Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:
a) 87.646 e Ft. kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 79.939 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 6.294 e Ft.
ac) finanszírozási kiadások 1.413 e Ft.
b) 98.491e Ft. bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 83.822 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 5.051 e Ft.
bc) finanszírozási bevételek 9.618 e Ft.
hagyja jóvá.
(2) Ezen belüli alakulása a következőképpen:
a) működési költségvetési kiadása
aa) személyi juttatások 35.310 e Ft.
ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.265 e Ft.
ac) dologi kiadások 26.388 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli ellátása 11.959 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadások 3.017 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadás
ba) beruházások 4.443 e Ft.
bb) felújítások 1.851 e Ft.
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft.
c) finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 1.413 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása
a) működési költségvetési bevétel
aa) működési célú támogatások áht. belülről 69.809 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 7.866 e Ft.
ac) működési bevételek 6.147 e Ft.
ad) működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési bevétel
ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 1.545 e Ft.
bb) felhalmozási bevételek 3.506 e Ft.
c) finanszírozási bevételek
ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 8.021 e Ft.
cb) Áht belüli megelőlegezés 1.597 e Ft.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Szenyér Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(7) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi létszámadatai a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2023. évi maradványának alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.
5. § A képviselő – testület Szenyér Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő - testület az önkormányzat eredménykimutatását e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról |
|||||
Az önkormányzat Címrendje |
|||||
1. Szenyér Község Önkormányzata |
2. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||
2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról |
|||||
ezer Ft. |
|||||
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
A. Költségvetési bevételek |
|||||
I. Működési költségvetési bevételek |
67 250 |
81 461 |
68 211 |
83 822 |
122,89% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 400 |
68 211 |
54 961 |
69 809 |
127,02% |
2. Közhatalmi bevételek |
4 050 |
7 250 |
7 250 |
7 866 |
108,50% |
3. Működési bevételek |
6 500 |
6 000 |
6 000 |
6 147 |
102,45% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
||||
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
450 |
1 545 |
1 545 |
5 051 |
326,93% |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
450 |
10 545 |
1 545 |
1 545 |
100,00% |
2. Felhalmozási bevételek |
3 506 |
||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B. Finanszírozási bevételek |
14 400 |
15 108 |
10 210 |
8 021 |
78,56% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
14 400 |
15 108 |
10 210 |
8 021 |
78,56% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
14 400 |
15 108 |
10 210 |
8 021 |
78,56% |
1.1. Működési célú |
14 400 |
15 108 |
|||
1.2. Felhalmozási célú |
|||||
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
|||||
2.1. Működési célú |
|||||
2.2. Felhalmozási célú |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
Megelőlegezés |
1 597 |
||||
Bevételek összesen |
82 100 |
98 114 |
79 966 |
98 491 |
123,17% |
A. Költségvetési kiadások |
|||||
I. Működési költségvetési kiadások |
81 650 |
73 656 |
78 421 |
79 939 |
101,94% |
1. Személyi juttatások |
34 149 |
34 896 |
33 624 |
35 310 |
105,01% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 400 |
4 727 |
5 212 |
3 265 |
62,64% |
3. Dologi kiadások |
21 800 |
19 405 |
27 200 |
26 388 |
97,01% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 900 |
10 740 |
10 231 |
11 959 |
116,89% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
12 401 |
3 888 |
2 154 |
3 017 |
140,06% |
5.1. Működési célú támogatások |
3 150 |
3 888 |
2 154 |
3 017 |
140,06% |
5.2. Elvonások és befizetések |
|||||
5.3. Általános tartalék |
|||||
5.4. Működési célú tartalék |
|||||
5.5 Céltartalék |
9251 |
||||
5.6 Vizi közmű fejl. |
|||||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
450 |
4 225 |
1 545 |
6 294 |
407,38% |
1. Beruházások |
450 |
2 048 |
1 545 |
4 443 |
287,57% |
2. Felújítások |
2 177 |
1 851 |
|||
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
|||||
B. Finanszírozási kiadások |
|||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||
1.1. Működési célú |
|||||
