Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 02- 2022. 05. 30Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, 71. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
a) 96.561 eFt. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 61.870 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 34.691 e Ft.
b) 53.206 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 49.586 e Ft.
ba) felhalmozási költségvetési bevétel 3.620 e Ft.
c) 43.355 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 43.355 e Ft., működési célú 12.284 e Ft., felhalmozási célú 31.071 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele), működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés), működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.
4. §
Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
5. §
Az önkormányzat bevételei és kiadás
7. §
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
A bevételi többlet kezelése
9. §
Tartalékok
II.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Polgármester jogosult a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 3 000 e Ft-ban állapítja meg.
(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
12. §
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. §
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. §
Szolgáltatási szerződés
15. §
Önkormányzati biztos kirendelése
16. §
A költségvetés módosítása
17. §
Záró és egyéb rendelkezések
1. melléklet
1.melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet hez |
Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről |
Az önkormányzat Címrendje |
1. Szenyér Község Önkormányzata |
2. melléklet
2.melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez |
||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||
2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak |
||||
ezer Ft. |
||||
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
A. Költségvetési bevételek |
||||
I. Működési költségvetési bevételek |
62 918 |
71 177 |
49 586 |
78,81% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 668 |
58 374 |
41 036 |
75,06% |
2. Közhatalmi bevételek |
5 250 |
6 539 |
2 550 |
48,57% |
3. Működési bevételek |
3 000 |
6 264 |
6 000 |
200,00% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
25 671 |
3 620 |
||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 671 |
3 620 |
||
2. Felhalmozási bevételek |
||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B. Finanszírozási bevételek |
44 995 |
45 660 |
43 355 |
96,36% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
44 995 |
45 660 |
43 355 |
96,36% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
44 995 |
45 660 |
43 355 |
96,36% |
1.1. Működési célú |
13 610 |
37 775 |
12 284 |
90,26% |
1.2. Felhalmozási célú |
31 385 |
7 885 |
31 071 |
99,00% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||
2.1. Működési célú |
||||
2.2. Felhalmozási célú |
||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
Bevételek összesen |
107 913 |
142 508 |
96 561 |
89,48% |
A. Költségvetési kiadások |
||||
I. Működési költségvetési kiadások |
71 703 |
64 998 |
61 870 |
86,29% |
1. Személyi juttatások |
27 125 |
26 660 |
23 534 |
86,76% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 933 |
3 239 |
3 701 |
94,10% |
3. Dologi kiadások |
21 800 |
21 349 |
22 300 |
102,29% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 357 |
10 865 |
5 855 |
62,57% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
9 488 |
2 885 |
6 480 |
68,30% |
5.1. Működési célú támogatások |
3 500 |
2 885 |
3 382 |
96,63% |
5.2. Elvonások és befizetések |
1 891 |
|||
5.3. Általános tartalék |
||||
5.4. Működési célú tartalék |
5 988 |
1 207 |
||
5.5 Céltartalék |
||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
36 210 |
33 556 |
34 691 |
95,81% |
1. Beruházások |
34 210 |
12 707 |
4 620 |
13,50% |
2. Felújítások |
2 000 |
20 849 |
30 071 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||
1.1. Működési célú |
||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
Kiadások összesen |
107 913 |
98 554 |
96 561 |
89,48% |
3. melléklet
3.melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Működési bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
||
A. Működési költségvetési bevételek |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 668 |
58 374 |
41 036 |
75,06% |
15534+683+26389 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
30 933 |
34 891 |
24 810 |
80,21% |
15534+683 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 771 |
14 771 |
11 327 |
76,68% |
||
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
||||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 251 |
5 251 |
100,00% |
|||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 248 |
2 248 |
100,00% |
|||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 728 |
1 728 |
100,00% |
|||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
487 |
487 |
100,00% |
|||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
788 |
788 |
100,00% |
|||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 534 |
6 000 |
79,64% |
|||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
77 |
76 |
98,70% |
|||
1.1 Polgármester illetménykiegészítés |
1 909 |
|||||
Beszámítás |
||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 362 |
15 342 |
11 213 |
78,07% |
||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 |
2 000 |
2 270 |
126,11% |
||
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 778 |
15534+683 |
||||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
||||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23 735 |
23 483 |
16 226 |
68,36% |
||
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
||||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
23 735 |
23 483 |
16 226 |
68,36% |
||
II. Közhatalmi bevételek |
5 250 |
6 539 |
2 550 |
48,57% |
||
1. Vagyoni típusú adók |
900 |
490 |
500 |
55,56% |
||
1.1. Építményadó |
||||||
1.2. Kommunális adó |
900 |
490 |
500 |
55,56% |
||
1.3. Telekadó |
||||||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
4 000 |
6 027 |
2 000 |
50,00% |
||
2.1 Iparűzési adó |
4 000 |
6 027 |
2 000 |
50,00% |
||
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
4.1. Talajterhelési díj |
||||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
22 |
50 |
100,00% |
||
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||
6. Termőföld bérbeadás |
||||||
III. Működési bevételek |
3 000 |
6 264 |
6 000 |
200,00% |
||
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
11 610 |
37 775 |
12 284 |
105,81% |
||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
11 610 |
37 775 |
12 284 |
105,81% |
||
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
11 610 |
37 775 |
12 284 |
105,81% |
||
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Működési bevételek összesen |
74 528 |
108 952 |
61 870 |
83,02% |
||
A. Működési költségvetési kiadások |
||||||
I. Személyi juttatások |
27 125 |
26 660 |
23 534 |
86,76% |
||
Törvény sz.illetmény |
18 120 |
19 206 |
16 165 |
89,21% |
||
Normatív jutalom |
0 |
295 |
332 |
|||
Béren kívülli juttatás |
400 |
0 |
568 |
142,00% |
||
Közlekedési költségtér. |
0 |
11 |
0 |
|||
Jubileumi jutattás |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
750 |
264 |
750 |
100,00% |
||
Választott tisztségvis. |
6 019 |
6 178 |
5 719 |
95,02% |
||
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
1 836 |
706 |
0 |
0,00% |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 933 |
3 239 |
3 701 |
94,10% |
||
III. Dologi kiadások |
21 800 |
21 349 |
22 300 |
102,29% |
||
Készlet beszerzés |
9 500 |
7 554 |
8 000 |
84,21% |
||
Kommunális szolg. |
800 |
678 |
800 |
100,00% |
||
Szolgáltatás |
7 000 |
9 360 |
9 500 |
135,71% |
||
Különféle befizetések, egyéb dologi |
4 500 |
3 757 |
4 000 |
88,89% |
||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 357 |
10 865 |
5 855 |
62,57% |
||
V. Egyéb működési célú kiadások |
9 488 |
2 885 |
6 480 |
68,30% |
15534+660 |
|
1. Működési célú támogatások |
3 500 |
2 885 |
3 382 |
96,63% |
||
2. Elvonások és befizetések |
1 891 |
|||||
3. Általános tartalék |
||||||
4. Működési célú tartalék |
5 988 |
1 207 |
||||
5. Céltartalék |
||||||
6. Vízi közmű fejl önerő |
||||||
B.Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Működési kiadások összesen |
71 703 |
64 998 |
61 870 |
86,29% |
42583-7378-17096 |
4. melléklet
4.melléklet a .../2021. ( ....) önkormányzati rendelethez |
|||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||
2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
36 210 |
33 556 |
34 691 |
95,81% |
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 825 |
25 671 |
3 620 |
||
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
|||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
4 825 |
25 671 |
3 620 |
||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
|||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
4. Részesedések értékesítése |
|||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
|||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
31385 |
7 885 |
31071 |
||
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
31385 |
7 885 |
31071 |
||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
36 210 |
33 556 |
34 691 |
95,81% |
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||
I. Beruházások |
34 210 |
12 707 |
4 620 |
13,50% |
|
1. Önkormányzati beruházások |
|||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
4 620 |
||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
34 210 |
12 707 |
|||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
|||||
II. Felújítások |
2 000 |
20 849 |
30 071 |
||
1. Önkormányzati felújítások |
2 000 |
20 849 |
30 071 |
||
2. Intézményi felújítás |
|||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
|||||
B. Finanszírozási kiadások |
|||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
36 210 |
33 556 |
34 691 |
95,81% |
5. melléklet
5. melléklet a .../2021. (.... ) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||
Szenyér Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összes kiadás |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
23883 |
18154 |
19775 |
82,80% |
9095 |
10188 |
8607 |
94,63% |
500 |
1372 |
1388 |
277,60% |
4800 |
3319 |
3300 |
68,75% |
9488 |
2038 |
6480 |
68,30% |
1237 |
|||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
129 |
100 |
0,00% |
129 |
100 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
0 |
1081 |
1000 |
0,00% |
1081 |
1000 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
20773 |
17560 |
20023 |
96,39% |
14273 |
11760 |
11102 |
77,78% |
3000 |
1095 |
1721 |
57,37% |
3500 |
4705 |
7200 |
205,71% |
||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
879 |
0 |
32 |
847 |
|||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
2000 |
1245 |
1250 |
62,50% |
2000 |
1245 |
1250 |
62,50% |
||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
136 |
0 |
136 |
||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
7950 |
8320 |
7000 |
88,05% |
1087 |
174 |
7950 |
7059 |
7000 |
88,05% |
||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
16. |
74040 |
Fertőző megb. Megel. |
0 |
88 |
0 |
88 |
||||||||||||||||||||||||
17. |
10755 |
Falugondnok |
3545 |
4945 |
4965 |
140,06% |
3112 |
3050 |
3087 |
99,20% |
433 |
510 |
478 |
110,39% |
1385 |
1400 |
0,00% |
|||||||||||||
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
19. |
82042 |
Könyvtár |
4195 |
1490 |
1502 |
35,80% |
645 |
459 |
738 |
114,42% |
68 |
114 |
0,00% |
3550 |
963 |
650 |
18,31% |
|||||||||||||
20. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
139 |
0 |
116 |
20 |
3 |
||||||||||||||||||||||
21. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
23. |
104037 |
Intézményen kívüli étk. |
0 |
612 |
0 |
612 |
||||||||||||||||||||||||
24. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
25. |
107051 |
Szociális étk. |
0 |
422 |
400 |
0,00% |
422 |
400 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||
26. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
9357 |
11035 |
5855 |
62,57% |
170 |
9357 |
10865 |
5855 |
62,57% |
|||||||||||||||||||
27. |
Működési kiadás összesen |
71703 |
66235 |
61870 |
86,29% |
27125 |
26660 |
23534 |
86,76% |
3933 |
3239 |
3701 |
94,10% |
21800 |
21349 |
22300 |
102,29% |
9357 |
10865 |
5855 |
62,57% |
9488 |
2885 |
6480 |
68,30% |
0 |
1237 |
0 |
0 |
|
Ssz. |
Összes kiadás |
Ebből |
||||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
||||||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi eredeti ei |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
|||||||
Tervezett előirányzatai |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
89 |
89 |
||||||||||||||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
2941 |
2941 |
||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
20849 |
15071 |
0,00% |
20849 |
15071 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
||||||||||||||||||||||||||||
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
7366 |
3620 |
0,00% |
7366 |
3620 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
||||||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
||||||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
||||||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd |
36210 |
1615 |
1000 |
2,76% |
34210 |
1615 |
1000 |
2,92% |
2000 |
0,00% |
||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
||||||||||||||||||||||||||||
15. |
74031 |
Család és nővéd. |
||||||||||||||||||||||||||||
16. |
76062 |
Település eü. |
||||||||||||||||||||||||||||
17. |
81030 |
Sport műk. |
||||||||||||||||||||||||||||
18. |
82042 |
Könyvtár |
696 |
696 |
||||||||||||||||||||||||||
19. |
82092 |
Közművelődés |
15000 |
0,00% |
15000 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||
20. |
96015 |
Gyermekétk. |
||||||||||||||||||||||||||||
21. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
||||||||||||||||||||||||||||
22. |
104042 |
Gyermekjóléti |
||||||||||||||||||||||||||||
23. |
104051 |
Szociális étk. |
||||||||||||||||||||||||||||
24. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
||||||||||||||||||||||||||||
25. |
Felhalmozási kiadás |
36210 |
33556 |
34691 |
95,81% |
34210 |
12707 |
4620 |
13,50% |
2000 |
20849 |
30071 |
1503,55% |
6. melléklet
6. melléklet a .../2021.(.... ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||
Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2020. évi eredeti ei |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
4825 |
7365 |
3620 |
|
2. |
Kegyeleti hűtő |
1391 |
|||
3. |
Egyéb beruházások |
105 |
|||
4. |
Urnafal |
1550 |
|||
5. |
Ingatlan vásárlás |
1600 |
1000 |
||
6. |
Könyvtár |
696 |
|||
7. |
Összesen: |
4825 |
12707 |
4620 |
95,75% |
7. melléklet
7. melléklet a .../2021. (.... ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
Az önkormányzat 2021. évi felújításai |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2016. évi tervezett módosítás 2016.12.31. |
1. |
Épület felújítás, műemlékvédelem |
2000 |
0 |
2000 |
0,00% |
|
2. |
Orvosi rendelő felújítás |
0 |
7464 |
7464 |
||
3. |
Út felújítás |
0 |
13385 |
0 |
||
4. |
Ingatlan felújítás |
0 |
0 |
2400 |
||
5. |
Vis maior |
0 |
0 |
3087 |
||
6. |
Faluház felújítás |
0 |
0 |
15000 |
||
7. |
Tervdokumentáció |
0 |
0 |
120 |
||
8. |
Összesen |
0 |
20849 |
30071 |
0,00% |
8. melléklet
8. melléklet a .../2021. ( ….. ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||
Az önkormányzat 2021. évi létszám adatainak meghatározása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi várható teljesítés |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
1 |
Közfoglalkoztatás |
18 |
18 |
10 |
55,56% |
2 |
Önkormányzat |
2 |
2 |
2 |
100,00% |
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
4 |
Összesen: |
21 |
21 |
13 |
61,90% |
9. melléklet
9. melléklet a ... /2021. (.... ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szenyér Község Önkormányzatának 2021. évi kötelező és önként vállalt feladatatok megoszlása |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2020. évi eredeti előirányzat |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a |
2021. évi kötelező feladat |
2021. évi önként vállalt feladatok |
|
A. Költségvetési bevételek |
||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
62 918 |
49 586 |
78,81% |
30 810 |
18 776 |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 668 |
41 036 |
75,06% |
24 810 |
16226 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
5 250 |
2 550 |
48,57% |
2550 |
||
3. Működési bevételek |
3 000 |
6 000 |
200,00% |
6 000 |
0 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
3 620 |
3620 |
||||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 620 |
3620 |
||||
2. Felhalmozási bevételek |
||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
44 995 |
43 355 |
96,36% |
12 284 |
31071 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
44 995 |
43 355 |
96,36% |
12 284 |
31071 |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
44 995 |
43 355 |
96,36% |
12 284 |
31071 |
|
1.1. Működési célú |
13 610 |
12 284 |
90,26% |
12 284 |
||
1.2. Felhalmozási célú |
31 385 |
31 071 |
99,00% |
31 071 |
||
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||
2.1. Működési célú |
||||||
2.2. Felhalmozási célú |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
107 913 |
96 561 |
89,48% |
43 094 |
53 467 |
|
A. Költségvetési kiadások |
||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
71 703 |
61 870 |
86,29% |
41 847 |
20 023 |
|
1. Személyi juttatások |
27 125 |
23 534 |
86,76% |
12 432 |
11102 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 933 |
3 701 |
94,10% |
1 980 |
1721 |
|
3. Dologi kiadások |
21 800 |
22 300 |
102,29% |
15 100 |
7200 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 357 |
5 855 |
62,57% |
5 855 |
||
5. Egyéb működési célú kiadások |
