1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

2.melléklet a 3 /2024. (II.21. ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok I. módosítása

ezer Ft.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat

2023 évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. I. tervezett módosítás

2024/2023. évi tervezett ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

29 453

37 879

33 873

34 916

115,01%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

34 519

32 473

33 246

114,77%

2. Közhatalmi bevételek

558

2 167

1 400

1 420

250,90%

3. Működési bevételek

600

1 193

250

0,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0,00%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,00%

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

12 153

11 794

15 232

15 539

125,34%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 153

11 794

15 232

15 539

125,34%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 153

11 794

15 232

15 539

125,34%

1.1. Működési célú

7 590

8 231

10 032

9 240

0,00%

1.2. Felhalmozási célú

4 563

3 563

5 200

6 299

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Áht-n belüli megelőlegezés

1 230

Bevételek összesen

41 606

50 903

49 105

50 455

118,02%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

37 043

35 469

43 905

44 176

118,52%

1. Személyi juttatások

9 661

13 138

13 724

13 724

142,06%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

1 779

1 784

1 784

127,43%

3. Dologi kiadások

12 000

12 911

14 100

14 100

117,50%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

4 168

5 545

5 545

90,07%

5. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 473

8 752

9 023

111,83%

5.1. Működési célú támogatások

2 231

3 414

3 500

3 500

156,88%

5.2. Elvonások és befizetések

59

1 968

1 988

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5 595

6 764

3 535

120,89%

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

4 563

3 837

5 200

6 299

113,96%

1. Beruházások

2 032

1 684

3 000

3 151

147,64%

2. Felújítások

2 531

1 879

2 200

3 148

86,92%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

41 606

39 306

49 105

50 475

118,02%

2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

3.melléklet a 3/2024. ( II.21. ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak I. módosítása

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. tervezett mód

2024/23. évi tervezett ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

34 519

32 473

33 246

114,77%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

28 048

31 474

28 989

29 762

103,35%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 258

14 478

14 796

14 796

103,77%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 878

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

709

706

706

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

638

1 773

1 773

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

531

891

891

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 671

9 633

9 633

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

67

71

71

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

1 722

1 722

1 722

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 520

12 704

11 923

11 923

103,50%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 872

773

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

150

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

247

3 045

3 484

3 484

1410,53%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

247

3 045

3 484

3 484

1410,53%

II. Közhatalmi bevételek

558

2 167

1 400

1 420

250,90%

1. Vagyoni típusú adók

414

362

400

400

96,62%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

250

220

220

88,00%

1.3. Telekadó

180

180

180

100,00%

2. Értékesítési és forgalmi adók

1 000

1 770

1 000

1 000

100,00%

2.1 Iparűzési adó

1 000

1 770

1 000

1 000

100,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

35

20

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

600

1 193

0

250

0,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

7 590

8 231

10 032

9 240

132,17%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

7 590

8 231

10 032

9 240

132,17%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

7 590

8 231

10 032

9 240

132,17%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

Áht belüli megelőlegezés

1 230

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

37 043

47 340

43 905

44 156

118,52%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

9 661

13 138

13 724

13 724

142,06%

Törvény sz.illetmény

4 341

7 212

7 666

7 666

176,60%

Normatív jutalom

500

500

Béren kívülli juttatás

450

450

450

450

100,00%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

32

Választott tisztségvis.

4 158

4 342

4 184

4 184

100,63%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

712

1 102

924

924

129,83%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

1 779

1 784

1 784

127,43%

III. Dologi kiadások

12 000

12 911

14 100

14 100

117,50%

Készlet beszerzés

5 311

5 445

5 500

5 500

103,56%

Kommunális szolg.

600

359

600

600

100,00%

Szolgáltatás

6 500

7 107

7 500

7 500

115,38%

Különféle befizetések, egyéb dologi

2 835

500

500

17,64%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

4 168

5 545

5 545

90,07%

V. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 473

8 752

9 023

111,83%

15534+660

1. Működési célú támogatások

2 231

3 414

3 500

3 500

156,88%

2. Elvonások és befizetések

59

1 988

1 988

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

5 595

6 764

3 535

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

Államházt. Belüli megelőlegezés

1 213

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Működési kiadások összesen

37 043

36 682

43 905

44 176

118,53%

42583-7378-17096

Működési költségvetés egyenlege

3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

4.melléklet a 3 /2024. ( II.21.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. tervezett módosítás

2024/2023. évi tervezett ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

274

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

274

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

4 563

3 563

5 200

6 299

113,96%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

4 563

3 563

5 200

6 299

113,96%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

4 563

3 563

5 200

6 299

113,96%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

4 563

3 837

5 200

113,96%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

2 032

1 684

3 000

3 151

147,64%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 032

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

0

II. Felújítások

2 531

1 879

2 200

3 148

86,92%

1. Önkormányzati felújítások

2. Intézményi felújítás

0

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

2. Felhalmozási célú tartalék

0

B. Finanszírozási kiadások

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

Felhalmozási kiadások összesen

4 563

3 563

5 200

6 299

113,96%

4. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2024. (II.21. ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024. évi felújítás I. módosítása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. tervezett mód

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1.

Ttraktor

1000

600

600

60,00%

2.

Község városgazd (Vis Maior)

0

3.

Falugondnoki busz

931

4.

Régi falugondnoki busz

600

632

600

600

100,00%

5.

Ívóvíz felújítás /Kavíz/

426

6.

Útburkolat javítás

629

1000

1000

7.

Gépek javítása

192

9.

Falugond. garázs 19/2024.(III.20.)

448

10.

Falubusz javítás 54/2024. (IX.18.)

500

11.

Összesen:

2531

1879

2200

3148

86,92%

5. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3 /2024. (II.21. ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024. évi beruházások I. módosítása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. I. tervezett mód

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1.

Kamerarendszer

2032

3000

3000

147,64%

2.

Falubusz gumiköppeny

500

3.

Kompresszor

359

4.

Motor beszerzés

150

5.

Emelő beszerzés

57

6.

Vetítő vászon beszerzés

618

7.

Villanyóra szekrény

151

8.

Összesen:

2032

1684

3000

3151

147,64%