Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 17

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 17

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, 71. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

a) 113.062eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 107.704 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 5.358 e Ft.

b) 100.472 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 99.214 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 1.258 e Ft.

c) 12.590 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) 12.590 e Ft., működési célú 8.490 e Ft., felhalmozási célú 4.100 e Ft.

cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft.

cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) (3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadás

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 6. melléklet szerint határoz meg.

(3) Az önkormányzat felújítási terveit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.

(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

7. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Tartalékok

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 7.690 e Ft összegben állapítja meg.

II. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2024. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 3 000 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

12. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Szolgáltatási szerződés

13. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy: a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

14. § Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

A költségvetés módosítása

15. § A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Záró és egyéb rendelkezések

16. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat címrendje

1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Szenyér Község Önkormányzata

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi működési bevételei és kiadásai

2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft.

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

68 211

97 300

99 214

145,45%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 961

83 293

85 214

155,04%

2. Közhatalmi bevételek

7 250

7 860

8 000

110,34%

3. Működési bevételek

6 000

6 147

6 000

100,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 545

5 057

1 258

81,42%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 545

1 545

1 258

81,42%

2. Felhalmozási bevételek

3 512

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

10 210

8 021

12 590

123,31%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

10 210

8 021

12 590

123,31%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

10 210

8 021

8 490

83,15%

1.1. Működési célú

4 100

1.2. Felhalmozási célú

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Áht megelőlegezés

1 597

Bevételek összesen

79 966

111 975

113 062

141,39%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

78 421

79 939

107 704

137,34%

1. Személyi juttatások

33 624

35 310

41 878

124,55%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 212

3 265

5 421

104,01%

3. Dologi kiadások

27 200

26 388

33 700

123,90%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 231

11 959

15 515

151,65%

5. Egyéb működési célú kiadások

2 154

3 017

11 190

519,50%

5.1. Működési célú támogatások

2 154

3 017

3 500

162,49%

5.2. Elvonások és befizetések

5.3. Általános tartalék

7 690

5.4. Működési célú tartalék

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

1 545

6 294

5 358

346,80%

1. Beruházások

1 545

4 443

4 858

314,43%

2. Felújítások

1 851

500

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

79 966

86 233

113 062

141,39%

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi működési bevételek, kiadásoki és kiadása

3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez






Szenyér Község Önkormányzatának

2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

68 211

83 293

85 214

124,93%

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 961

69 286

71 214

129,57%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

33 961

38 667

40 357

118,83%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 318

16 317

15 265

93,55%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 060

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 319

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 060

1 876

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

100

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

850

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 534

6 600

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

69

77

1.1.6. Polgármester illetménykiegészítés

3 443

3 443

Bérkiegészítés

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 373

17 097

22 822

148,46%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 983

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

522

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

21 000

30 619

30 857

146,94%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

21 000

30 619

30 857

146,94%

II. Közhatalmi bevételek

7 250

7 860

8 000

110,34%

1. Vagyoni típusú adók

900

413

500

55,56%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

900

413

500

55,56%

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

6 000

7 344

7 500

125,00%

2.1 Iparűzési adó

6 000

7 344

7 500

125,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

300

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

50

103

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

6 000

6 147

6 000

100,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

10 210

8 021

8 490

83,15%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

10 210

8 021

8 490

83,15%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

10 210

8 021

8 490

83,15%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Áht-n belüli megelelőgezés

1 597

Működési bevételek összesen

78 421

106 918

107 704

137,34%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

33 624

35 310

41 878

124,55%

Törvény sz.illetmény

22 500

23 946

29 056

129,14%

Normatív jutalom

502

600

Béren kívülli juttatás

618

168

300

48,54%

Közlekedési költségtér.

0

Jubileumi jutattás

0

Foglal. egyéb sajátos jutt.

738

180

250

33,88%

Választott tisztségvis.

8 766

9 190

10 672

121,74%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

500

1 826

1 000

200,00%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 212

3 265

5 421

104,01%

III. Dologi kiadások

27 200

26 388

33 700

123,90%

Készlet beszerzés

9 500

12 203

14 500

152,63%

Kommunális szolg.

1 200

712

1 200

100,00%

Szolgáltatás

12 000

7 634

12 000

100,00%

Különféle befizetések, egyéb dologi

4 500

5 839

6 000

133,33%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 231

11 959

15 515

151,65%

V. Egyéb működési célú kiadások

2 154

3 017

11 190

519,50%

15534+660

1. Működési célú támogatások

2 154

3 017

3 500

162,49%

2. Elvonások és befizetések

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

7 690

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Működési kiadások összesen

78 421

79 939

107 704

137,34%

42583-7378-17096

Működési költségvetés egyenlege

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

4.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 545

5 057

5 358

346,80%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 545

1 545

1 258

81,42%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

1 545

1 545

1 258

81,42%

II. Felhalmozási bevételek

3 512

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3 206

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

306

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

4 100

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

4100

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

1 545

5 057

5 358

346,80%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

1 545

4 443

4 858

314,43%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

0

1 545

1 258

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

1 545

2 898

3 600

233,01%

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

0

1 851

500

1. Önkormányzati felújítások

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

1 545

6 294

5 358

346,80%

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

üres cím2024. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

5. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

16094

19203

32989

204,98%

11550

12299

15643

1790

1568

3346

600

3352

5500

2154

1680

8500

304

2.

13320

Köztemető fennt.

100

0

100

100,00%

100

100

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

1250

363

2500

200,00%

1250

363

2500

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

27025

29154

32878

121,66%

16472

16872

20543

2553

1044

1335

8000

11238

11000

6.

45160

Közutak

300

200

300

100,00%

300

200

300

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

200

49

200

100,00%

200

49

200

10.

64010

Közvilágítás

3400

2097

3500

102,94%

3400

2097

3500

11.

66010

Zöldterület

400

105

400

100,00%

400

105

400

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

3078

5178

4000

129,95%

500

1352

78

89

2500

3737

4000

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

0,00%

14.

72112

Háziorvosi ügyeleti ell.

15.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

16.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

17.

10755

Falugondnok

7540

5900

8098

107,40%

4364

3672

4954

676

492

644

2500

1736

2500

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

19.

82042

Könyvtári áll. gyarapítás

650

0

0

0,00%

650

82044

Könyvtári szolg.

738

1115

738

115

72

96

200

1035

1100

20.

82092

Közművelődés

500

0

0

0,00%

500

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

1000

496

500

50,00%

1000

496

500

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

23.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

24.

107051

Szociális étk.

0

0

0

25.

107060

Egyes szoc.ell.

10231

13939

8900

86,99%

1980

1100

10231

11959

15505

151,55%

26.

Működési kiadás összesen

71768

76684

99014

137,96%

33624

35310

41878

124,55%

5212

3265

5421

104,01%

21600

26388

32700

151,39%

10231

11959

15515

100,00%

2154

1680

3500

0

0

0

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti ei

2024/2023. évi tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

0

1740

0

1740

2.

13320

Köztemető fennt.

0

0

0

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

0

1911

4100

1800

3600

111

500

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

5.

413231

Közfoglalkoztatás

1545

1929

1258

1545

1929

1258

6.

45160

Közutak

0

0

0

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

0

0

0

10.

64010

Közvilágítás

0

0

0

11.

66010

Zöldterület

0

0

0

12.

66020

Község városgazd

0

94

0

94

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

14.

72112

Háziorvosi ügyeleti ell.

0

0

0

15.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

16.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

17.

76062

Település eü.

0

0

0

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

19.

82042

Könyvtári áll. Gyarapítás

0

0

0

82044

Könyvtári szolgáltatások

0

620

0

620

20.

82092

Közművelődés

0

0

0

21.

96015

Gyermekétk.

0

0

0

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

23.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

24.

104051

Szociális étk.

0

0

0

25.

107060

Egyes szoc.ell.

0

0

0

107055

Falugondnoki szolg.

0

1138

0

1138

26.

Felhalmozási kiadás

1545

6294

5358

15,00

1545

4443

4858

24,00

0

1851

500

12,68

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi beruházási céljainak meghatározása

6. melléklet a /2024.( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

1545

1892

1258

66,49%

2.

Ingatlan beszezés

1740

3.

Informatikai eszközök

522

4.

Kemarahálózat bővítése

3600

5.

Összesen:

1545

4154

4858

116,95%

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi felújításai

7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024. évi felújításai

ezer Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1.

Falubusz felújítás

1138

0

2.

Vízhálózat felújítás

713

0

3.

Petőfi u 59 elekromos hálózat fel

500

4.

Összesen

1851

500

8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi létszám adatainak meghatározása

8. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024. évi létszám adatainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

16

16

15

93,75%

2

Önkormányzat

2

2

2

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

19

19

18

94,74%

9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása

9. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2024. évi kötelező és önként vállalt feladatatok megoszlása

ezer Ft-ban

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi módoított ei/ tervezett ei %-a

2024. évi kötelező feladat

2024. évi önként vállalt feladatok

2024. évi államigazgatási feladat

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

68 211

99 214

145,45%

68 357

30 857

0

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 961

85 214

155,04%

54 357

30857

2. Közhatalmi bevételek

7 250

8 000

110,34%

8 000

3. Működési bevételek

6 000

6 000

100,00%

6 000

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 545

1 258

81,42%

1258

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 545

1 258

81,42%

1258

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

10 210

12 590

123,31%

12 590

0

0

I. Belföldi finanszírozás bevételei

10 210

12 590

123,31%

12 590

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

10 210

12 590

123,31%

12 590

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen

79 966

113 062

141,39%

80 947

32 115

0

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

78 421

107 704

137,34%

76 847

30 857

0

1. Személyi juttatások

33 624

41 878

124,55%

21 334

20544

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 212

5 421

104,01%

4 086

1335

3. Dologi kiadások

27 200

33 700

123,90%

13 722

8978

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 231

15 515

151,65%

15 515

5. Egyéb működési célú kiadások

2 154

11 190

519,50%

22 190

5.1. Működési célú támogatások

2 154

3 500

162,49%

3 500

5.2. Elvonások és befizetések

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

7 690

18 690

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

1 545

5 358

346,80%

4 100

1 258

0

1. Beruházások

1 545

4 858

314,43%

3 600

1 258

2. Felújítások

500

500

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

79 966

113 062

141,39%

80 947

32 115

0

10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2025-2026-2027.évek gördülő tervezése

10. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2025-2026-2027 évek gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023 évi eredeti előirányzat

2024. évi tervezett eredeti előirányzat

2024/2023. évi tervezett ei %-a

2025. év eredeti előirányzata

2026. év eredeti előirányzata

2027. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

68 211

99 214

145,45%

102 190

104 745

106316

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 961

85 214

155,04%

87 770

89 965

91314

2. Közhatalmi bevételek

7 250

8 000

110,34%

8 240

8 446

8573

3. Működési bevételek

6 000

6 000

100,00%

6 180

6 335

6430

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 545

1 258

81,42%

1 296

1 328

1348

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 545

1 258

81,42%

1 296

1 328

1348

2. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

10 210

12 590

123,31%

12 968

13 292

13491

I. Belföldi finanszírozás bevételei

10 210

12 590

123,31%

12 968

13 292

13491

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

10 210

8 490

83,15%

8 745

8 963

9098

1.1. Működési célú

4 100

4 223

4 329

4394

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

79 966

113 062

141,39%

116 454

119 365

121156

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

78 421

107 704

137,34%

110 935

113 708

115414

1. Személyi juttatások

33 624

41 878

124,55%

43 134

44 213

44876

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 212

5 421

104,01%

5 584

5 723

5809

3. Dologi kiadások

27 200

33 700

123,90%

34 711

35 579

36112

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 231

15 515

151,65%

15 980

16 380

16626

5. Egyéb működési célú kiadások

2 154

11 190

519,50%

11 526

11 814

11991

5.1. Működési célú támogatások

2 154

3 500

162,49%

3 605

3 695

3751

5.2. Elvonások és befizetések

0

0

0

5.3. Általános tartalék

18 690

19 251

19 732

20028

5.4. Működési célú tartalék

0

0

0

5.5 Céltartalék

0

0

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

1 545

5 358

346,80%

5 519

5 657

5742

1. Beruházások

1 545

4 858

314,43%

5 004

5 129

5206

2. Felújítások

500

515

528

536

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

B. Finanszírozási kiadások

0

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Kiadások összesen

79 966

113 062

141,39%

116 454

119 365

121156

11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

11. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

32. évi tervezett előirányzat

2024. évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

10 210

12 590