9 488 |
6 480 |
68,30% |
6 480 |
||
5.1. Működési célú támogatások |
3 500 |
3 382 |
96,63% |
3 382 |
||
5.2. Elvonások és befizetések |
1 891 |
1 891 |
||||
5.3. Általános tartalék |
||||||
5.4. Működési célú tartalék |
5 988 |
1 207 |
20,16% |
1 207 |
||
5.5 Céltartalék |
||||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
||||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
36 210 |
34 691 |
95,81% |
34 691 |
||
1. Beruházások |
34 210 |
4 620 |
13,50% |
4 620 |
||
2. Felújítások |
2 000 |
30 071 |
1503,55% |
30 071 |
||
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
1.1. Működési célú |
||||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Kiadások összesen |
107 913 |
96 561 |
89,48% |
41 847 |
54 714 |
10. melléklet
10. melléklet a .../2021. (.... ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Szenyér Község Önkormányzatának 2022-2022-2024 évek gördülő tervezése |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2020. évi eredeti előirányzat |
2021. évi tervezett eredeti előirányzat |
2021/2020. évi tervezett ei %-a |
2022. év eredeti előirányzata |
2023. év eredeti előirányzata |
2024. év eredeti előirányzata |
|
A. Költségvetési bevételek |
|||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
62 918 |
49 586 |
78,81% |
51 074 |
52 350 |
53136 |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 668 |
41 036 |
75,06% |
42 267 |
43 324 |
43974 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
5 250 |
2 550 |
48,57% |
2 627 |
2 692 |
2733 |
|
3. Működési bevételek |
3 000 |
6 000 |
200,00% |
6 180 |
6 335 |
6430 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
3 620 |
3 729 |
3 822 |
3879 |
|||
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 620 |
3 729 |
3 822 |
3879 |
|||
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
B. Finanszírozási bevételek |
44 995 |
43 355 |
96,36% |
44 656 |
45 772 |
46459 |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
44 995 |
43 355 |
96,36% |
44 656 |
45 772 |
46459 |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
44 995 |
43 355 |
96,36% |
44 656 |
45 772 |
46459 |
|
1.1. Működési célú |
13 610 |
12 284 |
90,26% |
12 653 |
12 969 |
13163 |
|
1.2. Felhalmozási célú |
31 385 |
31 071 |
99,00% |
32 003 |
32 803 |
33295 |
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
||||
2.1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||
2.2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
107 913 |
96 561 |
89,48% |
99 458 |
101 944 |
103473 |
|
A. Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
I. Működési költségvetési kiadások |
71 703 |
61 870 |
86,29% |
63 726 |
65 319 |
66299 |
|
1. Személyi juttatások |
27 125 |
23 534 |
86,76% |
24 240 |
24 846 |
25219 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 933 |
3 701 |
94,10% |
3 812 |
3 907 |
3966 |
|
3. Dologi kiadások |
21 800 |
22 300 |
102,29% |
22 969 |
23 543 |
23896 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 357 |
5 855 |
62,57% |
6 031 |
6 181 |
6274 |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
9 488 |
6 480 |
68,30% |
6 674 |
6 841 |
6944 |
|
5.1. Működési célú támogatások |
3 500 |
3 382 |
96,63% |
3 483 |
3 571 |
3624 |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
1 891 |
1 948 |
1 996 |
2026 |
|||
5.3. Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
5.4. Működési célú tartalék |
5 988 |
1 207 |
20,16% |
1 243 |
1 274 |
1293 |
|
5.5 Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
36 210 |
34 691 |
95,81% |
35 732 |
36 625 |
37174 |
|
1. Beruházások |
34 210 |
4 620 |
13,50% |
4 759 |
4 878 |
4951 |
|
2. Felújítások |
2 000 |
30 071 |
1503,55% |
30 973 |
31 747 |
32224 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
B. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
1.1. Működési célú |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2. Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
107 913 |
96 561 |
89,48% |
99 458 |
101 944 |
103473 |
|
11. melléklet
11. melléklet a ... /2021. ( ....) önkormányzati rendelethez |
|||||
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||||
2021. évi költségvetési rendelete |
|||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
|||||
előző évek költségvetési maradványa |
|||||
e Ft-ban |
|||||
Ssz. |
|||||
Megnevezés |
2020. évi tervezett előirányzat |
2021. évi tervezett előirányzat |
|||
1. |
Költségvetési hiány |
0 |
0 |
||
2. |
Előző évek költségvetési maradványa |
44 995 |
43 355 |