Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:
a) 40.245 e Ft. kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 35.469e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 3.563 e Ft.
ac) finanszírozási kiadások 1.213 e Ft.
b) 55.603 e Ft. bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 37.742 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 274 e Ft.
bc) finanszírozási bevételek 17.587 e Ft. hagyja jóvá.
(2) Ezen belüli alakulása a következőképpen:
a) működési költségvetési kiadása
aa) személyi juttatások 13.138 e Ft.
ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.779 e Ft.
ac) dologi kiadások 12.911 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli ellátása 4.168 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadások 3.473 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadás
ba) beruházások 1.684 e Ft.
bb) felújítások 1.879 e Ft.
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft.
c) finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 1.213 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésen belüli bevélek alakulása
a) működési költségvetési bevétel
aa) működési célú támogatások áht. belülről 34.519 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 2.030 e Ft.
ac) működési bevételek 1.193 e Ft.
ad) működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési bevétel
ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 274 e Ft.
bb) felhalmozási bevételek 0 e Ft.
c) finanszírozási bevételek
ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 1.684 e Ft.
cb) Áht belüli megelőlegezés 1.879 e Ft.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(7) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi létszámadatai a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2023. évi maradványának alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.
5. § A képviselő – testület Nemeskisfalud Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő - testület az önkormányzat eredménykimutatását e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról |
|||||
Az önkormányzat Címrendje |
|||||
1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||
2023. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok zárszámadása |
|||
ezer Ft. |
|||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023 évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
A. Költségvetési bevételek |
|||
I. Működési költségvetési bevételek |
29 453 |
37 742 |
128,14% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 295 |
34 519 |
122,00% |
2. Közhatalmi bevételek |
558 |
2 030 |
363,80% |
3. Működési bevételek |
600 |
1 193 |
198,83% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
274 |
||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
274 |
||
2. Felhalmozási bevételek |
|||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B. Finanszírozási bevételek |
12 153 |
16 357 |
134,59% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
12 153 |
16 357 |
134,59% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
12 153 |
16 357 |
134,59% |
1.1. Működési célú |
7 590 |
12 794 |
168,56% |
1.2. Felhalmozási célú |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||
2.1. Működési célú |
|||
2.2. Felhalmozási célú |
|||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
Áht-n belüli megelőlegezés |
1 230 |
||
Bevételek összesen |
41 606 |
55 603 |
133,64% |
A. Költségvetési kiadások |
|||
I. Működési költségvetési kiadások |
37 043 |
35 469 |
95,75% |
1. Személyi juttatások |
9 661 |
13 138 |
135,99% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 |
1 779 |
127,07% |
3. Dologi kiadások |
12 000 |
12 911 |
107,59% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 156 |
4 168 |
67,71% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
7 826 |
3 473 |
44,38% |
5.1. Működési célú támogatások |
2 231 |
3 414 |
153,03% |
5.2. Elvonások és befizetések |
59 |
||
5.3. Általános tartalék |
|||
5.4. Működési célú tartalék |
5 595 |
||
5.5 Céltartalék |
|||
5.6 Vizi közmű fejl. |
|||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
1. Beruházások |
2 032 |
1 684 |
82,87% |
2. Felújítások |
2 531 |
1 879 |
74,24% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||
B. Finanszírozási kiadások |
|||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||
1.1. Működési célú |
|||
1.2. Felhalmozási célú |
|||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
1 213 |
||
Kiadások összesen |
41 606 |
40 245 |
96,73% |
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||||
2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
||
A. Működési költségvetési bevételek |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 295 |
34 519 |
122,00% |
15534+683+26389 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
28 048 |
31 474 |
112,21% |
15534+683 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 258 |
14 478 |
101,54% |
||
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
|||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 878 |
||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
709 |
||||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
638 |
||||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
|||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
531 |
||||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 671 |
||||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
67 |
||||
1.1.6.Polgármester illetményének támogatása |
1 722 |
||||
Beszámítás |
|||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 520 |
12 704 |
110,28% |
||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
||
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 872 |
15534+683 |
|||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
150 |
||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
247 |
3 045 |
1232,79% |
||
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
|||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
|||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
|||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
247 |
3 045 |
1232,79% |
||
II. Közhatalmi bevételek |
558 |
2 030 |
363,80% |
||
1. Vagyoni típusú adók |
414 |
314 |
75,85% |
||
1.1. Építményadó |
|||||
1.2. Kommunális adó |
250 |
||||
1.3. Telekadó |
180 |
||||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
1 000 |
1 595 |
159,50% |
||
2.1 Iparűzési adó |
1 000 |
1 595 |
159,50% |
||
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
|||||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.1. Talajterhelési díj |
|||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
121 |
||||
5.1. Adópótlék, adóbírság |
|||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||
6. Termőföld bérbeadás |
|||||
III. Működési bevételek |
600 |
1 193 |
198,83% |
||
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
7 590 |
12 794 |
168,56% |
||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
7 590 |
12 794 |
168,56% |
||
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
7 590 |
12 794 |
168,56% |
||
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
Áht belüli megelőlegezés |
1 230 |
||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
Működési bevételek összesen |
37 043 |
51 766 |
139,75% |
||
A. Működési költségvetési kiadások |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||
I. Személyi juttatások |
9 661 |
13 138 |
135,99% |
||
Törvény sz.illetmény |
4 341 |
7 212 |
166,14% |
||
Normatív jutalom |
|||||
Béren kívülli juttatás |
450 |
450 |
100,00% |
||
Közlekedési költségtér. |
|||||
Jubileumi jutattás |
|||||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
32 |
||||
Választott tisztségvis. |
4 158 |
4 342 |
104,43% |
||
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
712 |
1 102 |
154,84% |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 400 |
1 779 |
127,07% |
||
III. Dologi kiadások |
12 000 |
12 911 |
107,59% |
||
Készlet beszerzés |
5 311 |
5 446 |
102,54% |
||
Kommunális szolg. |
600 |
359 |
59,83% |
||
Szolgáltatás |
6 500 |
4 277 |
65,80% |
||
Különféle befizetések, egyéb dologi |
2 835 |
2 829 |
99,79% |
||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 156 |
4 168 |
67,71% |
||
V. Egyéb működési célú kiadások |
7 826 |
3 473 |
44,38% |
15534+660 |
|
1. Működési célú támogatások |
2 231 |
3 414 |
153,03% |
||
2. Elvonások és befizetések |
59 |
||||
3. Általános tartalék |
|||||
4. Működési célú tartalék |
5 595 |
||||
5. Céltartalék |
|||||
6. Vízi közmű fejl önerő |
|||||
B.Finanszírozási kiadások |
|||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
Államházt. Belüli megelőlegezés |
1 213 |
||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
Működési kiadások összesen |
37 043 |
36 682 |
99,03% |
42583-7378-17096 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||
2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
274 |
|||
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
274 |
|||
II. Felhalmozási bevételek |
||||
1. Immateriális javak értékesítése |
||||
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
4. Részesedések értékesítése |
||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B. Finanszírozási bevételek |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
4 563 |
3 837 |
84,09% |
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||
I. Beruházások |
2 032 |
1 684 |
82,87% |
|
1. Önkormányzati beruházások |
||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 032 |
0,00% |
||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
0 |
|||
II. Felújítások |
2 531 |
1 879 |
74,24% |
|
1. Önkormányzati felújítások |
||||
2. Intézményi felújítás |
0 |
|||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
|||
2. Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|||
B. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
4 563 |
3 563 |
78,08% |
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának zárszámadása |
|||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Ebből |
||||||||||||||||||||||
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összesen |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafizetés |
|||||||||||||||
kormányzati funkció |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
8333 |
9523 |
114,28% |
4608 |
4486 |
97,35% |
758 |
782 |
103,17% |
1000 |
782 |
78,20% |
2231 |
3414 |
59 |
||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
0 |
0,00% |
100 |
|||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
35 |
97 |
277,14% |
200 |
97 |
48,50% |
|||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
4039 |
2867 |
70,98% |
232 |
2578 |
1111,21% |
15 |
161 |
1073,33% |
1150 |
128 |
11,13% |
|||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
77 |
77 |
||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
100 |
0 |
100 |
||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
750 |
1789 |
238,53% |
1100 |
1789 |
162,64% |
|||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
200 |
1854 |
927,00% |
143 |
17 |
350 |
1694 |
484,00% |
|||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
250 |
3296 |
1318,40% |
396 |
49 |
2500 |
2851 |
114,04% |
|||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
100 |
0 |
0,00% |
100 |
|||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
16. |
10755 |
Falugondnok |
3992 |
7219 |
180,84% |
4109 |
4767 |
116,01% |
534 |
687 |
128,65% |
3000 |
1765 |
58,83% |
|||||||||
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
920 |
0 |
200 |
||||||||||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
700 |
2931 |
418,71% |
712 |
768 |
107,87% |
93 |
83 |
89,25% |
1200 |
2080 |
173,33% |
|||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
200 |
43 |
21,50% |
43 |
|||||||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
23. |
107051 |
Szociális étk. |
1000 |
1216 |
121,60% |
1000 |
1216 |
121,60% |
|||||||||||||||
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
2885 |
4557 |
157,95% |
389 |
6156 |
4168 |
|||||||||||||||
25. |
Működési kiadás összesen |
31448 |
35469 |
112,79% |
9661 |
13138 |
135,99% |
1400 |
1779 |
127,07% |
12000 |
12911 |
107,59% |
8387 |
4168 |
49,70% |
0 |
3414 |
59 |
||||
Ssz. |
Ebből |
||||||||||||||||||||||
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
|||||||||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
||||||
Tervezett előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
0 |
51 |
51 |
||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
150 |
150 |
||||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
578 |
578 |
||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
426 |
426 |
||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
192 |
192 |
||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd |
3632 |
916 |
25,22% |
2032 |
916 |
45,00 |
1600 |
||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
16. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
17. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
618 |
618 |
||||||||||||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
23 |
10755 |
Falugondnok |
931 |
632 |
67,88% |
931 |
632 |
67,84 |
|||||||||||||||
24 |
107051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
25 |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
26 |
Felhalmozási kiadás |
4563 |
3563 |
78,08% |
2032 |
1684 |
45 |
2531 |
1879 |
67,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||
Az önkormányzat 2023. évi felújítás céljainak zárszámadása |
||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2024/2023. évi tervezett ei %-a |
1. |
Ttraktor |
1000 |
||
2. |
Község városgazd (Vis Maior) |
0 |
||
3. |
Falugondnoki busz |
931 |
||
4. |
Régi falugondnoki busz |
600 |
632 |
|
5. |
Ívóvíz felújítás /Kavíz/ |
426 |
||
6. |
Útburkolat javítás |
629 |
||
7. |
Gépek javítása |
192 |
||
8. |
Összesen: |
2531 |
1879 |
74,24% |
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||
Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak zárszámadása |
||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
1. |
Kamerarendszer |
2032 |
||
2. |
gumiköppeny |
500 |
||
3. |
Kompresszor |
359 |
||
4. |
Motor beszerzés |
150 |
||
5. |
Emelő beszerzés |
57 |
||
6. |
Vetítő vászon beszerzés |
618 |
||
7. |
Összesen: |
2032 |
1684 |
82,87% |
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||||
Az önkormányzat 2023 . évi létszám adatainak zárszámadása |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj/ ei %-a |
1 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
100,00% |
2 |
Önkormányzat |
1 |
1 |
100,00% |
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
100,00% |
4 |
Összesen: |
4 |
4 |
100,00% |
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
---|---|---|---|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||
2023. évi maradványának alakulása |
|||
Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
38 015 845 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 030 938 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 015 093 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 586 984 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 213 270 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 373 714 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 358 621 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 358 621 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 358 621 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||
---|---|---|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
||
2023. évi vagyonkimutatás |
||
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
|
A, Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
56 118 675 |
|
I. Immateriális javak |
301 903 |
|
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog |
||
Üzleti forgalomképes vagyoni értékű jog |
301 903 |
|
Üzelti forgalomképes szellemi termék |
||
II. Tárgyi eszközök |
55 816 772 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
48 377 601 |
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tarozó termőföld |
||
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált értéke |
487 000 |
|
Üzleti forgalomképes termőföld ök aktivált értéke |
106 200 |
|
Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált áll értéke |
291 000 |
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telek aktivált értéke |
||
Korlátozottan forgalomképes lakótelek aktivált értéke |
||
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke |
||
Üzleti forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke |
135 000 |
|
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált értéke |
||
Üzleti forgalomképes lakóépület aktivált értéke |
||
Nemzetgazd.sz. kiemelt jelentőségű épületek aktivált értéke |
||
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált értéke |
2 556 448 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke |
23 293 308 |
|
Kizárólagos nemzeti vagyon tartozó erdők aktivált értéke |
262 000 |
|
Üzleti forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke |
||
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különfée egyéb éptmények aktivált értéke |
20 922 455 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke |
265 535 |
|
Üzleti forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke |
58 655 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
7 104 048 |
|
Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált értéke |
||
Korlátozottan forgalomképes egyéb ber.aktivált értéke |
||
Üzleti forgalomképes egyéb gép.aktivált értéke |
3 888 941 |
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tart.kult.aktivált értéke |
||
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált értéke |
||
Üzleti forgalomképes járművek aktivált értéke |
3 215 107 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
335 123 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelesbítése |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
IV. Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
B, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||
I. Készletek |
0 |
|
II. Értékpapírok |
||
C, Pénzeszközök |
15 232 324 |
|
I. Lekötött betét |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
236 300 |
|
III. Forintszámlák |
14 996 024 |
|
IV. Devizaszámlák |
||
Összesen: |
71 350 999 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
---|---|---|---|
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának |
|||
2023. évi eredménykimutatása |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Tárgy időszak |
||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 660 600 |
||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
363 253 |
||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
857 774 |
||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 881 627 |
||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 473 157 |
||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 045 460 |
||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 153 570 |
||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
121 990 |
||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
36 794 177 |
||
10 Anyagköltség |
5 444 578 |
||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 636 598 |
||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 081 176 |
||
14 Bérköltség |
7 645 701 |
||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 656 696 |
||
16 Bérjárulékok |
1 795 238 |
||
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 097 635 |
||
VI Értékcsökkenési leírás |
5 388 802 |
||
VII Egyéb ráfordítások |
18 649 646 |
||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 541 455 |
||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
151 |
||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
151 |
||
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
311 000 |
||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
311 000 |
||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-310 849 |
||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 852 304 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a /2024.( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Nemeskisfalud Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint |
|||||
2023. évi zárszámadása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
|||||
2023.12.31 |
2024.12.31 |
2025.12.31 |
2026.12.31 |
||
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |