Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen: a költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege
a) 32.841 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 30.468 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 1.422 e Ft.
ac) finanszírozási kiadások 951 e Ft.
b) 49.199 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 35.029 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.
bc) finanszírozási bevételek 14.170 e Ft.
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésen belüli kiadások alakulása:
a) működési költségvetési kiadások
aa) személyi juttatások 12.090 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.256 e Ft
ac) dologi kiadások 11.008 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli ellátása 2.503 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 3.611 e Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások beruházások 1.422 e Ft, finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 951 e Ft
(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása
a) működési költségvetési bevétel
aa) működési célú támogatások áht. belülről 32.832 e Ft
ab) közhatalmi bevételek 1.365 e Ft
ac) működési bevételek 832 e Ft
b) finanszírozási bevételek, előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 13.045 e Ft, működési célú 1.958 e Ft, felhalmozási célú 11.087 e Ft Áht belüli megelőlegezés 1.125 e Ft.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(8) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradvány alakulását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2022. évi eredményének alakulását e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
5. § A képviselő – testület Nemeskisfalud Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő - testület az önkormányzatnál 2022. évben foglalkoztatottak létszámát e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.
7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
---|
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről |
Az önkormányzat Címrendje |
1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata |
2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||
2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak |
||||||
ezer Ft. |
||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. tervezet mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
A. Költségvetési bevételek |
||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
24 118 |
33 357 |
27 579 |
36 450 |
35 029 |
127,01% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 998 |
28 183 |
25 799 |
34 670 |
32 832 |
127,26% |
2. Közhatalmi bevételek |
920 |
1 634 |
1 580 |
1 580 |
1 365 |
86,39% |
3. Működési bevételek |
200 |
3 540 |
200 |
200 |
832 |
416,00% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
2 496 |
0 |
0,00% |
|||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 496 |
0 |
0,00% |
|||
2. Felhalmozási bevételek |
||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
7 540 |
9 924 |
12 409 |
13 045 |
14 170 |
114,19% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
7 540 |
9 924 |
12 409 |
13 045 |
13 045 |
105,13% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
7 540 |
9 924 |
12 409 |
13 045 |
13 045 |
105,13% |
1.1. Működési célú |
2 040 |
4 424 |
1 322 |
1 958 |
1 958 |
148,11% |
1.2. Felhalmozási célú |
5 500 |
5 500 |
11 087 |
11 087 |
11 087 |
100,00% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||
2.1. Működési célú |
||||||
2.2. Felhalmozási célú |
||||||
Megelőlegezés |
951 |
1 125 |
0,00% |
|||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Bevételek összesen |
31 658 |
46 728 |
39 988 |
49 495 |
49 199 |
123,03% |
A. Költségvetési kiadások |
||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
26 158 |
26 452 |
28 901 |
43 484 |
30 468 |
105,42% |
1. Személyi juttatások |
7 116 |
9 899 |
9 337 |
15 383 |
12 090 |
129,48% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 078 |
1 260 |
1 214 |
1 714 |
1 256 |
103,46% |
3. Dologi kiadások |
5 400 |
7 869 |
8 000 |
13 806 |
11 008 |
137,60% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 977 |
3 390 |
5 907 |
6 498 |
2 503 |
42,37% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
7 587 |
4 034 |
4 443 |
6 083 |
3 611 |
81,27% |
5.1. Működési célú támogatások |
1 623 |
1 047 |
2 254 |
1 940 |
185,29% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
0 |
2 085 |
1 671 |
0,00% |
||
5.3. Általános tartalék |
||||||
5.4. Működési célú tartalék |
5 964 |
3 396 |
1 690 |
0 |
0,00% |
|
5.5 Céltartalék |
||||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
||||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
5 500 |
6 325 |
11 087 |
5 060 |
1 422 |
12,83% |
1. Beruházások |
2 550 |
2 944 |
0 |
1 751 |
1 422 |
0,00% |
2. Felújítások |
3 000 |
3 381 |
11 087 |
3 309 |
0 |
0,00% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
1.1. Működési célú |
||||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Megelőlegezés |
906 |
951 |
951 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
31 658 |
33 683 |
39 988 |
49 495 |
32 841 |
82,13% |
3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||
2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Működési bevételek - kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
A. Működési költségvetési bevételek |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 998 |
28 183 |
25 799 |
34 670 |
32 832 |
127,26% |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
22 646 |
24 726 |
25 308 |
29 636 |
29 636 |
117,10% |
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 648 |
10 665 |
11 689 |
11 689 |
11 689 |
100,00% |
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
||||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 789 |
|||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
687 |
|||||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
610 |
|||||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
||||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
492 |
|||||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 796 |
|||||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
64 |
|||||
1.1.6.Polgármester illetményének támogatása |
||||||
Beszámítás |
||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 728 |
10 258 |
11 349 |
11 888 |
11 888 |
104,75% |
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 533 |
0 |
3 354 |
3 354 |
||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
0 |
435 |
435 |
|||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
351 |
3 457 |
491 |
5 034 |
3 196 |
650,92% |
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
||||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
351 |
3 457 |
491 |
5 034 |
3 196 |
650,92% |
II. Közhatalmi bevételek |
920 |
1 634 |
1 580 |
1 580 |
1 365 |
86,39% |
1. Vagyoni típusú adók |
456 |
414 |
380 |
380 |
477 |
125,53% |
1.1. Építményadó |
||||||
1.2. Kommunális adó |
296 |
0 |
0 |
95 |
||
1.3. Telekadó |
160 |
0 |
0 |
382 |
||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
464 |
1 191 |
1 200 |
1 200 |
866 |
72,17% |
2.1 Iparűzési adó |
464 |
928 |
1 200 |
1 200 |
866 |
72,17% |
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.1. Talajterhelési díj |
||||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
29 |
0 |
0 |
23 |
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||
6. Termőföld bérbeadás |
||||||
III. Működési bevételek |
200 |
3 540 |
200 |
200 |
832 |
416,00% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
2 040 |
1 322 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
100,00% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
2 040 |
1 322 |
1 958 |
1 958 |
1 958 |
100,00% |
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
2 040 |
1 322 |
1 322 |
1 958 |
1 958 |
148,11% |
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Megelőlegezés |
951 |
1 125 |
||||
Működési bevételek összesen |
26 158 |
34 679 |
29 537 |
38 408 |
36 987 |
125,22% |
A. Működési költségvetési kiadások |
||||||
I. Személyi juttatások |
7 116 |
9 899 |
9 337 |
15 383 |
12 090 |
129,48% |
Törvény sz.illetmény |
3 321 |
6 054 |
4 073 |
8 046 |
7 346 |
180,36% |
Normatív jutalom |
219 |
250 |
250 |
250 |
0,00% |
|
Béren kívülli juttatás |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
100,00% |
Közlekedési költségtér. |
||||||
Jubileumi jutattás |
||||||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
150 |
150 |
0 |
0,00% |
||
Választott tisztségvis. |
2 744 |
2 803 |
4 069 |
5 791 |
4 140 |
101,74% |
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
712 |
672 |
675 |
1 026 |
484 |
71,70% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 078 |
1 260 |
1 214 |
1 714 |
1 256 |
103,46% |
III. Dologi kiadások |
5 400 |
10 245 |
8 000 |
13 806 |
11 008 |
137,60% |
Készlet beszerzés |
1 350 |
2 730 |
2 800 |
5 545 |
4 837 |
172,75% |
Kommunális szolg. |
300 |
361 |
400 |
400 |
243 |
60,75% |
Szolgáltatás |
2 750 |
5 330 |
3 200 |
5 761 |
3 999 |
124,97% |
Különféle befizetések, egyéb dologi |
1 000 |
1 824 |
1 600 |
2 100 |
1 929 |
120,56% |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 977 |
3 390 |
5 907 |
6 498 |
2 503 |
42,37% |
V. Egyéb működési célú kiadások |
7 587 |
4 034 |
4 443 |
6 083 |
3 611 |
81,27% |
1. Működési célú támogatások |
1 623 |
1 047 |
2 308 |
1 940 |
185,29% |
|
2. Elvonások és befizetések |
2 085 |
1 671 |
||||
3. Általános tartalék |
||||||
4. Működési célú tartalék |
5 964 |
3 396 |
1 690 |
0 |
0,00% |
|
5. Céltartalék |
||||||
6. Vízi közmű fejl önerő |
||||||
B.Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Megelőlegezés |
906 |
951 |
||||
Működési kiadások összesen |
26 158 |
28 828 |
28 901 |
43 484 |
31 419 |
108,71% |
4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
|||||
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 496 |
||||
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
0 |
|||||
II. Felhalmozási bevételek |
||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4. Részesedések értékesítése |
||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
||||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
5 500 |
5 500 |
11 087 |
11 087 |
11 087 |
100,00% |
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
5 500 |
5 500 |
11 087 |
11 087 |
11 087 |
100,00% |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
5 500 |
7 996 |
11 087 |
11 087 |
11 087 |
100,00% |
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
I. Beruházások |
2 500 |
2 944 |
0 |
1 751 |
1 422 |
|
1. Önkormányzati beruházások |
2 500 |
2 944 |
0 |
1 751 |
1 422 |
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
||||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||||
II. Felújítások |
3 000 |
3 540 |
11 087 |
3 309 |
0 |
0,00% |
1. Önkormányzati felújítások |
3 000 |
3 540 |
11 087 |
3 308 |
0 |
0,00% |
2. Intézményi felújítás |
||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
5 500 |
6 484 |
11 087 |
5 060 |
1 422 |
12,83% |
5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összesen |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafizetés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
3884 |
4505 |
10126 |
8836 |
6005 |
59,30% |
2744 |
3016 |
4069 |
7680 |
4680 |
115,02% |
425 |
522 |
529 |
1156 |
566 |
106,99% |
715 |
967 |
1085 |
756 |
69,68% |
4443 |
3 |
0,07% |
||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
20 |
50 |
0 |
6 |
12,00% |
100 |
20 |
50 |
6 |
12,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
35 |
119 |
100 |
1765 |
162 |
162,00% |
35 |
119 |
100 |
1765 |
162 |
162,00% |
||||||||||||||||||||||||||||
18010 |
Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
3050 |
1671 |
0,00% |
3050 |
1671 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
2987 |
1891 |
0,00% |
2987 |
1891 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
551 |
4158 |
1641 |
4181 |
3949 |
240,65% |
326 |
2774 |
461 |
3623 |
2731 |
592,41% |
25 |
250 |
30 |
558 |
159 |
530,00% |
200 |
1134 |
1150 |
1059 |
92,09% |
|||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
62020 |
Településfejlesztési pr. és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
0,00% |
30 |
30 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
100 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
100 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
750 |
572 |
600 |
1079 |
1079 |
179,83% |
750 |
572 |
600 |
1079 |
1079 |
179,83% |
||||||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
200 |
0 |
0 |
348 |
348 |
0,00% |
200 |
348 |
348 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
250 |
1999 |
2000 |
0 |
1983 |
99,15% |
250 |
1999 |
2000 |
1983 |
99,15% |
|||||||||||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
44 |
44 |
0,00% |
44 |
44 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
74040 |
Fertőző megb. Meg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
10755 |
Falugondnok |
5401 |
5474 |
6002 |
5409 |
5873 |
97,85% |
3334 |
3357 |
3612 |
4080 |
4080 |
112,96% |
517 |
478 |
470 |
464 |
98,72% |
1550 |
1639 |
1920 |
1329 |
1329 |
69,22% |
|||||||||||||||||
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
82042 |
Könyvtár |
1023 |
1179 |
1062 |
200 |
644 |
60,64% |
712 |
752 |
900 |
392 |
43,56% |
111 |
100 |
117 |
52 |
44,44% |
200 |
327 |
45 |
200 |
200 |
444,44% |
||||||||||||||||||
20. |
82092 |
Közművelődés |
700 |
0 |
663 |
1034 |
1257 |
189,59% |
295 |
207 |
70,17% |
68 |
15 |
22,06% |
700 |
300 |
1034 |
1035 |
345,00% |
|||||||||||||||||||||||
84031 |
Civil szervezetek működési tám. |
0 |
0 |
0 |
46 |
46 |
0,00% |
46 |
46 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
200 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
200 |
50 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
104037 |
Intézm. Kívüli gyermekétk. |
0 |
36 |
0 |
48 |
48 |
0,00% |
36 |
48 |
48 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
104051 |
Szociális étk. |
400 |
699 |
700 |
784 |
784 |
112,00% |
400 |
699 |
700 |
784 |
784 |
112,00% |
||||||||||||||||||||||||||||
26. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
4936 |
3830 |
5907 |
13643 |
4648 |
78,69% |
347 |
7145 |
2145 |
0,00% |
4936 |
3483 |
5907 |
6 498 |
2 503 |
38,52% |
||||||||||||||||||||||||
27. |
Működési kiadás összesen |
18530 |
22601 |
28901 |
43484 |
30468 |
105,42% |
7116 |
9899 |
9337 |
15383 |
12090 |
129,48% |
1078 |
1350 |
1214 |
1714 |
1256 |
103,46% |
5400 |
7869 |
8000 |
13806 |
11008 |
137,60% |
4936 |
3483 |
5907 |
6498 |
2503 |
38,52% |
0 |
0 |
4443 |
6083 |
3611 |
81,27% |
0 |
||||
Ssz. |
Összesen |
Ebből |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi tervezett ei mód ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
2021. évi eredeti ei. |
2021. évi várható telj |
2022. évi eredeti ei |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
|||
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
0 |
0 |
11087 |
3309 |
0 |
0,00 |
11087 |
3309 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
18010 |
Önk elszámolásai a kp-i költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
18030 |
Támogatási célú finanszírozási műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
2944 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2944 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
62020 |
Településfejl. Projektek |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd |
2550 |
3381 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2550 |
3381 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
36 |
36 |
1,00 |
36 |
36 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
3000 |
0 |
0 |
1557 |
1228 |
0,79 |
1557 |
1228 |
0,00 |
3000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
10755 |
Falugondnok |
0 |
0 |
0 |
158 |
158 |
1,00 |
158 |
158 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Felhalmozási kiadás |
5550 |
6325 |
11087 |
5060 |
1422 |
28,10% |
2550 |
2944 |
0 |
1751 |
1422 |
0,00% |
3000 |
3381 |
11087 |
3309 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2022. évi beruházási céljainak meghatározása |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
||||||
2. |
Könyvtár |
448 |
0 |
40 |
36 |
0,00% |
|
3. |
Falugondnok (telefon) |
0 |
200 |
158 |
0,00% |
||
4. |
Község gazdálkodás (traktor) |
2000 |
|||||
5. |
Község gazdálkodás (gép) |
500 |
2496 |
||||
6. |
Közművelődés |
0 |
1511 |
1228 |
0,00% |
||
7. |
Összesen: |
2500 |
2944 |
0 |
1751 |
1422 |
0,00% |
7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat 2022. évi felújítás céljainak meghatározása |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
||||||
2. |
Község városgazd (Vis Maior) |
11087 |
3309 |
0 |
0,00% |
||
3. |
Fűtés korszerűsítés (Műv. Ház.) |
3000 |
|||||
Falugondnoki garázs |
2428 |
||||||
Temető ravatalozó |
953 |
||||||
4. |
Összesen: |
3000 |
3381 |
11087 |
3309 |
0 |
0,00% |
8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||||
Az önkormányzat 2022 . évi létszám adatainak meghatározása |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. tervezett mód ei |
2022. évi teljesítés |
2022/2022. évi telj./eredeti ei %-a |
1 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
150,00% |
2 |
Könyvtár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
4 |
Összesen: |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
125,00% |
9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||
---|---|---|---|
2022. évi maradványának alakulása |
|||
Ft-ban |
|||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
35 029 089 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
31 890 594 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 138 495 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 170 009 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
951 123 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
13 218 886 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
16 357 381 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
16 357 381 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
16 357 381 |
10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
2022. évi mérleg |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Előző év adata /2021/ |
Módosítás |
Tárgy év adata /2022/ |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
591 031 |
0 |
446 467 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
591 031 |
0 |
446 467 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
50 630 805 |
0 |
49 234 629 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 306 334 |
0 |
8 594 006 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
335 123 |
|||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
60 937 139 |
0 |
58 163 758 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
311 000 |
0 |
311 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
311 000 |
0 |
311 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
311 000 |
0 |
311 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
8 426 967 |
0 |
7 914 547 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
8 426 967 |
0 |
7 914 547 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
8 426 967 |
0 |
7 914 547 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
70 266 137 |
0 |
66 835 772 |
|
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
434 710 |
0 |
167 460 |
|
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
434 710 |
0 |
167 460 |
|
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 977 781 |
0 |
15 949 197 |
|
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 977 781 |
0 |
15 949 197 |
|
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 412 491 |
0 |
16 116 657 |
|
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
441 250 |
0 |
0 |
|
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
638 173 |
0 |
823 827 |
|
66 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
172 999 |
0 |
122 802 |
|
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
463 188 |
0 |
649 378 |
|
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 986 |
0 |
51 647 |
|
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
464 145 |
0 |
831 291 |
|
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
117 000 |
0 |
117 000 |
|
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
346 621 |
0 |
666 134 |
|
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
510 |
0 |
48 157 |
|
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
14 |
0 |
0 |
|
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 543 568 |
0 |
1 655 118 |
|
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
611 901 |
|
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
611 901 |
|
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
611 901 |
|
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
35 000 |
0 |
30 000 |
|
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
35 000 |
0 |
30 000 |
|
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
65 000 |
0 |
65 000 |
|
160 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
289 455 |
0 |
289 455 |
|
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
389 455 |
0 |
384 455 |
|
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 933 023 |
0 |
2 651 474 |
|
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
131 158 |
0 |
0 |
|
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
131 158 |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
512 271 |
0 |
0 |
|
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
512 271 |
0 |
0 |
|
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
643 429 |
0 |
0 |
|
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
85 255 080 |
0 |
85 603 903 |
|
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
100 341 889 |
0 |
100 341 889 |
|
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
973 351 |
0 |
973 351 |
|
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-38 351 176 |
0 |
-35 230 124 |
|
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 121 052 |
0 |
-764 539 |
|
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
66 085 116 |
0 |
65 320 577 |
|
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
750 030 |
0 |
750 030 |
|
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 025 |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
39 873 |
0 |
39 873 |
|
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
425 604 |
|
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
792 928 |
0 |
1 215 507 |
|
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
951 123 |
0 |
1 125 190 |
|
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
951 123 |
0 |
1 125 190 |
|
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
951 123 |
0 |
1 125 190 |
|
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
233 451 |
0 |
107 784 |
|
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
35 947 |
0 |
35 947 |
|
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
269 398 |
0 |
143 731 |
|
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 013 449 |
0 |
2 484 428 |
|
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
895 112 |
0 |
1 537 495 |
|
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
16 261 403 |
0 |
16 261 403 |
|
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
17 156 515 |
0 |
17 798 898 |
|
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
85 255 080 |
0 |
85 603 903 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022. évi eredménykimutatás |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Előző év adata /2021/ |
Módosítás |
Tárgy év adata /2022/ |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 599 124 |
0 |
2 124 038 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
173 250 |
0 |
331 824 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
133 874 |
0 |
572 074 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 906 248 |
0 |
3 027 936 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 726 685 |
0 |
29 636 262 |
|
09 |
07 egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 457 156 |
0 |
2 754 811 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 057 018 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszeméletű bevételek |
3 526 554 |
0 |
335 935 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
33 767 413 |
0 |
32 727 008 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 729 981 |
0 |
4 837 247 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 571 269 |
0 |
4 239 540 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
6 301 250 |
0 |
9 076 787 |
|
18 |
14 Bérköltség |
6 304 153 |
0 |
7 545 993 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 595 042 |
0 |
5 121 361 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 260 392 |
0 |
1 320 989 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
11 159 587 |
0 |
13 988 343 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 821 038 |
0 |
4 885 544 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
10 270 851 |
0 |
8 568 945 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) |
3 120 935 |
0 |
-764 675 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
117 |
0 |
136 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
117 |
0 |
136 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
117 |
0 |
136 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) |
3 121 052 |
0 |
-764 539 |
12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Nemeskisfalud Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint |
||||
---|---|---|---|---|
2022. évi zárszámadás |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Megnevezés |
||||
2022.12.31 |
2023.12.31 |
2024.12.31 |
2025.12.31 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |