Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Nagyszakácsi Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Nagyszakácsi Községi Önkormányzat zárszámadási rendeletének célja, hogy valós képet adjon a 2024. évi költségvetési év gazdálkodásáról.
[2] Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testület Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagyszakácsi Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 329.443.188 Ft-ban, kiadási főösszegét 306.179.318 Ft-ban állapítja meg.
a) működési célú bevétel 328.411.219 Ft
b) működési célú kiadás 240.613.956 Ft
c) felhalmozási célú bevétel 1.031.969 Ft
d) felhalmozási célú kiadás 65.565.362 Ft
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadáson belül:
a) személyi juttatásokat 99.846.011 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok 10.974.839 Ft
c) dologi kiadásokat 49.232.536 Ft
d) támogatásértékű működési kiadás 1.519.942 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.665.079 Ft
f) működési célú pénz eszk. átadás 1.112.700 Ft
g) működési célú visszatérítendő tám. 100.000 Ft
h) függő, átfutó kiadások 0 Ft
i) elvonások, visszafizetések 1.321.330 Ft
j) finanszírozási kiadások 72.841.519 Ft
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegen belül a jogcímenkénti bevételeket és kiadásokat, valamint a fejlesztési- felújítási kiadásokat, továbbá a létszámkeret alakulását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület 2024. évben 1.112.700 Ft pénzeszközátadást biztosított a kötelező feladatok ellátásához.
(2) A képviselő-testület 2024. évben tartalékot nem képezett.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználását a 2. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2024. évi mértékét az 5. melléklet mutatja be.
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 3. mellékletében foglalt mérlegadatok alapján 424.608.127 Ft eszköz és forrás összegben határozza meg.
(2) Az önkormányzat vagyonának felsorolását a 3/2013. (IV. 30.) rendelet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi pénzmaradvány elszámolását a rendelet 4. melléklete szerint 23.263.870 Ft szabad felhasználással elfogadja.
6. § A képviselő-testület 2024. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott. Adóelengedés nem történt. Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó hitelállománya nincs.
7. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok:Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Működési bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
7 008 957 |
15 310 853 |
13 383 557 |
|
Intézményi működési bevétel |
5 270 000 |
8 957 017 |
48 689 721 |
|
Önkormányzat Működési támogatása |
113 523 283 |
116 267 943 |
114 594 003 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 889 432 |
32 839 683 |
32 433 960 |
|
Működési célú kölcsönök |
0 |
136 200 |
131 200 |
|
Működési pénzeszközök áh kívülről |
2 426 318 |
2 426 318 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
147 117 990 |
175 938 014 |
209 232 441 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási saját bevételek |
|||
|
Pénzügyi befektetések (kamat) |
|||
|
Támogatásértékű felh. bevétel |
0 |
41 162 628 |
1 031 969 |
|
Előző évi felhalm. célú maradvány |
|||
|
Felhalmozási célra átvett pe. áh. kiv |
|||
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
41 162 628 |
1 031 969 |
|
Támogatásértékű kölcsönök visszatér. |
|||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||
|
Működési célú |
147 117 990 |
217 100 642 |
210 264 410 |
|
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel konszolidáció |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm. költségv. tám. összesen: |
147 117 990 |
217 100 642 |
210 264 410 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybe. |
88 227 614 |
46 273 115 |
46 273 115 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
4 313 209 |
4 313 209 |
|
|
Finanszírozási bevétel: |
88 227 614 |
50 586 324 |
50 586 324 |
|
Közös Hivatalnál finanszírozás |
69 397 206 |
69 397 206 |
68 592 454 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
304 742 810 |
337 084 172 |
329 443 188 |
|
adatok:Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
KIADÁSOK |
|||
|
Működési kiadás |
|||
|
Személyi juttatások |
94 344 760 |
104 668 577 |
99 846 011 |
|
Munkaadókat terhelő Szoc.hjár. |
11 061 311 |
11 884 934 |
10 974 839 |
|
Dologi kiadások |
48 773 465 |
62 038 451 |
49 232 536 |
|
Támogatásértékü működési kiadás áh belülre |
1 495 697 |
1 519 942 |
1 519 942 |
|
Műk.célú pénzeszköz átadás áh kívülre. |
729 400 |
1 536 742 |
1 112 700 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások |
0 |
150 000 |
100 000 |
|
Társadalom-és szocpolitikai juttatás |
10 296 906 |
10 296 906 |
3 665 079 |
|
tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
elvonások, visszafizetések |
0 |
1 582 260 |
1 321 330 |
|
Működési kiadások összesen |
166 701 539 |
193 677 812 |
167 772 437 |
|
Felhalmozási kiadások |
|||
|
Felújítás áfa-val |
63 945 000 |
64 153 465 |
63 944 500 |
|
Beruházás áfa-val |
450 000 |
5 606 624 |
1 620 862 |
|
Felhalmozási hitel kamata (dologi kiadás) |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
|||
|
Előző évi felhalm maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
64 395 000 |
69 760 089 |
65 565 362 |
|
Támogatási. Kölcsönök nyújtása |
|||
|
Államháztartáson belülre |
|||
|
Államháztartáson kívülre |
|||
|
Támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszirozási kiadások összesen |
73 646 271 |
73 646 271 |
72 841 519 |
|
Közös Hivatal finanszírozása |
69 397 206 |
69 397 206 |
68 592 454 |
|
Előleg visszafizetése |
4 249 065 |
4 249 065 |
4 249 065 |
|
Függő átfutó kiadások |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
|||
|
304 742 810 |
337 084 172 |
306 179 318 |
|
|
LÉTSZÁMKERET ALAKULÁSA |
adatok:fő |
||
|
Megnevezés |
Engedélyezett |
Tényleges |
|
|
Önkormányzat |
8 |
8 |
|
|
Művelődési Ház |
0 |
0 |
|
|
Közös Hivatal |
10 |
10 |
|
|
Közcélú, közhasznú |
13 |
13 |
|
|
Összesen |
31 |
31 |
|
2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁS |
adatok:Ft-ban |
|||||||||||
|
Önálló intézmény megnevezése |
Összes kiadás |
Kiadásból |
Kiadásból |
Kiadásból |
||||||||
|
Személyi jellegű kiadás |
Munkaad. Terh szoc adó hjár |
Egyéb kiadás |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Önkormányzat |
227 007 810 |
######### |
229 459 369 |
34 434 760 |
39 380 513 |
37 578 203 |
3 411 311 |
3 749 344 |
3 749 344 |
189 161 739 |
######### |
188 131 822 |
|
Közös Hivatal |
77 735 000 |
83 702 072 |
76 719 949 |
59 910 000 |
65 288 064 |
62 267 808 |
7 650 000 |
8 135 590 |
7 225 495 |
10 175 000 |
10 278 418 |
7 226 646 |
|
Összesen |
304 742 810 |
######### |
306 179 318 |
94 344 760 |
104 668 577 |
99 846 011 |
11 061 311 |
11 884 934 |
10 974 839 |
199 336 739 |
######### |
195 358 468 |
|
BEVÉTEL |
||||||||||||
|
Önálló intézmény megnevezése |
Összes bevétel előirányzat |
Bevételből |
Bevételből |
Bevételből |
||||||||
|
Állami támogatás/finanszírozás |
Saját bevétel |
Egyéb bevétel |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Önkormányzat |
227 007 810 |
######### |
246 764 443 |
132 412 715 |
143 489 062 |
141 409 399 |
14 705 275 |
25 690 009 |
61 282 674 |
79 889 820 |
84 203 029 |
44 072 370 |
|
Közös Hivatal |
77 735 000 |
83 702 072 |
82 678 745 |
69 397 206 |
69 397 206 |
68 592 454 |
0 |
1 140 379 |
921 804 |
8 337 794 |
13 164 487 |
13 164 487 |
|
Összesen |
304 742 810 |
######### |
329 443 188 |
201 809 921 |
212 886 268 |
210 001 853 |
14 705 275 |
26 830 388 |
62 204 478 |
88 227 614 |
97 367 516 |
57 236 857 |
|
176 455 228 |
24 968 271 |
114 473 714 |
||||||||||
3. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: Ft |
||||
|
Megnevezés |
2023. év |
2024. év |
||
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
Befektetett eszközök |
322 583 810 |
366 039 026 |
||
|
Készletek |
2 282 570 |
2 282 570 |
||
|
Követelések |
25 314 845 |
26 137 459 |
||
|
Értékpapírok |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszközök |
88 227 614 |
24 159 393 |
||
|
Egyéb függő, átfutó elszámolások |
0 |
|||
|
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
5 989 679 |
5 989 679 |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
444 398 518 |
424 608 127 |
||
|
FORRÁSOK |
||||
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
198 742 392 |
198 742 392 |
||
|
egyéb eszközök induláskori értéke |
1 794 000 |
1 794 000 |
||
|
Felhalmozott eredmény |
126 337 012 |
124 246 934 |
||
|
mérleg szerinti eredmény |
-2 090 078 |
20 851 154 |
||
|
Kötelezettségek |
12 551 851 |
12 615 997 |
||
|
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
63 765 471 |
22 786 470 |
||
|
Passzív időbeli elhatárolások |
43 297 870 |
43 571 180 |
||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
444 398 518 |
424 608 127 |
||
|
bruttó |
adatok:eFt |
|||
|
Forgalomképtelen |
Korlátozottan forgalomképes |
Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon |
Összesen |
|
|
Megnevezés |
||||
|
Immateriális javak |
0 |
0 |
5 937 |
5 937 |
|
Ingatlanok |
236 690 |
51 926 |
95 083 |
383 699 |
|
Gépek,berendezések |
0 |
0 |
72 748 |
72 748 |
|
Járművek |
7 990 |
0 |
7 990 |
|
|
Befejezetlen beruházások |
0 |
0 |
48 705 |
48 705 |
|
Tartós részesedés |
0 |
0 |
310 |
310 |
|
Egyéb hosszú lejáratú követelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartósan adott kölcsönök |
0 |
0 |
||
|
Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök |
349 501 |
0 |
0 |
349 501 |
|
Összesen: |
594 181 |
51 926 |
222 783 |
868 890 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: Ft |
||||
|
Megnevezés |
összesen |
Ebből |
||
|
bér |
TB alap |
felhalmozási |
||
|
maradvány |
||||
|
Tárgyévi maradvány |
23 263 870 |
|||
|
ebből |
||||
|
Önkormányzat: |
17 305 074 |
|||
|
Közös Hivatal: |
5 958 796 |
|||
|
Költségvetési befiz. Többlettámogatás miatt |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzatot nem megillető bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak előleg maradványa |
||||
|
Visszafizetés viziközmű szlára |
||||
|
Felhasználható szabad pénzmaradvány |
23 263 870 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
előirányzat |
teljesítés |
|
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
|
szociális étkeztetés támogatása |
0 |
|
|
köztemetés |
||
|
Települési támogatás |
2 498 545 |
2 498 545 |
|
ebből temetési segély |
0 |
120 000 |
|
Egyéb rászorultságtól függő támogatás |
7 798 361 |
1 166 534 |
|
ÖSSZESEN |
10 296 906 |
3 665 079 |