Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 18Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése
2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 279 820 423.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 279 820 423.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 117 903 256.- Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 89 706 256.- Ft
b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 0.- Ft
c) közhatalmi bevételek 21 250 000.- Ft
d) működési bevételek 6 947 000.- Ft
e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
f) átvett pénzeszközök 0.- Ft
(3) A képviselő-testület tárgyévi finanszírozási bevételét 161 917 167.- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 277 189 702.- Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) a) személyi juttatások 62 115 600.- Ft
b) b) munkaadókat terhelő járulékok 7 822 000.- Ft
c) c) dologi kiadások 61 011 000.- Ft
d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000.- Ft
e) e) felhalmozási kiadások 7 033 000.- Ft
ea) Felújítás 0.- Ft
eb) Beruházási kiadások 7 033 000.- Ft
f) véglegesen átadott pénzeszköz 15 772 000.- Ft
g) tartalékok 119 436 102.- Ft
ga) működési célú 8 444 102.- Ft
gb) felhalmozási célú 110 992 000.- Ft (TOP pályázat, művelődési ház)
(5) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási kiadásokat 2 630 721.- Ft-ban állapítja meg.
2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása
4. § (1) A 3. § -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(2) A Képviselő-testület Ordacsehi Község Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi éves létszámkeretét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
3. Céltartalék
5. § A 2024. évi költségvetés céltartalékát a 12. melléklet tartalmazza.
4. Több éves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
5. Közvetett támogatások
7. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többletek kezelése
8. § A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, ötszázezer forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
7. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. § A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása
10. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.
(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be-nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
9. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás
12. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület, dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
13. § (1) A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást
a) 500 ezer forint értékhatárig a polgármester engedélyez, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
b) 500 ezer forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyez.
(2) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
10. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai
14. § (1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
1. |
Községi Önkormányzat |
|
2. |
Napsugár Óvoda |
|
3. |
Beruházás, fejlesztés |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024 előírányzat tervezet |
|
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 200 000 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 614 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 080 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
520 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
108 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
600 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
46 122 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 493 600 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 500 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 993 600 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
62 115 600 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
7 822 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 580 000 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
20 000 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
222 000 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
260 000 |
Könyv |
100 000 |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
140 000 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 740 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
230 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 800 000 |
|
Munka- és védőruha |
480 000 |
|
Tisztítószer |
580 000 |
|
Egyéb anyagok |
650 000 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
4 000 000 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
860 000 |
Honlap tervezés, működtetés |
240 000 |
|
Internet |
620 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
194 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
194 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 054 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
18 200 000 |
Gázenergia (K3312) |
7 100 000 |
|
Villamosenergia (K3311) |
10 000 000 |
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
1 100 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 500 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 600 000 |
Ingatlankarbantartás |
1 000 000 |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
400 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 000 |
|
Jármű karbantartás |
100 000 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 100 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
15 600 000 |
|
Ügyvédi munkadíj |
300 000 |
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
200 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 960 000 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
|
Hulladékszállítás |
250 000 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
3 000 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
860 000 |
|
Biztosítási díjak |
700 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
44 360 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 500 000 |
Kiemelt rendezvények |
3 500 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 500 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 597 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 097 000 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
61 011 000 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
5 072 000 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
10 000 000 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
700 000 |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
700 000 |
193 |
Tartalékok (K513) |
119 436 102 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
135 208 102 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 000 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 200 000 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
833 000 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
7 033 000 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
277 189 702 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 048 203 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 392 592 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 995 461 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
73 706 256 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
16 000 000 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
16 000 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
89 706 256 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
