Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 15Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Ordacsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása, valamint a rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok beszedésének kötelezettsége és teljesítésének jogosultsága, valamint a kiadási előirányzatok– a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – felhasználásának jogosultsága érdekében
[2] Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságára és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerveire.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2026. évi költségvetése
2. § A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését 310 010 e.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 310 010 e.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 231 988 e.- Ft -ban állapítja meg, melyből:
a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 103 665 e.- Ft
b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 75 602 e.- Ft
c) közhatalmi bevételek 37 600 e.- Ft
d) működési bevételek 15 121 e.- Ft
e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
f) átvett pénzeszközök 0.- Ft
(3) A képviselő-testület tárgyévi finanszírozási bevételét 78 022 e.- Ft -ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 307 139 e.- Ft -ban állapítja meg, melyből:
a) a) személyi juttatások 69 649 e.- Ft
b) b) munkaadókat terhelő járulékok 7 383 e.- Ft
c) c) dologi kiadások 72 742 e.- Ft
d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 e.- Ft
e) e) felhalmozási kiadások 92 102 e.- Ft
ea) Felújítás 13 960 e .- Ft
eb) Beruházási kiadások 78 142 e.- Ft
f) véglegesen átadott pénzeszköz 15 500 e.- Ft
g) tartalékok 45 763 e.- Ft
ga) működési célú 15 159 e.- Ft
gb) felhalmozási célú 30 604 e.- Ft
(5) A képviselő-testület a tárgyévi finanszírozási kiadásokat 2 871 e.- Ft -ban állapítja meg.
2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása
4. § (1) A 3. § -ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(2) A Képviselő-testület Ordacsehi Község Önkormányzat és intézményeinek 2026. évi éves létszámkeretét a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, költségvetési szervenként a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
3. Céltartalék
5. § A 2026. évi költségvetés céltartalékát a 12. melléklet tartalmazza.
4. Több éves kihatással járó feladatok
6. § Az önkormányzat által nyújtott hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
5. Közvetett támogatások
7. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletességgel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többletek kezelése
8. § A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását, ötszázezer forintot meg nem haladó összeg esetén a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
7. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. § A költségvetési hiány finanszírozása a belső finanszírozása az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása
10. § A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetés szerv vezetője felelős.
(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok- amennyiben a tervezett bevételek nem folyna be-nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
9. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítás
12. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról-, ha az érdemi döntést igényel- a képviselő-testület, dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
13. § (1) A jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást
a) 500 ezer forint értékhatárig a polgármester engedélyez, a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
b) 500 ezer forint értékhatár felett a Képviselő-testület engedélyez.
(2) Tartalék átcsoportosítása kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
10. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai
14. § (1) A 1,5 millió Ft értékhatárt meghaladó beruházási és felújítási feladatok előirányzatának felhasználását a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a polgármesternek bejelenteni. Ezen feladatok a megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.
(2) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre a céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásról elszámolni, a szerződésben foglalt határidőig. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|
1. |
Községi Önkormányzat |
|
|
2. |
Napsugár Óvoda |
|
|
3. |
Beruházás, fejlesztés |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi novemberi teljesítés (eFt) |
2026. évi előírányzat tervezet (eFt) |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 862 |
48 769 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
563 |
650 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
140 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
888 |
1 008 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
345 |
550 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
95 |
95 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
16 |
250 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
42 909 |
51 322 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 771 |
17 627 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
609 |
700 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 380 |
18 327 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
61 289 |
69 649 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
6 168 |
7 383 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 975 |
7 160 |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
- |
20 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
193 |
203 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
354 |
537 |
|
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
10 |
50 |
|
|
Könyv |
285 |
377 |
|
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
59 |
110 |
|
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 393 |
4 510 |
|
Élelmiszerek |
433 |
450 |
|
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
185 |
280 |
|
|
Tüzelőanyag |
1 034 |
0 |
|
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
814 |
1 800 |
|
|
Munka- és védőruha |
160 |
480 |
|
|
Tisztítószer |
364 |
750 |
|
|
Egyéb anyagok |
1 403 |
750 |
|
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
4 747 |
5 047 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
740 |
992 |
|
Honlap tervezés, működtetés |
220 |
240 |
|
|
Internet |
520 |
752 |
