Ordacsehi Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett költségvetési bevételi és kiadási fő összege 279 277 e Ft, a módosított fő összege 357 358 e Ft volt. Az tényleges teljesülés bevétel tekintetében 363 011 e Ft kiadás tekintetében 285 184 e Ft volt.

Az önkormányzat által tervezett állami hozzájárulások összege 89 706 e Ft, a módosított előirányzat 98 551 e Ft, a teljesítés pedig 101 635 e Ft volt az év végén.

Az önkormányzat 2024-ben szociális tűzifa vásárlásának támogatására és az MFP-UHJ/2024 programban pályázott 2024. szeptember hóban, az önkormányzat számlájára 1 280 e Ft szociális tűzifa támogatás és 20 093 e Ft pályázati összeg érkezett.

2023. decemberében 4 056 e Ft rendkívüli támogatás érkezett (Zöldfok per jogerős ítélet). A támogatás jogszerű felhasználásáról 2024-ban kellett elszámolni az önkormányzatnak.

Az összeget szociális tűzifa vásárlás támogatására és az jogerős bírósági ítéletben kiszabott kártérítési összeg megfizetésére kapta a község.

Az Önkormányzat ezeken felül pályázott még a Könyvtár és Kultúrház felújítására is. melyre a TOP-PLUSZ-1.2.1-21 keretén belül 23 950 e Ft pótigény érkezett november hóban az Önkormányzat számlájára.

A közhatalmi bevételek közé az alábbi bevételi jogcímcsoportok sorolhatók:

Az önkormányzat 2024. évre helyi adóbevételt 21 250 e Ft összegben tervezett. A teljesülés 2024. év végén a következőképpen alakult:

Építményadó 9 250 e Ft

Telekadó 4 719 e Ft

IFA 201 e Ft

Helyi iparűzési adó 22 392 e Ft

Egyéb közhatalmi bevételek 508 e Ft

Helyi adók 37 072 e Ft

Igazgatási szolgáltatási díjból 2024. évben az önkormányzat tervezett bevétele 0 Ft, mely teljesülése 0 e Ft volt az év végén

Az intézményi működési bevételek közé az egyéb sajátos bevételeket (pl.: szolgáltatási díjak, bérleti díjak, térítési díjak stb.), az Áfa bevételeket és visszatérüléseket, valamint a hozam- és kamatbevételeket soroljuk. Ezen bevételekre 6 690 e Ft lett tervezve, módosítva 8 083 e Ft-ra, melyből 16 079 e Ft teljesült.

Az önkormányzat a 2023. évi pénzmaradvány igény bevett a 2024. évi gazdálkodása során, amelynek az összege 161 631 e Ft.

A Magyar Államkincstár, 2023. decemberében utalt az önkormányzatnak a 2024. évi állami támogatásból előleget, melynek összege 2 631 e Ft volt.

Az önkormányzat kiadásai két nagy ágra, működési és felhalmozási kiadásra bonthatóak.

A működési kiadások a személyi juttatásokból, a munkaadót terhelő járulékokból, a dologi kiadásokból, a szociális kiadásokból és pénzeszköz átadásból, támogatás értékű kiadásból, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadásból, valamint a nyújtott kölcsönökből tevődnek össze.

A személyi juttatások tervezett összege 38 024 e Ft volt, a módosított előirányzat 39 024 e Ft, melyből 2024.december 31-ig 38 756 e Ft került kifizetésre.

Az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulék tervezett összege 4 700 e Ft, a módosított előirányzat, 3 700 e Ft, 2024. december 31-ig 3 610 e Ft került kifizetésre.

Dologi kiadásokra - a tervezett 47 440 e Ft- ból, melynek módosított előirányzata 50 533 e Ft, 45 999 e Ft-ot költött 2024. december 31-ig az önkormányzat.

A szociális kiadások körébe az önkormányzat által pénzben, illetve természetben nyújtott támogatásokat és ellátásokat soroljuk, mely címen az önkormányzat 3 014 e Ft-ot folyósított az év során.

A támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak ellátásával kapcsolatban merülnek fel. Ezen kiadásokra az önkormányzat 15 772 e Ft-ot tervezett, melyet módosított 21 418 e Ft-ra, melyből december 31.-ig 19 334 e Ft-ot teljesített.

Közös Hivatal működési támogatás 6 000 e Ft,

Platán szociális központ szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás a 2 439 e Ft,

Drv-nek átutalt állami támogatás 4 596 e Ft

Zöldfok per jogerős bírósági ítélet 5 072 e Ft

Előző évek elszámolásából 1 227 e Ft

A Magyar Államkincstár, 2024. december hóban utalt az önkormányzatnak a 2025. évi állami támogatásból előleget, melynek összege 2 552 e Ft volt.

TOP-PLUSZ-1.2.1-21 keretén belül az Önkormányzatnak szeptemberben visszafieztési kötelezettsége keletkezett, melynek összege 60 690 e Ft.

Beruházásra ésfelújításra az önkormányzat bruttó 71 716 e Ft-ot költött el, ebben az összegben valósult meg a közvilágítás korszerűsítése (2024. évi részletfizetés), a Könyvtár épületének felújítási költsége, az MFP-UHJ/2024 programban elvégzett utak, járdák felújításának költsége, illetve a gyermekélelmezés tárgyi eszközeinek beszerzésének költsége.