Ordacsehi Község Önkormányzatának 2021. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 140 015 e Ft, a módosított fő összege 187 500 e Ft volt. Az tényleges teljesülés bevétel tekintetében 188 089 e Ft kiadás tekintetében 163 158 e Ft volt.

Az önkormányzat által tervezett állami hozzájárulások összege 64 763 e Ft, a módosított előirányzat 79 466 e Ft, a teljesítés pedig 76 376 e Ft volt az év végén.

Az önkormányzat 2021-ben közösségi tér létesítésének utak javításának, közösségi és hagyományőrzés fejlesztésének támogatásra és szociális tűzifa vásárlásának támogatására pályázott, 2021. juliusában az önkormányzat számlájára 29 103 e Ft, szeptemberben 925 e Ft, novemberében 988 e Ft támogatás érkezett. A támogatás jogszerű felhasználásáról 2021-ben kell elszámolni az önkormányzatnak.

Az összeg a TOP pályázatban kapott összeget, a Magyar falu programban elnyert belterületi utak javítására, közösségi tér kialakítására

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

Az önkormányzat 2021. évre helyi adóbevételt 20 250 e Ft összegben tervezett. A teljesülés 2021. év végén a következőképpen alakult:

Építményadó 6 020 e Ft

Telekadó 5 735e Ft

IFA 95 e Ft

Helyi iparűzési adó 12 797 e Ft

Egyéb közhatalmi bevételek 297 e Ft

Helyi adók 24 944 e Ft

Igazgatási szolgáltatási díjból 2021. évben az önkormányzat tervezett bevétele 150 e Ft, mely teljesülése 297 e Ft volt az év végén. Ez összegből 297 e Ft igazgatási szolgáltatási díjbevételből származik.

Az intézményi működési bevételek közé az egyéb sajátos bevételeket (pl.: szolgáltatási díjak, bérleti díjak, térítési díjak stb.), az Áfa bevételeket és visszatérüléseket, valamint a hozam- és kamatbevételeket soroljuk. Ezen bevételekre 4 190 e Ft lett tervezve, módosítva 4 582 e Ft-ra, melyből 2 777 e Ft teljesült.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő földterületet értékesítésiből származó bevétel és a földhaszonbérleti díjak kerültek itt kimutatásra. A felhalmozási bevételek 2021. december 31-én 2 375 e Ft volt.

Az önkormányzat a 2020. évi pénzmaradvány igény bevett a 2021. évi gazdálkodása során, amelynek az összege 48 398 e Ft.

A Magyar Államkincstár, 2020 decemberében utalt az önkormányzatnak a 2021. évi állami támogatásból előleget, melynek összege 1 723 e Ft volt.

Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásra bonthatóak.

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból és pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.

A személyi juttatások tervezett összege 40 848 e Ft volt, a módosított előirányzat 42 748 e Ft, melyből 2021.12.31.-ig 41 270 e Ft került kifizetésre.

Az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulék 5 560 e Ft-ot tett ki.

Dologi kiadásokra - a tervezett 48 681 e Ft- ból, melynek módosított előirányzata 44 293 e Ft, 37 528e Ft-ot költött 2021.12.31.-ig az önkormányzat.

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 2 521 e Ft-ot folyósított az év során.

A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen kiadásokra az önkormányzat 116 680 e Ft-ot tervezett, melyet módosított 26 295 e Ft-ra, melyből december 31.-ig 20 298 e Ft-ot teljesített. ( Közös Hivatal, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, orvosi ügyelet, orvos –fogorvos támogatás, civil szervezetek támogatása, egyház támogatása, Drv-nek átutalt állami támogatás.)

A Magyar Államkincstár 2021 decemberében utalt az önkormányzatnak a 2022. évi állami támogatásból előleget, melynek összege 1 877 e Ft volt.

Beruházásra az önkormányzat bruttó 24 718 e Ft-ot költött el, ebben az összegben valósult meg ia közösségi tér kialakítása, a z új HÉSZ, és telek csere, illetve egyéb (a parkkal kapcsolatos) eszközök beszerzése.

A Ordacsehi Napsugár Óvoda 2020. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 24 429 e Ft, a módosított költségvetési fő összeg 243 355 e Ft. A tényleges teljesülés bevétel tekintetében 22 801 e Ft kiadás tekintetében 22 910 e volt.

Ordacsehi Napsugár Óvoda bevételei fenntartótól kapott támogatásból, kamatbevételekből tevődnek össze.

A kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások (alapilletmények, kapcsolódó pótlékok, útiköltség térítés, illetve megbízási díjak stb.) és az ezek után járó munkaadókat terhelő járulékok teszik ki. A személyi juttatások eredeti előirányzata 14 723 e Ft, a módosított előirányzata 14 653 e Ft, a teljesítése pedig 13 916 e Ft volt ez év december 31-ig. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 2 425 e Ft, módosított előirányzata 2 265 e Ft, a teljesítés pedig 2 057 e Ft volt.

Ordacsehi Napsugár Óvoda dologi kiadásaira a tervezett felhasználás 7 281 e Ft, a módosított előirányzat 7 437 e Ft volt. Ezen költségek az irodaszerek, nyomtatványok, a sokszorosításhoz szükséges eszközök, könyv beszerzését, élelmiszer beszerzését, a kommunikációs rendszerek működtetését, rezsiköltségeket, kiküldetést és egyéb kiadásokat foglalják magukba. Dologi kiadásokra 2021. december 31-ig 6 730 e Ft lett fordítva.

Ordacsehi Napsugár Óvoda bank és pénztár számlájának egyenlege 2021. december 31.-én 50 e Ft.