|
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
130 |
390 |
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
130 |
390 |
|
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
870 |
1 382 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
16 450 |
15 780 |
|
Gázenergia (K3312) |
7 048 |
6 200 |
|
|
Villamosenergia (K3311) |
8 211 |
8 800 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
1 191 |
780 |
|
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 501 |
4 083 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
93 |
2 400 |
|
Ingatlankarbantartás |
50 |
700 |
|
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
- |
1 500 |
|
|
Gép- berendezések karbantartása |
- |
100 |
|
|
Jármű karbantartás |
43 |
100 |
|
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
- |
5 670 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
13 311 |
16 500 |
|
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
13 297 |
15 800 |
|
|
Ügyvédi munkadíj |
14 |
500 |
|
|
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak |
- |
200 |
|
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 141 |
8 950 |
|
Postaköltség, postafiókbérlet |
100 |
150 |
|
|
Hulladékszállítás |
57 |
250 |
|
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
5 056 |
6 080 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
1 070 |
1 320 |
|
|
Biztosítási díjak |
858 |
1 150 |
|
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
40 496 |
52 613 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
6 |
50 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
1 556 |
3 000 |
|
Kiemelt rendezvények |
1 556 |
3 000 |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 562 |
3 050 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 373 |
9 800 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
471 |
150 |
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
148 |
300 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 |
350 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 |
350 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 997 |
10 650 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
55 672 |
72 742 |
|
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
3 346 |
4 000 |
|
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
3 346 |
4 000 |
|
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
3 346 |
4 000 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 683 |
- |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
14 574 |
14 800 |
|
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) |
481 |
700 |
|
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) |
- |
0 |
|
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
481 |
700 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
- |
45 763 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
17 738 |
61 263 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 200 |
3 000 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 811 |
2 000 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
60 |
700 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
744 |
6 542 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
767 |
1 718 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
4 582 |
13 960 |
|
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
42 084 |
61 529 |
|
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 248 |
16 613 |
|
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
53 332 |
78 142 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
202 127 |
307 139 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 502 |
25 953 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 069 |
36 203 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
16 576 |
18 242 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 088 |
2 270 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 227 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése (B116) |
762 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
82 224 |
82 668 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
17 628 |
20 997 |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
4 997 |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
17 628 |
16 000 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
99 852 |
103 665 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
48 619 |
75 602 |
|
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
48 619 |
0 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
48 619 |
75 602 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
15 074 |
13 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
10 012 |
8 000 |
|
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 062 |
5 000 |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
30 073 |
24 300 |
|
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
29 741 |
24 000 |
|
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
332 |
300 |
|
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
332 |
300 |
|
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
30 073 |
24 300 |
|
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
419 |
300 |
|
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
419 |
300 |
|
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
45 566 |
37 600 |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 548 |
2 000 |
|
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
4 135 |
8 620 |
|
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
1 829 |
1 500 |
|
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
1 829 |
1 500 |
|
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
899 |
1 500 |
|
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
813 |
|
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
525 |
600 |
|
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
3 570 |
88 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
12 506 |
15 121 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
206 543 |
231 988 |
|
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
78 115 |
78 022 |
|
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
78 115 |
78 022 |
|
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
41 326 |
44 799 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
119 441 |
122 821 |
|
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
41 614 |
45 011 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése |
2 552 |
2 871 |
|
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
41 326 |
44 799 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
43 878 |
47 670 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi novemberi teljesítés (eFt) |
2026. évi előírányzat tervezet (eFt) |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 052 |
20 969 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
456 |
576 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
123 |
150 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
47 |
47 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
16 |
250 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 694 |
21 992 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 771 |
17 627 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
609 |
700 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 380 |
18 327 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
37 074 |
40 319 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
2 984 |
3 642 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 856 |
3 484 |
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0,00 |
20 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
128 |
138 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
299 |
377 |
|
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény |
10 |
50 |
|
|
Könyv |
285 |
277 |
|
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
4 |
50 |
|
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 066 |
3 780 |
|
Élelmiszerek |
433 |
450 |
|
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
119 |
130 |
|
|
Tüzelőanyag |
1 034 |
0 |
|
|
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez |
814 |
1 800 |
|
|
Munka- és védőruha |
128 |
400 |
|
|
Tisztítószer |
156 |
300 |
|
|
Egyéb anyagok |
1 382 |
700 |
|
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
4 365 |
4 157 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
740 |
860 |
|
Honlap tervezés, működtetés |
220 |
240 |
|
|
Internet |
520 |
620 |
|
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
93 |
350 |
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
93 |
350 |
|
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
833 |
1 210 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 911 |
11 600 |
|
Gázenergia (K3312) |
1 422 |
3 500 |
|
|
Villamosenergia (K3311) |
6 011 |
7 500 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (K3314) |
478 |
600 |
|
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
212 |
400 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
93 |
2 100 |
|
Ingatlankarbantartás |
50 |
400 |
|
|
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése |
0,00 |
1 500 |
|
|
Gép- berendezések karbantartása |
0,00 |
100 |
|
|
Jármű karbantartás |
43 |
100 |
|
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
13 311 |
16 500 |
|
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás |
13 297 |
15 800 |
|
|
Ügyvédi munkadíj |
14 |
500 |
|
|
Állategészségögyi szolg. |
0,00 |
200 |
|
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 419 |
8 180 |
|
Postaköltség, postafiókbérlet |
100 |
150 |
|
|
Hulladékszállítás |
57 |
250 |
|
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
4 427 |
5 430 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
977 |
1 200 |
|
|
Biztosítási díjak |
858 |
1 150 |
|
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
27 946 |
38 780 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
1 556 |
3 000 |
|
Kiemelt rendezvények |
1 556 |
3 000 |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 556 |
3 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 032 |
6 000 |
|
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
148 |
300 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 |
300 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 |
300 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 182 |
6 600 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
38 882 |
53 747 |
|
103 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) |
3 346 |
4 000 |
|
125 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
3 346 |
4 000 |
|
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
3 346 |
4 000 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (K502) |
2 683 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
14 574 |
14 800 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
14 574 |
14 800 |
|
181 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K51) |
481 |
700 |
|
183 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos,háziorvos,tűzoltóság |
0 |
0 |
|
189 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
481 |
700 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
- |
45 763 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
17 738 |
61 263 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 200 |
3 000 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 811 |
2 000 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
60 |
100 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
651 |
6 342 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
742 |
1 502 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
4 464 |
12 944 |
|
204 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
42 084 |
61 529 |
|
207 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 248 |
16 613 |
|
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
53 332 |
78 142 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
157 820 |
254 057 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
28 502 |
25 953 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 069 |
36 203 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
16 576 |
18 242 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 088 |
2 270 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 227 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése (B116) |
762 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
82 224 |
82 668 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
17 628 |
20 997 |
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
4 997 |
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
17 628 |
16 000 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
99 852 |
103 665 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
48 619 |
75 602 |
|
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
48 619 |
0 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
48 619 |
75 602 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
15 074 |
13 000 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
10 012 |
8 000 |
|
113 |
ebből: telekadó (B34) |
5 062 |
5 000 |
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) |
30 073 |
24 300 |
|
124 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
29 741 |
24 000 |
|
148 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) |
332 |
300 |
|
156 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
332 |
300 |
|
165 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) |
30 073 |
24 300 |
|
166 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) |
419 |
300 |
|
178 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
419 |
300 |
|
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
45 566 |
37 600 |
|
181 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) |
1 548 |
2 000 |
|
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
793 |
2 950 |
|
186 |
Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) |
1 829 |
1 500 |
|
188 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér |
1 829 |
1 500 |
|
196 |
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) |
525 |
600 |
|
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
3 482 |
0 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
8 177 |
7 050 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
202 214 |
223 917 |
|
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
77 827 |
77 810 |
|
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
77 827 |
77 810 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
77 827 |
77 810 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése ( |
2 552 |
2 871 |
|
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
41 326 |
44 799 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) |
43 878 |
47 670 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi novemberi teljesítés (eFt) |
2026. évi előírányzat tervezet (eFt) |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 810 |
27 800 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
563 |
650 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
140 |
0,00 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
432 |
432 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
222 |
400 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
48 |
48 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
24 215 |
29 330 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
24 215 |
29 330 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
3 184 |
3 741 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 119 |
3 676 |
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
65 |
65 |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
55 |
160 |
|
Könyv |
- |
100 |
|
|
Közlöny, napilap,folyóirat |
55 |
60 |
|
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
327 |
730 |
|
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) |
66 |
150 |
|
|
Munka- és védőruha |
32 |
80 |
|
|
Tisztítószer |
208 |
450 |
|
|
Egyéb anyagok |
21 |
50 |
|
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
382 |
890 |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
- |
132 |
|
Internet |
- |
132 |
|
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
37 |
40 |
|
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon |
37 |
40 |
|
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
37 |
172 |
|
36 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 539 |
4 180 |
|
Gázenergia (K3312) |
5 626 |
2 700 |
|
|
Villamosenergia (K3311) |
2 200 |
1 300 |
|
|
Víz- és csatornadíjak (3314) |
713 |
180 |
|
|
37 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 289 |
3 683 |
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0,00 |
300 |
|
Ingatlankarbantartás |
0,00 |
300 |
|
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
- |
5 670 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
722 |
770 |
|
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. |
629 |
650 |
|
|
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség |
93 |
120 |
|
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
12 550 |
13 833 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
6 |
50 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
6 |
50 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 341 |
3 800 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
471 |
150 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 |
50 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi |
3 |
50 |
|
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 815 |
4 050 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
16 790 |
18 995 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
600 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
93 |
200 |
|
202 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
25 |
216 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
118 |
1 016 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
44 307 |
53 082 |
|
184 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) |
3 342 |
5 670 |
|
194 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
899 |
1 500 |
|
195 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
813 |
|
205 |
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) |
88 |
88 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
4 329 |
8 071 |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
4 329 |
8 071 |
|
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
288 |
212 |
|
16 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) |
288 |
212 |
|
19 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
41 326 |
44 799 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) |
41 614 |
45 011 |
|
33 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) |
41 614 |
45 011 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi novemberi teljesítés (eFt) |
2026. évi rendelet (eFt) |
||
|
Egyéb tervezői díjak |
- |
- |
3 000 |
- |
|
külterületi utak tervezése |
1 200 |
324 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 200 |
324 |
3 000 |
- |
|
egyéb ingatlan beszezése |
2 000 |
|||
|
közvilágítás korszerűsítése |
1 811 |
224 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 811 |
224 |
2 000 |
- |
|
önkormányzat egyéb indormatika eszköz |
60 |
16 |
100 |
27 |
|
óvoda laptop |
600 |
162 |
||
|
informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
60 |
