Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy biztosítsa Szenyér Község Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának transzparenciáját.
[2] Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szenyér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Szenyér Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege. A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:
a) 104.542 e Ft. kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 96.814 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 6.131 e Ft.
ac) finanszírozási kiadások 1.597 e Ft.
b) 136.101 e Ft. bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 98.115 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 25.897 e Ft.
bc) finanszírozási bevételek 12.089 e Ft.
hagyja jóvá.
(2) Ezen belüli alakulása a következőképpen:
a) működési költségvetési kiadása
aa) személyi juttatások 43.431 e Ft.
ab) munkaadókat terhelő járulékok 4.038 e Ft.
ac) dologi kiadások 32.015 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli ellátása 13.819 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadások 3.511 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadás
ba) beruházások 5.679 e Ft.
bb) felújítások 452 e Ft.
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft.
c) finanszírozási kiadások Áht belüli megelőlegezés visszafizetése 1.597 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésen belüli bevételek alakulása
a) működési költségvetési bevétel
aa) működési célú támogatások áht. belülről 79.960 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 13.969 e Ft.
ac) működési bevételek 4.186 e Ft.
ad működési célú átvett pénzeszköz 0 e Ft.
b) felhalmozási költségvetési bevétel
ba) felhalmozási célú támogatás Áht belülről 17.087 e Ft.
bb) felhalmozási bevételek 7.449 e Ft.
c) finanszírozási bevételek
ca) előző évi költségvetési maradványának igénybev. 10.846 e Ft.
cb) Áht belüli megelőlegezés 1.243 e Ft.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Szenyér Község Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása e rendelet 3. melléklete - 4. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(7) A képviselő- testület a beruházási kiadások célonként a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő- testület a felújítási kiadások célonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi létszámadatai a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő – testület az önkormányzat a 2024. évi maradványának alakulását e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.
5. § A képviselő – testület Szenyér Község Önkormányzatának vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő - testület az önkormányzat összevont eredménykimutatását e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
7. § A képviselő – testület az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el.
8. § Szenyér Község Önkormányzat pénzeszköz változásának levezetését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Szenyér Község Önkormányzat 2024. évi összevont mérlege e rendelet 14. melléklet szerint fogadja el.
10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését 15. melléklet szerint fogadja el.
11. § Szenyér Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terven felüli pénzeszköz változásának bemutatása a 16. melléklet szerint fogadja el.
12. § Szenyér Község Önkormányzat 2024. évben közvetített támogatásokat nem nyújtott, amelyet a 17. melléklet szerint fogad el.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
1.melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||
|
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról |
|||||
|
Az önkormányzat Címrendje |
|||||
|
1. Szenyér Község Önkormányzata |
|||||
2. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2.melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
|
2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámdásáról |
||||||
|
ezer Ft. |
||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. I. mód |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
|
A. Költségvetési bevételek |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
68 211 |
97 300 |
99 214 |
89 122 |
98 115 |
98,89% |
|
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 961 |
83 293 |
85 214 |
71 214 |
79 960 |
93,83% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
7 250 |
7 860 |
8 000 |
11 908 |
13 969 |
174,61% |
|
3. Működési bevételek |
6 000 |
6 147 |
6 000 |
6 000 |
4 186 |
69,77% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 545 |
5 057 |
1 258 |
25 226 |
25 897 |
2058,59% |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 545 |
1 545 |
1 258 |
17 777 |
17 087 |
1358,27% |
|
2. Felhalmozási bevételek |
3 512 |
7 449 |
8 810 |
|||
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
10 210 |
8 021 |
12 590 |
10 846 |
10 846 |
86,15% |
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
10 210 |
8 021 |
12 590 |
10 846 |
10 846 |
86,15% |
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
10 210 |
8 021 |
8 490 |
10 846 |
10 846 |
127,75% |
|
1.1. Működési célú |
4 100 |
|||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||||
|
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||
|
2.1. Működési célú |
||||||
|
2.2. Felhalmozási célú |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
Áht megelőlegezés |
1 597 |
46 |
1 243 |
|||
|
Bevételek összesen |
79 966 |
111 975 |
113 062 |
125 240 |
136 101 |
120,38% |
|
A. Költségvetési kiadások |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
|
I. Működési költségvetési kiadások |
78 421 |
79 939 |
107 704 |
102 633 |
96 814 |
89,89% |
|
1. Személyi juttatások |
33 624 |
35 310 |
41 878 |
41 878 |
43 431 |
103,71% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 212 |
3 265 |
5 421 |
5 421 |
4 038 |
74,49% |
|
3. Dologi kiadások |
27 200 |
26 388 |
33 700 |
33 700 |
32 015 |
95,00% |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 231 |
11 959 |
15 515 |
15 515 |
13 819 |
89,07% |
|
5. Egyéb működési célú kiadások |
2 154 |
3 017 |
11 190 |
6 119 |
3 511 |
31,38% |
|
5.1. Működési célú támogatások |
2 154 |
3 017 |
3 500 |
3 500 |
2 157 |
61,63% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
1 354 |
|||||
|
5.3. Általános tartalék |
7 690 |
2 619 |
||||
|
5.4. Működési célú tartalék |
||||||
|
5.5 Céltartalék |
||||||
|
5.6 Vizi közmű fejl. |
||||||
|
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 545 |
6 294 |
5 358 |
22 607 |
6 131 |
114,43% |
|
1. Beruházások |
1 545 |
4 443 |
4 858 |
22 107 |
5 679 |
116,90% |
|
2. Felújítások |
1 851 |
500 |
500 |
452 |
90,40% |
|
|
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
|
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||
|
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
|
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
|
1.1. Működési célú |
||||||
|
1.2. Felhalmozási célú |
||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Áht megelőlegezés |
1 597 |
|||||
|
Kiadások összesen |
79 966 |
86 233 |
113 062 |
125 240 |
104 542 |
92,46% |
3. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
3.melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
|
|
||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||||
|
2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak zárszámadása |
||||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||||
|
Működési bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. I. mód |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
||
|
A. Működési költségvetési bevételek |
68 211 |
83 293 |
85 214 |
71 214 |
79 960 |
93,83% |
||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 961 |
69 286 |
71 214 |
71 214 |
79 960 |
112,28% |
15534+683+26389 |
|
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
33 961 |
38 667 |
40 357 |
40 357 |
43 405 |
107,55% |
15534+683 |
|
|
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 318 |
16 317 |
15 265 |
15 265 |
15 545 |
101,83% |
||
|
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
||||||||
|
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
1 060 |
|||||||
|
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 319 |
2 319 |
||||||
|
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 060 |
1 876 |
1 876 |
|||||
|
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
100 |
100 |
||||||
|
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
850 |
850 |
||||||
|
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 534 |
6 600 |
6 600 |
|||||
|
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||||
|
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
69 |
77 |
77 |
|||||
|
1.1.6. Polgármester illetménykiegészítés |
3 443 |
3 443 |
3 443 |
|||||
|
Bérkiegészítés |
||||||||
|
Beszámítás |
||||||||
|
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
|
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 373 |
17 097 |
22 822 |
22 822 |
22 695 |
99,44% |
||
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
100,00% |
||
|
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 983 |
2 895 |
15534+683 |
|||||
|
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
522 |
|||||||
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21 000 |
30 619 |
30 857 |
30 857 |
36 555 |
118,47% |
||
|
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||||||||
|
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH) |
||||||||
|
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
||||||||
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől |
21 000 |
30 619 |
30 857 |
30 857 |
36 555 |
118,47% |
||
|
II. Közhatalmi bevételek |
7 250 |
7 860 |
8 000 |
11 908 |
13 969 |
174,61% |
||
|
1. Vagyoni típusú adók |
900 |
413 |
500 |
500 |
367 |
73,40% |
||
|
1.1. Építményadó |
||||||||
|
1.2. Kommunális adó |
900 |
413 |
500 |
500 |
367 |
73,40% |
||
|
1.3. Telekadó |
||||||||
|
2. Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 |
7 344 |
7 500 |
11 258 |
13 273 |
176,97% |
||
|
2.1 Iparűzési adó |
6 000 |
7 344 |
7 500 |
11 258 |
13 273 |
176,97% |
||
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
300 |
|||||||
|
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||||
|
4.1. Talajterhelési díj |
||||||||
|
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
103 |
150 |
329 |
||||
|
5.1. Adópótlék, adóbírság |
||||||||
|
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||||
|
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||||
|
6. Termőföld bérbeadás |
||||||||
|
III. Működési bevételek |
6 000 |
6 147 |
6 000 |
6 000 |
4 186 |
69,77% |
||
|
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||||
|
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
10 210 |
8 021 |
8 490 |
10 846 |
10 846 |
127,75% |
||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
10 210 |
8 021 |
8 490 |
10 846 |
10 846 |
127,75% |
||
|
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
10 210 |
8 021 |
8 490 |
10 846 |
10 846 |
127,75% |
||
|
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||||
|
Áht-n belüli megelelőgezés |
1 597 |
46 |
1 243 |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
78 421 |
106 918 |
107 704 |
100 014 |
110 204 |
102,32% |
||
|
A. Működési költségvetési kiadások |
||||||||
|
I. Személyi juttatások |
33 624 |
35 310 |
41 878 |
41 878 |
43 431 |
103,71% |
||
|
Törvény sz.illetmény |
22 500 |
23 946 |
29 056 |
29 056 |
29 071 |
100,05% |
||
|
Normatív jutalom |
502 |
600 |
600 |
1 061 |
176,83% |
|||
|
Béren kívülli juttatás |
618 |
168 |
300 |
300 |
300 |
100,00% |
||
|
Közlekedési költségtér. |
0 |
|||||||
|
Jubileumi jutattás |
0 |
|||||||
|
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
738 |
180 |
250 |
250 |
443 |
177,20% |
||
|
Választott tisztségvis. |
8 766 |
9 190 |
10 672 |
10 672 |
10 858 |
101,74% |
||
|
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
1 826 |
1 000 |
1 000 |
1 698 |
169,80% |
||
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 212 |
3 265 |
5 421 |
5 421 |
4 038 |
74,49% |
||
|
III. Dologi kiadások |
27 200 |
26 388 |
33 700 |
33 700 |
32 015 |
95,00% |
||
|
Készlet beszerzés |
9 500 |
12 203 |
14 500 |
14 500 |
15 201 |
104,83% |
||
|
Kommunális szolg. |
1 200 |
712 |
1 200 |
1 200 |
801 |
66,75% |
||
|
Szolgáltatás |
12 000 |
7 634 |
12 000 |
12 000 |
8 907 |
74,23% |
||
|
Különféle befizetések, egyéb dologi |
4 500 |
5 839 |
6 000 |
6 000 |
7 106 |
118,43% |
||
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 231 |
11 959 |
15 515 |
15 515 |
13 819 |
89,07% |
||
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
2 154 |
3 017 |
11 190 |
6 849 |
3 511 |
31,38% |
15534+660 |
|
|
1. Működési célú támogatások |
2 154 |
3 017 |
3 500 |
3 500 |
2 157 |
61,63% |
||
|
2. Elvonások és befizetések |
1 354 |
|||||||
|
3. Általános tartalék |
||||||||
|
4. Működési célú tartalék |
7 690 |
3 349 |
||||||
|
5. Céltartalék |
||||||||
|
6. Vízi közmű fejl önerő |
||||||||
|
B.Finanszírozási kiadások |
||||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
Áht-n belüli megelelőgezés |
1 597 |
|||||||
|
Működési kiadások összesen |
78 421 |
79 939 |
107 704 |
103 363 |
98 411 |
91,37% |
42583-7378-17096 |
|
|
Működési költségvetés egyenlege |
||||||||
4. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
4.melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||||
|
2024. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak zárszámadása |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. I. mód |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
|
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 545 |
5 057 |
5 358 |
25 226 |
24 536 |
457,93% |
|
|
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 545 |
1 545 |
1 258 |
17 777 |
17 087 |
1358,27% |
|
|
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
|||||||
|
2. Hazai forrásból származó bevételek |
1 545 |
1 545 |
1 258 |
17 777 |
17 087 |
1358,27% |
|
|
II. Felhalmozási bevételek |
3 512 |
7 449 |
7 449 |
||||
|
1. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete) |
3 206 |
4 330 |
4 330 |
||||
|
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
306 |
3 119 |
4 408 |
||||
|
4. Részesedések értékesítése |
|||||||
|
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
|
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
|
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
B. Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
4 100 |
||||||
|
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
4100 |
||||||
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 545 |
5 057 |
5 358 |
25 226 |
|||
|
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
|||||||
|
I. Beruházások |
1 545 |
4 443 |
4 858 |
21 377 |
5 679 |
116,90% |
|
|
1. Önkormányzati beruházások |
|||||||
|
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
|||||||
|
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
0 |
1 545 |
1 258 |
17 777 |
|||
|
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
1 545 |
2 898 |
3 600 |
4 330 |
|||
|
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
|||||||
|
II. Felújítások |
0 |
1 851 |
500 |
452 |
90,40% |
||
|
1. Önkormányzati felújítások |
|||||||
|
2. Intézményi felújítás |
|||||||
|
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú tartalék |
|||||||
|
B. Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
|
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 545 |
6 294 |
5 358 |
21 377 |
6 131 |
114,43% |
|
5. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontásának zárszámadása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ssz. |
Ebből |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A; |
Intézmény/kormányzati funkció |
Összes kiadás |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő jár. |
Dologi jellegű kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.célú tám. |
Visszafiz. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
kormányzati funkció |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
16094 |
19203 |
32989 |
24114 |
73,10% |
11550 |
12299 |
15643 |
14204 |
90,80% |
1790 |
1568 |
3346 |
1631 |
48,74% |
600 |
3352 |
5500 |
4768 |
86,69% |
2154 |
1680 |
8500 |
3511 |
304 |
||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
100 |
0 |
100 |
31 |
31,00% |
100 |
100 |
31 |
31,00% |
||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
1250 |
363 |
2500 |
1512 |
60,48% |
1250 |
363 |
2500 |
1512 |
60,48% |
|||||||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
41231 |
Közfoglalkoztatás |
27025 |
29154 |
32878 |
35972 |
109,41% |
16472 |
16872 |
20543 |
22146 |
107,80% |
2553 |
1044 |
1335 |
1547 |
115,88% |
8000 |
11238 |
11000 |
12279 |
111,63% |
|||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
300 |
200 |
300 |
0 |
0,00% |
300 |
200 |
300 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
200 |
49 |
200 |
6 |
3,00% |
200 |
49 |
200 |
6 |
3,00% |
|||||||||||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
3400 |
2097 |
3500 |
2094 |
59,83% |
3400 |
2097 |
3500 |
2094 |
59,83% |
|||||||||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
400 |
105 |
400 |
47 |
11,75% |
400 |
105 |
400 |
47 |
11,75% |
|||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd(komm.csoport) |
3078 |
5178 |
4000 |
2587 |
64,68% |
500 |
1352 |
975 |
78 |
89 |
78 |
2500 |
3737 |
4000 |
1534 |
38,35% |
|||||||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
37 |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
14. |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ell. |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
10755 |
Falugondnok |
7540 |
5900 |
8098 |
8824 |
108,97% |
4364 |
3672 |
4954 |
5182 |
104,60% |
676 |
492 |
644 |
704 |
109,32% |
2500 |
1736 |
2500 |
2938 |
117,52% |
|||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtári áll. gyarapítás |
650 |
0 |
0 |
0 |
650 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
82044 |
Könyvtári szolg. |
2310 |
738 |
1115 |
738 |
677 |
91,73% |
115 |
72 |
96 |
78 |
81,25% |
200 |
1035 |
1100 |
1555 |
141,36% |
||||||||||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
500 |
0 |
0 |
247 |
247 |
######### |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
96015 |
Gyermekétk., óvoda |
1000 |
496 |
500 |
578 |
115,60% |
######### |
1000 |
496 |
500 |
578 |
115,60% |
||||||||||||||||||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
######### |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0 |
######### |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
24. |
107051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
######### |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
10231 |
13939 |
8900 |
4636 |
52,09% |
######### |
1980 |
1100 |
4636 |
421,45% |
10231 |
11959 |
15505 |
13819 |
89,13% |
||||||||||||||||||||
|
26. |
Működési kiadás összesen |
71768 |
76684 |
99014 |
96814 |
97,78% |
33624 |
35310 |
41878 |
43431 |
103,71% |
5212 |
3265 |
5421 |
4038 |
74,49% |
21600 |
26388 |
32700 |
32015 |
97,91% |
10231 |
11959 |
15515 |
13819 |
89,07% |
2154 |
1680 |
3500 |
3511 |
100,31% |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ssz. |
Összes kiadás |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Intézmény/szakfeladat |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Lakásépítések |
Áht. kívülre irányuló fejl.ber. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti ei |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
||||||||
|
Tervezett előirányzatai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
11130 |
Önkormányzati igazgatás |
0 |
1740 |
0 |
0 |
1740 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
13320 |
Köztemető fennt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
11350 |
Önk. vagyon gazd. |
0 |
1911 |
4100 |
1182 |
28,83% |
1800 |
3600 |
730 |
20,28% |
111 |
500 |
452 |
90,40% |
||||||||||||||||||||||
|
4. |
32020 |
Tűz. és hat. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
413231 |
Közfoglalkoztatás |
1545 |
1929 |
1258 |
2849 |
226,47% |
1545 |
1929 |
1258 |
2849 |
226,47% |
|||||||||||||||||||||||||
|
6. |
45160 |
Közutak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
51040 |
Nem v. hull. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
52020 |
Szennyvíz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
63020 |
Víztermelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. |
64010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. |
66010 |
Zöldterület |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
12. |
66020 |
Község városgazd |
0 |
94 |
0 |
505 |
94 |
505 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
72111 |
Háziorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
14. |
72112 |
Háziorvosi ügyeleti ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
15. |
72311 |
Fogorvosi alapell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. |
74031 |
Család és nővéd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
76062 |
Település eü. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. |
81030 |
Sport műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
82042 |
Könyvtári áll. Gyarapítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
82044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
620 |
0 |
360 |
620 |
360 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20. |
82092 |
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
96015 |
Gyermekétk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
102030 |
Idősek nepp.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. |
104042 |
Gyermekjóléti |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
24. |
104051 |
Szociális étk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. |
107060 |
Egyes szoc.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolg. |
0 |
1138 |
0 |
1235 |
1138 |
1235 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
26. |
Felhalmozási kiadás |
1545 |
6294 |
5358 |
6131 |
114,43% |
1545 |
4443 |
4858 |
5679 |
116,90% |
0 |
1851 |
500 |
452 |
90,40% |
|||||||||||||||||||||
6. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi beruházásának zárszámadása |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2023. évi eredeti ei |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I.mód.ei. |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
1545 |
1892 |
1258 |
1258 |
2849 |
226,47% |
|
2. |
Ingatlan beszezés |
1740 |
|||||
|
3. |
Informatikai eszközök/könyvtár |
522 |
360 |
||||
|
4. |
Kamerahálózat bővítése |
3600 |
3600 |
||||
|
5. |
Falugond.szolg.busz beszerzés |
16519 |
1235 |
||||
|
6. |
Ingatlan beszerzés 014 hrsz |
730 |
730 |
||||
|
7. |
Egyéb beszerzések pl sátor |
505 |
|||||
|
8. |
Összesen: |
1545 |
4154 |
4858 |
22107 |
5679 |
116,90% |
7. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi felújításainak zárszámadása |
|||||||
|
ezer Ft-ban |
|||||||
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
2016. évi tervezett módosítás 2016.12.31. |
|
1. |
Falubusz felújítás |
1138 |
0 |
||||
|
2. |
Vízhálózat felújítás |
713 |
0 |
||||
|
3. |
Petőfi u 59 elekromos hálózat fel |
500 |
452 |
90,40% |
|||
|
4. |
Összesen |
1851 |
500 |
452 |
90,40% |
||
8. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi létszám adatainak zárszámadása |
||||||
|
ezer Ft-ban |
||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2024. évi telj./eredeti ei %-a |
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
16 |
16 |
15 |
15 |
100,00% |
|
2 |
Önkormányzat |
2 |
2 |
2 |
2 |
100,00% |
|
3 |
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
|
4 |
Összesen: |
19 |
19 |
18 |
18 |
100,00% |
9. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
9. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|---|---|---|---|
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||
|
2024. évi maradványának alakulása |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
124 011 886 |
|
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
102 944 797 |
|
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
21 067 089 |
|
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 089 488 |
|
|
5 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
1 596 886 |
|
|
6 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
10 492 602 |
|
|
7 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
31 559 691 |
|
|
8 |
E) Alaptevékenység maradványa (=A-D) |
31 559 691 |
|
10. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||
|---|---|---|
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||
|
2024. évi vagyonkimutatás |
||
|
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
|
|
A, Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
167 813 992 |
|
|
I. Immateriális javak |
0 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog |
||
|
Üzleti forgalomképes vagyoni értékű jog |
||
|
Üzelti forgalomképes szellemi termék |
||
|
II. Tárgyi eszközök |
167 813 992 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
153 105 916 |
|
|
Kizárólag nemzeti vagyonba tarozó termőföld |
585 948 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált értéke |
744 000 |
|
|
Üzleti forgalomképes termőföld ök aktivált értéke |
0 |
|
|
Nemzetgazd. lakótelkek aktivált áll értéke |
40 000 |
|
|
Kizárólag forgalomk.egyéb célú telek aktivált értéke |
1 701 315 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke |
84 379 |
|
|
Üzleti forgalomképes egyéb célú telek aktivált értéke |
7 000 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes lakóépületek aktivált értéke |
1 699 435 |
|
|
Üzleti forgalomképes lakóépület aktivált értéke |
4 835 738 |
|
|
Nemzetgazd. egyéb épületek aktivált értéke |
3 209 606 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált értéke |
29 646 207 |
|
|
Kizárólag nemzeti vagyonba egyéb épületek aktivált értéke |
5 549 938 |
|
|
Kizárólag nemzeti vagyonba egyéb építményaktivált értéke |
103 088 353 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke |
1 414 892 |
|
|
Üzleti forgalomképes egyéb építmény aktivált értéke |
499 105 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek |
11 911 766 |
|
|
Üzleti forgalomképes informatikai eszközök aktivált értéke |
445 309 |
|
|
Korlátozottan forgalomképes egyéb ber.aktivált értéke |
155 475 |
|
|
Üzleti forgalimképes egyéb gép.aktivált értéke |
10 872 605 |
|
|
Üzleti forgalomképes járművek aktivált értéke |
438 377 |
|
|
3. Tenyészállatok |
2 008 908 |
|
|
4. Beruházások, felújítások |
787 402 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelesbítése |
0 |
|
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
|
|
1. Tartós részesedések |
0 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
|
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
|
|
IV. Koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
|
|
B, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
700 000 |
|
|
I. Készletek |
700 000 |
|
|
II. Értékpapírok |
0 |
|
|
C, Pénzeszközök |
34 290 327 |
|
|
I. Lekötött betét |
0 |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
896 025 |
|
|
III. Forintszámlák |
33 394 302 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
|
|
Összesen: |
202 804 319 |
|
11. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
|||||
|
2024. évi eredménykimutatás |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
||
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 599 652 |
14 126 900 |
|||
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 436 940 |
3 218 365 |
|||
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
353 350 |
120 000 |
|||
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
14 389 942 |
17 465 265 |
|||
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
-644 000 |
549 000 |
|||
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
-644 000 |
549 000 |
|||
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 189 955 |
43 404 815 |
|||
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 618 873 |
36 555 419 |
|||
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 105 606 |
3 124 466 |
|||
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 919 220 |
9 989 230 |
|||
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
78 830 654 |
93 073 930 |
|||
|
10 Anyagköltség |
12 201 956 |
15 210 936 |
|||
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 309 876 |
9 708 455 |
|||
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
|||||
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 511 832 |
24 919 391 |
|||
|
14 Bérköltség |
25 001 912 |
29 368 011 |
|||
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 363 905 |
14 522 704 |
|||
|
16 Bérjárulékok |
3 318 179 |
4 038 396 |
|||
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
39 683 996 |
47 929 111 |
|||
|
VI Értékcsökkenési leírás |
9 897 078 |
9 179 834 |
|||
|
VII Egyéb ráfordítások |
24 562 643 |
30 678 133 |
|||
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 078 953 |
-1 618 274 |
|||
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
83 |
262 |
|||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
83 |
262 |
|||
|
22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
137 000 |
||||
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-136 917 |
262 |
|||
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 215 870 |
-1 618 012 |
|||
12. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
12. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Szenyér Község Önkormányzata adóssága és hitelállománya lejárat szerint |
|||||
|
2024. évi zárszámadása |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
|||||
|
2024.12.31 |
2025.12.31 |
2026.12.31 |
2027.12.31 |
||
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
13. melléklet a /2025.( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Szenyér Község Önkormányzata pénzeszköz levezetése |
||||
|
2024. évi zárszámadása |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
|||
|
1 |
Nyitópénzkészlet 2024. január 1-én ebből |
12.589.775 |
||
|
2 |
Bankszámlák egyenlege |
11.954.320 |
||
|
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
635.455 |
||
|
4 |
Bevételek |
126.242.235 |
||
|
5 |
Kiadások |
104.541.683 |
||
|
6 |
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
34.290.327 |
||
|
7 |
Bankszámlák egyenlege |
33.394.302 |
||
|
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
896.025 |
||
|
Bevételek Ft-ban |
||||
|
2. űrlap bevételek tény adat |
124.011.886 |
|||
|
4. űrlap finanszírozási bevételek mindösszesen |
12.089.488 |
|||
|
levonva 4. űrlap péntmaradvány igénybevételét |
10.846.179 |
|||
|
Bevételek összesen |
125.255.195 |
|||
|
Módosító tétel |
987.040 |
|||
|
Bevételek összesen |
126.242.235 |
|||
|
Kiadások Ft-ban |
||||
|
1. űrlap kiadások tény adat |
102.944.797 |
|||
|
3. űrlap finanszírozási kiadások |
1.596.886 |
|||
|
Kiadások összesen |
104.541.683 |
|||
|
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban |
||||
|
adott előleg tárgy évi |
247.999 |
|||
|
forgótőke tárgyévi |
20.000 |
|||
|
adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz.ÁFA |
0 |
|||
|
egyéb sajátos eszközoldali elsz.tárgy évi |
0 |
|||
|
adott előleg előző évi |
510.471 |
|||
|
forgótőke előző évi |
20.000 |
|||
|
adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz.ÁFA előző évi |
0 |
|||
|
egyéb sajátos eszközoldali elsz.előző évi |
0 |
|||
|
kapott előlegek tárgy évi |
2.937.082 |
|||
|
más szervezetet megillető bev. tárgy évi |
61.553 |
|||
|
letétre átvett pé tárgy évi |
||||
|
kapott előlegek előző évi |
2.147.014 |
|||
|
más szervezetet megillető bev. előző évi |
61.553 |
|||
|
letétre átvett pé előző évi |
||||
|
Módosító tételek összesen |
987.040 |
|||
14. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
14. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának |
||||
|
2024. évi összevont mérlege |
||||
|
e Ft-ban |
||||
|
Működési mérleg |
||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||
|
Megnevezés |
2024. év teljesítés adatok |
Megnevezés |
2024. év teljesítés adatok |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
79 960 |
Személyi juttatás |
43 431 |
|
|
II. Közhatalmi bevételek |
13 969 |
Munk. terhelő járulékok |
4 038 |
|
|
III. Működési bevételek |
4 186 |
Dologi kiadások |
32 015 |
|
|
IV. Működési c átvett pé |
Ellátottak p jutt. |
13 819 |
||
|
Egyéb műk.c kiadás |
3 511 |
|||
|
Működési bevétel összesen: |
98115 |
Működési kiadás összesen: |
96 814 |
|
|
Fejlesztési mérleg |
||||
|
I. Felhalmozási c tám áht |
17 087 |
Beruházások |
5 679 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek |
8 810 |
Felújítások |
452 |
|
|
III. Felhalmozási c.átvett pé |
Felhalmozási céltartalék |
|||
|
Fejl.célú átadás |
||||
|
Fejlesztési hitelkamat |
||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Fejlesztési bevételek |
25897 |
Fejlesztési kiadások |
6131 |
|
|
Felhalmozási hiány hitel terv. hitel igénybev. |
||||
|
Felhalmozási pm. igénybevétele |
Hosszú lejár fejl.hitelek törleszt. |
|||
|
Finaszírozási műveletek |
12089 |
Finanszírozási műveletek |
1 597 |
|
|
Működési maradvány igénybevétele |
10 846 |
működési hitel tőketörlesztés |
||
|
Felhalmozási maradvány igénybevétele |
Áht-t belüli megelőlegezés |
1597 |
||
|
Áht-t belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 243 |
|||
|
Összes bevételi forrás |
136101 |
Összes kiadási tétel |
104 542 |
|
15. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
15. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
|
Szenyér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete |
|||||||||
|
2024. évi zárszámadási rendelete |
|||||||||
|
több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban |
|||||||||
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesülés |
||||||||
|
Bevételi |
Kiadás |
Önerő |
|||||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
16. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
16. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
Szenyé Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási terven keresztül a pénzeszközök változása 2024-ben |
|||||||||||||
|
Ft.-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szept. |
október |
nov. |
dec. |
összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások áht belülről bevételek |
7 265 600 |
4 377 460 |
6 707 176 |
7 395 108 |
7 880 908 |
9 218 290 |
5 358 138 |
5 311 389 |
7 524 241 |
5 800 608 |
5 203 578 |
7 917 738 |
79 960 234 |
|
Közhatalmi bevételek |
25 866 |
5 414 179 |
123 082 |
411 169 |
15 000 |
4 104 393 |
4 396 755 |
434 052 |
31 042 |
-986 861 |
13 968 677 |
||
|
Működési bevételek |
125 516 |
146 379 |
172 209 |
54 056 |
39 673 |
166 696 |
466 035 |
364 187 |
913 825 |
589 272 |
1 148 155 |
4 186 003 |
|
|
Működési c pé átvétel |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c tám áht belülről |
16519499 |
567323 |
17 086 822 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
350 000 |
80 000 |
121 000 |
180 000 |
5 539 700 |
1 178 650 |
270 000 |
90 000 |
150 450 |
270 350 |
580 000 |
8 810 150 |
|
|
Felhalmozási c pé átvétel |
0 |
||||||||||||
|
Előző évek maradvány igénybevétele |
10 846 179 |
10 846 179 |
|||||||||||
|
Áht. Belüli megelőlegezés |
0 |
||||||||||||
|
Előző havi záró pénzkészlet |
1 243 309 |
1 243 309 |
|||||||||||
|
Bevételek |
7 766 982 |
4 603 839 |
23 260 743 |
24 217 689 |
13 885 833 |
11 018 936 |
5 794 834 |
9 971 817 |
12 435 633 |
7 418 835 |
5 823 892 |
9 902 341 |
136 101 374 |
|
Kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Működési kiadások |
8 266 082 |
7 104 797 |
8 587 072 |
9 479 115 |
7 883 987 |
7 069 994 |
6 915 240 |
6 147 084 |
5 416 498 |
9 131 254 |
7 081 999 |
13 730 689 |
96 813 811 |
|
Felh.kiadások |
48980 |
89850 |
485298 |
1737381 |
508961 |
840000 |
248000 |
440132 |
1180000 |
192411 |
359970 |
6 130 983 |
|
|
Viziközmű fejl. |
0 |
||||||||||||
|
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
|
Elvonások, visszafiz. |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb speciális célú |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási c. kiadás |
0 |
||||||||||||
|
Működési tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Áht. Belüli megelőlegezés |
1 596 886 |
1 596 886 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
9 911 948 |
7 194 647 |
9 072 370 |
9 479 115 |
9 621 368 |
7 578 955 |
7 755 240 |
6 395 084 |
5 856 630 |
10 311 254 |
7 274 410 |
14 090 659 |
104 541 680 |
|
Egyenleg összesen bevétel-kiadás |
-2 144 966 |
-2 590 808 |
14 188 373 |
14 738 574 |
4 264 465 |
3 439 981 |
-1 960 406 |
3 576 733 |
6 579 003 |
-2 892 419 |
-1 450 518 |
-4 188 318 |
31 559 694 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
17. melléklet a /2025. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Szenyér Község Önkormányzata közvetett támogatások 2024. évi zárszámadáshoz |
|||
|
adatok ezer forintban |
|||
|
Közvetett tám. megnevezése |
Kedvezményezettek száma |
2024. évi kedvezmény összege |
|
|
1. Eltartottak tér.díjának, kártérítésének |
0 |
0 |
|
|
méltányossági alapon történő elengedése |
|||
|
2. Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz |
0 |
0 |
|
|
nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
|
3. Iparűzési adó mentesség |
0 |
0 |
|
|
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
0 |
0 |
|
|
bevételből nyújtott kedvezmény |
|||
|
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének össz. (Önkormányzati gazdasági társaság bérleti díj köv. tervezett elengedése) |
0 |
0 |
|