Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 05. 28Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása, valamint a rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok beszedésének kötelezettsége és teljesítésének jogosultsága, valamint a kiadási előirányzatok– a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – felhasználásának jogosultsága érdekében,
[2] Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 357 901 101.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 357 901 101.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 195 983 934.- Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 98 550 906.- Ft
b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 67 843 128.- Ft
c) közhatalmi bevételek 21 250 000.- Ft
d) működési bevételek 8 339 900.- Ft
e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
f) átvett pénzeszközök 0.- Ft”
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 355 270 380.- Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) a) személyi juttatások 63 115 600.- Ft
b) b) munkaadókat terhelő járulékok 6 822 000.- Ft
c) c) dologi kiadások 64 103 500.- Ft
d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000.- Ft
e) e) felhalmozási kiadások 104 366 128.- Ft
ea) Felújítás 97 333 128.- Ft
eb) Beruházási kiadások 7 033 000.- Ft
f) véglegesen átadott pénzeszköz 21 418 406.- Ft
g) tartalékok 30 754 582.- Ft
ga) működési célú 8 872 582.- Ft
gb) felhalmozási célú 21 882 000.- Ft ”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024 előírányzat 1/2024(II.15.) |
2024. előírányzat módosítás szeptember 8/2024(IX.27.) |
2024. előírányzat módosítás december |
|
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 200 000 |
42 000 000 |
41 565 000 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
272 000 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 614 000 |
1 614 000 |
1 493 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
520 000 |
520 000 |
544 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
46 122 000 |
45 922 000 |
45 662 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 493 600 |
14 493 600 |
15 708 600 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 500 000 |
1 700 000 |
1 745 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 993 600 |
16 193 600 |
17 453 600 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
62 115 600 |
62 115 600 |
63 115 600 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
7 822 000 |
7 822 000 |
6 822 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 580 000 |
7 580 000 |
6 580 000 |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
260 000 |
260 000 |
345 000 |
|
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
- |
- |
20 000 |
|
|
Könyv |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
140 000 |
140 000 |
110 000 |
|
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
20 000 |
15 000 |
|
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 740 000 |
3 596 000 |
4 839 700 |
|
Élelmiszerek |
- |
- |
400 000 |
|
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
230 000 |
146 000 |
230 000 |
|
|
Tüzelőanyag |
- |
- |
1 104 000 |
|
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 400 000 |
|
|
Munka- és védőruha |
480 000 |
440 000 |
445 700 |
|
|
Tisztítószer |
580 000 |
580 000 |
480 000 |
|
|
Egyéb anyagok |
650 000 |
630 000 |
780 000 |
|
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
4 000 000 |
3 856 000 |
5 184 700 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
|
Internet |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
|
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
194 000 |
194 000 |
199 000 |
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
194 000 |
194 000 |
199 000 |
|
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 054 000 |
1 054 000 |
1 059 000 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
18 200 000 |
18 220 000 |
18 220 000 |
|
Gázenergia (K3312) |
7 100 000 |
7 200 000 |
7 985 000 |
|
|
Villamosenergia (K3311) |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 000 000 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
1 100 000 |
1 020 000 |
1 235 000 |
|
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 430 000 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 600 000 |
1 744 000 |
1 743 800 |
|
Ingatlankarbantartás |
1 000 000 |
1 144 000 |
1 143 800 |
|
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Jármű karbantartás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 100 000 |
16 100 000 |
16 100 000 |
|
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
|
|
Ügyvédi munkadíj |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
|
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
200 000 |
200 000 |
250 000 |
|
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 960 000 |
5 660 000 |
6 480 500 |
|
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás |
- |
- |
400 000 |
|
|
Hulladékszállítás |
250 000 |
250 000 |
255 000 |
|
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
3 000 000 |
3 700 000 |
3 895 500 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
860 000 |
860 000 |
1 080 000 |
|
|
Biztosítási díjak |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
44 360 000 |
45 224 000 |
45 974 300 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 650 000 |
|
Kiemelt rendezvények |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 650 000 |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 650 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 597 000 |
7 747 000 |
8 757 000 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
- |
148 500 |
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
148 500 |
148 500 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
330 000 |
330 000 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 097 000 |
8 225 500 |
9 235 500 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
61 011 000 |
61 859 500 |
64 103 500 |
|
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
5 072 000 |
6 081 400 |
6 122 706 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
|||
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
700 000 |
700 000 |
5 295 700 |
|
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
700 000 |
700 000 |
5 295 700 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
119 436 102 |
29 671 102 |
30 754 582 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
135 208 102 |
46 452 502 |
52 172 988 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 700 000 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
833 000 |
833 000 |
833 000 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
7 033 000 |
7 033 000 |
7 033 000 |
|
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
70 000 000 |
76 561 518 |
|
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
19 000 000 |
20 771 610 |
|
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
- |
89 000 000 |
97 333 128 |
|
234 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
60 690 164 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
277 189 702 |
278 282 602 |
