Kaposújlak község képviselő testületének 1/2004 (II.20..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Hatályos: 2004. 02. 20

Kaposújlak Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

           

A rendelet hatálya


1.§.


(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1.sz. melléklet szerinti alcímeket határozza meg.


Az önkormányzat 2004. évi költségvetése


2.§.


A képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét                107.730 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét               107.730 ezer forintban állapítja meg.


I. A költségvetési bevételek


3.§.


Az önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését 2. számú melléklet tartalmazza.


A költségvetési kiadások


4.§.


(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                    

Megnevezés

összeg (ezer Ft)

Működési kiadások előirányzata összesen

35673

Ebből:


- személyi jellegű kiadások:                            

6777

- munkaadókat terhelő járulékok

2239

- dologi jellegű kiadások:                                 

9440

- egyéb folyó kiadások

370

- speciális célú támogatások

16847


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1.§. (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.


5.§.


(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:    70503   ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:                             32250  ezer forint

- a felújítások előirányzata:                                  3500  ezer forint.

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,

támogatások előirányzata                                 34753  ezer forint.


(2) Az önkormányzat, illetve az 1. §. (2) bekezdésben meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a  4.  számú melléklet tartalmazza.


6.§.


A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.


7.§.


Céltartalék összege  1554 ezer Ft, mely közcélú foglalkoztatásra fordítható.


 A költségvetési létszámkeret


8.§.


 (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeret 5 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat továbbá a 1. §. (2) bekezdés szerinti alcímek - létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9.§.


(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


10.§.


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

                                                          

Vegyes és záró rendelkezések


12.§.


(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003.évi CXVI.tv. előírásait kell alkalmazni.

(2) Az képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) A képviselő-testület a települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló  a 9/2003. (XII.4.) számú rendelettel módosított 7/1998.(XI.20.) sz. rendelet 3.§. (1) bek. helyébe a következő lép:

„A képviselőket a képviselői munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek összege 2004. július 1-től 2004. december 31-ig 15.000.- Ft.”

(4) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit – (3) bek. kivételével – azonban 2004. január l. napjától kell alkalmazni.

(5) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



A képviselő-testület ülésének időpontja:



Kaposújlak, 2004. február 19.



                               Matula András                                      Rózsás Gyula

                                  körjegyző                                           polgármester



Kihirdetve: Kaposújlak, 2004. február 20.




Matula András

körjegyző








1.sz.melléklet




A Kaposújlak Önkormányzat címrendje





Szakfeladatok

Köztemető

Közvilágítás

Hulladékkezelés

Utak, hidak, járdák felújítása

Könyvtár

Háziorvos

Sport

Rendszeres szociális ellátás

Nem rendszeres szociális ellátás

Szociális étkeztetés

Községgazdálkodás

Igazgatási tevékenység

Fogorvosi szolgálat

Önkormányzat elszámolás

Vízellátás

Családvédelem

Gyermek- és ifjúságvédelem


















2. számú melléklet


(adatok ezer Ft-ban)

                

2004. évi előirányzat

 BEVÉTELEK




Intézményi térítési díj

 500    

Helyiség –és földbérleti  díjak

 120    

Egyéb bevételek

 140    

Kamatbevétel

 200    

Mûködési bevételek:

 960    

Magánszemélyek kommunális adója

 948    

Iparûzési adó

 10 000    

Helyi adók összesen:

 10 948    

Pótlékok, késedelmi kamatok

 100    

Személyi jövedelemadó átengedett része

 23 878    

Gépjármûadó

 4 524    

Átengedett központi adók:

 28 502    

Normatív állami hozzájárulás

 450    

Egyes jövedelem-pótló támogatások

 3 000    

Közcélú foglalkoztatástámogatása

 1 554    

Költségvetési támogatások:

 5 004    

Körjegyzõség normatív támogatásából Kaposújlakot megilletõ rész

 1 495    

Közhasznú foglalkoztatás támogatása, bevonulási segély és mozgáskorlátozottak támogatásának visszaigénylése, egyes jöv.pótló támogatások

 1 000    



Átvett pénzeszközök összesen:

 2 495    

 Lakótelkek törlesztõ részlete

 1 900    

 Koncessziós díjból származó bevétel

 400    

Optima értékjegy visszaváltása

 42 837    

Dédász részvény, Kincstárjegy, Optima hozama

 760    

Sanovita részvények, Államkötvények értékesítése

 4 260    

Felhalmozási bevételek összesen:

 50 157    

Szoc.  alapon nyújtott kölcsön visszafiz.

 75    

 Elõzõ évi pénzmaradvány:

 9 589    

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

 107 730    


















3. számú melléklet



Mûködési kiadások

2004. évi előirányzat





Rendszeres személyi juttatások

 2 765    

Nem rendszeres személyi juttatások

 84    

Külsõ személyi juttatások

 3 928    

Személyi jellegû juttatások összesen:

 6 777    

Munkaadókat terhelõ járulékok

 2 239    

Készletbeszerzés

 2 155    

Kommunikációs szolgáltatások

 200    

Szolgáltatási kiadások

 4 833    

Általános forgalmi adó

 1 742    

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

 150    

Egyéb dologi kiadások

 360    

Dologi kiadások

 9 440    

Adók, díjak, befizetések

 200    

Kamatkiadások

 170    

Egyéb folyó kiadások:

 370    

nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

 500     

 társulási  hozzájárulások

 160    

fogászati és orvosi ügyelet díja

 120    

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

 63    

 körjegyzõség finanszírozása

 7 656    

 sport támogatás

 1 700    

Közvilágítás korszerûsítés miatti fiz. kötelezettség

 1 198    

 szociálpolitikai támogatások

 4 500    

Kábel TV létrehozásához hozzájárulás

 900    

Kölcsön nyújtás háztartásoknak

 50    

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:

 16 847    

Mûködési kiadások összesen:

 35 673    




 4.számú melléklet



Felhalmozási kiadások

 2004. évi előirányzat

Shapard pályázat önrésze - Pannon Wolf útra

 6 500    

Temetõ kerítéselkészítése

 500    

Járda és út építés, felújítás

 4 000    

Sportöltözõ épületének  ablakcseréje

 1 000    

Templom építéshez hozzájárulás

 1 500    

Földterület vásárlás

 20 250    

Építési telkek kialakításának költsége

 1 000    

Játszótéri játékok vásárlása

 1 000    

Értékjegy, egyéb értékpapír vásárlás

 34 753    

Felhalmozási és felújítási kiadások:

 70 503    





5. számú melléklet







BEVÉTELEK

2004.év

2005.év

2006.év


Mûködési bevételek

 960    

 1 000    

 1 200    


Sajátos mûködési bevételek

 10 948    

 11 500    

 11 800    


Költségvetési támogatás és átengedett személyi jövedelemadó

 33 506    

 34 850    

 36 000    


Mûködési célú pénzeszk. átvétel

 2 570    

 2 700    

 2 800    


Elõzõ évi pénzmaradvány

 9 589    

 6 000    

 8 000    


Mûködési célú bevételek:

 57 573    

 56 050    

 59 800    


Felhalmozási és tõke jellegû bevételek:

 50 157    

 20 000    

 12 000    


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

 107 730    

 76 050    

 71 800    

















KIADÁSOK

2004.év

2005.év

2006.év


Személyi juttatások

 6 777    

 6 980    

 7 180    


Munkaadókat terhelõ járulékok

 2 239    

 2 340    

 2 700    


Dologi és egyéb kiadások

 9 810    

 10 600    

 11 400    


Mûködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

 16 847    

 17 500    

 18 000    


Mûködési célú kiadások:

 35 673    

 37 420    

 39 280    


Felhalmozási kiadások

 67 003    

 25 000    

 20 000    


Felújítási kiadások

 3 500    

 8 000    

 8 000    


Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:

 70 503    

 33 000    

 28 000    


Tartalék

 1 554    

 5 630    

 4 520    


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

 107 730    

 76 050    

 71 800    









6. számú melléklet








Az Önkormányzat létszámkerete










Községgazdálkodási szakfeladaton:










1 fő gondnoki, könyvtárosi feladatokat ellátó közalkalmazott





1 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó közalkalmazott





Munkaügyi Központ engedélyével 2 fő közhasznú munkás










Közművelődés szakfeladaton










1 fő megbízási díjas ifjúsági referens