Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] A rendelet célja, hogy biztosítsa Nemeskisfalud Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának transzparenciáját.

[2] Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemeskisfalud Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Nemeskisfalud Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:

a) 46.439e Ft. kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 42.441 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 2.856 e Ft.

ac) finanszírozási kiadások 1.142 e Ft.

b) 56.315 e Ft. bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 39.982 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.

bc) finanszírozási bevételek 16.333 e Ft.

hagyja jóvá.

(2) Ezen belüli alakulása a következőképpen:

a) működési költségvetési kiadása

aa) személyi juttatások 16.023 e Ft.

ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.844 e Ft.

ac) dologi kiadások 15.835 e Ft.

ad) ellátottak pénzbeli ellátása 5.040 e Ft.

ae) egyéb működési célú kiadások 3.699 e Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadás

ba) beruházások 1.724 e Ft.

bb) felújítások 1.132 e Ft.

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft.

c) finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 1.142 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása

a) működési költségvetési bevétel

aa) működési célú támogatások áht. belülről 36.285 e Ft.

ab) közhatalmi bevételek 2.329 e Ft.

ac) működési bevételek 1.368 e Ft.

ad működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft.

b) felhalmozási költségvetési bevétel

ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 0 e Ft.

bb) felhalmozási bevételek 0 e Ft.

c) finanszírozási bevételek

ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 15.359 e Ft.

cb) Áht belüli megelőlegezés 974 e Ft.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi létszámadatai a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2024. évi maradványának alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

5. § A képviselő – testület Nemeskisfalud Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő - testület az önkormányzat összevont eredménykimutatását e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.

8. § Nemeskisfalud Község Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege e rendelet 14. melléklet szerint fogadja el.

10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését 15. melléklet szerint fogadja el.

11. § Nemeskisfalud Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terven felüli pénzeszköz változásának bemutatása a 16. melléklet szerint fogadja el.

12. § Nemeskisfalud Község Önkormányzat 2024. évben közvetített támogatásokat nem nyújtott, amelyet a 17. melléklet szerint fogad el.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról az önkormányzat címrendje

1.melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat Címrendje

1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata

2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok I. módosítása

2.melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi összevont kiadás bevételi előirányzatok I. módosítása

ezer Ft.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat

2023 évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. I. módosítás

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi tervezett ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

29 453

37 879

33 873

34 916

39 982

115,01%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

34 519

32 473

33 246

36 285

114,77%

2. Közhatalmi bevételek

558

2 167

1 400

1 420

2 329

250,90%

3. Működési bevételek

600

1 193

250

1 368

0,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0,00%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0,00%

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

12 153

11 794

15 232

15 539

15 359

125,34%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

12 153

11 794

15 232

15 539

15 359

125,34%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

12 153

11 794

15 232

15 539

15 359

125,34%

1.1. Működési célú

7 590

8 231

10 032

9 240

9 060

0,00%

1.2. Felhalmozási célú

4 563

3 563

5 200

6 299

6 299

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Áht-n belüli megelőlegezés

1 230

974

Bevételek összesen

41 606

50 903

49 105

50 455

56 315

118,02%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

37 043

35 469

43 905

44 176

42 441

118,52%

1. Személyi juttatások

9 661

13 138

13 724

13 724

16 023

142,06%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

1 779

1 784

1 784

1 844

127,43%

3. Dologi kiadások

12 000

12 911

14 100

14 100

15 835

117,50%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

4 168

5 545

5 545

5 040

90,07%

5. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 473

8 752

9 023

3 699

111,83%

5.1. Működési célú támogatások

2 231

3 414

3 500

3 500

2 365

156,88%

5.2. Elvonások és befizetések

59

1 968

1 988

1 334

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5 595

6 764

3 535

120,89%

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

4 563

3 837

5 200

6 299

2 856

113,96%

1. Beruházások

2 032

1 684

3 000

3 151

1 724

147,64%

2. Felújítások

2 531

1 879

2 200

3 148

1 132

86,92%

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Áht-n belüli megelőlegezés

1 142

Kiadások összesen

41 606

39 306

49 105

50 475

46 439

118,02%

3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi működési bevételeinek és kiadásaina I. módosítása

3.melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez





Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak I. módosítása

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. mód

2024. évi teljesítés

2024/23. évi tervezett ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 295

34 519

32 473

33 246

36 285

114,77%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

28 048

31 474

28 989

29 762

31 202

103,35%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 258

14 478

14 796

14 796

14 796

103,77%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 878

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

709

706

706

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

638

1 773

1 773

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

531

891

891

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 671

9 633

9 633

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

67

71

71

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

1 722

1 722

1 722

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 520

12 704

11 923

11 923

12 736

103,50%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 872

773

1 277

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

150

123

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

247

3 045

3 484

3 484

5 083

1410,53%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

247

3 045

3 484

3 484

5 083

1410,53%

II. Közhatalmi bevételek

558

2 167

1 400

1 420

2 329

250,90%

1. Vagyoni típusú adók

414

362

400

400

272

96,62%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

250

220

220

144

88,00%

1.3. Telekadó

180

180

180

128

100,00%

2. Értékesítési és forgalmi adók

1 000

1 770

1 000

1 000

2 033

100,00%

2.1 Iparűzési adó

1 000

1 770

1 000

1 000

2 033

100,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

35

20

24

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

600

1 193

0

250

1 368

0,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

7 590

8 231

10 032

9 240

10 034

132,17%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

7 590

8 231

10 032

9 240

9 060

132,17%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

7 590

8 231

10 032

9 240

9 060

132,17%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

Áht belüli megelőlegezés

1 230

974

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

37 043

47 340

43 905

44 156

50 016

118,52%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

9 661

13 138

13 724

13 724

16 022

142,06%

Törvény sz.illetmény

4 341

7 212

7 666

7 666

8 866

176,60%

Normatív jutalom

500

500

500

Béren kívülli juttatás

450

450

450

450

450

100,00%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

32

Választott tisztségvis.

4 158

4 342

4 184

4 184

4 988

100,63%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

712

1 102

924

924

1 218

129,83%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 400

1 779

1 784

1 784

1 844

127,43%

III. Dologi kiadások

12 000

12 911

14 100

14 100

15 836

117,50%

Készlet beszerzés

5 311

5 445

5 500

5 500

6 398

103,56%

Kommunális szolg.

600

359

600

600

494

100,00%

Szolgáltatás

6 500

7 107

7 500

7 500

5 766

115,38%

Különféle befizetések, egyéb dologi

2 835

500

500

3 178

17,64%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 156

4 168

5 545

5 545

5 040

90,07%

V. Egyéb működési célú kiadások

7 826

3 473

8 752

9 023

3 699

111,83%

15534+660

1. Működési célú támogatások

2 231

3 414

3 500

3 500

2 365

156,88%

2. Elvonások és befizetések

59

1 988

1 988

1 334

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

5 595

6 764

3 535

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

Államházt. Belüli megelőlegezés

1 213

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Áht belüli megelőlegezés

1 142

Működési kiadások összesen

37 043

36 682

43 905

44 176

43 583

118,53%

42583-7378-17096

Működési költségvetés egyenlege

4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

4.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. módosítás

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi tervezett ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

274

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

274

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

4 563

3 563

5 200

6 299

6 299

113,96%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

4 563

3 563

5 200

6 299

6 299

113,96%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

4 563

3 563

5 200

6 299

6 299

113,96%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

4 563

3 837

5 200

113,96%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

2 032

1 684

3 000

3 151

1 724

147,64%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 032

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

0

II. Felújítások

2 531

1 879

2 200

3 148

1 132

86,92%

1. Önkormányzati felújítások

2. Intézményi felújítás

0

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

2. Felhalmozási célú tartalék

0

B. Finanszírozási kiadások

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

Felhalmozási kiadások összesen

4 563

3 563

5 200

6 299

2 856

113,96%

5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

5. melléklet /2025 ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafizetés

kormányzati funkció

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

8333

8199

11424

10623

137,09%

4608

4469

4184

5148

90,80%

758

781

752

673

99,21%

1000

782

1000

1103

100,00%

2231

2108

3500

2365

59

1988

1334

2.

13320

Köztemető fennt.

100

0

0

25

0,00%

100

25

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

35

97

100

1497

285,71%

200

97

100

1497

50,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0

0,00%

5.

41231

Közfoglalkoztatás

4039

2862

3510

5580

86,90%

232

2577

3202

4402

1380,17%

15

161

208

286

1386,67%

1150

124

100

892

8,70%

6.

45160

Közutak

0

77

100

0

0,00%

77

100

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0

0,00%

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0

0,00%

9.

63020

Víztermelés

100

0

0

0

0,00%

100

10.

64010

Közvilágítás

750

1835

2000

1547

266,67%

1100

1835

2000

1547

181,82%

11.

66010

Zöldterület

200

1854

2000

1274

1000,00%

143

17

350

1694

2000

1274

571,43%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

250

3296

3300

904

1320,00%

396

72

49

8

2500

2851

3300

824

132,00%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

100

0

0

0

0,00%

100

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0

0,00%

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0

0,00%

16.

10755

Falugondnok

3992

7219

8118

9062

203,36%

4109

4767

5414

5414

131,76%

534

687

704

771

131,84%

3000

1765

2000

2877

66,67%

17.

81030

Sport műk.

0

0

0

0

0,00%

18.

82042

Könyvtár

920

0

0

0

0,00%

200

19.

82092

Közművelődés

700

2886

3044

3054

434,86%

712

768

924

986

0,00%

93

83

120

106

0,00%

1200

2035

2000

1962

166,67%

20.

96015

Gyermekétk., óvoda

200

43

0

70

0,00%

43

70

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0

0,00%

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0

0,00%

23.

107051

Szociális étk.

1000

1216

1500

1278

0,00%

1000

1216

1500

1278

24.

107060

Egyes szoc.ell.

2885

4557

5545

7527

192,20%

2487

6156

4557

5545

5040

25.

Működési kiadás összesen

31507

36070

38653

42441

122,68%

9661

13120

13724

16022

142,06%

1400

1778

1784

1844

127,43%

12000

12519

14100

15836

117,50%

8387

4557

5545

5040

89,96%

0

2108

3500

2365

166,03%

59

1988

1334

Ssz.

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

2023. évi eredeti ei.

2023. évi várható telj

2024. évi eredeti ei

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

0

0

0

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

0

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

0

51

3000

331

51

3000

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

5.

413231

Közfoglalkoztatás

0

150

0

150

92

6.

45160

Közutak

0

578

1000

578

1000

980

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

426

0

426

10.

64010

Közvilágítás

0

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

192

0

542

192

12.

66020

Község városgazd

3632

916

1200

33%

2032

916

150

1600

1200

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

16.

76062

Település eü.

0

0

0

17.

81030

Sport műk.

0

0

0

18.

82042

Könyvtár

0

0

0

19.

82092

Közművelődés

0

618

0

618

609

152

20.

96015

Gyermekétk.

0

0

0

21.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

22.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

23

10755

Falugondnok

931

0

0

931

24

107051

Szociális étk.

0

0

0

25

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

0

26

Felhalmozási kiadás

4563

2931

5200

114%

2032

1684

0

1724

0

2531

1247

5200

1132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának az önkormányzat 2024. évi beruházások zárszámadása

5. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024. évi beruházások zárszámadása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. I. mód

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1.

Kamerarendszer

2032

3000

3000

147,64%

2.

Traktor gumiköpeny

500

3.

Kompresszor

359

4.

Motor beszerzés

150

5.

Emelő beszerzés

57

6.

Vetítő vászon beszerzés

618

7.

Villanyóra szekrény

151

151

8.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés pl.kerti pad, sövénynyíró, porszívó. Létra

1573

9.

Összesen:

2032

1684

3000

3151

1724

147,64%

7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának az önkormányzat 2024. évi felújítás zárszámadása

7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024. évi felújítás zárszámadása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. mód

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1.

Ttraktor

1000

600

600

152

60,00%

2.

Község városgazd (Vis Maior)

0

3.

Falugondnoki busz

931

4.

Régi falugondnoki busz

600

632

600

600

100,00%

5.

Ívóvíz felújítás /Kavíz/

426

6.

Útburkolat javítás

629

1000

1000

980

7.

Gépek javítása

192

9.

Falugond. garázs 19/2024.(III.20.)

448

10.

Falubusz javítás 54/2024. (IX.18.)

500

11.

Összesen:

2531

1879

2200

3148

1132

86,92%

8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának az önkormányzat 2024. évi létszám adatainak zárszámadása

8. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024 . évi létszám adatainak zárszámadása

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi teljesítés

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

2

2

1

2

50,00%

2

Önkormányzat

1

1

1

1

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

4

4

3

4

75,00%

9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi maradványának alakulása

9. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi maradványának alakulása

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

39 891 650

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

45 296 779

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-5 315 129

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

16 332 563

5

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

1 141 523

6

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

15 191 040

7

C) Összes maradvány (=A+B)

9 875 911

8

E) Alaptevékenység maradványa (=A-D)

9 875 911

10. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi vagyonkimutatás

10. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Tárgyi időszak

A, Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

53 099 989

I. Immateriális javak

157 337

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog

Üzleti forgalomképes vagyoni értékű jog

Üzelti forgalomképes szellemi termék

157 337

II. Tárgyi eszközök

52 942 652

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

47 864 975

Kizárólag nemzeti vagyonba tarozó termőföld

487 000

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált értéke

0

Üzleti forgalomképes termőföld ök aktivált értéke

106 200

Nemzetgazd. lakótelkek aktivált áll értéke

0

Kizárólag forgalomk.egyéb célú telek aktivált értéke

0

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke

291 000

Üzleti forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke

135 000

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek

2 472 398

Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált értéke

22 831 060

Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó erdők aktivált értéke

262 000

Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények

20 966 207

Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények aktivált értéke

257 495

Üzlezi fogalomképes különféle egyéb építmények aktivált értéke

56 615

Kizárólag nemzeti vagyonba egyéb építményaktivált értéke

0

Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke

0

Üzleti forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke

0

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

5 077 677

Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált értéke

350 711

Korlátozottan forgalomképes egyéb ber.aktivált értéke

0

Üzleti forgalimképes egyéb gép.aktivált értéke

3 391 615

Üzleti forgalomképes járművek aktivált értéke

1 335 351

3. Tenyészállatok

0

4. Beruházások, felújítások

0

5. Tárgyi eszközök értékhelesbítése

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

1. Tartós részesedések

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

IV. Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

B, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

I. Készletek

0

II. Értékpapírok

0

C, Pénzeszközök

9 610 876

I. Lekötött betét

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

627 370

III. Forintszámlák

8 983 506

IV. Devizaszámlák

0

Összesen:

62 710 865

11. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi eredménykimutatása

11. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi eredménykimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 660 600

3 378 380

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

363 253

387 332

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

857 774

58 100

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 881 627

3 823 712

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

31 473 157

31 201 998

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 045 460

5 083 193

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 153 570

8 063 428

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

121 990

906 666

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

36 794 177

45 255 285

10 Anyagköltség

5 444 578

6 398 339

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 636 598

6 259 107

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

10 081 176

12 657 446

14 Bérköltség

7 645 701

8 999 620

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 656 696

8 748 005

16 Bérjárulékok

1 795 238

2 057 027

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

15 097 635

19 804 652

VI Értékcsökkenési leírás

5 388 802

4 964 073

VII Egyéb ráfordítások

18 649 646

12 881 876

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-9 541 455

-1 229 050

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

151

108

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

151

108

22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

311 000

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-310 849

108

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-9 852 304

-1 228 942

12. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint

12. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint

2024. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

Megnevezés

2024.12.31

2025.12.31

2026.12.31

2027.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

13. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata pénzeszköz levezetése

13. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata pénzeszköz levezetése

2024. évi zárszámadása

Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

1

Nyitópénzkészlet 2024. január 1-én ebből

15.232.324

2

Bankszámlák egyenlege

14.996.024

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

236.300

4

Bevételek

40.816.854

5

Kiadások

46.438.302

6

Záró pénzkészlet 2024. december 31-én

9.610.876

7

Bankszámlák egyenlege

8.983.506

8

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

627.370

Bevételek Ft-ban

2. űrlap bevételek tény adat

39.981.650

4. űrlap finanszírozási bevételek mindösszesen

16.332.563

levonva 4. űrlap péntmaradvány igénybevételét

973.563

Bevételek összesen

40.955.213

Módosító tétel

138.359

Bevételek összesen

40.816.854

Kiadások Ft-ban

1. űrlap kiadások tény adat

45.296.779

3. űrlap finanszírozási kiadások

1.141.523

Kiadások összesen

46.438.302

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

adott előleg tárgy évi

400.055

forgótőke tárgyévi

20.000

adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz.ÁFA

0

egyéb sajátos eszközoldali elsz.tárgy évi

0

adott előleg előző évi

30.000

forgótőke előző évi

20.000

adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz.ÁFA előző évi

0

egyéb sajátos eszközoldali elsz.előző évi

0

kapott előlegek tárgy évi

408.528

más szervezetet megillető bev. tárgy évi

35.947

letétre átvett pé tárgy évi

289.455

kapott előlegek előző évi

177.211

más szervezetet megillető bev. előző évi

35.947

letétre átvett pé előző évi

289455

Módosító tételek összesen

138.359

14. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2024. évi összevont mérlege

14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2024. évi összevont mérlege

e Ft-ban

Működési mérleg

B e v é t e l e k

K i a d á s o k

Megnevezés

2024. év teljesítés adatok

Megnevezés

2024. év teljesítés adatok

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 285

Személyi juttatás

16 023

II. Közhatalmi bevételek

2 329

Munk. terhelő járulékok

1 844

III. Működési bevételek

1 368

Dologi kiadások

15 835

IV. Működési c átvett pé

Ellátottak p jutt.