355 270 380 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 048 203 |
25 048 203 |
25 048 203 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 392 592 |
30 392 592 |
32 488 316 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 995 461 |
15 995 461 |
16 835 227 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
- |
- |
5 875 860 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
- |
- |
33 300 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
73 706 256 |
73 706 256 |
82 550 906 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
89 706 256 |
89 706 256 |
98 550 906 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
- |
67 843 128 |
|
69 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
- |
67 843 128 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
- |
67 843 128 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
169 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
21 250 000 |
21 250 000 |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 940 000 |
|
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
257 000 |
257 000 |
257 000 |
|
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
2 000 000 |
2 098 500 |
2 098 500 |
|
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
- |
994 400 |
1 294 400 |
|
208 |
ebből: költségek visszatérítései (B410) |
- |
994 400 |
1 294 400 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
6 947 000 |
8 039 900 |
8 339 900 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
117 903 256 |
118 996 156 |
195 983 934 |
|
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
161 917 167 |
161 917 167 |
161 917 167 |
|
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
161 917 167 |
161 917 167 |
161 917 167 |
|
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
40 241 629 |
40 241 629 |
40 241 629 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
202 158 796 |
202 158 796 |
202 158 796 |
|
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
202 158 796 |
202 158 796 |
202 158 796 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
|
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
40 241 629 |
40 241 629 |
40 241 629 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
42 872 350 |
42 872 350 |
42 872 350 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024 előírányzat 1/2024(II.15.) |
2024. előírányzat módosítás szeptember 8/2024(IX.27.) |
2024. előírányzat módosítás december |
|
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 000 000 |
20 800 000 |
20 365 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
- |
- |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
151 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
- |
- |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
- |
- |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
120 000 |
120 000 |
144 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
- |
- |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
22 030 000 |
21 830 000 |
21 570 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 493 600 |
14 493 600 |
15 708 600 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 500 000 |
1 700 000 |
1 745 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
, |
- |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 993 600 |
16 193 600 |
17 453 600 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
38 023 600 |
38 023 600 |
39 023 600 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 700 000 |
4 700 000 |
3 700 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 530 000 |
4 530 000 |
3 530 000 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
|
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
- |
- |
- |
|
|
Vegyszer |
- |
- |
- |
|
|
Könyv |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
- |
- |
- |
|
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 230 000 |
3 230 000 |
4 484 000 |
|
Élelmiszerek |
- |
- |
400 000 |
|
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
|
|
Tüzelőanyag |
- |
- |
1 104 000 |
|
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 400 000 |
|
|
Munka- és védőruha |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Tisztítószer |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb anyagok |
600 000 |
600 000 |
750 000 |
|
|
31 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 430 000 |
3 430 000 |
4 784 000 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
|
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, |
- |
- |
- |
|
|
Honlap tervezés, működtetés |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
|
Internet |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
|
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
Kábel televízió |
- |
- |
- |
|
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 010 000 |
1 010 000 |
1 010 000 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 400 000 |
12 400 000 |
12 400 000 |
|
Gázenergia (K3312) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 300 000 |
|
|
Villamosenergia (K3311) |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
400 000 |
400 000 |
600 000 |
|
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
- |
- |
- |
|
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
- |
- |
- |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Ingatlankarbantartás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Gép- berendezések karbantartása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Jármű karbantartás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
- |
- |
- |
|
42 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
- |
- |
- |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
16 100 000 |
16 100 000 |
16 100 000 |
|
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
|
|
Ügyvédi munkadíj |
300 000 |
300 000 |
250 000 |
|
|
Állategészségögyi szolg. |
200 000 |
200 000 |
250 000 |
|
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 400 000 |
5 100 000 |
5 840 000 |
|
Postaköltség, postafiókbérlet |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás |
- |
- |
400 000 |
|
|
Temető üzemeltetés |
- |
- |
- |
|
|
Hulladékszállítás |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
|
Lomtalanítás |
- |
- |
- |
|
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
2 500 000 |
3 200 000 |
3 340 000 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
800 000 |
800 000 |
1 000 000 |
|
|
Biztosítási díjak |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
34 200 000 |
34 900 000 |
35 640 000 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
- |
- |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 650 000 |
|
Önkormányzati lapkiadás |
- |
- |
- |
|
|
Kiemelt rendezvények |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 650 000 |
|
|
Hírdetési díjak |
- |
- |
- |
|
|
Testvérvárosi kapcsolatok |
- |
- |
- |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 650 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
- |
- |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
- |
148 500 |
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
148 500 |
148 500 |
|
53 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
- |
- |
|
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
- |
- |
- |
|
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Adó-, adójellegű befizetések |
- |
- |
- |
|
|
Eljárási díjak, ajánlati biztosíték |
- |
- |
- |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 300 000 |
5 448 500 |
6 448 500 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
47 440 000 |
48 288 500 |
50 532 500 |
|
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
|
62 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
- |
- |
- |
|
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
- |
- |
- |
|
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
- |
- |
- |
|
65 |
ebből: gyermekgondozási segély (K42) |
- |
- |
- |
|
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
- |
- |
- |
|
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
|
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
- |
- |
- |
|
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
- |
- |
- |
|
73 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
|
74 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
|
75 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: ápolási díj (K44) |
- |
- |
- |
|
77 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
- |
- |
- |
|
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
- |
- |
- |
|
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
- |
- |
- |
|
80 |
ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44) |
- |
- |
- |
|
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
- |
- |
- |
|
82 |
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
- |
- |
- |
|
83 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) |
- |
- |
- |
|
84 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
- |
- |
- |
|
85 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
- |
- |
- |
|
86 |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) |
- |
- |
- |
|
87 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
- |
- |
- |
|
88 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
- |
- |
- |
|
89 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
- |
- |
- |
|
90 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
- |
- |
- |
|
91 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
- |
- |
- |
|
92 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
- |
- |
- |
|
93 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) |
- |
- |
- |
|
94 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
- |
- |
- |
|
95 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
- |
- |
- |
|
96 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
- |
- |
- |
|
97 |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) |
- |
- |
- |
|
98 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) |
- |
- |
- |
|
99 |
ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) |
- |
- |
- |
|
100 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) |
- |
- |
- |
|
101 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
|
102 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
|
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
104 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
- |
- |
- |
|
105 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
|
108 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
- |
- |
- |
|
109 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
- |
- |
- |
|
110 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) |
- |
- |
- |
|
112 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
- |
- |
- |
|
113 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
- |
- |
- |
|
116 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
- |
- |
- |
|
117 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) |
- |
- |
- |
|
118 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) |
- |
- |
- |
|
120 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- |
- |
- |
|
121 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) |
- |
- |
- |
|
122 |
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) |
- |
- |
- |
|
123 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
- |
- |
- |
|
124 |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) |
- |
- |
- |
|
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
126 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
- |
- |
- |
|
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
128 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) |
- |
- |
- |
|
129 |
ebből: Európai Unió (K501) |
- |
- |
- |
|
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
5 072 000 |
6 081 400 |
6 122 706 |
|
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
|
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) |
- |
- |
- |
|
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
|
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
- |
- |
- |
|
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
- |
- |
- |
|
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
|
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
|
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
|
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
- |
- |
- |
|
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
|
146 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
- |
- |
- |
|
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
|
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
- |
- |
- |
|
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
- |
- |
- |
|
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
|
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
|
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
|
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
- |
- |
- |
|
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
|
157 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
- |
- |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
|
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
- |
- |
- |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
- |
- |
- |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
|
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
|
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
|
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) |
- |
- |
- |
|
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
- |
- |
- |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) |
- |
- |
- |
|
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
- |
- |
- |
|
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
- |
- |
- |
|
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
- |
- |
- |
|
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
|
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
|
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
|
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
|
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
- |
- |
- |
|
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
|
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
- |
- |
- |
|
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
|
180 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
|
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K51) |
700 000 |
700 000 |
5 295 700 |
|
182 |
ebből: egyházi jogi személyek (K511) |
- |
- |
- |
|
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos,háziorvos,tűzoltóság |
- |
- |
- |
|
184 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K511) |
- |
- |
- |
|
185 |
ebből: háztartások (K511) |
- |
- |
- |
|
186 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) |
- |
- |
- |
|
187 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
|
188 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
|
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
700 000 |
700 000 |
5 295 700 |
|
190 |
ebből: Európai Unió (K512) |
- |
- |
- |
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
- |
- |
- |
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
- |
- |
- |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
119 436 102 |
29 671 102 |
30 754 582 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
135 208 102 |
46 452 502 |
52 172 988 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 000 |
2 000 000 |
500 000 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
- |
- |
- |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
- |
- |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 700 000 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
|
201 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
833 000 |
833 000 |
833 000 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
7 033 000 |
7 033 000 |
7 033 000 |
|
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
70 000 000 |
76 561 518 |
|
205 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
|
206 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
|
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
19 000 000 |
20 771 610 |
|
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
- |
89 000 000 |
97 333 128 |
|
209 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
|
210 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) |
- |
- |
- |
|
211 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
- |
- |
- |
|
212 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
|
213 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
|
215 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
- |
- |
- |
|
216 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
- |
- |
- |
|
217 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
|
218 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
|
219 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
|
220 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
|
221 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
- |
- |
- |
|
223 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
|
224 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
- |
- |
- |
|
225 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
|
226 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
|
229 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
|
230 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
|
231 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
|
232 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) |
- |
- |
- |
|
233 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
- |
- |
- |
|
234 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
60 690 164 |
|
235 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
|
237 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
- |
- |
- |
|
239 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
|
240 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
|
241 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
|
242 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
|
243 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) |
- |
- |
- |
|
244 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
- |
- |
- |
|
245 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) |
- |
- |
- |
|
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
- |
- |
- |
|
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
- |
- |
- |
|
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
|
249 |
ebből: háztartások (K86) |
- |
- |
- |
|
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
|
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
|
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből: Európai Unió (K86) |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
- |
- |
- |
|
257 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
|
258 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) |
- |
- |
- |
|
259 |
ebből: egyházi jogi személyek (K88) |
- |
- |
- |
|
260 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) |
- |
- |
- |
|
261 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K88) |
- |
- |
- |
|
262 |
ebből: háztartások (K88) |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
|
264 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
|
265 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
|
266 |
ebből: egyéb vállalkozások (K88) |
- |
- |
- |
|
267 |
ebből: Európai Unió (K88) |
- |
- |
- |
|
268 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) |
- |
- |
- |
|
269 |
ebből: egyéb külföldiek (K88) |
- |
- |
- |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
- |
- |
- |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
236 404 702 |
237 497 602 |
314 485 380 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 048 203 |
25 048 203 |
25 048 203 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
30 392 592 |
30 392 592 |
32 488 316 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 995 461 |
15 995 461 |
16 835 227 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
05 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
- |
- |
5 875 860 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
- |
- |
33 300 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
73 706 256 |
73 706 256 |
82 550 906 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
- |
- |
- |
|
11 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
- |
- |
- |
|
12 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
|
13 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
- |
- |
- |
|
14 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
|
15 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
- |
- |
- |
|
16 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
- |
- |
- |
|
17 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
|
18 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
|
19 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
|
20 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
|
21 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
- |
- |
- |
|
22 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
- |
- |
- |
|
23 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
|
26 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
|
29 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
|
30 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
|
31 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
- |
- |
- |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
|
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
- |
- |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
- |
- |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
|
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
|
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
89 706 256 |
89 706 256 |
98 550 906 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
|
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
|
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) |
- |
- |
- |
|
47 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
- |
- |
- |
|
48 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
|
49 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
- |
- |
- |
|
50 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
|
51 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
- |
- |
- |
|
52 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
- |
- |
- |
|
53 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
|
54 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
|
55 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) |
- |
- |
- |
|
58 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
- |
- |
- |
|
59 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
|
60 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
- |
- |
- |
|
61 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
|
62 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
- |
- |
- |
|
63 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
- |
- |
- |
|
64 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
|
65 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
|
66 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
- |
- |
67 843 128 |
|
69 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
- |
67 843 128 |
|
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
|
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
|
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
- |
- |
- |
|
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
- |
- |
- |
|
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
|
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
|
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
- |
- |
67 843 128 |
|
80 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
- |
- |
- |
|
81 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
|
82 |
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) |
- |
- |
- |
|
83 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
|
84 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) |
- |
- |
- |
|
85 |
ebből: társasági adó (B312) |
- |
- |
- |
|
86 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
|
87 |
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
|
88 |
ebből: hiteintézeti járadék (B312) |
- |
- |
- |
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
- |
- |
- |
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
- |
- |
- |
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
- |
- |
- |
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
- |
- |
- |
|
93 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
- |
- |
- |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
- |
- |
- |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
- |
- |
- |
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) |
- |
- |
- |
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
- |
- |
- |
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
- |
- |
- |
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
- |
- |
- |
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
- |
- |
- |
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
- |
- |
- |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
111 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) |
- |
- |
- |
|
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
- |
- |
|
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
114 |
ebből: cégautóadó (B34) |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
- |
- |
- |
|
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
- |
- |
- |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
118 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
|
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
|
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
|
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
|
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
- |
- |
- |
|
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
125 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
|
126 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
- |
- |
- |
|
127 |
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) |
- |
- |
- |
|
128 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
|
129 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
|
130 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) |
- |
- |
- |
|
131 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
|
132 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
- |
- |
- |
|
133 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: távközlési adó (B351) |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
- |
- |
- |
|
137 |
ebből: reklámadó |
- |
- |
- |
|
138 |
Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) |
- |
- |
- |
|
139 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
- |
- |
- |
|
140 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
- |
- |
- |
|
141 |
ebből: energiaadó (B352) |
- |
- |
- |
|
142 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
|
143 |
Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
- |
- |
- |
|
145 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
|
146 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
- |
- |
- |
|
147 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
- |
- |
- |
|
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
149 |
ebből: kulturális adó (B355) |
- |
- |
- |
|
150 |
ebből: baleseti adó (B355) |
- |
- |
- |
|
151 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
- |
- |
- |
|
152 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
|
153 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
- |
- |
- |
|
154 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
- |
- |
- |
|
155 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
- |
- |
- |
|
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
157 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
|
158 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
- |
- |
- |
|
159 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
- |
- |
- |
|
160 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
|
161 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
|
162 |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
- |
- |
- |
|
163 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
- |
- |
- |
|
164 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
- |
- |
- |
|
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
8 100 000 |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
167 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
- |
- |
- |
|
168 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
- |
- |
|
169 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
170 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
- |
- |
|
171 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
|
172 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
|
173 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
|
174 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
|
175 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
|
176 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
- |
- |
|
177 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
|
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
- |
||
|
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
21 250 000 |
21 250 000 |
21 250 000 |
|
180 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 940 000 |
|
182 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
|
183 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
- |
- |
- |
|
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
185 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
- |
- |
- |
|
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
187 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
|
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
189 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
|
190 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
|
191 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
|
192 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
|
193 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
- |
- |
|
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
- |
- |
|
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
|
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
2 000 000 |
2 098 500 |
2 098 500 |
|
197 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
- |
- |
- |
|
198 |
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) |
- |
- |
- |
|
199 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) |
- |
- |
- |
|
200 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) |
- |
- |
- |
|
201 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) |
- |
- |
- |
|
202 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) |
- |
- |
- |
|
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) |
- |
- |
- |
|
204 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) |
- |
- |
- |
|
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
- |
994 400 |
1 294 400 |
|
206 |
ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
|
207 |
ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) |
- |
- |
- |
|
208 |
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
- |
994 400 |
1 294 400 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
6 690 000 |
7 782 900 |
8 082 900 |
|
210 |
Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) |
- |
- |
- |
|
211 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
- |
- |
- |
|
212 |
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) |
- |
- |
- |
|
213 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
- |
- |
- |
|
214 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
|
215 |
Részesedések értékesítése (>=216) (B54) |
- |
- |
- |
|
216 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
- |
- |
- |
|
217 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
|
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
- |
- |
- |
|
219 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
|
220 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) |
- |
- |
- |
|
221 |
ebből: egyházi jogi személyek (B62) |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) |
- |
- |
- |
|
223 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B62) |
- |
- |
- |
|
224 |
ebből: háztartások (B62) |
- |
- |
- |
|
225 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
|
226 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből: egyéb vállalkozások (B62) |
- |
- |
- |
|
229 |
ebből: Európai Unió (B62) |
- |
- |
- |
|
230 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) |
- |
- |
- |
|
231 |
ebből: egyéb külföldiek (B62) |
- |
- |
- |
|
232 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) |
- |
- |
- |
|
233 |
ebből: egyházi jogi személyek (B63) |
- |
- |
- |
|
234 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) |
- |
- |
- |
|
235 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B63) |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: háztartások (B63) |
- |
- |
- |
|
237 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
|
239 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
|
240 |
ebből: egyéb vállalkozások (B63) |
- |
- |
- |
|
241 |
ebből: Európai Unió (B63) |
- |
- |
- |
|
242 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) |
- |
- |
- |
|
243 |
ebből: egyéb külföldiek (B63) |
- |
- |
- |
|
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
- |
- |
- |
|
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
|
246 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) |
- |
- |
- |
|
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B72) |
- |
- |
- |
|
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) |
- |
- |
- |
|
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B72) |
- |
- |
- |
|
250 |
ebből: háztartások (B72) |
- |
- |
- |
|
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
|
252 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
|
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B72) |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből: Európai Unió (B72) |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) |
- |
- |
- |
|
257 |
ebből: egyéb külföldiek (B72) |
- |
- |
- |
|
258 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) |
- |
- |
- |
|
259 |
ebből: egyházi jogi személyek (B73) |
- |
- |
- |
|
260 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) |
- |
- |
- |
|
261 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B73) |
- |
- |
- |
|
262 |
ebből: háztartások (B73) |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
|
264 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
|
265 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
|
266 |
ebből: egyéb vállalkozások (B73) |
- |
- |
- |
|
267 |
ebből: Európai Unió (B73) |
- |
- |
- |
|
268 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) |
- |
- |
- |
|
269 |
ebből: egyéb külföldiek (B73) |
- |
- |
- |
|
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
- |
- |
- |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
117 646 256 |
118 739 156 |
195 726 934 |
|
- |
- |
- |
||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) |
- |
- |
- |
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) |
- |
- |
- |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) |
- |
- |
- |
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) |
- |
- |
- |
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) |
- |
- |
- |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) |
- |
- |
- |
|
08 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
|
09 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
- |
- |
|
10 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
|
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) |
- |
- |
- |
|
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
161 630 796 |
161 630 796 |
161 630 796 |
|
15 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
|
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
161 630 796 |
161 630 796 |
161 630 796 |
|
17 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
- |
|
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
|
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
- |
|
20 |
Betétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
|
21 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) |
- |
- |
- |
|
22 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) |
- |
- |
- |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
161 630 796 |
161 630 796 |
161 630 796 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
|
27 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) |
- |
- |
- |
|
29 |
ebből: más kormányok (B824) |
- |
- |
- |
|
30 |
ebből: külföldi pénzintézetek (B824) |
- |
- |
- |
|
31 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) |
- |
- |
- |
|
32 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
|
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
161 630 796 |
161 630 796 |
161 630 796 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése ( |
2 630 721 |
2 630 721 |
2 630 721 |
|
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
40 241 629 |
40 241 629 |
40 241 629 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
42 872 350 |
42 872 350 |
42 872 350 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024 előírányzat 1/2024(II.15.) |
2024. előírányzat módosítás szeptember 8/2024(IX.27.) |
2024. előírányzat módosítás december |
|
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 200 000 |
21 200 000 |
21 200 000 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
- |
121 000 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 614 000 |
1 614 000 |
1 493 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 092 000 |
24 092 000 |
24 092 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
24 092 000 |
24 092 000 |
24 092 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
3 122 000 |
3 122 000 |
3 122 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
60 000 |
45 000 |
|
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
- |
- |
20 000 |
|
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
40 000 |
40 000 |
10 000 |
|
|
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) |
20 000 |
20 000 |
15 000 |
|
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
510 000 |
366 000 |
355 700 |
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
100 000 |
16 000 |
100 000 |
|
|
Munka- és védőruha |
80 000 |
40 000 |
45 700 |
|
|
Tisztítószer |
280 000 |
280 000 |
180 000 |
|
|
Egyéb anyagok |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
570 000 |
426 000 |
400 700 |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
44 000 |
44 000 |
49 000 |
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
44 000 |
44 000 |
49 000 |
|
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
44 000 |
44 000 |
49 000 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 800 000 |
5 820 000 |
5 820 000 |
|
Gázenergia (K3312) |
3 600 000 |
3 700 000 |
4 685 000 |
|
|
Villamosenergia (K3311) |
1 500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (3314) |
700 000 |
620 000 |
635 000 |
|
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 130 000 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
744 000 |
743 800 |
|
Ingatlankarbantartás |
600 000 |
744 000 |
743 800 |
|
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
560 000 |
560 000 |
640 500 |
|
Hulladékszállítás |
- |
- |
5 000 |
|
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
500 000 |
500 000 |
555 500 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
60 000 |
60 000 |
80 000 |
|
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
10 160 000 |
10 324 000 |
10 334 300 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 597 000 |
2 747 000 |
2 757 000 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi |
200 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 797 000 |
2 777 000 |
2 787 000 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
13 571 000 |
13 571 000 |
13 571 000 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
40 785 000 |
40 785 000 |
40 785 000 |
|
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
257 000 |
257 000 |
257 000 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
257 000 |
257 000 |
257 000 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
257 000 |
257 000 |
257 000 |
|
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
286 371 |
286 371 |
286 371 |
|
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
286 371 |
286 371 |
286 371 |
|
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
40 241 629 |
40 241 629 |
40 241 629 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
40 528 000 |
40 528 000 |
40 528 000 |
|
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
40 528 000 |
40 528 000 |
40 528 000 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi költségvetés 1/2024(II.15.) |
2024. évi módosíttás 8/2024(IX.27.) |
2024. évi decemberi módosítás |
|||
|
N |
ÁFA |
N |
ÁFA |
ÁFA |
||
|
tervezési díjak TOP-PLUSZ-1.1.1-21 3 rendelő látványterv |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
közvilágítás korszerűsítése |
2 000 000 |
233 000 |
2 000 000 |
233 000 |
2 000 000 |
233 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
2 000 000 |
233 000 |
2 000 000 |
233 000 |
2 000 000 |
233 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás |
||||||
|
Orvosi rendelő kazán |
||||||
|
Játszótér |
||||||
|
Szennyvíztelep 2 szivattyú cseréje vagy javítása |
2 200 000 |
600 000 |
2 200 000 |
600 000 |
3 700 000 |
600 000 |
|
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése |
||||||
|
MFP-ÖTIK/2021 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 200 000 |
600 000 |
2 200 000 |
600 000 |
3 700 000 |
600 000 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
6 200 000 |
833 000 |
6 200 000 |
833 000 |
6 200 000 |
833 000 |
|
TOP |
70 000 000 |
19 000 000 |
76 561 518 |
20 771 610 |
||
|
Ingatlanok felújítása (K71 K74) |
70 000 000 |
19 000 000 |
76 561 518 |
20 771 610 |
||
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
70 000 000 |
19 000 000 |
76 561 518 |
20 771 610 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6 200 000 |
833 000 |
76 200 000 |
19 833 000 |
82 761 518 |
21 604 610 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cél megnevezése |
2024 előírányzat 1/2024(II.15.) |
2024. előírányzat módosítás szeptember 8/2024(IX.27.) |
2024. előírányzat módosítás december |
|---|---|---|---|
|
Kötelező tartalék |
|||
|
Működési tartalék |
8 444 102 |
7 679 102 |
8 872 582 |
|
Felhalmozási tartalék |
110 992 000 |
21 992 000 |
21 882 000 |
|
Tartalék összesen |
119 436 102 |
29 671 102 |
30 754 582 |