16 |
700 |
189 |
|
Gördülő fejlesztés (DRV) |
3 342 |
902 |
||
|
kisértékű tárgyi eszk művház berendezés |
500 |
135 |
||
|
egyéb beszerzés |
650 |
176 |
500 |
135 |
|
óvoda egyéb kisértékű |
94 |
27 |
200 |
54 |
|
közvilágítás korszerűsítése |
2 000 |
303 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
744 |
203 |
6 542 |
1 529 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
3 815 |
767 |
12 242 |
1 718 |
|
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00022 művelődési ház felújítása |
42 084 |
11 248 |
- |
- |
|
KAP-RD43-1-25 |
59 529 |
16 073 |
||
|
2 000 |
540 |
|||
|
Ingatlanok felújítása (K71 K74) |
42 084 |
11 248 |
61 529 |
16 613 |
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
42 084 |
11 248 |
61 529 |
16 613 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
45 899 |
12 015 |
73 771 |
18 331 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
Létszám |
|||
|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyv |
Összesen |
|
|
Önkormányzat |
5 |
5 |
||
|
Napsugár Óvoda |
4 |
4 |
||
|
Közfoglalkoztatás ( bértámogatott) |
- |
|||
|
Összesen: |
- |
4 |
5 |
9 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
e Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Fejlesztés cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
%-os teljesülés |
||||||
|
1. |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig |
|||||||||||
|
2. |
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt meg-testesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|||||||||||
|
3. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|||||||||||
|
4. |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt |
|||||||||||
|
5. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése |
|||||||||||
|
6. |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
|||||||||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|||||||||||
|
Összesen: |
0 |
|||||||||||
9. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Kedvezmény |
Mentesség |
Egyéb -méltányosság |
Összesen |
|||
|
db |
e Ft |
db |
e Ft |
e Ft |
e Ft |
|||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|||||||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||||||
|
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|||||||
|
Gépjárműadó |
||||||||
|
Építményadó |
||||||||
|
Talajterhelési díj |
||||||||
|
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|||||||
|
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege |
|||||||
|
Összesen: |
||||||||
10. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
|
BEVÉTELEK |
310 010 |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
103 665 |
8 639 |
8 639 |
8 639 |
8 639 |
8 639 |
8 639 |
8 639 |
8 639 |
8 639 |
8 639 |
8 639 |
8 639 |
103 665 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Közhatalmi bevételek |
37 600 |
3 133 |
3 133 |
3 133 |
3 133 |
3 133 |
3 133 |
3 133 |
3 133 |
3 133 |
3 133 |
3 133 |
3 133 |
37 600 |
|
Működési bevételek |
15 121 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
1 260 |
15 121 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
75 602 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75 602 |
|
Előző évi ktgvetési maradvány bevétele |
78 022 |
6 502 |
6 502 |
6 502 |
6 502 |
6 502 |
6 502 |
6 502 |
6 502 |
6 502 |
6 502 |
6 502 |
6 502 |
78 022 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
KIADÁSOK |
310 010 |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
69 649 |
5 804 |
5 804 |
5 804 |
5 804 |
5 804 |
5 804 |
5 804 |
5 804 |
5 804 |
5 804 |
5 804 |
5 804 |
69 649 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
7 383 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
615 |
7 383 |
|
Dologi kiadások |
72 742 |
6 062 |
6 062 |
6 062 |
6 062 |
6 062 |
6 062 |
6 062 |
6 062 |
6 062 |
6 062 |
6 062 |
6 062 |
72 742 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
4 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
61 263 |
5 105 |
5 105 |
5 105 |
5 105 |
5 105 |
5 105 |
5 105 |
5 105 |
5 105 |
5 105 |
5 105 |
5 105 |
61 263 |
|
Beruházások, felújítások |
92 102 |
7 675 |
7 675 |
7 675 |
7 675 |
7 675 |
7 675 |
7 675 |
7 675 |
7 675 |
7 675 |
7 675 |
7 675 |
92 102 |
|
Államháztartáson belülii megelőlegezés visszafizetése |
2 871 |
2 871 |
2 871 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat Eredeti 2026. |
Előirányzat Eredeti 2027. |
Előirányzat Eredeti 2028. |
|
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
69 649 |
73 131 |
76 788 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
7 383 |
7 752 |
8 140 |
|
60 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
72 742 |
76 379 |
80 198 |
|
127 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) |
4 000 |
4 200 |
4 410 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) |
61 263 |
64 326 |
67 542 |
|
203 |
Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) |
13 960 |
14 658 |
15 391 |
|
208 |
Felújítások (=204+...+207) (K7) |
78 142 |
20 000 |
21 000 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) |
2 871 |
3 015 |
3 165 |
|
271 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) |
310 010 |
243 461 |
255 634 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
103 665 |
108 848 |
114 291 |
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
75 600 |
20 000 |
21 000 |
|
179 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) |
37 600 |
39 480 |
41 454 |
|
209 |
Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) |
15 121 |
15 877 |
16 671 |
|
218 |
Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) |
- |
- |
- |
|
244 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) |
- |
- |
- |
|
270 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) |
- |
- |
- |
|
271 |
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) |
231 986 |
184 205 |
193 416 |
|
14 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
78 022 |
59 256 |
62 219 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cél megnevezése |
2025. évi előírányzat módosítás szeptember |
2026 évi előirányzat (eFt) |
|
Kötelező tartalék |
||
|
Működési tartalék |
15 159 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
||
|
Emlékmű önrész |
1 500 |
|
|
Gördülő fejlesztési terv (DRV) |
4 244 |
|
|
KAP-RD-43-1-24 önrész (Klterületi utak) |
10 000 |
|
|
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00022 (Művház felújítás) |
14 860 |
|
|
Tartalék összesen |
45 763 |
|