Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:

a) 87.646 e Ft. kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás 79.939 e Ft.

ab) felhalmozási költségvetési kiadás 6.294 e Ft.

ac) finanszírozási kiadások 1.413 e Ft.

b) 98.491e Ft. bevétellel, melyből

ba) működési költségvetési bevétel 83.822 e Ft.

bb) felhalmozási költségvetési bevétel 5.051 e Ft.

bc) finanszírozási bevételek 9.618 e Ft.

hagyja jóvá.

(2) Ezen belüli alakulása a következőképpen:

a) működési költségvetési kiadása

aa) személyi juttatások 35.310 e Ft.

ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.265 e Ft.

ac) dologi kiadások 26.388 e Ft.

ad) ellátottak pénzbeli ellátása 11.959 e Ft.

ae) egyéb működési célú kiadások 3.017 e Ft.

b) felhalmozási költségvetési kiadás

ba) beruházások 4.443 e Ft.

bb) felújítások 1.851 e Ft.

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft.

c) finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 1.413 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása

a) működési költségvetési bevétel

aa) működési célú támogatások áht. belülről 69.809 e Ft.

ab) közhatalmi bevételek 7.866 e Ft.

ac) működési bevételek 6.147 e Ft.

ad) működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft.

b) felhalmozási költségvetési bevétel

ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 1.545 e Ft.

bb) felhalmozási bevételek 3.506 e Ft.

c) finanszírozási bevételek

ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 8.021 e Ft.

cb) Áht belüli megelőlegezés 1.597 e Ft.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Szenyér Község Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(7) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi létszámadatai a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2023. évi maradványának alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

5. § A képviselő – testület Szenyér Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő - testület az önkormányzat eredménykimutatását e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat címrendje

1.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Az önkormányzat Címrendje

1. Szenyér Község Önkormányzata

2. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

2.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

ezer Ft.

Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

67 250

81 461

68 211

83 822

122,89%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 400

68 211

54 961

69 809

127,02%

2. Közhatalmi bevételek

4 050

7 250

7 250

7 866

108,50%

3. Működési bevételek

6 500

6 000

6 000

6 147

102,45%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

300

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

450

1 545

1 545

5 051

326,93%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

450

10 545

1 545

1 545

100,00%

2. Felhalmozási bevételek

3 506

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

14 400

15 108

10 210

8 021

78,56%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

14 400

15 108

10 210

8 021

78,56%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

14 400

15 108

10 210

8 021

78,56%

1.1. Működési célú

14 400

15 108

1.2. Felhalmozási célú

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Megelőlegezés

1 597

Bevételek összesen

82 100

98 114

79 966

98 491

123,17%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

81 650

73 656

78 421

79 939

101,94%

1. Személyi juttatások

34 149

34 896

33 624

35 310

105,01%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 400

4 727

5 212

3 265

62,64%

3. Dologi kiadások

21 800

19 405

27 200

26 388

97,01%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 900

10 740

10 231

11 959

116,89%

5. Egyéb működési célú kiadások

12 401

3 888

2 154

3 017

140,06%

5.1. Működési célú támogatások

3 150

3 888

2 154

3 017

140,06%

5.2. Elvonások és befizetések

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

5.5 Céltartalék

9251

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

450

4 225

1 545

6 294

407,38%

1. Beruházások

450

2 048

1 545

4 443

287,57%

2. Felújítások

2 177

1 851

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

1 413

Kiadások összesen

82 100

77 881

79 966

87 646

109,60%

3. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek - kiadások

3.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez





Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadásáról

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

A. Működési költségvetési bevételek

56 853

76 940

68 211

83 822

122,89%

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 353

66 018

54 961

69 809

127,02%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

32 589

35 845

33 961

39 190

115,40%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 253

16 671

16 318

16 318

100,00%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

16 671

1 060

0,00%

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 060

0,00%

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 534

0,00%

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

69

0,00%

1.1.6. Polgármester illetménykiegészítés

3 443

3 443

0,00%

Bérkiegészítés

175

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

18 066

14 713

15 373

17 097

111,21%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270

1 800

2 270

2 270

100,00%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 625

2 983

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

36

522

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 764

30 173

21 000

30 619

145,80%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

11 764

30 173

21 000

30 619

145,80%

II. Közhatalmi bevételek

6 000

7 105

7 250

7 866

108,50%

1. Vagyoni típusú adók

500

836

900

425

47,22%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

500

836

900

425

47,22%

1.3. Telekadó

2. Értékesítési és forgalmi adók

5 500

5 960

6 000

7 344

122,40%

2.1 Iparűzési adó

5 500

5 960

6 000

7 344

122,40%

3. Gépjárműadó (40 %-a)

265

300

0,00%

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

44

50

97

194,00%

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

6 000

3 817

6 000

6 147

102,45%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

500

0

0

0

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

3 079

15 108

10 210

8 021

78,56%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

3 079

15 108

10 210

8 021

78,56%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

3 079

15 108

10 210

8 021

78,56%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

59 932

92 048

78 421

91 843

117,12%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

26 446

34 896

33 624

35 310

105,01%

Törvény sz.illetmény

16 350

25 059

22 500

23 946

106,43%

Normatív jutalom

410

0

502

0,00%

Béren kívülli juttatás

618

21

618

168

27,18%

Közlekedési költségtér.

0

0

Jubileumi jutattás

0

0

Foglal. egyéb sajátos jutt.

500

891

738

180

24,39%

Választott tisztségvis.

7 830

7 518

8 766

9 190

104,84%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

738

1 407

500

1 826

365,20%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 721

4 727

5 212

3 265

62,64%

III. Dologi kiadások

21 300

19 405

27 200

26 388

97,01%

Készlet beszerzés

8 000

8 138

9 500

12 202

128,44%

Kommunális szolg.

800

1 012

1 200

712

59,33%

Szolgáltatás

8 500

6 670

12 000

7 624

63,53%

Különféle befizetések, egyéb dologi

4 000

3 585

4 500

5 850

130,00%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 626

10 740

10 231

11 959

116,89%

V. Egyéb működési célú kiadások

1 457

2 918

2 154

3 017

140,06%

15534+660

1. Működési célú támogatások

1 457

2 362

2 154

3 017

140,06%

2. Elvonások és befizetések

556

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Megelőlegezés

1 413

Működési kiadások összesen

63 550

72 686

78 421

79 939

101,94%

42583-7378-17096

4. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek és kiadások

4.melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

1 333

11 900

1 545

5 051

326,93%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 333

11 900

1 545

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

2. Hazai forrásból származó bevételek

1 333

11 900

1 545

1 545

100,00%

II. Felhalmozási bevételek

3 506

1. Immateriális javak értékesítése

3 506

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

300

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

18 277

23 657

I. Belföldi finanszírozás bevételei

18 277

23 657

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

18277

23 657

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

19 610

31 385

1 545

5 051

326,93%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

19 610

I. Beruházások

1 333

30 160

0

4 443

1. Önkormányzati beruházások

1 333

30 160

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

1 545

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

II. Felújítások

18 277

30 160

0

1 851

1. Önkormányzati felújítások

2. Intézményi felújítás

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

2. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1 245

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen

19 610

4 225

1 545

6 294

407,38%

5. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának zárszámadása

5. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontásának zárszámadása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összes kiadás

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafiz.

kormányzati funkció

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

20357

24511

21494

20271

105,59%

10802

11816

11550

12319

106,92%

1405

1368

1790

1568

127,40%

5000

2852

6000

3367

120,00%

3150

8475

2154

3017

68,38%

0

2.

13320

Köztemető fennt.

100

0

100

0

100,00%

100

100

100,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

1250

511

1250

563

100,00%

1250

511

1250

563

100,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0

5.

41231

Közfoglalkoztatás

19324

25958

27025

29291

139,85%

11046

18862

16472

16853

149,12%

718

1864

2553

1018

355,57%

7560

5232

8000

11420

105,82%

6.

45160

Közutak

300

152

300

0

100,00%

300

152

300

100,00%

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0

9.

63020

Víztermelés

150

612

200

50

133,33%

150

181

200

50

133,33%

431

10.

64010

Közvilágítás

1250

1590

3400

2097

272,00%

1250

1590

3400

2097

272,00%

11.

66010

Zöldterület

400

140

400

105

100,00%

400

140

400

105

100,00%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

2900

2277

3078

4978

106,14%

900

461

500

1352

60

78

89

2000

1756

2500

3537

125,00%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

0

0,00%

14.

72112

Háziorvosi ügyeleti ell.

0

126

300

15.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0

16.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0

17.

10755

Falugondnok

5862

4634

7540

5901

128,63%

3860

3548

4364

3672

113,06%

502

812

676

492

134,66%

1500

274

2500

1737

166,67%

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

0

19.

82042

Könyvtári áll. gyarapítás

1484

876

650

0

43,80%

738

683

0,00%

96

0,00%

650

193

650

100,00%

82044

Könyvtári szolg.

2247

738

738

1114

81

115

98

247

200

1035

20.

82092

Közművelődés

500

9183

500

0

100,00%

307

7196

500

1680

500

100,00%

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

820

747

1000

705

121,95%

820

747

1000

705

121,95%

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0

23.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0

24.

107051

Szociális étk.

500

65

0

0

0,00%

500

65

0,00%

25.

107060

Egyes szoc.ell.

8900

9205

8900

13731

100,00%

1772

8900

9205

10231

11959

114,96%

26.

Működési kiadás összesen

64097

80461

75837

79939

118,32%

27346

36415

33624

35310

122,96%

2721

11381

5212

3265

191,55%

21980

15746

27300

26388

124,20%

8900

9205

10231

11959

100,00%

3150

8906

2154

3017

112,50%

0

0

0

Ssz.

Összes kiadás

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti ei

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

648

17

2.

13320

Köztemető fennt.

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

2000

2354

1800

18277

2302

554

4.

32020

Tűz. és hat.

5.

413231

Közfoglalkoztatás

450

524

1545

1929

124,85%

1333

524

1545

1929

6.

45160

Közutak

7.

51040

Nem v. hull.

8.

52020

Szennyvíz

9.

63020

Víztermelés

159

84

159

10.

64010

Közvilágítás

11.

66010

Zöldterület

12.

66020

Község városgazd

177

94

258

94

177

13.

72111

Háziorvosi alapell.

618

14.

72112

Háziorvosi ügyeleti ell.

15.

72311

Fogorvosi alapell.

16.

74031

Család és nővéd.

17.

76062

Település eü.

18.

81030

Sport műk.

19.

82042

Könyvtári áll. Gyarapítás

82044

Könyvtári szolgáltatások

20.

82092

Közművelődés

620

738

620

21.

96015

Gyermekétk.

22.

102030

Idősek nepp.ell.

23.

104042

Gyermekjóléti

24.

104051

Szociális étk.

25.

107060

Egyes szoc.ell.

107055

Falugondnoki szolg.

1138

1138

26.

Felhalmozási kiadás

450

4225

1545

6294

407,38%

1333

2239

1545

4443

24,00

18277

2479

1851

6. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak zárszámadásáról

6. melléklet a /2024.( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi beruházási céljainak zárszámadásáról

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2022. évi eredeti ei

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

1.

Közfoglalkoztatás

1333

1892

1545

1929

124,85%

2.

Község városgazd.

3.

Egyéb beruházások/ informatikai eszköz/

569

4.

Egyéb beruházások/ bogrács, grillsütő stb/

205

5.

Térfigyelőkamera

6.

Bútorzat orvosi rendelő

7.

Ingatlanok beszerzése

1740

8.

Összesen:

1333

1892

1545

4443

287,57%

7. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi felújításainak zárszámadása

7. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi felújításainak zárszámadása

ezer Ft-ban

Ssz.