5 040

Egyéb műk.c kiadás

3 699

Működési bevétel összesen:

39982

Működési kiadás összesen:

42 441

Fejlesztési mérleg

I. Felhalmozási c tám áht

Beruházások

1 724

II. Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 132

III. Felhalmozási c.átvett pé

Felhalmozási céltartalék

Fejl.célú átadás

Fejlesztési hitelkamat

Egyéb felhalmozási kiadások

Fejlesztési bevételek

0

Fejlesztési kiadások

2856

Felhalmozási hiány hitel terv. hitel igénybev.

Felhalmozási pm. igénybevétele

Hosszú lejár fejl.hitelek törleszt.

Finaszírozási műveletek

16333

Finanszírozási műveletek

1 142

Működési maradvány igénybevétele

9 060

működési hitel tőketörlesztés

Felhalmozási maradvány igénybevétele

6 299

Áht-t belüli megelőlegezés

1142

Áht-t belüli megelőlegezés visszafiz.

974

Összes bevételi forrás

56315

Összes kiadási tétel

46 439

15. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évi zárszámadási rendelete

15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. évi zárszámadási rendelete

több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. évi teljesülés

Bevételi

Kiadás

Önerő

0

0

0

Összesen

0

0

0

16. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának előirányzat felhasznlási terven keresztül a pénzeszközök változása 2024

16. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terven keresztül a pénzeszközök változása 2024-ben

Ft.-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szept.

október

nov.

dec.

összesen

Bevételek

Működési célú támogatások áht belülről bevételek

3 814 782

2 854 975

2 479 542

2 797 300

2 920 406

2 797 300

2 796 350

2 414 053

3 709 123

3 299 550

2 796 350

3 605 460

36 285 191

Közhatalmi bevételek

24 162

692 172

70 753

366 566

80 730

70 723

67 537

1 117 099

-6 477

69 813

-224 303

2 328 775

Működési bevételek

38 564

63 237

37 870

36 091

31 001

49 775

44 353

344 605

4 147

111 648

34 194

572 199

1 367 684

Működési c pé átvétel

0

Felhalmozási c tám áht belülről

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási c pé átvétel

0

Előző évek maradvány igénybevétele

15 358 621

15 358 621

Áht. Belüli megelőlegezés

973 942

973 942

Előző havi záró pénzkészlet

0

Bevételek

19 211 967

2 942 374

3 209 584

2 904 144

3 317 973

2 927 805

2 911 426

2 826 195

4 830 369

3 404 721

2 900 357

4 927 298

56 314 213

Kiadások

0

Működési kiadások

3 849 123

3 601 138

3 995 200

2 711 417

2 396 117

2 748 656

2 975 287

3 227 741

3 819 026

3 544 975

4 937 981

4 634 370

42 441 031

Felh.kiadások

304750

102325

191700

478420

1043185

129990

605378

2 855 748

Viziközmű fejl.

0

Kölcsönök

0

Elvonások, visszafiz.

0

Egyéb speciális célú

0

Finanszírozási c. kiadás

0

Működési tartalék

0

Áht. Belüli megelőlegezés

1 141 523

1 141 523

Kiadások összesen

4 990 646

3 905 888

4 097 525

2 903 117

2 874 537

2 748 656

4 018 472

3 357 731

3 819 026

3 544 975

4 937 981

5 239 748

46 438 302

Egyenleg összesen bevétel-kiadás

14 221 321

-963 514

-887 941

1 027

443 436

179 149

-1 107 046

-531 536

1 011 343

-140 254

-2 037 624

-312 450

9 875 911

17. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata közvetett támogatások 2024. évi zárszámadáshoz

17. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata közvetett támogatások 2024. évi zárszámadáshoz

adatok ezer forintban

Közvetett tám. megnevezése

Kedvezményezettek száma

2024. évi kedvezmény összege

1. Eltartottak tér.díjának, kártérítésének

0

0

méltányossági alapon történő elengedése

2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz

0

0

nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3. Iparűzési adó mentesség

0

0

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó

0

0

bevételből nyújtott kedvezmény

5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése)

0

0