Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 10Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Vörs Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Vörs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 189.813.208 Ft módosított előirányzattal, 189.813.208 Ft teljesítéssel a kiadásokat 189.813.208 Ft módosított előirányzattal, 107.261.436 Ft teljesítéssel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 1.412.458 Ft, teljesítését 1.412.458 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 27.150.376 Ft, teljesítését 27.150.376 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat a 2023.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 475.384.731 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
44 852 600 |
51 822 498 |
51 822 498 |
100% |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
44 852 600 |
51 084 498 |
51 084 498 |
100% |
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
30 497 020 |
30 497 020 |
30 497 020 |
100% |
|
B1131 Települési önk.szoc.gyjóléti fel. tám. |
11 921 420 |
12 391 320 |
12 391 320 |
100% |
|
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám. |
164 160 |
51 300 |
51 300 |
100% |
|
B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 739 583 |
2 739 583 |
100% |
|
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
4 704 540 |
4 704 540 |
100% |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
700 735 |
700 735 |
100% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről |
0 |
738 000 |
738 000 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
79 434 201 |
61 727 243 |
61 727 243 |
100% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
12 568 000 |
26 213 383 |
26 213 383 |
100% |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
7 500 000 |
8 333 539 |
8 333 539 |
100% |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
17 658 632 |
17 658 632 |
100% |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
17 658 632 |
17 658 632 |
100% |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
68 000 |
221 212 |
221 212 |
100% |
|
B4 Működési bevételek |
3 000 000 |
6 660 155 |
6 660 155 |
100% |
|
B403 Közvetített szolgáltatások |
0 |
43 450 |
43 450 |
100% |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B408 Kamatbevételek |
0 |
20 |
20 |
100% |
|
B411 Egyéb működési célú bevételek |
3 000 000 |
6 616 685 |
6 616 685 |
100% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
280 483 |
280 483 |
280 483 |
100% |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
280 483 |
280 483 |
280 483 |
100% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
140 135 284 |
146 703 762 |
146 703 762 |
100% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
42 141 313 |
43 109 446 |
43 109 446 |
100% |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
42 141 313 |
41 621 181 |
41 621 181 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 488 265 |
1 488 265 |
100% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
182 276 597 |
189 813 208 |
189 813 208 |
100% |
2. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
K1. Személyi juttatások |
27 843 424 |
26 604 344 |
26 604 344 |
100% |
|
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 246 600 |
14 373 895 |
14 373 895 |
100% |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, |
14 713 600 |
13 333 600 |
13 333 600 |
100% |
|
K1103 Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K1107 Béren kívüli juttatások |
533 000 |
1 040 295 |
1 040 295 |
100% |
|
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K12 Külső személyi juttatások |
12 596 824 |
12 230 449 |
12 230 449 |
100% |
|
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
12 116 824 |
12 020 449 |
12 020 449 |
100% |
|
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
480 000 |
210 000 |
210 000 |
100% |
|
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha. |
3 729 510 |
3 662 357 |
3 662 357 |
100% |
|
K3. Dologi kiadások |
23 008 144 |
21 113 834 |
21 113 834 |
100% |
|
K31 Készletbeszerzés |
3 767 688 |
3 359 742 |
3 359 742 |
100% |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
392 475 |
429 213 |
429 213 |
100% |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
11 867 660 |
10 882 621 |
10 882 621 |
100% |
|
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 500 000 |
2 213 804 |
2 213 804 |
100% |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 480 321 |
4 228 454 |
4 228 454 |
100% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 184 000 |
3 793 528 |
3 768 528 |
99% |
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
3 184 000 |
3 793 528 |
3 768 528 |
99% |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16 342 259 |