1.2. Felhalmozási célú |
|||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
Megelőlegezés |
1 413 |
||||
Kiadások összesen |
82 100 |
77 881 |
79 966 |
87 646 |
109,60% |
3. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
|||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||||
2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Működési bevételek - kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
||
A. Működési költségvetési bevételek |
56 853 |
76 940 |
68 211 |
83 822 |
122,89% |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 353 |
66 018 |
54 961 |
69 809 |
127,02% |
15534+683+26389 |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
32 589 |
35 845 |
33 961 |
39 190 |
115,40% |
15534+683 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 253 |
16 671 |
16 318 |
16 318 |
100,00% |
||
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
|||||||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
16 671 |
1 060 |
0,00% |
||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 060 |
0,00% |
|||||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
|||||||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
|||||||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 534 |
0,00% |
|||||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
69 |
0,00% |
|||||
1.1.6. Polgármester illetménykiegészítés |
3 443 |
3 443 |
0,00% |
||||
Bérkiegészítés |
175 |
||||||
Beszámítás |
|||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 066 |
14 713 |
15 373 |
17 097 |
111,21% |
||
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
1 800 |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
||
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 625 |
2 983 |
15534+683 |
||||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
36 |
522 |
|||||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 764 |
30 173 |
21 000 |
30 619 |
145,80% |
||
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
|||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
|||||||
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
|||||||
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
11 764 |
30 173 |
21 000 |
30 619 |
145,80% |
||
II. Közhatalmi bevételek |
6 000 |
7 105 |
7 250 |
7 866 |
108,50% |
||
1. Vagyoni típusú adók |
500 |
836 |
900 |
425 |
47,22% |
||
1.1. Építményadó |
|||||||
1.2. Kommunális adó |
500 |
836 |
900 |
425 |
47,22% |
||
1.3. Telekadó |
|||||||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
5 500 |
5 960 |
6 000 |
7 344 |
122,40% |
||
2.1 Iparűzési adó |
5 500 |
5 960 |
6 000 |
7 344 |
122,40% |
||
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
265 |
300 |
0,00% |
||||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
4.1. Talajterhelési díj |
|||||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
44 |
50 |
97 |
194,00% |
|||
5.1. Adópótlék, adóbírság |
|||||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
|||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
|||||||
6. Termőföld bérbeadás |
|||||||
III. Működési bevételek |
6 000 |
3 817 |
6 000 |
6 147 |
102,45% |
||
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B. Finanszírozási bevételek |
3 079 |
15 108 |
10 210 |
8 021 |
78,56% |
||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
3 079 |
15 108 |
10 210 |
8 021 |
78,56% |
||
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
3 079 |
15 108 |
10 210 |
8 021 |
78,56% |
||
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
Működési bevételek összesen |
59 932 |
92 048 |
78 421 |
91 843 |
117,12% |
||
A. Működési költségvetési kiadások |
|||||||
I. Személyi juttatások |
26 446 |
34 896 |
33 624 |
35 310 |
105,01% |
||
Törvény sz.illetmény |
16 350 |
25 059 |
22 500 |
23 946 |
106,43% |
||
Normatív jutalom |
410 |
0 |
502 |
0,00% |
|||
Béren kívülli juttatás |
618 |
21 |
618 |
168 |
27,18% |
||
Közlekedési költségtér. |
0 |
0 |
|||||
Jubileumi jutattás |
0 |
0 |
|||||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
500 |
891 |
738 |
180 |
24,39% |
||
Választott tisztségvis. |
7 830 |
7 518 |
8 766 |
9 190 |
104,84% |
||
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
738 |
1 407 |
500 |
1 826 |
365,20% |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 721 |
4 727 |
5 212 |
3 265 |
62,64% |
||
III. Dologi kiadások |
21 300 |
19 405 |
27 200 |
26 388 |
97,01% |
||
Készlet beszerzés |
8 000 |
8 138 |
9 500 |
12 202 |
128,44% |
||
Kommunális szolg. |
800 |
1 012 |
1 200 |
712 |
59,33% |
||
Szolgáltatás |
8 500 |
6 670 |
12 000 |
7 624 |
63,53% |
||
Különféle befizetések, egyéb dologi |
4 000 |
3 585 |
4 500 |
5 850 |
130,00% |
||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 626 |
10 740 |
10 231 |
11 959 |
116,89% |
||
V. Egyéb működési célú kiadások |
1 457 |
2 918 |
2 154 |
3 017 |
140,06% |
15534+660 |
|
1. Működési célú támogatások |
1 457 |
2 362 |
2 154 |
3 017 |
140,06% |
||
2. Elvonások és befizetések |
556 |
||||||
3. Általános tartalék |
|||||||
4. Működési célú tartalék |
|||||||
5. Céltartalék |
|||||||
6. Vízi közmű fejl önerő |
|||||||
B.Finanszírozási kiadások |
|||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
Megelőlegezés |
1 413 |
||||||
Működési kiadások összesen |
63 550 |
72 686 |
78 421 |
79 939 |
101,94% |
42583-7378-17096 |
4. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 333 |
11 900 |
1 545 |
5 051 |
326,93% |
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 333 |
11 900 |
1 545 |
|||
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
||||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
1 333 |
11 900 |
1 545 |
1 545 |
100,00% |
|
II. Felhalmozási bevételek |
3 506 |
|||||
1. Immateriális javak értékesítése |
3 506 |
|||||
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
300 |
|||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4. Részesedések értékesítése |
||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
18 277 |
23 657 |
||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
18 277 |
23 657 |
||||
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
18277 |
23 657 |
||||
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
19 610 |
31 385 |
1 545 |
5 051 |
326,93% |
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
19 610 |
|||||
I. Beruházások |
1 333 |
30 160 |
0 |
4 443 |
||
1. Önkormányzati beruházások |
1 333 |
30 160 |
||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
1 545 |
|||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||||
II. Felújítások |
18 277 |
30 160 |
0 |
1 851 |
||
1. Önkormányzati felújítások |
||||||
2. Intézményi felújítás |
||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 245 |
|||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
19 610 |
4 225 |
1 545 |
6 294 |
407,38% |
5. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának zárszámadása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ssz. |
Ebből |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összes kiadás |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
|||||||||||||||||||||||||||||
kormányzati funkció |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
20357 |
24511 |
21494 |
20271 |
105,59% |
10802 |
11816 |
11550 |
12319 |
106,92% |
1405 |
1368 |
1790 |
1568 |
127,40% |
5000 |
2852 |
6000 |
3367 |
120,00% |
3150 |
8475 |
2154 |
3017 |
68,38% |
0 |
|||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
0 |
100 |
0 |
100,00% |
100 |
100 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
1250 |
511 |
1250 |
563 |
100,00% |
1250 |
511 |
1250 |
563 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
19324 |
25958 |
27025 |
29291 |
139,85% |
11046 |
18862 |
16472 |
16853 |
149,12% |
718 |
1864 |
2553 |
1018 |
355,57% |
7560 |
5232 |
8000 |
11420 |
105,82% |
|||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
300 |
152 |
300 |
0 |
100,00% |
300 |
152 |
300 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
150 |
612 |
200 |
50 |
133,33% |
150 |
181 |
200 |
50 |
133,33% |
431 |
||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
1250 |
1590 |
3400 |
2097 |
272,00% |
1250 |
1590 |
3400 |
2097 |
272,00% |
|||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
400 |
140 |
400 |
105 |
100,00% |
400 |
140 |
400 |
105 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
2900 |
2277 |
3078 |
4978 |
106,14% |
900 |
461 |
500 |
1352 |
60 |
78 |
89 |
2000 |
1756 |
2500 |
3537 |
125,00% |
||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ell. |
0 |
126 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
10755 |
Falugondnok |
5862 |
4634 |
7540 |
5901 |
128,63% |
3860 |
3548 |
4364 |
3672 |
113,06% |
502 |
812 |
676 |
492 |
134,66% |
1500 |
274 |
2500 |
1737 |
166,67% |
|||||||||||||||
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
82042 |
Könyvtári áll. gyarapítás |
1484 |
876 |
650 |
0 |
43,80% |
738 |
683 |
0,00% |
96 |
0,00% |
650 |
193 |
650 |
100,00% |
|||||||||||||||||||||
82044 |
Könyvtári szolg. |
2247 |
738 |
738 |
1114 |
81 |
115 |
98 |
247 |
200 |
1035 |
||||||||||||||||||||||||||
20. |
82092 |
Közművelődés |
500 |
9183 |
500 |
0 |
100,00% |
307 |
7196 |
500 |
1680 |
500 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||
21. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
820 |
747 |
1000 |
705 |
121,95% |
820 |
747 |
1000 |
705 |
121,95% |
|||||||||||||||||||||||||
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
107051 |
Szociális étk. |
500 |
65 |
0 |
0 |
0,00% |
500 |
65 |
0,00% |
|||||||||||||||||||||||||||
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
8900 |
9205 |
8900 |
13731 |
100,00% |
1772 |
8900 |
9205 |
10231 |
11959 |
114,96% |
||||||||||||||||||||||||
26. |
Működési kiadás összesen |
64097 |
80461 |
75837 |
79939 |
118,32% |
27346 |
36415 |
33624 |
35310 |
122,96% |
2721 |
11381 |
5212 |
3265 |
191,55% |
21980 |
15746 |
27300 |
26388 |
124,20% |
8900 |
9205 |
10231 |
11959 |
100,00% |
3150 |
8906 |
2154 |
3017 |
112,50% |
0 |
0 |
0 |
|||
Ssz. |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
||||||||
Tervezett előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
648 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
2000 |
2354 |
1800 |
18277 |
2302 |
554 |
|||||||||||||||||||||||||||||
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
450 |
524 |
1545 |
1929 |
124,85% |
1333 |
524 |
1545 |
1929 |
||||||||||||||||||||||||||
6. |
45160 |
Közutak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
52020 |
Szennyvíz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
63020 |
Víztermelés |
159 |
84 |
159 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
64010 |
Közvilágítás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
66010 |
Zöldterület |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
66020 |
Község városgazd |
177 |
94 |
258 |
94 |
177 |
||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
618 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ell. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
76062 |
Település eü. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
81030 |
Sport műk. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
82042 |
Könyvtári áll. Gyarapítás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
82092 |
Közművelődés |
620 |
738 |
620 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
96015 |
Gyermekétk. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
104042 |
Gyermekjóléti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
104051 |
Szociális étk. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
1138 |
1138 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. |
Felhalmozási kiadás |
450 |
4225 |
1545 |
6294 |
407,38% |
1333 |
2239 |
1545 |
4443 |
24,00 |
18277 |
2479 |
1851 |
6. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a /2024.( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak zárszámadásáról |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2022. évi eredeti ei |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
1. |
Közfoglalkoztatás |
1333 |
1892 |
1545 |
1929 |
124,85% |
2. |
Község városgazd. |
|||||
3. |
Egyéb beruházások/ informatikai eszköz/ |
569 |
||||
4. |
Egyéb beruházások/ bogrács, grillsütő stb/ |
205 |
||||
5. |
Térfigyelőkamera |
|||||
6. |
Bútorzat orvosi rendelő |
|||||
7. |
Ingatlanok beszerzése |
1740 |
||||
8. |
Összesen: |
1333 |
1892 |
1545 |
4443 |
287,57% |
7. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||||
Az önkormányzat 2023. évi felújításainak zárszámadása |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Felújítási cél megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
2016. évi tervezett módosítás 2016.12.31. |
1. |
Vis Major |
3087 |
2000 |
0 |
|||
2. |
Út felújítás |
15190 |
19194 |
0 |
|||
Viíztermelés |
159 |
||||||
Önkormányzati vagyon felújítás |
554 |
||||||
Busz felújítás |
1138 |
||||||
3. |
Összesen |
18277 |
21194 |
0 |
1851 |
||
8. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
Az önkormányzat 2023. évi létszám adatainak meghatározása |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi teljesítés |
2023. évi telj./ei |
1 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
10 |
16 |
14 |
87,50% |
2 |
Önkormányzat |
2 |
2 |
2 |
2 |
100,00% |
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
4 |
Összesen: |
13 |
13 |
19 |
17 |
89,47% |
9. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
---|---|---|---|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||
2023. évi maradványának alakulása |
|||
Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
88 873 370 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
86 232 782 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 640 588 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 618 190 |
|
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
1 412 599 |
|
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 205 591 |
|
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
10 846 179 |
|
8 |
E) Alaptevékenység maradványa (=A-D) |
10 846 179 |
10. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
||
---|---|---|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||
2023. évi vagyonkimutatás |
||
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
|
A, Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
||
I. Immateriális javak |
0 |
|
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog |
||
Üzleti forgalomképes vagyoni értékű jog |
||
Üzelti forgalomképes szellemi termék |
||
II. Tárgyi eszközök |
173 585 546 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
172 666 815 |
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tarozó termőföld |
||
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált értéke |
585 948 |
|
Üzleti forgalomképes termőföld ök aktivált értéke |
14 000 |
|
Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált áll értéke |
||
Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telek aktivált értéke |
40 000 |
|
Korlátozottan forgalomképes lakótelek aktivált értéke |
1 701 315 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke |
84 379 |
|
Üzleti forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke |
7 000 |
|
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált értéke |
2 687 599 |
|
Üzleti forgalomképes lakóépület aktivált értéke |
4 515 664 |
|
Nemzetgazd.sz. kiemelt jelentőségű épületek aktivált értéke |
3 209 606 |
|
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált értéke |
5 697 516 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke |
30 351 309 |
|
Üzleti forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke |
10 374 |
|
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különfée egyéb épületek aktivált értéke |
106 659 491 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke |
1 447 380 |
|
Üzleti forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke |
515 225 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
||
Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált értéke |
251 238 |
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb ber.aktivált értéke |
197 565 |
|
Üzleti forgalomképes egyéb gép.aktivált értéke |
13 203 577 |
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tart.kult.aktivált értéke |
||
Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált értéke |
||
Üzleti forgalomképes járművek aktivált értéke |
1 487 629 |
|
3. Tenyészállatok |
743 731 |
|
4. Beruházások, felújítások |
175 000 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelesbítése |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
IV. Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
B, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
151 000 |
|
I. Készletek |
151 000 |
|
II. Értékpapírok |
||
C, Pénzeszközök |
12 589 775 |
|
I. Lekötött betét |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
635 455 |
|
III. Forintszámlák |
11 954 320 |
|
IV. Devizaszámlák |
||
Összesen: |
186 326 321 |
11. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
---|---|---|---|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||
2023. évi eredménykimutatása |
|||
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Tárgy időszak |
||
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 599 652 |
||
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 436 940 |
||
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
353 350 |
||
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
14 389 942 |
||
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
-644 000 |
||
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
-644 000 |
||
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 189 955 |
||
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 618 873 |
||
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 102 606 |
||
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 919 220 |
||
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
78 830 654 |
||
10 Anyagköltség |
12 201 956 |
||
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 309 876 |
||
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
||
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 511 832 |
||
14 Bérköltség |
25 001 912 |
||
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 363 905 |
||
16 Bérjárulékok |
3 318 179 |
||
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
39 683 996 |
||
VI Értékcsökkenési leírás |
9 897 078 |
||
VII Egyéb ráfordítások |
24 562 643 |
||
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 078 953 |
||
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
83 |
||
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
83 |
||
Részesedésekből származó ráfordítások |
137 000 |
||
Pénzügyi műveletek ráfordítások |
137 000 |
||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-136 917 |
||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 215 870 |
12. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a /2024.( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Szenyér Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint |
|||||
2023. évi zárszámadása |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
|||||
2023.12.31 |
2024.12.31 |
2025.12.31 |
2026.12.31 |
||
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |