Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 10

Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 10

Vörs Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vörs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 189.813.208 Ft módosított előirányzattal, 189.813.208 Ft teljesítéssel a kiadásokat 189.813.208 Ft módosított előirányzattal, 107.261.436 Ft teljesítéssel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 1.412.458 Ft, teljesítését 1.412.458 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 27.150.376 Ft, teljesítését 27.150.376 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat a 2023.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 475.384.731 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Az önkormányzat bevételei forrásonként Ft-ban

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

%

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

44 852 600

51 822 498

51 822 498

100%

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

44 852 600

51 084 498

51 084 498

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

30 497 020

30 497 020

30 497 020

100%

B1131 Települési önk.szoc.gyjóléti fel. tám.

11 921 420

12 391 320

12 391 320

100%

B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám.

164 160

51 300

51 300

100%

B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 739 583

2 739 583

100%

B115 Működési célú központosított előirányzatok

0

4 704 540

4 704 540

100%

B116 Elszámolásból származó bevételek

0

700 735

700 735

100%

B16

Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről

0

738 000

738 000

100%

B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

79 434 201

61 727 243

61 727 243

100%

B3 Közhatalmi bevételek

12 568 000

26 213 383

26 213 383

100%

B34 Vagyoni típusú adók

7 500 000

8 333 539

8 333 539

100%

B35 Termékek és szolgáltatások adói

5 000 000

17 658 632

17 658 632

100%

B351 Értékesítési és forgalmi adók

5 000 000

17 658 632

17 658 632

100%

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

68 000

221 212

221 212

100%

B4 Működési bevételek

3 000 000

6 660 155

6 660 155

100%

B403 Közvetített szolgáltatások

0

43 450

43 450

100%

B404 Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0%

B408 Kamatbevételek

0

20

20

100%

B411 Egyéb működési célú bevételek

3 000 000

6 616 685

6 616 685

100%

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

280 483

280 483

280 483

100%

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

280 483

280 483

280 483

100%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

140 135 284

146 703 762

146 703 762

100%

B8 Finanszírozási bevételek

42 141 313

43 109 446

43 109 446

100%

B813 Maradvány igénybevétele

42 141 313

41 621 181

41 621 181

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1 488 265

1 488 265

100%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

182 276 597

189 813 208

189 813 208

100%

2. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított ei

Tény

%

K1. Személyi juttatások

27 843 424

26 604 344

26 604 344

100%

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

15 246 600

14 373 895

14 373 895

100%

K1101 Törvény szerinti illetmények,

14 713 600

13 333 600

13 333 600

100%

K1103 Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0%

K1107 Béren kívüli juttatások

533 000

1 040 295

1 040 295

100%

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

0

0

0%

K12 Külső személyi juttatások

12 596 824

12 230 449

12 230 449

100%

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

12 116 824

12 020 449

12 020 449

100%

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

480 000

210 000

210 000

100%

K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha.

3 729 510

3 662 357

3 662 357

100%

K3. Dologi kiadások

23 008 144

21 113 834

21 113 834

100%

K31 Készletbeszerzés

3 767 688

3 359 742

3 359 742

100%

K32 Kommunikációs szolgáltatások

392 475

429 213

429 213

100%

K33 Szolgáltatási kiadások

11 867 660

10 882 621

10 882 621

100%

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1 500 000

2 213 804

2 213 804

100%

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 480 321

4 228 454

4 228 454

100%

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 184 000

3 793 528

3 768 528

99%

K48 Egyéb nem intézményi ellátások

3 184 000

3 793 528

3 768 528

99%

K5. Egyéb működési célú kiadások

16 342 259

104 174 509

21 647 737

21%

K502 Elvonások és befizetések

276 500

311 084

311 084

100%

K506 Egyéb működési célú támogatások áh. be.

15 555 759

16 819 912

16 819 912

100%

K512 Egyéb működési célú támogatások áh. kív.

410 000

4 516 741

4 516 741

100%

K513 Tartalékok

100 000

82 526 772

0

0%

K6. Beruházások

150 000

1 497 678

1 497 678

0%

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0%

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

85 220

85 220

100%

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

118 110

1 318 467

1 318 467

100%

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

31 890

93 991

93 991

100%

K7 Felújítások

106 202 678

27 150 376

27 150 376

100%

K71 Ingatlanok felújítása

83 781 904

21 589 146

21 589 146

100%

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

22 420 774

5 561 230

5 561 230

100%

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

37 123

37 123

37 123

100%

K1-8. Költségvetési kiadások összesen:

180 497 138

188 033 749

105 481 977

56%

K9 Finanszírozási kiadások

1 779 459

1 779 459

1 779 459

100%

Kiadások összesen:

182 276 597

189 813 208

107 261 436

57%

3. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Az önkormányzat költségvetési mérlege Ft-ban

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Eredeti

Módosít.

Tény

%

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

44 852 600

51 822 498

51 822 498

100%

B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

79 434 201

61 727 243

61 727 243

100%

B3 Közhatalmi bevételek

12 568 000

26 213 383

26 213 383

100%

B4 Működési bevételek

3 000 000

6 660 155

6 660 155

100%

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

280 483

280 483

280 483

100%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

Költségvetési bevételek összesen:

140 135 284

146 703 762

146 703 762

100%

B8 Finanszírozási bevételek

42 141 313

43 109 446

43 109 446

100%

Bevételek mindösszesen:

182 276 597

189 813 208

189 813 208

100%

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

Eredeti

Módosít.

Tény

%

K1 Személyi juttatások

27 843 424

26 604 344

26 604 344

100%

K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó

3 729 510

3 662 357

3 662 357

100%

K3 Dologi kiadások

23 008 144

21 113 834

21 113 834

100%

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 184 000

3 793 528

3 768 528

99%

K5 Egyéb működési célú kiadások

16 342 259

104 174 509

21 647 737

21%

K6 Beruházások

150 000

1 497 678

1 497 678

100%

K7 Felújítások

106 202 678

27 150 376

27 150 376

100%

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

37 123

37 123

37 123

100%

Költségvetési kiadások összesen:

180 497 138

188 033 749

105 481 977

56%

K9 Finanszírozási kiadások

1 779 459

1 779 459

1 779 459

100%

Kiadások összesen

182 276 597

189 813 208

107 261 436

57%

4. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként Ft-ban

Fejlesztési cél megnevezése

Eredeti

Módosít.

Tény

%

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

118 110

1 318 467

1 318 467

100%

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

31 890

93 991

93 991

100%

Összesen:

150 000

1 412 458

1 412 458

100%

5. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként

Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként Ft-ban

Feladat megnevezése

Eredeti

Módosít.

Tény

%

Ingatlanok felújítása

83 781 904

21 589 146

21 589 146

100%

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

22 420 774

5 561 230

5 561 230

100%

Összesen:

106 202 678

27 150 376

27 150 376

100%

6. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

Létszám-előirányzat

Költségvetési szerv

Módosított előirányzat

Tény

Vál.tisztségviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Vál.tisztségviselő

Közalkalmazott

MT. hatálya alá tartozó

Összesen

Önkormányzat

5

3

1

9

5

3

1

9

Összesen

5

3

1

9

5

3

1

9

7. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Átlaglétszám

Közfoglalkoztatottak

0 fő

Összesen:

0 fő

8. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat vagyonmérlege 2023. év december 31-én

Az Önkormányzat vagyonmérlege 2023. év december 31-én Ft-ban

ESZKÖZÖK

Sor-sz.

Megnevezés

Nyitó január 1.

Záró december 31.

1.

Vagyoni értékű jogok

0

0

2.

Szellemi termékek

0

0

3.

Immateriális javakra adott előleg

0

0

4.

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/I

Immateriális javak összesen (1+….+4)

0

0

5.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

250 025 008

351 130 194

6.

Gépek, berendezések, felszerelések

21 421 598

18 137 118

7.

Tenyészállatok

0

0

8.

Beruházások, felújítások

103 261 722

17 804 742

9.

Beruházásra adott előlegek

0

0

10.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/II

Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11)

374 708 328

387 072 054

11.

Egyéb tartós részesedés

1 061 905

1 061 905

12.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

13.

Tartósan adott kölcsön

0

0

14.

Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

15.

Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

16.

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III

Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17)

1 061 905

1 061 905

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

0

0

A/IV

Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.

0

0

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)

375 770 233

388 133 959

B/I

Készletek összesen

630 000

782 000

17.

Egyéb részesedés

0

0

18.

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

B/II

Értékpapírok összesen

0

0

B

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

630 000

782 000

19.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

84 955

189 535

20.

Forintszámlák

42 056 358

82 841 201

21.

Elszámolási számlák

0

0

22.

Idegen pénzeszközök

0

0

C

Pénzeszközök összesen (20+….+23)

42 141 313

83 030 736

23.

Követelés áruszállításból (vevő)

0

0

24.

Követelések közhatalmi bevételre

756 036

756 036

25.

Követelések működési bevételre

204 550

2 500 000

26.

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

27.

Egyéb követelések

20 000

20 000

- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet

0

0

D

Követelések összesen (24+…..+27)

980 586

3 276 036

E

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

59 671 587

162 000

F

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

479 193 719

475 384 731

FORRÁSOK

Sor-sz.

Megnevezés

Nyitó január 1.

Záró december 31.

1.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

531 374 680

531 374 680

2.

Nemzeti vagyon változásai

-206 403 750

-206 568 308

3.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 491 317

6 491 317

4.

Felhalmozott eredmény

20 339 870

145 411 881

5.

Mérleg szerinti eredmény

125 072 011

-3 312 068

6.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

G

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

476 874 128

473 397 502

13.

Hosszú lejáratú kölcsönök

0

0

14.

Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból

0

0

15.

Beruházási, fejlesztési hitel

0

0

16.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

0

0

H/I

Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)

0

0

17.

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

18.

Rövid lejáratú hitelek

0

0

19.

Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek

1 779 459

1 488 265

- tárgyévi szállítói kötelezettség

0

0

- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés

1 779 459

1 488 265

20.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

0

0

- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból

0

0

- beruházási hitel következő évi törlesztése

0

0

- hosszú lejáratú következő évi törlesztése

0

0

- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek

0

0

- helyi adó túlfizetés

0

0

H/II

Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség

1 779 459

1 488 265

21.

Kapott előlegek

532 507

489 057

22.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

3 000

5 282

23.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

0

0

24.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

0

0

- költségvetésen kívüli letéti elszámolások

4 625

4 625

- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások

0

0

H/III

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)

540 132

498 964

H

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

2 319 591

1 987 229

I

Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

0

0

J

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

FORRÁSOK (G+H+I+J)

479 193 719

475 384 731

9. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Maradvány-kimutatás

Maradvány-kimutatás Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Állomány

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

146 703 762

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

105 481 977

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

41 221 785

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

43 109 446

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 779 459

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

41 329 987

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

82 551 772

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

82 551 772

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

82 551 772

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

10. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %

Magánszemélyek kommunális adója

240 000

240 000

240 000

100%

Összesen:

240 000

240 000

240 000

100%

11. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Lakosságnak juttatott támogatások Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %

Szociális, rászorultsági ellátás

3 184 000

3 793 528

3 768 528

99%

Települési támogatás Szoc. Tv. 45. §

3 184 000

3 793 528

3 768 528

99%

Összesen:

3 184 000

3 793 528

3 768 528

99%

12. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása Ft-ban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok

Gépek, berendezések

Beruházások és felújítások

Koncesszióba adott eszközök

Összesen

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

5 409 500

375 387 948

36 532 618

103 261 722

0

520 591 788

- Beszerzés, létesítés

0

0

0

1 403 687

0

1 403 687

- Felújítás

0

0

0

21 589 146

0

21 589 146

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen

0

0

0

22 992 833

0

22 992 833

- Egyéb növekedés

10 819 000

111 346 003

5 121 439

0

0

127 286 442

Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen

10 819 000

111 346 003

5 121 439

0

0

127 286 442

Összes növekedés

10 819 000

111 346 003

5 121 439

22 992 833

0

150 279 275

- Egyéb csökkenés

5 409 500

4 959 669

3 261 938

108 449 813

0

122 080 920

Összes csökkenés

5 409 500

4 959 669

3 261 938

108 449 813

0

122 080 920

Bruttó érték összesen

10 819 000

481 774 282

38 392 119

17 804 742

0

548 790 143

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

5 409 500

125 362 940

15 111 020

0

0

145 883 460

- Növekedés

5 409 500

5 320 568

5 143 981

0

0

15 874 049

- Csökkenés

0

39 420

0

0

0

39 420

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

10 819 000

130 644 088

20 255 001

0

0

161 718 089

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen

10 819 000

130 644 088

20 255 001

0

0

161 718 089

Eszközök nettó értéke

0

351 130 194

18 137 118

17 804 742

0

387 072 054

13. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változása

Az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változása Ft-ban

2023. január 1. nyitó pénzkészlet:

42 141 313

Pénzforgalmi bevételek:

146 371 400

Összesen:

188 512 713

Pénzforgalmi kiadások:

105 481 977

2023. december 31. záró pénzkészlet:

83 030 736

Összesen:

188 512 713

14. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ft-ban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN

2024

2025

2026

1

Helyi adók

5 832 992

5 832 992

5 832 992

17 498 976

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

0

0

0

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

0

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

0

0

0

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

0

0

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

0

0

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

5 832 992

5 832 992

5 832 992

17 498 976

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

2 916 496

2 916 496

2 916 496

8 749 488

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18)

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

14

Váltó kibocsátás

0

0

0

0

15

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

0

17

Fedezeti betét

0

0

0

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

23

Adott váltó

0

0

0

0

24

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

0

26

Fedezeti betét

0

0

0

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

0

0

0

0

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

2 916 496

2 916 496

2 916 496

8 749 488

16. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságának állománya

Az Önkormányzat adósságának állománya

2024

2025

2026

2027

Működési célú hitel

0

0

0

0

Működési cél összesen

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

Felhalmozási cél összesen

0

0

0

0

Mindösszesen

0

0

0

0

17. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai Ft-ban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

Személyi juttatások

31 133 124

31 133 124

31 133 124

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 123 473

4 123 473

4 123 473

Dologi kiadások

20 008 515

20 008 515

20 008 515

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 647 100

4 647 100

4 647 100

Egyéb működési célú kiadások

17 612 468

17 612 468

17 612 468

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 500 000

17 500 000

17 500 000

Beruházások

2 968 710

2 968 710

2 968 710

Felújítások

86 316 012

86 316 012

86 316 012

Finanszírozási kiadások

1 488 265

1 488 265

1 488 265

Kiadások összesen

185 797 667

185 797 667

185 797 667

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38 683 956

38 683 956

38 683 956

Közhatalmi bevételek

17 294 200

17 294 200

17 294 200

Működési bevételek

2 644 430

2 644 430

2 644 430

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Felhalmozási bevételek

43 144 345

43 144 345

43 144 345

Finanszírozási bevételek

83 030 736

83 030 736

83 030 736

Bevételek összesen

185 797 667

185 797 667

185 797 667