104 174 509 |
21 647 737 |
21% |
|
K502 Elvonások és befizetések |
276 500 |
311 084 |
311 084 |
100% |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áh. be. |
15 555 759 |
16 819 912 |
16 819 912 |
100% |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áh. kív. |
410 000 |
4 516 741 |
4 516 741 |
100% |
|
K513 Tartalékok |
100 000 |
82 526 772 |
0 |
0% |
|
K6. Beruházások |
150 000 |
1 497 678 |
1 497 678 |
0% |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
85 220 |
85 220 |
100% |
|
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
118 110 |
1 318 467 |
1 318 467 |
100% |
|
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
31 890 |
93 991 |
93 991 |
100% |
|
K7 Felújítások |
106 202 678 |
27 150 376 |
27 150 376 |
100% |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
83 781 904 |
21 589 146 |
21 589 146 |
100% |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
22 420 774 |
5 561 230 |
5 561 230 |
100% |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
37 123 |
37 123 |
37 123 |
100% |
|
K1-8. Költségvetési kiadások összesen: |
180 497 138 |
188 033 749 |
105 481 977 |
56% |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
1 779 459 |
1 779 459 |
1 779 459 |
100% |
|
Kiadások összesen: |
182 276 597 |
189 813 208 |
107 261 436 |
57% |
3. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési mérlege Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
44 852 600 |
51 822 498 |
51 822 498 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
79 434 201 |
61 727 243 |
61 727 243 |
100% |
B3 Közhatalmi bevételek |
12 568 000 |
26 213 383 |
26 213 383 |
100% |
B4 Működési bevételek |
3 000 000 |
6 660 155 |
6 660 155 |
100% |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
280 483 |
280 483 |
280 483 |
100% |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési bevételek összesen: |
140 135 284 |
146 703 762 |
146 703 762 |
100% |
B8 Finanszírozási bevételek |
42 141 313 |
43 109 446 |
43 109 446 |
100% |
Bevételek mindösszesen: |
182 276 597 |
189 813 208 |
189 813 208 |
100% |
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
K1 Személyi juttatások |
27 843 424 |
26 604 344 |
26 604 344 |
100% |
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó |
3 729 510 |
3 662 357 |
3 662 357 |
100% |
K3 Dologi kiadások |
23 008 144 |
21 113 834 |
21 113 834 |
100% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 184 000 |
3 793 528 |
3 768 528 |
99% |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
16 342 259 |
104 174 509 |
21 647 737 |
21% |
K6 Beruházások |
150 000 |
1 497 678 |
1 497 678 |
100% |
K7 Felújítások |
106 202 678 |
27 150 376 |
27 150 376 |
100% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
37 123 |
37 123 |
37 123 |
100% |
Költségvetési kiadások összesen: |
180 497 138 |
188 033 749 |
105 481 977 |
56% |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 779 459 |
1 779 459 |
1 779 459 |
100% |
Kiadások összesen |
182 276 597 |
189 813 208 |
107 261 436 |
57% |
4. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
Fejlesztési cél megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
118 110 |
1 318 467 |
1 318 467 |
100% |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
31 890 |
93 991 |
93 991 |
100% |
Összesen: |
150 000 |
1 412 458 |
1 412 458 |
100% |
5. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
Ingatlanok felújítása |
83 781 904 |
21 589 146 |
21 589 146 |
100% |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
22 420 774 |
5 561 230 |
5 561 230 |
100% |
Összesen: |
106 202 678 |
27 150 376 |
27 150 376 |
100% |
6. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Létszám-előirányzat |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény |
||||||
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
5 |
3 |
1 |
9 |
5 |
3 |
1 |
9 |
Összesen |
5 |
3 |
1 |
9 |
5 |
3 |
1 |
9 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata |
|||
---|---|---|---|
Átlaglétszám |
|||
Közfoglalkoztatottak |
0 fő |
||
Összesen: |
0 fő |
8. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat vagyonmérlege 2023. év december 31-én Ft-ban |
|||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||||
1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||||
2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||
3. |
Immateriális javakra adott előleg |
0 |
0 |
||||
4. |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/I |
Immateriális javak összesen (1+….+4) |
0 |
0 |
||||
5. |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
250 025 008 |
351 130 194 |
||||
6. |
Gépek, berendezések, felszerelések |
21 421 598 |
18 137 118 |
||||
7. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||
8. |
Beruházások, felújítások |
103 261 722 |
17 804 742 |
||||
9. |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||
10. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/II |
Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11) |
374 708 328 |
387 072 054 |
||||
11. |
Egyéb tartós részesedés |
1 061 905 |
1 061 905 |
||||
12. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||||
13. |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||
14. |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||
15. |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||
16. |
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17) |
1 061 905 |
1 061 905 |
||||
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök |
0 |
0 |
|||||
A/IV |
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. |
0 |
0 |
||||
A) |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a) |
375 770 233 |
388 133 959 |
||||
B/I |
Készletek összesen |
630 000 |
782 000 |
||||
17. |
Egyéb részesedés |
0 |
0 |
||||
18. |
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
||||
B/II |
Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
||||
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
630 000 |
782 000 |
||||
19. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
84 955 |
189 535 |
||||
20. |
Forintszámlák |
42 056 358 |
82 841 201 |
||||
21. |
Elszámolási számlák |
0 |
0 |
||||
22. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
C |
Pénzeszközök összesen (20+….+23) |
42 141 313 |
83 030 736 |
||||
23. |
Követelés áruszállításból (vevő) |
0 |
0 |
||||
24. |
Követelések közhatalmi bevételre |
756 036 |
756 036 |
||||
25. |
Követelések működési bevételre |
204 550 |
2 500 000 |
||||
26. |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
27. |
Egyéb követelések |
20 000 |
20 000 |
||||
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet |
0 |
0 |
|||||
D |
Követelések összesen (24+…..+27) |
980 586 |
3 276 036 |
||||
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
59 671 587 |
162 000 |
||||
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
479 193 719 |
475 384 731 |
|||||
FORRÁSOK |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||||
1. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
531 374 680 |
531 374 680 |
||||
2. |
Nemzeti vagyon változásai |
-206 403 750 |
-206 568 308 |
||||
3. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 491 317 |
6 491 317 |
||||
4. |
Felhalmozott eredmény |
20 339 870 |
145 411 881 |
||||
5. |
Mérleg szerinti eredmény |
125 072 011 |
-3 312 068 |
||||
6. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||||
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
476 874 128 |
473 397 502 |
||||
13. |
Hosszú lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
14. |
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
||||
15. |
Beruházási, fejlesztési hitel |
0 |
0 |
||||
16. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||||
H/I |
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16) |
0 |
0 |
||||
17. |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
||||
19. |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 779 459 |
1 488 265 |
||||
- tárgyévi szállítói kötelezettség |
0 |
0 |
|||||
- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés |
1 779 459 |
1 488 265 |
|||||
20. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||||
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
|||||
- beruházási hitel következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||||
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||||
- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
- helyi adó túlfizetés |
0 |
0 |
|||||
H/II |
Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség |
1 779 459 |
1 488 265 |
||||
21. |
Kapott előlegek |
532 507 |
489 057 |
||||
22. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 000 |
5 282 |
||||
23. |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
||||
24. |
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
0 |
0 |
||||
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások |
4 625 |
4 625 |
|||||
- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások |
0 |
0 |
|||||
H/III |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24) |
540 132 |
498 964 |
||||
H |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) |
2 319 591 |
1 987 229 |
||||
I |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
0 |
0 |
||||
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
FORRÁSOK (G+H+I+J) |
479 193 719 |
475 384 731 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Maradvány-kimutatás Ft-ban |
||
---|---|---|
