Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 22

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 22

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Nemeskisfalud Községi Önkormányzat címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) 49.105 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 43.905 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 5.200 e Ft.

b) 33.873 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 33.873 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.

c) 15.232e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 10.032 e Ft.,felhalmozási célú 5.200 e Ft.,

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.,

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási tervei nincsenek 2024. évre., 6. melléklet szerint határoz meg.

(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 7. melléklet szerint határoz meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.

(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 6.764 e Ft összegben állapítja meg.

II. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2024. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 500 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 500 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

12. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

13. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

14. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

15. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat címrendje

1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata

2. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok

2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok

ezer Ft.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat

2023 évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

29 453

37 879

33 873

115,01%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

34 519

32 473

114,77%

2. Közhatalmi bevételek

558

2 167

1 400

250,90%

3. Működési bevételek

600

1 193

0,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0,00%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,00%

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

12 153

11 794

15 232

125,34%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 153

11 794

15 232

125,34%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 153

11 794

15 232

125,34%

1.1. Működési célú

7 590

8 231

10 032

0,00%

1.2. Felhalmozási célú

4 563

3 563

5 200

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Áht-n belüli megelőlegezés

1 230

Bevételek összesen

41 606

50 903

49 105

118,02%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

37 043

35 469

43 905

118,52%

1. Személyi juttatások

9 661

13 138

13 724

142,06%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

1 779

1 784

127,43%

3. Dologi kiadások

12 000

12 911

14 100

117,50%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

4 168

5 545

90,07%

5. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 473

8 752

111,83%

5.1. Működési célú támogatások

2 231

3 414

3 500

156,88%

5.2. Elvonások és befizetések

59

1 968

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5 595

6 764

120,89%

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

4 563

3 837

5 200

113,96%

1. Beruházások

2 032

1 684

3 000

147,64%

2. Felújítások

2 531

1 879

2 200

86,92%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

41 606

39 306

49 105

118,02%

3. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi működési bevételei és kiadásai

3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez






Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/23. évi tervezett ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

34 519

32 473

114,77%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

28 048

31 474

28 989

103,35%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 258

14 478

14 796

103,77%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 878

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

709

706

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

638

1 773

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

531

891

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 671

9 633

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

67

71

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

1 722

1 722

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 520

12 704

11 923

103,50%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 872

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

150

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

247

3 045

3 484

1410,53%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

247

3 045

3 484

1410,53%

II. Közhatalmi bevételek

558

2 167

1 400

250,90%

1. Vagyoni típusú adók

414

362

400

96,62%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

250

220

88,00%

1.3. Telekadó

180

180

100,00%

2. Értékesítési és forgalmi adók

1 000

1 770

1 000

100,00%

2.1 Iparűzési adó

1 000

1 770

1 000

100,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

35

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

600

1 193

0

0,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

7 590

8 231

10 032

132,17%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

7 590

8 231

10 032

132,17%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

7 590

8 231

10 032

132,17%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

Áht belüli megelőlegezés

1 230

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

37 043

47 340

43 905

118,52%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

9 661

13 138

13 724

142,06%

Törvény sz.illetmény

4 341

7 212

7 666

176,60%

Normatív jutalom

500

Béren kívülli juttatás

450

450

450

100,00%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

32

Választott tisztségvis.

4 158

4 342

4 184

100,63%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

712

1 102

924

129,83%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

1 779

1 784

127,43%

III. Dologi kiadások

12 000

12 911

14 100

117,50%

Készlet beszerzés

5 311

5 445

5 500

103,56%

Kommunális szolg.

