Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 19
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Ordacsehi Község Önkormányzatának 2022. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 123 817 473.- Ft.
BEVÉTELEK
Jogcím megnevezése |
Forint |
2022. évi kiegészítő bértámogatás |
2022. évi új előirányzat |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 263 840 |
135 360 |
4 399 200 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 848 000 |
133 500 |
2 981 500 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 910 550 |
81 300 |
1 991 850 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
600 000 |
6 600 000 |
Polgármesteri illetménytámogatás |
|
3 915 653 |
3 915 653 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 122 390 |
4 865 813 |
19 988 203 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
1 980 000 |
360 000 |
2 340 000 |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
10 209 150 |
842 940 |
11 052 090 |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432 000 |
35 690 |
467 690 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 339 000 |
539 000 |
3 878 000 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
15 960 150 |
1 777 630 |
17 737 780 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 714 123 |
0 |
6 714 123 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
4 590 600 |
551 700 |
5 142 300 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 304 723 |
551 700 |
11 856 423 |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
1 758 240 |
185 976 |
1 944 216 |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
373 673 |
0 |
373 673 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 131 913 |
185 976 |
2 317 889 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
|
|
|
46 789 176 |
7 381 119 |
54 170 295 |
Az önkormányzat általános működési támogatása tartalmazza a fenti táblázat szerint:
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Üdülőhelyi feladatok támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza az óvodapedagógusok és a segítők bértámogatását, az óvoda működtetési támogatását.
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása tartalmazza az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését és a kistelepülések szociális feladatainak támogatását (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a falugondnoki ellátást)
A gyermekétkeztetési támogatása tartalmazza a dolgozók bértámogatása, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása.
Kulturális feladatok támogatása címen az önkormányzat kulturális intézményi feladatainak ellátására kap központi támogatását.
Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:
Vagyoni tipusú adók |
13 000 000 |
ebből: építményadó |
8 000 000 |
ebből: telekadó |
5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
7 100 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
Közhatalmi bevételek |
21 250 000 |
Működési bevételek:
Az intézményi működési bevételek a működés során keletkezett bevételekből – így különösen a közvetített szolgáltatások ellenértékéből (konyha részére továbbszámlázott a közüzemi díjjak)a bérleti díj bevételekből (torna terembérleti díja, haszonbérlet, apartman bérbe adása) származnak. Ezek együttes tervezett összege 4 190 000.- Ft.
Előző évi pénzmaradvány:
Az önkormányzat az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 23 207 178.- Ft-ban tervezi, melyből 23 207 178.- Ft működési célú.
KIADÁSOK ALAKULÁSA:
Működési kiadások:
A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból, pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.
A személyi juttatásoknál került megtervezésre a dolgozók illetménye, béren kívüli juttatásai, valamint a polgármester és az alpolgármester illetménye, béren kívüli juttatása.
A személyi juttatások tervezett összege 32 234 000.- Ft.
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 4 370 000.- Ft.
Dologi kiadásokra 31 107 000 Ft-ot tervezett az önkormányzat. A dologi kiadások között van tervezve azon kiadások, amelyek az önkormányzat zavartalan működéséhez szükséges. (közvilágítás, közüzemi díjak, irodaszer, nyomtatvány beszerzés, posta költség, bankköltség, hajtó- és kenőanyag beszerzés, hulladékszállítás, parkfenntartás, szállítás, ingatlan karbantartás, gépek, berendezések, járművek karbantartása, telefondíj, honlap karbantartás, internet, állategészségügy, ügyvédi díj, rendezvények költségei.)
A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 4 000 000.- Ft-ot tervezett. A szociális kiadások között azon kiadások vannak tervezve, melyeket az önkormányzat a lakosságszámára nyújt a szociális helyzetének javítására, illetve a támogatására. (Óvodáztatási támogatás, iskolások támogatása, temetési segély, szülési segély, egyéb átmeneti segély)
A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel, amennyiben, azok, társulások vagy államháztartáson kívüli szereplők bevonása útján valósulnak meg. ( Közös Hivatal, Platán Alapszolgáltatás, Dr. Török Sándor Eü. Központ, Fogorvosi alapellátás, Háziorvosi alapellátás, civil szervezetek támogatása.
Ezen kiadásokra az önkormányzat 10 850 000.- Ft-ot tervezett.
Pénzeszköz átadás jogcímen az óvoda finanszírozása szerepel 26 643 830.- Ft-ban.
Felhalmozási kiadások:
A felhalmozási kiadások tervezett összege 4 felújítási és beruházási kiadásokra, pénzeszköz átadásra és támogatás értékű kiadásra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra bonthatók.
Az Önkormányzat beruházásra 5 094 000.- Ft-ot tervezett, amely a következőket tartalmazza:
kisgép-beszerzések és a felújításokhoz kapcsolódó tervezések díja és a közvilágítás korszerűsítésének 2022. évre esedékes összege..
Felújításra 2 540 000.- Ft terveztünk, mely összegben a Kossuth Lajos utcai járda felújításának van feltüntetve.
Tartalék:
Az önkormányzat általános tartalékot tervezett összege 2022. évben 3 102 032.- Ft.
A Napsugár Óvoda 2022. évre tervezett költségvetési kiadásainak és bevételeinek fő összege 26 944 000 .- Ft
A kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból és a dologi kiadásokból tevődnek össze. A személyi juttatások eredeti előirányzata 16 400 000.-Ft, a munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 2 112 000.- Ft.
A dologi kiadásokra a tervezett felhasználás 8 474 000.-Ft. Ezen költségek a közüzemi díjak, szakmai anyagok beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, a vásárolt élelmezést, a kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba.
Az önkormányzattól kapott támogatásra 26 643 830.- Ft lett tervezve. Előző évi pénzmaradvány 50 170.- Ft