1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

2. melléklet 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról

ezer Ft.

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. I. tervezett mód

2024/2023. évi tervezett ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

68 211

97 300

99 214

89 122

145,45%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 961

83 293

85 214

71 214

155,04%

2. Közhatalmi bevételek

7 250

7 860

8 000

11 908

110,34%

3. Működési bevételek

6 000

6 147

6 000

6 000

100,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 545

5 057

1 258

25 226

81,42%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 545

1 545

1 258

17 777

81,42%

2. Felhalmozási bevételek

3 512

7 449

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

10 210

8 021

12 590

10 846

123,31%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

10 210

8 021

12 590

10 846

123,31%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

10 210

8 021

8 490

10 846

83,15%

1.1. Működési célú

4 100

1.2. Felhalmozási célú

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Áht megelőlegezés

1 597

46

Bevételek összesen

79 966

111 975

113 062

125 240

141,39%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

78 421

79 939

107 704

102 633

137,34%

1. Személyi juttatások

33 624

35 310

41 878

41 878

124,55%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 212

3 265

5 421

5 421

104,01%

3. Dologi kiadások

27 200

26 388

33 700

33 700

123,90%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 231

11 959

15 515

15 515

151,65%

5. Egyéb működési célú kiadások

2 154

3 017

11 190

6 119

519,50%

5.1. Működési célú támogatások

2 154

3 017

3 500

3 500

162,49%

5.2. Elvonások és befizetések

5.3. Általános tartalék

7 690

2 619

5.4. Működési célú tartalék

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

1 545

6 294

5 358

22 607

346,80%

1. Beruházások

1 545

4 443

4 858

22 107

314,43%

2. Felújítások

1 851

500

500

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

79 966

86 233

113 062

125 240

141,39%

2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosításáról

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. I. tervezett mód

2024/2023. évi tervezett ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

68 211

83 293

85 214

71 214

124,93%

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 961

69 286

71 214

71 214

129,57%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

33 961

38 667

40 357

40 357

118,83%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 318

16 317

15 265

15 265

93,55%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 060

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 319

2 319

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 060

1 876

1 876

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

100

100

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

850

850

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 534

6 600

6 600

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

69

77

77

1.1.6. Polgármester illetménykiegészítés

3 443

3 443

3 443

Bérkiegészítés

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 373

17 097

22 822

22 822

148,46%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

2 270

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 983

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

522

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

21 000

30 619

30 857

30 857

146,94%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

21 000

30 619

30 857

30 857

146,94%

II. Közhatalmi bevételek

7 250

7 860

8 000

11 908

110,34%

1. Vagyoni típusú adók

900

413

500

500

55,56%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

900

413

500

500

55,56%

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

6 000

7 344

7 500

11 258

125,00%

2.1 Iparűzési adó

6 000

7 344

7 500

11 258

125,00%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

300

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

50

103

150

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

6 000

6 147

6 000

6 000

100,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

10 210

8 021

8 490

10 846

83,15%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

10 210

8 021

8 490

10 846

83,15%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

10 210

8 021

8 490

10 846

83,15%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Áht-n belüli megelelőgezés

1 597

46

Működési bevételek összesen

78 421

106 918

107 704

100 014

137,34%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

33 624

35 310

41 878

41 878

124,55%

Törvény sz.illetmény

22 500

23 946

29 056

29 056

129,14%

Normatív jutalom

502

600

600

Béren kívülli juttatás

618

168

300

300

48,54%

Közlekedési költségtér.

0

Jubileumi jutattás

0

Foglal. egyéb sajátos jutt.

738

180

250

250

33,88%

Választott tisztségvis.

8 766

9 190

10 672

10 672

121,74%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

500

1 826

1 000

1 000

200,00%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 212

3 265

5 421

5 421

104,01%

III. Dologi kiadások

27 200

26 388

33 700

33 700

123,90%

Készlet beszerzés

9 500

12 203

14 500

14 500

152,63%

Kommunális szolg.

1 200

712

1 200

1 200

100,00%

Szolgáltatás

12 000

7 634

12 000

12 000

100,00%

Különféle befizetések, egyéb dologi

4 500

5 839

6 000

6 000

133,33%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 231

11 959

15 515

15 515

151,65%

V. Egyéb működési célú kiadások

2 154

3 017

11 190

6 849

519,50%

15534+660

1. Működési célú támogatások

2 154

3 017

3 500

3 500

162,49%

2. Elvonások és befizetések

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

7 690

3 349

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Működési kiadások összesen

78 421

79 939

107 704

103 363

137,34%

42583-7378-17096

3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. I. tervezett mód

2024/2023. évi tervezett ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 545

5 057

5 358

25 226

346,80%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 545

1 545

1 258

17 777

81,42%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

1 545

1 545

1 258

17 777

81,42%

II. Felhalmozási bevételek

3 512

7 449

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3 206

4 330

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

306

3 119

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

4 100

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

4100

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

1 545

5 057

5 358

25 226

346,80%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

1 545

4 443

4 858

21 377

314,43%

1. Önkormányzati beruházások

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

0

1 545

1 258

17 777

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

1 545

2 898

3 600

4 330

233,01%

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

0

1 851

500

500

1. Önkormányzati felújítások

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

1 545

6 294

5 358

21 877

346,80%

4. melléklet a /2024.( ) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2024. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2023. évi eredeti ei

2023. évi várható teljesítés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. I. tervezett mód

2024/2023. évi tervezett ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

1545

1892

1258

1258

66,49%

2.

Ingatlan beszezés

1740

3.

Informatikai eszközök

522

4.

Kamerahálózat bővítése

3600

3600

5.

Falugondnoki szolg. busz beszerzés

16519

6.

Ingatlan beszerzés 014 hrsz

730

7.

Összesen:

1545

4154

4858

22107

116,95%