Felújítási cél megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

2016. évi tervezett módosítás 2016.12.31.

1.

Vis Major

3087

2000

0

2.

Út felújítás

15190

19194

0

Viíztermelés

159

Önkormányzati vagyon felújítás

554

Busz felújítás

1138

3.

Összesen

18277

21194

0

1851

8. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi létszám adatainak meghatározása

8. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2023. évi létszám adatainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi várható teljesítés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi teljesítés

2023. évi telj./ei

1

Közfoglalkoztatás

10

10

16

14

87,50%

2

Önkormányzat

2

2

2

2

100,00%

3

Falugondnok

1

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

13

13

19

17

89,47%

9. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi maradványának alakulása

9. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi maradványának alakulása

Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

88 873 370

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

86 232 782

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

2 640 588

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

9 618 190

5

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

1 412 599

6

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

8 205 591

7

C) Összes maradvány (=A+B)

10 846 179

8

E) Alaptevékenység maradványa (=A-D)

10 846 179

10. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi vagyonkimutatás

10. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi vagyonkimutatás

Megnevezés

Tárgyi időszak

A, Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

I. Immateriális javak

0

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog

Üzleti forgalomképes vagyoni értékű jog

Üzelti forgalomképes szellemi termék

II. Tárgyi eszközök

173 585 546

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

172 666 815

Kizárólag nemzeti vagyonba tarozó termőföld

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált értéke

585 948

Üzleti forgalomképes termőföld ök aktivált értéke

14 000

Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált áll értéke

Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telek aktivált értéke

40 000

Korlátozottan forgalomképes lakótelek aktivált értéke

1 701 315

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke

84 379

Üzleti forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke

7 000

Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált értéke

2 687 599

Üzleti forgalomképes lakóépület aktivált értéke

4 515 664

Nemzetgazd.sz. kiemelt jelentőségű épületek aktivált értéke

3 209 606

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált értéke

5 697 516

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke

30 351 309

Üzleti forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke

10 374

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különfée egyéb épületek aktivált értéke

106 659 491

Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke

1 447 380

Üzleti forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke

515 225

2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált értéke

251 238

Korlátozottan forgalomképes egyéb ber.aktivált értéke

197 565

Üzleti forgalomképes egyéb gép.aktivált értéke

13 203 577

Kizárólag nemzeti vagyonba tart.kult.aktivált értéke

Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált értéke

Üzleti forgalomképes járművek aktivált értéke

1 487 629

3. Tenyészállatok

743 731

4. Beruházások, felújítások

175 000

5. Tárgyi eszközök értékhelesbítése

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

1. Tartós részesedések

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

B, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

151 000

I. Készletek

151 000

II. Értékpapírok

C, Pénzeszközök

12 589 775

I. Lekötött betét

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

635 455

III. Forintszámlák

11 954 320

IV. Devizaszámlák

Összesen:

186 326 321

11. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi eredménykimuatás

11. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzatának

2023. évi eredménykimutatása

Ft-ban

Megnevezés

Tárgy időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

9 599 652

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

4 436 940

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

353 350

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

14 389 942

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

-644 000

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

-644 000

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

39 189 955

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

30 618 873

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 102 606

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

4 919 220

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

78 830 654

10 Anyagköltség

12 201 956

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

8 309 876

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

20 511 832

14 Bérköltség

25 001 912

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 363 905

16 Bérjárulékok

3 318 179

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

39 683 996

VI Értékcsökkenési leírás

9 897 078

VII Egyéb ráfordítások

24 562 643

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2 078 953

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

83

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

83

Részesedésekből származó ráfordítások

137 000

Pénzügyi műveletek ráfordítások

137 000

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-136 917

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2 215 870

12. melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint

12. melléklet a /2024.( ) önkormányzati rendelethez

Szenyér Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint

2023. évi zárszámadása

ezer Ft-ban

Megnevezés

2023.12.31

2024.12.31

2025.12.31

2026.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0