Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:

a) 40.245 e Ft. kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 35.469e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 3.563 e Ft.

ac) finanszírozási kiadások 1.213 e Ft.

b) 55.603 e Ft. bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 37.742 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 274 e Ft.

bc) finanszírozási bevételek 17.587 e Ft. hagyja jóvá.

(2) Ezen belüli alakulása a következőképpen:

a) működési költségvetési kiadása

aa) személyi juttatások 13.138 e Ft.

ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.779 e Ft.

ac) dologi kiadások 12.911 e Ft.

ad) ellátottak pénzbeli ellátása 4.168 e Ft.

ae) egyéb működési célú kiadások 3.473 e Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadás

ba) beruházások 1.684 e Ft.

bb) felújítások 1.879 e Ft.

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft.

c) finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 1.213 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésen belüli bevélek alakulása

a) működési költségvetési bevétel

aa) működési célú támogatások áht. belülről 34.519 e Ft.

ab) közhatalmi bevételek 2.030 e Ft.

ac) működési bevételek 1.193 e Ft.

ad) működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft.

b) felhalmozási költségvetési bevétel

ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 274 e Ft.

bb) felhalmozási bevételek 0 e Ft.

c) finanszírozási bevételek

ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 1.684 e Ft.

cb) Áht belüli megelőlegezés 1.879 e Ft.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi létszámadatai a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2023. évi maradványának alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

5. § A képviselő – testület Nemeskisfalud Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő - testület az önkormányzat eredménykimutatását e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat címrendje

1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Az önkormányzat Címrendje

1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata

2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok zárszámadása

2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok zárszámadása

ezer Ft.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat

2023 évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

29 453

37 742

128,14%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

34 519

122,00%

2. Közhatalmi bevételek

558

2 030

363,80%

3. Működési bevételek

600

1 193

198,83%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

274

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

274

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

12 153

16 357

134,59%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 153

16 357

134,59%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 153

16 357

134,59%

1.1. Működési célú

7 590

12 794

168,56%

1.2. Felhalmozási célú

4 563

3 563

78,08%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Áht-n belüli megelőlegezés

1 230

Bevételek összesen

41 606

55 603

133,64%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

37 043

35 469

95,75%

1. Személyi juttatások

9 661

13 138

135,99%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

1 779

127,07%

3. Dologi kiadások

12 000

12 911

107,59%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

4 168

67,71%

5. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 473

44,38%

5.1. Működési célú támogatások

2 231

3 414

153,03%

5.2. Elvonások és befizetések

59

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5 595

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

4 563

3 563

78,08%

1. Beruházások

2 032

1 684

82,87%

2. Felújítások

2 531

1 879

74,24%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

1 213

Kiadások összesen

41 606

40 245

96,73%

3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadása

3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez





Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadása

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

34 519

122,00%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

28 048

31 474

112,21%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 258

14 478

101,54%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 878

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

709

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

638

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

531

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 671

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

67

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

1 722

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 520

12 704

110,28%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 872

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

150

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

247

3 045

1232,79%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

247

3 045

1232,79%

II. Közhatalmi bevételek

558

2 030

363,80%

1. Vagyoni típusú adók

414

314

75,85%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

250

1.3. Telekadó

180

2. Értékesítési és forgalmi adók

1 000

1 595

159,50%

2.1 Iparűzési adó

1 000

1 595

159,50%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

121

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

600

1 193

198,83%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

7 590

12 794

168,56%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

7 590

12 794

168,56%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

7 590

12 794

168,56%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

Áht belüli megelőlegezés

1 230

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

37 043

51 766

139,75%

A. Működési költségvetési kiadások

#ZÉRÓOSZTÓ!

I. Személyi juttatások

9 661

13 138

135,99%

Törvény sz.illetmény

4 341

7 212

166,14%

Normatív jutalom

Béren kívülli juttatás

450

450

100,00%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

32

Választott tisztségvis.

4 158

4 342

104,43%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

712

1 102

154,84%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

1 779

127,07%

III. Dologi kiadások

12 000

12 911

107,59%

Készlet beszerzés

5 311

5 446

102,54%

Kommunális szolg.

600

359

59,83%

Szolgáltatás

6 500

4 277

65,80%

Különféle befizetések, egyéb dologi

2 835

2 829

99,79%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

4 168

67,71%

V. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 473

44,38%

15534+660

1. Működési célú támogatások

2 231

3 414

153,03%

2. Elvonások és befizetések

59

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

5 595

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

Államházt. Belüli megelőlegezés

1 213

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Működési kiadások összesen

37 043

36 682

99,03%

42583-7378-17096

4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

4.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

274

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

274

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

4 563

3 563

78,08%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

4 563

3 563

78,08%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

4 563

3 563

78,08%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

4 563

3 837

84,09%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

2 032

1 684

82,87%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 032

0,00%

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

0

II. Felújítások

2 531

1 879

74,24%

1. Önkormányzati felújítások

2. Intézményi felújítás

0

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

2. Felhalmozási célú tartalék

0

B. Finanszírozási kiadások

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

Felhalmozási kiadások összesen

4 563

3 563

78,08%

5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadásainak kományzati funkció szerinti megbontásának zárszámadása

5. melléklet /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának zárszámadása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafizetés

kormányzati funkció

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

8333

9523

114,28%

4608

4486

97,35%

758

782

103,17%

1000

782

78,20%

2231

3414

59

2.

13320

Köztemető fennt.

100

0

0,00%

100

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

35

97

277,14%

200

97

48,50%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

4039

2867

70,98%

232

2578

1111,21%

15

161

1073,33%

1150

128

11,13%

6.

45160

Közutak

0

77

77

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

9.

63020

Víztermelés

100

0

100

10.

64010

Közvilágítás

750

1789

238,53%

1100

1789

162,64%

11.

66010

Zöldterület

200

1854

927,00%

143

17

350

1694

484,00%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

250

3296

1318,40%

396

49

2500

2851

114,04%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

100

0

0,00%

100

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

10755

Falugondnok

3992

7219

180,84%

4109

4767

116,01%

534

687

128,65%

3000

1765

58,83%

17.

81030

Sport műk.

0

0

18.

82042

Könyvtár

920

0

200

19.

82092

Közművelődés

700

2931

418,71%

712

768

107,87%

93

83

89,25%

1200

2080

173,33%

20.

96015

Gyermekétk., óvoda

200

43

21,50%

43

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23.

107051

Szociális étk.

1000

1216

121,60%

1000

1216

121,60%

24.

107060

Egyes szoc.ell.

2885

4557

157,95%

389

6156

4168

25.

Működési kiadás összesen

31448

35469

112,79%

9661

13138

135,99%

1400

1779

127,07%

12000

12911

107,59%

8387

4168

49,70%

0

3414

59

Ssz.

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

0

0

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

0

51

51

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

5.

413231

Közfoglalkoztatás

0

150

150

6.

45160

Közutak

0

578

578

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

426

426

10.

64010

Közvilágítás

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

192

192

12.

66020

Község városgazd

3632

916

25,22%

2032

916

45,00

1600

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

17.

81030

Sport műk.

0

0

18.

82042

Könyvtár

0

0

19.

82092

Közművelődés

0

618

618

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

23

10755

Falugondnok

931

632

67,88%

931

632

67,84

24

107051

Szociális étk.

0

0

25

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

26

Felhalmozási kiadás

4563

3563

78,08%

2032

1684

45

2531

1879

67,84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felújítási céljainak zárszámadása

6. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi felújítás céljainak zárszámadása

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1.

Ttraktor

1000

2.

Község városgazd (Vis Maior)

0

3.

Falugondnoki busz

931

4.

Régi falugondnoki busz

600

632

5.

Ívóvíz felújítás /Kavíz/

426

6.

Útburkolat javítás

629

7.

Gépek javítása

192

8.

Összesen:

2531

1879

74,24%

7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak zárszámadása

7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak zárszámadása

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

1.

Kamerarendszer

2032

2.

gumiköppeny

500

3.

Kompresszor

359

4.

Motor beszerzés

150

5.

Emelő beszerzés

57

6.

Vetítő vászon beszerzés

618

7.

Összesen:

2032

1684

82,87%

8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi létszám adatiank zárszámadása

8. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023 . évi létszám adatainak zárszámadása

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj/ ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

2

2

100,00%

2

Önkormányzat

1

1

100,00%

3

Falugondnok

1

1

100,00%

4

Összesen:

4

4

100,00%

9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi maradányának alakulása

9. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi maradványának alakulása

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

38 015 845

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

39 030 938

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-1 015 093

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

17 586 984

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 213 270

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

16 373 714

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

15 358 621

8

C) Összes maradvány (=A+B)

15 358 621

9

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

15 358 621

10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi vagyonkimutatás

10. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi vagyonkimutatás

Megnevezés

Tárgyi időszak

A, Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

56 118 675

I. Immateriális javak

301 903

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog

Üzleti forgalomképes vagyoni értékű jog

301 903

Üzelti forgalomképes szellemi termék

II. Tárgyi eszközök

55 816 772

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

48 377 601

Kizárólag nemzeti vagyonba tarozó termőföld

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált értéke

487 000

Üzleti forgalomképes termőföld ök aktivált értéke

106 200

Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált áll értéke

291 000

Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telek aktivált értéke

Korlátozottan forgalomképes lakótelek aktivált értéke

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke

Üzleti forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke

135 000

Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált értéke

Üzleti forgalomképes lakóépület aktivált értéke

Nemzetgazd.sz. kiemelt jelentőségű épületek aktivált értéke

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált értéke

2 556 448

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke

23 293 308

Kizárólagos nemzeti vagyon tartozó erdők aktivált értéke

262 000

Üzleti forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különfée egyéb éptmények aktivált értéke

20 922 455

Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke

265 535

Üzleti forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke

58 655

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

7 104 048

Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált értéke

Korlátozottan forgalomképes egyéb ber.aktivált értéke

Üzleti forgalomképes egyéb gép.aktivált értéke

3 888 941

Kizárólag nemzeti vagyonba tart.kult.aktivált értéke

Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált értéke

Üzleti forgalomképes járművek aktivált értéke

3 215 107

3. Tenyészállatok

0

4. Beruházások, felújítások

335 123

5. Tárgyi eszközök értékhelesbítése

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

1. Tartós részesedések

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

B, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

I. Készletek

0

II. Értékpapírok

C, Pénzeszközök

15 232 324

I. Lekötött betét

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

236 300

III. Forintszámlák

14 996 024

IV. Devizaszámlák

Összesen:

71 350 999

11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2023. évi eredménykimutatása

11. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2023. évi eredménykimutatása

Ft-ban

Megnevezés

Tárgy időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 660 600

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

363 253

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

857 774

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 881 627

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

31 473 157

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 045 460

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 153 570

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

121 990

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

36 794 177

10 Anyagköltség

5 444 578

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 636 598

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

10 081 176

14 Bérköltség

7 645 701

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 656 696

16 Bérjárulékok

1 795 238

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

15 097 635

VI Értékcsökkenési leírás

5 388 802

VII Egyéb ráfordítások

18 649 646

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-9 541 455

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

151

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

151

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

311 000

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

311 000

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-310 849

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-9 852 304

12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Adóssága és hitelállománya lejárat szerint

12. melléklet a /2024.( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint

2023. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

Megnevezés

2023.12.31

2024.12.31

2025.12.31

2026.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0