
d) működési bevételek 4 475 864.- Ft
e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
f) átvett pénzeszközök 0.- Ft
(3) A Képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási bevételét 23 257 348.- Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadást 161 729 368.- Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) személyi juttatások 50 856 000.- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 6 492 000.- Ft
c) dologi kiadások 41 163 118.- Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000.- Ft
e) felhalmozási kiadások 32 725 466.- Ft
ea) felújítás 27 531 466.- Ft
eb) beruházási kiadások 5 194 000.- Ft
f) véglegesen átadott pénzeszköz 22 254 199.- Ft
g) tartalékok 4 238 585.- Ft
ga) működési célú 4 238 585.- Ft
gb) felhalmozási célú 0 .- Ft
(5) A Képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási kiadást 1 876 611.- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat a 2022. évre |
Módosított előirányzat 8/2022 (X.7.) rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 000 000 |
34 930 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
70 000 |
70 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 600 000 |
1 600 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
620 000 |
620 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
144 000 |
144 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
500 000 |
570 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
37 934 000 |
37 934 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 200 000 |
11 200 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 572 000 |
1 722 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 772 000 |
12 922 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
50 706 000 |
50 856 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
6 492 000 |
6 492 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 250 000 |
6 250 000 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
242 000 |
242 000 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
360 000 |
334 000 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
20 000 |
15 000 |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
320 000 |
315 000 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
16 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 300 000 |
3 300 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
600 000 |
600 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Munka- és védőruha |
440 000 |
440 000 |
|
Tisztítószer |
130 000 |
130 000 |
|
Egyéb anyagok |
630 000 |
630 000 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 660 000 |
3 634 000 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
350 000 |
350 000 |
Internet |
350 000 |
350 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
140 000 |
140 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
140 000 |
140 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
490 000 |
490 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 550 000 |
9 306 739 |
Gázenergia |
3 700 000 |
4 800 500 |
|
Villamosenergia |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
1 050 000 |
1 706 239 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 320 000 |
2 820 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 600 000 |
823 000 |
Ingatlankarbantartás |
1 000 000 |
423 000 |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
350 000 |
200 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 000 |
100 000 |
|
Jármű karbantartás |
150 000 |
100 000 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 850 000 |
8 850 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
Ügyvédi munkadíj |
250 000 |
250 000 |
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
200 000 |
200 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 687 000 |
5 583 330 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
150 000 |
|
Hulladékszállítás |
79 000 |
79 000 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
3 960 000 |
3 856 330 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
820 000 |
820 000 |
|
Biztosítási díjak |
678 000 |
678 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
26 007 000 |
27 383 069 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Kiemelt rendezvények |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 000 000 |
3 000 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 800 000 |
6 304 185 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
26 864 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
325 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
325 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 300 000 |
6 656 049 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
39 457 000 |
41 163 118 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
693 000 |
3 252 599 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
9 417 000 |
9 417 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
9 417 000 |
9 417 000 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
740 000 |
9 584 600 |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
740 000 |
9 584 600 |
193 |
Tartalékok (K513) |
3 102 032 |
4 238 585 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
13 952 032 |
26 492 784 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
1 100 000 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
2 000 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
1 500 000 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
594 000 |
594 000 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
5 094 000 |
5 194 000 |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 000 000 |
21 678 320 |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
540 000 |
5 853 146 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
2 540 000 |
27 531 466 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
122 241 032 |
161 729 368 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 988 203 |
16 072 550 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
17 737 780 |
19 559 230 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 174 312 |
14 944 474 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
7 000 000 |
19 760 253 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
- |
2 874 794 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
61 170 295 |
75 481 301 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
75 170 295 |
89 481 301 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
25 141 466 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
25 141 466 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
100 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
8 100 000 |
8 100 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
150 000 |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 000 |
150 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
21 250 000 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
1 940 000 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
1 750 000 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
500 000 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
500 000 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
250 000 |
259 000 |
198 |
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) |
- |
26 864 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
4 440 000 |
4 475 864 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
100 860 295 |
140 348 631 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
23 257 348 |
23 257 348 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
23 257 348 |
23 257 348 |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
26 643 830 |
27 532 830 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
49 901 178 |
50 790 178 |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
26 694 000 |
27 583 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
1 876 611 |
1 876 611 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
26 643 830 |
27 532 830 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
28 520 441 |
29 409 441” |
2. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat a 2022. évre |
Módosított előirányzat .8/2022 (X.7.) rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 700 000 |
19 630 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 120 000 |
1 120 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
480 000 |
480 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
84 000 |
84 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
150 000 |
220 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 534 000 |
21 534 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 200 000 |
11 200 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 500 000 |
1 650 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 700 000 |
12 850 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
34 234 000 |
34 384 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 370 000 |
4 370 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 200 000 |
4 200 000 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
170 000 |
170 000 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
300 000 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
300 000 |
300 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 100 000 |
3 100 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
500 000 |
500 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Munka- és védőruha |
400 000 |
400 000 |
|
Tisztítószer |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb anyagok |
600 000 |
600 000 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 400 000 |
3 400 000 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
350 000 |
350 000 |
Internet |
350 000 |
350 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
100 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
100 000 |
100 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
450 000 |
450 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 350 000 |
5 056 239 |
Gázenergia |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
Villamosenergia |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
450 000 |
1 156 239 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
300 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 100 000 |
800 000 |
Ingatlankarbantartás |
500 000 |
400 000 |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
350 000 |
200 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 000 |
100 000 |
|
Jármű karbantartás |
150 000 |
100 000 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 850 000 |
8 850 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
Ügyvédi munkadíj |
250 000 |
250 000 |
|
Állategészségögyi szolg. |
200 000 |
200 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 457 000 |
5 341 330 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
150 000 |
|
Hulladékszállítás |
79 000 |
79 000 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
3 800 000 |
3 684 330 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
750 000 |
750 000 |
|
Biztosítási díjak |
678 000 |
678 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
19 757 000 |
20 347 569 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Kiemelt rendezvények |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 000 000 |
3 000 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 200 000 |
4 390 685 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
26 864 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 500 000 |
4 717 549 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
31 107 000 |
31 915 118 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
693 000 |
3 252 599 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
9 417 000 |
9 417 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
9 417 000 |
9 417 000 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K51) |
740 000 |
9 584 600 |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
740 000 |
9 584 600 |
193 |
Tartalékok (K513) |
3 102 032 |
4 238 585 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
13 952 032 |
26 492 784 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
1 100 000 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
2 000 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
1 500 000 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
594 000 |
594 000 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
5 094 000 |
5 194 000 |
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 000 000 |
21 678 320 |
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
540 000 |
5 853 146 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
2 540 000 |
27 531 466 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
95 297 032 |
133 887 368 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 988 203 |
16 072 550 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
17 737 780 |
19 559 230 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 174 312 |
14 944 474 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
7 000 000 |
19 760 253 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
- |
2 874 794 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
61 170 295 |
75 481 301 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
14 000 000 |
14 000 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
75 170 295 |
89 481 301 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
25 141 466 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
25 141 466 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
100 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
8 100 000 |
8 100 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
150 000 |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 000 |
150 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
21 250 000 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
1 940 000 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
1 750 000 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
500 000 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
500 000 |
198 |
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) |
- |
26 864 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
4 190 000 |
4 216 864 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
100 610 295 |
140 089 631 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
23 207 178 |
23 207 178 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
23 207 178 |
23 207 178 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
23 207 178 |
23 207 178 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
1 876 611 |
1 876 611 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
26 643 830 |
27 532 830 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
28 520 441 |
29 409 441” |
3. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat a 2022. évre |
Módosított előirányzat .8/2022 (X.7.) rendelet |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 300 000 |
15 300 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
70 000 |
70 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
480 000 |
480 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
140 000 |
140 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
350 000 |
350 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 400 000 |
16 400 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
72 000 |
72 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
72 000 |
72 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
16 472 000 |
16 472 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 122 000 |
2 122 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 050 000 |
2 050 000 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
72 000 |
72 000 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
34 000 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
20 000 |
15 000 |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
20 000 |
15 000 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
16 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
200 000 |
200 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
100 000 |
100 000 |
|
Munka- és védőruha |
40 000 |
40 000 |
|
Tisztítószer |
30 000 |
30 000 |
|
Egyéb anyagok |
30 000 |
30 000 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
260 000 |
234 000 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
40 000 |
40 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
40 000 |
40 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
40 000 |
40 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 200 000 |
4 250 500 |
Gázenergia |
1 800 000 |
2 900 500 |
|
Villamosenergia |
800 000 |
800 000 |
|
Víz- és csatornadíjak |
600 000 |
550 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 320 000 |
2 520 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
23 000 |
Ingatlankarbantartás |
500 000 |
23 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
230 000 |
242 000 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
- |
||
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás |
- |
||
Temető üzemeltetés |
- |
||
Hulladékszállítás |
- |
||
Strand- illemhely üzemeltetés |
- |
||
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
160 000 |
172 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
70 000 |
70 000 |
|
Biztosítási díjak |
- |
||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
6 250 000 |
7 035 500 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 600 000 |
1 913 500 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
25 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi |
200 000 |
25 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 800 000 |
1 938 500 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
8 350 000 |
9 248 000 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
26 944 000 |
27 842 000 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
250 000 |
259 000 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
250 000 |
259 000 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
250 000 |
259 000 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
50 170 |
50 170 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
50 170 |
50 170 |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
26 643 830 |
27 532 830 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
26 694 000 |
27 583 000 |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
26 694 000 |
27 583 000” |
4. melléklet
Megnevezés |
2022. évi tervezet |
2022. évi módosított |
||
Nettó |
Áfa |
Nettó |
Áfa |
|
tervezési díjak |
1 000 000 |
1 100 000 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
0 |
1 100 000 |
0 |
közvilágítás korszerűsítése |
2 000 000 |
189 000 |
2 000 000 |
189000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
189 000 |
2 000 000 |
189 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás |
||||
Orvosi rendelő kazán |
||||
Játszótér |
||||
Kisgép beszrzés( szártépő, kézi szerszámok) |
1 500 000 |
405 000 |
1 500 000 |
405 000 |
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése |
||||
MFP-ÖTIK/2021 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
405 000 |
1 500 000 |
405 000 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
4 500 000 |
594 000 |
4 600 000 |
594 000 |
MFP-UHK/2022 |
19 678 320 |
5 313 146 |
||
Kossuth Lajos utca járda páylázati önrész |
2 000 000 |
540 000 |
2 000 000 |
540 000 |
Ingatlanok felújítása (K71 K74) |
2 000 000 |
540 000 |
21 678 320 |
5 853 146 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
2 000 000 |
540 000 |
21 678 320 |
5 853 146 |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 500 000 |
1 134 000 |
26 278 320 |
6 447 146 |
” |
||||
5. melléklet
Cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelező tartalék |
||
Működési tartalék |
3 102 032 |
4 238 585 |
Felhalmozási tartalék |
||
Tartalék összesen |
3 102 032 |
4 238 585 |
” |