8 000 000 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 000 000 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
8 100 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
257 000 |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
2 000 000 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
6 947 000 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
117 903 256 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
161 917 167 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
161 917 167 |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
40 241 629 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
202 158 796 |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
40 528 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
2 630 721 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
40 241 629 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
42 872 350 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024 előírányzat tervezet |
|
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 000 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
120 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
250 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 030 000 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 493 600 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 500 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 993 600 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
38 023 600 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 700 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 530 000 |
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
20 000 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
150 000 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
Könyv |
100 000 |
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
100 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 230 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
130 000 |
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 800 000 |
|
Munka- és védőruha |
400 000 |
|
Tisztítószer |
300 000 |
|
Egyéb anyagok |
600 000 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 430 000 |
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
860 000 |
Honlap tervezés, működtetés |
240 000 |
|
Internet |
620 000 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
150 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 010 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 400 000 |
Gázenergia (K3312) |
3 500 000 |
|
Villamosenergia (K3311) |
8 500 000 |
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
400 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
300 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
Ingatlankarbantartás |
400 000 |
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
400 000 |
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 000 |
|
Jármű karbantartás |
100 000 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 100 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
15 600 000 |
|
Ügyvédi munkadíj |
300 000 |
|
Állategészségögyi szolg. |
200 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 400 000 |
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
|
Hulladékszállítás |
250 000 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
2 500 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
800 000 |
|
Biztosítási díjak |
700 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
34 200 000 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 500 000 |
Kiemelt rendezvények |
3 500 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 500 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 300 000 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
47 440 000 |
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 000 |
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 000 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
5 072 000 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
10 000 000 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
10 000 000 |
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K51) |
700 000 |
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
700 000 |
193 |
Tartalékok (K513) |
119 436 102 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
135 208 102 |
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 000 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 200 000 |
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
833 000 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
7 033 000 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
236 404 702 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 048 203 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 392 592 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 995 461 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
73 706 256 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
16 000 000 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
16 000 000 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
89 706 256 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
8 000 000 |
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 000 000 |
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
8 100 000 |
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
150 000 |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
2 000 000 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
6 690 000 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
117 646 256 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
161 630 796 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
161 630 796 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
161 630 796 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése ( |
2 630 721 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
40 241 629 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
42 872 350 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. előírányzat tervezet |
|
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 200 000 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 614 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
480 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
48 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
350 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 092 000 |
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
24 092 000 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
3 122 000 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 050 000 |
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
72 000 |
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
Közlöny, napilap,folyóirat |
40 000 |
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
510 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
100 000 |
|
Munka- és védőruha |
80 000 |
|
Tisztítószer |
280 000 |
|
Egyéb anyagok |
50 000 |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
570 000 |
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
44 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
44 000 |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
44 000 |
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 800 000 |
Gázenergia (K3312) |
3 600 000 |
|
Villamosenergia (K3311) |
1 500 000 |
|
Víz- és csatornadíjak (3314) |
700 000 |