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
146 703 762 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
105 481 977 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
41 221 785 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
43 109 446 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 779 459 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
41 329 987 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
82 551 772 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
82 551 772 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
82 551 772 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100% |
Összesen: |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100% |
11. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
3 184 000 |
3 793 528 |
3 768 528 |
99% |
Települési támogatás Szoc. Tv. 45. § |
3 184 000 |
3 793 528 |
3 768 528 |
99% |
Összesen: |
3 184 000 |
3 793 528 |
3 768 528 |
99% |
12. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok |
Gépek, berendezések |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) |
5 409 500 |
375 387 948 |
36 532 618 |
103 261 722 |
0 |
520 591 788 |
- Beszerzés, létesítés |
0 |
0 |
0 |
1 403 687 |
0 |
1 403 687 |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
21 589 146 |
0 |
21 589 146 |
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen |
0 |
0 |
0 |
22 992 833 |
0 |
22 992 833 |
- Egyéb növekedés |
10 819 000 |
111 346 003 |
5 121 439 |
0 |
0 |
127 286 442 |
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen |
10 819 000 |
111 346 003 |
5 121 439 |
0 |
0 |
127 286 442 |
Összes növekedés |
10 819 000 |
111 346 003 |
5 121 439 |
22 992 833 |
0 |
150 279 275 |
- Egyéb csökkenés |
5 409 500 |
4 959 669 |
3 261 938 |
108 449 813 |
0 |
122 080 920 |
Összes csökkenés |
5 409 500 |
4 959 669 |
3 261 938 |
108 449 813 |
0 |
122 080 920 |
Bruttó érték összesen |
10 819 000 |
481 774 282 |
38 392 119 |
17 804 742 |
0 |
548 790 143 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 409 500 |
125 362 940 |
15 111 020 |
0 |
0 |
145 883 460 |
- Növekedés |
5 409 500 |
5 320 568 |
5 143 981 |
0 |
0 |
15 874 049 |
- Csökkenés |
0 |
39 420 |
0 |
0 |
0 |
39 420 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
10 819 000 |
130 644 088 |
20 255 001 |
0 |
0 |
161 718 089 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen |
10 819 000 |
130 644 088 |
20 255 001 |
0 |
0 |
161 718 089 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
351 130 194 |
18 137 118 |
17 804 742 |
0 |
387 072 054 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változása Ft-ban |
|
---|---|
2023. január 1. nyitó pénzkészlet: |
42 141 313 |
Pénzforgalmi bevételek: |
146 371 400 |
Összesen: |
188 512 713 |
Pénzforgalmi kiadások: |
105 481 977 |
2023. december 31. záró pénzkészlet: |
83 030 736 |
Összesen: |
188 512 713 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feladat megnevezése |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
||||
1 |
Helyi adók |
5 832 992 |
5 832 992 |
5 832 992 |
17 498 976 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
5 832 992 |
5 832 992 |
5 832 992 |
17 498 976 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
2 916 496 |
2 916 496 |
2 916 496 |
8 749 488 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
2 916 496 |
2 916 496 |
2 916 496 |
8 749 488 |
16. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságának állománya |
||||
---|---|---|---|---|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|
Személyi juttatások |
31 133 124 |
31 133 124 |
31 133 124 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 123 473 |
4 123 473 |
4 123 473 |
|
Dologi kiadások |
20 008 515 |
20 008 515 |
20 008 515 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 647 100 |
4 647 100 |
4 647 100 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
17 612 468 |
17 612 468 |
17 612 468 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
17 500 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
|
Beruházások |
2 968 710 |
2 968 710 |
2 968 710 |
|
Felújítások |
86 316 012 |
86 316 012 |
86 316 012 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 488 265 |
1 488 265 |
1 488 265 |
|
Kiadások összesen |
185 797 667 |
185 797 667 |
185 797 667 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 683 956 |
38 683 956 |
38 683 956 |
|
Közhatalmi bevételek |
17 294 200 |
17 294 200 |
17 294 200 |
|
Működési bevételek |
2 644 430 |
2 644 430 |
2 644 430 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
43 144 345 |
43 144 345 |
43 144 345 |
|
Finanszírozási bevételek |
83 030 736 |
83 030 736 |
83 030 736 |
|
Bevételek összesen |
185 797 667 |
185 797 667 |
185 797 667 |