az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht. 34. §-ának megfelelően - az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Bevételek: Ordacsehi Község Önkormányzat:

B115 Működési célú központosított előirányzatok (DRV lakosági ivóvíz és csatorna tám, 8 758 700 Ft

B115 Szociális tüzifa támogatás 952 500 Ft

B16 „Szülőföldem Somogyország” 78 000 Ft

B25 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

út felújítás 25 142 838 Ft

közösségi tér létrehozása 3 960 254 Ft

B411 Egyéb működési bevételek (DRV lakossági víz- csatorna visszautalás) 235 778 Ft

Ordacsei Község Önkormányzat Napsugár Óvoda:

B816 irányítószervi támogatás - 2 000 000 Ft

Bevételek összesen: 37 128 070 Ft

Kiadások:

Ordacsehi Község Önkormányzat:

K1 Tv szerinti munkabérek. egyéb juttatások előirányzata (Ápolónő állományba vétele) 3 740 000 Ft

K2 Szociális hozzájárulási adó 480 000 Ft

K31 Üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése 550 000 Ft

K331 közüzemi díjak - 600 000 Ft

K332 Vásárolt élelmezés (veszélyhelyzeti étkeztetés) 400 000 Ft

K334 Kisjavítási szolgáltatások -2 673 000 Ft

K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata (Ápolónő állományba vétele - 4 500 000 Ft

K337 Egyéb szolgáltatások 481 417 Ft

K351 előzetesen felszámított ÁFA - 550 017 Ft

K502 normatíva visszafizetés, DRV lakossági víz és csatorna visszafiz. 2 286 204 Ft

K512 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (DRV) 8 758 700 Ft

K513 tartalékok (normatíva visszafizetés, falubusz) - 4 179 927 Ft

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 873 000 Ft

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (közösségi tér kialakítása) 3 200 200 Ft

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 1 584 054 Ft

K71 Ingatlanok felújítása 22 344 440 Ft

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 6 032 999 Ft

Ordacsehi Község Önkormányzat Napsugár Óvoda:

K1 Tv szerinti munkabérek. egyéb juttatások előirányzata - 1 770 000 Ft

K2 Szociális hozzájárulási adó - 230 000 Ft

Kiadások összesen: 37 128 070 Ft