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 200 000 |
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
Ingatlankarbantartás |
600 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
560 000 |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
500 000 |
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
60 000 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
10 160 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 597 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi |
200 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 797 000 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
13 571 000 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
40 785 000 |
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
257 000 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
257 000 |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
257 000 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
286 371 |
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
286 371 |
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
40 241 629 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
40 528 000 |
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
40 528 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. év |
|
tervezési díjak TOP-PLUSZ-1.1.1-21 3 rendelő látványterv |
2 000 000 |
0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 000 |
0 |
közvilágítás korszerűsítése |
2 000 000 |
233 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
233 000 |
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás |
||
Orvosi rendelő kazán |
||
Játszótér |
||
Szennyvíztelep 2 szivattyú cseréje vagy javítása |
2 200 000 |
600 000 |
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése |
||
MFP-ÖTIK/2021 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 200 000 |
600 000 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
6 200 000 |
833 000 |
TOP |
||
Kossuth Lajos utca járda páylázati önrész |
||
Ingatlanok felújítása (K71 K74) |
||
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
6 200 000 |
833 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Létszám |
|||
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyv |
Összesen |
|
Önkormányzat |
6 |
6 |
||
Napsugár Óvoda |
4 |
4 |
||
Közfoglalkoztatás ( bértámogatott) |
- |
|||
Összesen: |
- |
4 |
6 |
10 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Összesen: |
||||||
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig |
|||||||||||
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|||||||||||
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|||||||||||
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|||||||||||
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|||||||||||
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||||||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|||||||||||
Összesen: |
0 |
|||||||||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Kedvezmény |
Mentesség |
Egyéb -méltányosság |
Összesen |
|||
db |
e Ft |
db |
e Ft |
e Ft |
e Ft |
|||
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
||||||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
||||||
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- |
||||||
Gépjárműadó |
||||||||
Építményadó |
||||||||
Talajterhelési díj |
||||||||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|||||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege |
|||||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
279 820 423 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
89 706 256 |
7 475 521 |
7 475 521 |
7 475 521 |
7 475 521 |
7 475 521 |
7 475 521 |
7 475 521 |
7 475 521 |
7 475 521 |
7 475 521 |
7 475 521 |
7 475 521 |
89 706 256 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közhatalmi bevételek |
21 250 000 |
1 770 833 |
1 770 833 |
1 770 833 |
1 770 833 |
1 770 833 |
1 770 833 |
1 770 833 |
1 770 833 |
1 770 833 |
1 770 833 |
1 770 833 |
1 770 833 |
21 250 000 |
Működési bevételek |
6 947 000 |
578 917 |
578 917 |
578 917 |
578 917 |
578 917 |
578 917 |
578 917 |
578 917 |
578 917 |
578 917 |
578 917 |
578 917 |
6 947 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző évi ktgvetési maradvány bevétele |
161 917 167 |
13 493 097 |
13 493 097 |
13 493 097 |
13 493 097 |
13 493 097 |
13 493 097 |
13 493 097 |
13 493 097 |
13 493 097 |
13 493 097 |
13 493 097 |
13 493 097 |
161 917 167 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KIADÁSOK |
279 820 423 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
62 115 600 |
5 176 300 |
5 176 300 |
5 176 300 |
5 176 300 |
5 176 300 |
5 176 300 |
5 176 300 |
5 176 300 |
5 176 300 |
5 176 300 |
5 176 300 |
5 176 300 |
62 115 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
7 822 000 |
651 833 |
651 833 |
651 833 |
651 833 |
651 833 |
651 833 |
651 833 |
651 833 |
651 833 |
651 833 |
651 833 |
651 833 |
7 822 000 |
Dologi kiadások |
61 011 000 |
5 084 250 |
5 084 250 |
5 084 250 |
5 084 250 |
5 084 250 |
5 084 250 |
5 084 250 |
5 084 250 |
5 084 250 |
5 084 250 |
5 084 250 |
5 084 250 |
61 011 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
135 208 102 |
11 267 342 |
11 267 342 |
11 267 342 |
11 267 342 |
11 267 342 |
11 267 342 |
11 267 342 |
11 267 342 |
11 267 342 |
11 267 342 |
11 267 342 |
11 267 342 |
135 208 102 |
Beruházások, felújítások |
7 033 000 |
586 083 |
586 083 |
586 083 |
586 083 |
586 083 |
586 083 |
586 083 |
586 083 |
586 083 |
586 083 |
586 083 |
586 083 |
7 033 000 |
Államháztartáson belülii megelőlegezés visszafizetése |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2024. |
Előirányzat Eredeti 2025. |
Előirányzat Eredeti 2026. |
|
|---|---|---|---|---|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
62 115 600 |
65 221 380 |
68 482 449 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
7 822 000 |
8 213 100 |
8 623 755 |
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
61 011 000 |
64 061 550 |
67 264 628 |
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
4 200 000 |
4 410 000 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
135 208 102 |
30 000 000 |
31 500 000 |
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
7 033 000 |
7 384 650 |
7 753 883 |
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
- |
- |
- |
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
2 630 721 |
2 762 257 |
2 900 370 |
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
279 820 423 |
181 842 937 |
190 935 084 |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
89 706 256 |
94 191 569 |
98 901 147 |
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
- |
- |
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
22 312 500 |
23 428 125 |
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
6 947 000 |
7 294 350 |
7 659 068 |
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
- |
- |
- |
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
- |
- |
- |
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
- |
- |
- |
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
117 903 256 |
123 798 419 |
129 988 340 |
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
161 917 167 |
58 044 518 |
60 946 744 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Cél megnevezése |
2024. év |
|---|---|
Kötelező tartalék |
|
Működési tartalék |
8 444 102 |
Felhalmozási tartalék |
110 992 000 |
Tartalék összesen |
119 436 102 |