600

359

600

100,00%

Szolgáltatás

6 500

7 107

7 500

115,38%

Különféle befizetések, egyéb dologi

2 835

500

17,64%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

4 168

5 545

90,07%

V. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 473

8 752

111,83%

15534+660

1. Működési célú támogatások

2 231

3 414

3 500

156,88%

2. Elvonások és befizetések

59

1 988

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

5 595

6 764

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

Államházt. Belüli megelőlegezés

1 213

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Működési kiadások összesen

37 043

36 682

43 905

118,53%

42583-7378-17096

Működési költségvetés egyenlege

4. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

4.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

274

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

274

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

4 563

3 563

5 200

113,96%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

4 563

3 563

5 200

113,96%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

4 563

3 563

5 200

113,96%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

4 563

3 837

5 200

113,96%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

2 032

1 684

3 000

147,64%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 032

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

0

II. Felújítások

2 531

1 879

2 200

86,92%

1. Önkormányzati felújítások

2. Intézményi felújítás

0

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

2. Felhalmozási célú tartalék

0

B. Finanszírozási kiadások

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

Felhalmozási kiadások összesen

4 563

3 563

5 200

113,96%

5. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

5. melléklet /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafizetés

kormányzati funkció

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

8333

8199

11424

137,09%

4608

4469

4184

90,80%

758

781

752

99,21%

1000

782

1000

100,00%

2231

2108

3500

59

1988

2.

13320

Köztemető fennt.

100

0

0

0,00%

100

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

35

97

100

285,71%

200

97

100

50,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0,00%

5.

41231

Közfoglalkoztatás

4039

2862

3510

86,90%

232

2577

3202

1380,17%

15

161

208

1386,67%

1150

124

100

8,70%

6.

45160

Közutak

0

77

100

0,00%

77

100

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0,00%

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0,00%

9.

63020

Víztermelés

100

0

0

0,00%

100

10.

64010

Közvilágítás

750

1835

2000

266,67%

1100

1835

2000

181,82%

11.

66010

Zöldterület

200

1854

2000

1000,00%

143

17

350

1694

2000

571,43%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

250

3296

3300

1320,00%

396

49

2500

2851

3300

132,00%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

100

0

0

0,00%

100

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0,00%

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0,00%

16.

10755

Falugondnok

3992

7219

8118

203,36%

4109

4767

5414

131,76%

534

687

704

131,84%

3000

1765

2000

66,67%

17.

81030

Sport műk.

0

0

0

0,00%

18.

82042

Könyvtár

920

0

0

0,00%

200

19.

82092

Közművelődés

700

2886

3044

434,86%

712

768

924

0,00%

93

83

120

0,00%

1200

2035

2000

166,67%

20.

96015

Gyermekétk., óvoda

200

43

0

0,00%

43

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0,00%

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0,00%

23.

107051

Szociális étk.

1000

1216

1500

0,00%

1000

1216

1500

24.

107060

Egyes szoc.ell.

2885

4557

5545

192,20%

6156

4557

5545

25.

Működési kiadás összesen

31507

36070

38653

122,68%

9661

13120

13724

142,06%

1400

1778

1784

127,43%

12000

12519

14100

117,50%

8387

4557

5545

89,96%

0

2108

3500

59

1988

Ssz.

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

0

0

0

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

0

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

0

51

3000

51

3000

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

5.

413231

Közfoglalkoztatás

0

150

0

150

6.

45160

Közutak

0

578

1000

578

1000

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

426

0

426

10.

64010

Közvilágítás

0

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

192

0

192

12.

66020

Község városgazd

3632

916

1200

33%

2032

916

1600

1200

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

0

17.

81030

Sport műk.

0

0

0

18.

82042

Könyvtár

0

0

0

19.

82092

Közművelődés

0

618

0

618

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

23

10755

Falugondnok

931

0

0

931

24

107051

Szociális étk.

0

0

0

25

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

0

26

Felhalmozási kiadás

4563

2931

5200

114%

2032

1684

0

0

2531

1247

5200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi felújítás céljainak meghatározása

6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024. évi felújítás céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1.

Ttraktor

1000

600

60,00%

2.

Község városgazd (Vis Maior)

0

3.

Falugondnoki busz

931

4.

Régi falugondnoki busz

600

632

600

100,00%

5.

Ívóvíz felújítás /Kavíz/

426

6.

Útburkolat javítás

629

1000

7.

Gépek javítása

192

8.

Összesen:

2531

1879

2200

86,92%

7. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi beruházási céljainak meghatározása

7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1.

Kamerarendszer

2032

3000

147,64%

2.

Falubusz gumiköppeny

500

3.

Kompresszor

359

4.

Motor beszerzés

150

5.

Emelő beszerzés

57

6.

Vetítő vászon beszerzés

618

7.

Összesen:

2032

1684

3000

147,64%

8. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi létszám adatainak meghatározása

8. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024 . évi létszám adatainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

2

2

1

50,00%

2

Önkormányzat

1

1

1

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

4

4

3

75,00%

9. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása

9. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi kötelező és önként vállalt feladatatok megoszlása

ezer Ft-ban

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladatok

2024. évi államigazgatási feladatok

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

29 453

37 879

33 873

115,01%

30 463

3 410

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

34 519

32 473

114,77%

29 063

3410

2. Közhatalmi bevételek

558

2 167

1 400

250,90%

1 400

3. Működési bevételek

600

1 193

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

12 153

11 794

15 232

125,34%

10 032

5200

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 153

11 794

15 232

125,34%

10 032

5200

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 153

11 794

15 232

125,34%

10 032

5200

1.1. Működési célú

7 590

8 231

10 032

0,00%

10 032

1.2. Felhalmozási célú

4 563

3 563

5 200

5200

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Áht-n belüli mmegelőleegzés

1 230

Bevételek összesen

41 606

50 903

49 105

118,02%

40 495

8 610

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

37 043

35 469

43 905

118,52%

40 495

3 410

1. Személyi juttatások

9 661

13 138

13 724

142,06%

10 522

3202

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

1 779

1 784

127,43%

1 576

208

3. Dologi kiadások

12 000

12 911

14 100

117,50%

14 100

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

4 168

5 545

90,07%

5 545

5. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 473

8 752

111,83%

8 752

5.1. Működési célú támogatások

2 231

3 414

3 500

156,88%

3 500

5.2. Elvonások és befizetések

59

1 968

1 968

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5 595

6 764

120,89%

6 764

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

4 563

3 837

5 200

113,96%

5 200

1. Beruházások

2 032

1 684

3 000

147,64%

3 000

2. Felújítások

2 531

1 879

2 200

86,92%

2 200

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

41 606

39 306

49 105

118,02%

40 495

8 610

10. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2025-20026-2027 évek gördülő tervezése

10. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2025-2026-2027 évek gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2025. év eredeti előirányzata

2026. év eredeti előirányzata

2027. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

29 453

37 879

33 873

115,01%

34 889

35 761

36298

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

34 519

32 473

114,77%

33 447

34 283

34798

2. Közhatalmi bevételek

558

2 167

1 400

250,90%

1 442

1 478

1500

3. Működési bevételek

600

1 193

0

0

0

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

0

0

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

2. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

12 153

11 794

15 232

125,34%

15 689

16 081

16322

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 153

11 794

15 232

125,34%

15 689

16 081

16322

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 153

11 794

15 232

125,34%

15 689

16 081

16322

1.1. Működési célú

7 590

8 231

10 032

132,17%

10 333

10 591

10750

1.2. Felhalmozási célú

4 563

3 563

5 200

113,96%

5 356

5 490

5572

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Áht-n belüli megelőlegezés

1 230

Bevételek összesen

41 606

50 903

49 105

118,02%

50 578

51 843

52620

A. Költségvetési kiadások

0

0

0

I. Működési költségvetési kiadások

37 043

35 469

43 905

118,52%

45 222

46 353

47048

1. Személyi juttatások

9 661

13 138

13 724

142,06%

14 136

14 489

14706

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

1 779

1 784

127,43%

1 838

1 883

1912

3. Dologi kiadások

12 000

12 911

14 100

117,50%

14 523

14 886

15109

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

4 168

5 545

90,07%

5 711

5 854

5942

5. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 473

8 752

111,83%

9 015

9 240

9379

5.1. Működési célú támogatások

2 231

3 414

3 500

156,88%

3 605

3 695

3751

5.2. Elvonások és befizetések

59

1 968

2 027

2 078

2109

5.3. Általános tartalék

0

0

0

5.4. Működési célú tartalék

5 595

6 764

120,89%

6 967

7 141

7248

5.5 Céltartalék

0

0

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

4 563

3 837

5 200

113,96%

5 356

5 490

5572

1. Beruházások

2 032

1 684

3 000

147,64%

3 090

3 167

3215

2. Felújítások

2 531

1 879

2 200

86,92%

2 266

2 323

2357

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

41 606

39 306

49 105

118,02%

50 578

51 843

52620

11. melléklet a 3/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

11. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi tervezett előirányzat

2024. évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

12 153

15 232