Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Vörs Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározotteredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Vörs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 268.135.843 Ft módosított előirányzattal, 268.135.843 Ft teljesítéssel a kiadásokat 268.135.843 Ft módosított előirányzattal, 226.514.662 Ft teljesítéssel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 83.544.593 Ft, teljesítését 83.544.593 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 70.805.435 Ft, teljesítését 70.805.435 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat a 2022.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 479.193.719 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
14. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
39 992 446 |
49 970 745 |
49 970 745 |
100% |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 077 446 |
45 226 254 |
45 226 254 |
100% |
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
21 225 323 |
21 225 323 |
21 225 323 |
100% |
|
B1131 Települési önk.szoc.gyjóléti fel. tám. |
11 620 300 |
11 957 927 |
11 957 927 |
100% |
|
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám. |
46 170 |
6 840 |
6 840 |
100% |
|
B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
3 915 653 |
9 751 661 |
9 751 661 |
100% |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
14 503 |
14 503 |
100% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről |
915 000 |
4 744 491 |
4 744 491 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
0 |
130 229 129 |
130 229 129 |
100% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
10 126 000 |
15 528 726 |
15 528 726 |
100% |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
8 671 814 |
8 671 814 |
100% |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
3 558 000 |
6 736 312 |
6 736 312 |
100% |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
3 558 000 |
6 736 312 |
6 736 312 |
100% |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
68 000 |
120 600 |
120 600 |
100% |
|
B4 Működési bevételek |
1 226 084 |
2 094 427 |
2 094 427 |
100% |
|
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
43 451 |
43 451 |
100% |
|
B408 Kamatbevételek |
18 |
32 |
32 |
100% |
|
B411 Egyéb működési célú bevételek |
1 226 066 |
2 050 944 |
2 050 944 |
100% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
655 718 |
655 718 |
100% |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
655 718 |
655 718 |
100% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
69 322 511 |
0 |
0 |
0% |
|
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
69 322 511 |
0 |
0 |
0% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
120 667 041 |
198 478 745 |
198 478 745 |
100% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
68 557 104 |
69 657 098 |
69 657 098 |
100% |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
68 557 104 |
67 877 639 |
67 877 639 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 779 459 |
1 779 459 |
100% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
189 224 145 |
268 135 843 |
268 135 843 |
100% |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Tény |
% |
||
K1. Személyi juttatások |
27 291 202 |
26 584 280 |
26 584 280 |
100% |
|
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 174 378 |
15 015 388 |
15 015 388 |
100% |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, |
14 468 128 |
13 458 086 |
13 458 086 |
100% |
|
K1103 Céljuttatás, projektprémium |
0 |
825 000 |
825 000 |
100% |
|
K1107 Béren kívüli juttatások |
706 250 |
620 852 |
620 852 |
100% |
|
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
111 450 |
111 450 |
100% |
|
K12 Külső személyi juttatások |
12 116 824 |
11 568 892 |
11 568 892 |
100% |
|
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
12 116 824 |
11 497 309 |
11 497 309 |
100% |
|
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
71 583 |
71 583 |
100% |
|
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha. |
4 372 118 |
3 604 711 |
3 604 711 |
100% |
|
K3. Dologi kiadások |
13 853 850 |
20 282 341 |
20 282 341 |
100% |
|
K31 Készletbeszerzés |
3 122 188 |
3 626 699 |
3 626 699 |
100% |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
392 475 |
494 220 |
494 220 |
100% |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
7 236 633 |
8 341 978 |
8 341 978 |
100% |
|
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
634 771 |
4 312 991 |
4 312 991 |
100% |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 467 783 |
3 506 453 |
3 506 453 |
100% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 478 000 |
6 695 000 |
6 670 000 |
100% |
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
6 478 000 |
6 695 000 |
6 670 000 |
100% |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
15 168 223 |
55 295 855 |
13 699 674 |
25% |
|
K502 Elvonások és befizetések |
0 |
882 076 |
882 076 |
100% |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áh. be. |
982 197 |
7 790 038 |
7 790 038 |
100% |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áh. Kív. |
431 080 |
5 027 560 |
5 027 560 |
100% |
|
K513 Tartalékok |
13 754 946 |
41 596 181 |
0 |
0% |
|
K6. Beruházások |
81 782 034 |
83 544 593 |
83 544 593 |
100% |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
62 163 824 |
62 163 824 |
62 163 824 |
100% |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 231 479 |
3 653 803 |
3 653 803 |
100% |
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
17 386 731 |
17 726 966 |
17 726 966 |
100% |
|
K7 Felújítások |
38 955 090 |
70 805 435 |
70 805 435 |
100% |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
30 916 733 |
56 075 460 |
56 075 460 |
100% |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 038 357 |
14 729 975 |
14 729 975 |
100% |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K1-8. Költségvetési kiadások összesen: |
187 900 517 |
266 812 215 |
225 191 034 |
84% |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
1 323 628 |
1 323 628 |
1 323 628 |
100% |
|
Kiadások összesen: |
189 224 145 |
268 135 843 |
226 514 662 |
84% |
|
3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
39 992 446 |
49 970 745 |
49 970 745 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
0 |
130 229 129 |
130 229 129 |
100% |
B3 Közhatalmi bevételek |
10 126 000 |
15 528 726 |
15 528 726 |
100% |
B4 Működési bevételek |
1 226 084 |
2 094 427 |
2 094 427 |
100% |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
655 718 |
655 718 |
100% |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
69 322 511 |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési bevételek összesen: |
120 667 041 |
198 478 745 |
198 478 745 |
100% |
B8 Finanszírozási bevételek |
68 557 104 |
69 657 098 |
69 657 098 |
100% |
Bevételek mindösszesen: |
189 224 145 |
268 135 843 |
268 135 843 |
100% |
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
K1 Személyi juttatások |
27 291 202 |
26 584 280 |
26 584 280 |
100% |
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó |
4 372 118 |
3 604 711 |
3 604 711 |
100% |
K3 Dologi kiadások |
13 853 850 |
20 282 341 |
20 282 341 |
100% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 478 000 |
6 695 000 |
6 670 000 |
100% |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
15 168 223 |
55 295 855 |
13 699 674 |
25% |
K6 Beruházások |
81 782 034 |
83 544 593 |
83 544 593 |
100% |
K7 Felújítások |
38 955 090 |
70 805 435 |
70 805 435 |
100% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési kiadások összesen: |
187 900 517 |
266 812 215 |
225 191 034 |
84% |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 323 628 |
1 323 628 |
1 323 628 |
100% |
Kiadások összesen |
189 224 145 |
268 135 843 |
226 514 662 |
84% |
4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési cél megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
62 163 824 |
62 163 824 |
62 163 824 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 231 479 |
3 653 803 |
3 653 803 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
17 386 731 |
17 726 966 |
17 726 966 |
100% |
Összesen: |
81 782 034 |
83 544 593 |
83 544 593 |
100% |
5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
Ingatlanok felújítása |
30 916 733 |
56 075 460 |
56 075 460 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 038 357 |
14 729 975 |
14 729 975 |
100% |
Összesen: |
38 955 090 |
70 805 435 |
70 805 435 |
100% |
6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
5 |
4 |
1 |
10 |
5 |
4 |
1 |
10 |
Összesen |
5 |
4 |
1 |
10 |
5 |
4 |
1 |
10 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Átlaglétszám |
|
Közfoglalkoztatottak |
0 fő |
Összesen: |
0 fő |
8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||||
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||||
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||
3 |
Immateriális javakra adott előleg |
0 |
0 |
||||
4 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/I |
Immateriális javak összesen (1+….+4) |
0 |
0 |
||||
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
232 069 965 |
250 025 008 |
||||
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
18 102 501 |
21 421 598 |
||||
7 |
Járművek |
0 |
0 |
||||
8 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||
9 |
Beruházások, felújítások |
8 739 343 |
103 261 722 |
||||
10 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||
11 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/II |
Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11) |
258 911 809 |
374 708 328 |
||||
12 |
Egyéb tartós részesedés |
1 061 905 |
1 061 905 |
||||
13 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||||
14 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||
15 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||
16 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||
17 |
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17) |
1 061 905 |
1 061 905 |
||||
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök |
0 |
0 |
|||||
A/IV |
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. |
0 |
0 |
||||
A) |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a) |
259 973 714 |
375 770 233 |
||||
B/I |
Készletek összesen |
0 |
630 000 |
||||
18 |
Egyéb részesedés |
0 |
0 |
||||
19 |
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
||||
B/II |
Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
||||
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
630 000 |
||||
20 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
307 120 |
84 955 |
||||
21 |
Forintszámlák |
68 044 201 |
42 056 358 |
||||
22 |
Elszámolási számlák |
0 |
0 |
||||
23 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
C |
Pénzeszközök összesen (20+….+23) |
68 351 321 |
42 141 313 |
||||
24 |
Követelés áruszállításból (vevő) |
0 |
0 |
||||
25 |
Követelések közhatalmi bevételre |
756 036 |
756 036 |
||||
26 |
Követelések működési bevételre |
161 100 |
204 550 |
||||
27 |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
28 |
Egyéb követelések |
20 000 |
20 000 |
||||
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet |
0 |
0 |
|||||
D |
Követelések összesen (24+…..+27) |
937 136 |
980 586 |
||||
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
24 357 256 |
59 671 587 |
||||
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
353 619 427 |
479 193 719 |
|||||
FORRÁSOK |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||||
1. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
531 374 680 |
531 374 680 |
||||
2. |
Nemzeti vagyon változásai |
-206 403 750 |
-206 403 750 |
||||
3. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 491 317 |
6 491 317 |
||||
4. |
Felhalmozott eredmény |
-47 040 518 |
20 339 870 |
||||
5. |
Mérleg szerinti eredmény |
67 380 388 |
125 072 011 |
||||
6. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||||
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
351 802 117 |
476 874 128 |
||||
13. |
Hosszú lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
14. |
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
||||
15. |
Beruházási, fejlesztési hitel |
0 |
0 |
||||
16. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||||
H/I |
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16) |
0 |
0 |
||||
17. |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
||||
19. |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 323 628 |
1 779 459 |
||||
- tárgyévi szállítói kötelezettség |
0 |
0 |
|||||
- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés |
1 323 628 |
1 779 459 |
|||||
20. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||||
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
|||||
- beruházási hitel következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||||
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||||
- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
- helyi adó túlfizetés |
0 |
0 |
|||||
H/II |
Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség |
1 323 628 |
1 779 459 |
||||
21. |
Kapott előlegek |
489 057 |
532 507 |
||||
22. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
3 000 |
||||
23. |
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
4 625 |
4 625 |
||||
23. |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
||||
24. |
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
0 |
0 |
||||
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások |
0 |
0 |
|||||
- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások |
0 |
0 |
|||||
H/III |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24) |
493 682 |
540 132 |
||||
H |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) |
1 817 310 |
2 319 591 |
||||
I |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
0 |
0 |
||||
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
FORRÁSOK (G+H+I+J) |
353 619 427 |
479 193 719 |
|||||
9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
198 478 745 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
225 191 034 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-26 712 289 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
69 657 098 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 323 628 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
68 333 470 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
41 621 181 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
41 621 181 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
41 621 181 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100% |
Összesen: |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100% |
11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
6 478 000 |
6 695 000 |
6 670 000 |
100% |
Települési támogatás Szoc. Tv. 45. § |
6 478 000 |
6 695 000 |
6 670 000 |
100% |
Összesen: |
6 478 000 |
6 695 000 |
6 670 000 |
100% |
12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok |
Gépek, berendezések |
Beruházások és felújítások |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) |
5 409 500 |
352 112 337 |
32 437 521 |
8 739 343 |
398 698 701 |
- Beszerzés, létesítés |
0 |
0 |
0 |
65 817 627 |
65 817 627 |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
56 075 460 |
56 075 460 |
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen |
0 |
0 |
0 |
121 893 087 |
121 893 087 |
- Egyéb növekedés |
0 |
23 275 611 |
4 095 097 |
0 |
27 370 708 |
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen |
0 |
23 275 611 |
4 095 097 |
0 |
27 370 708 |
Összes növekedés |
0 |
23 275 611 |
4 095 097 |
121 893 087 |
149 263 795 |
- Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
27 370 708 |
27 370 708 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
0 |
27 370 708 |
27 370 708 |
Bruttó érték összesen |
5 409 500 |
375 387 948 |
36 532 618 |
103 261 722 |
520 591 788 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 409 500 |
120 042 372 |
14 335 020 |
0 |
139 786 892 |
- Növekedés |
0 |
5 320 568 |
776 000 |
0 |
6 096 568 |
- Csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
5 409 500 |
125 362 940 |
15 111 020 |
0 |
145 883 460 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen |
5 409 500 |
125 362 940 |
15 111 020 |
0 |
145 883 460 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
250 025 008 |
21 421 598 |
103 261 722 |
374 708 328 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2022. január 1. nyitó pénzkészlet: |
68 351 321 |
Pénzforgalmi bevételek: |
198 981 026 |
Összesen: |
267 332 347 |
Pénzforgalmi kiadások: |
225 191 034 |
2022. december 31. záró pénzkészlet: |
42 141 313 |
Összesen: |
267 332 347 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
Helyi adók |
5 832 992 |
5 832 992 |
5 832 992 |
17 498 976 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
5 832 992 |
5 832 992 |
5 832 992 |
17 498 976 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
2 916 496 |
2 916 496 |
2 916 496 |
8 749 488 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
2 916 496 |
2 916 496 |
2 916 496 |
8 749 488 |
|
16. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
Személyi juttatások |
18 554 171 |
18 554 171 |
18 554 171 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 862 273 |
2 862 273 |
2 862 273 |
Dologi kiadások |
18 374 220 |
18 374 220 |
18 374 220 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 060 584 |
6 060 584 |
6 060 584 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 014 162 |
11 014 162 |
11 014 162 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 130 450 |
1 130 450 |
1 130 450 |
Kiadások összesen |
57 995 860 |
57 995 860 |
57 995 860 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 813 945 |
27 813 945 |
27 813 945 |
Közhatalmi bevételek |
9 082 187 |
9 082 187 |
9 082 187 |
Működési bevételek |
12 147 658 |
12 147 658 |
12 147 658 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 826 074 |
1 826 074 |
1 826 074 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
7 125 996 |
7 125 996 |
7 125 996 |
Bevételek összesen |
57 995 860 |
57 995 860 |
57 995 860 |