Kaposújlak község képviselő testületének 1/2004 (II.20..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről
Hatályos: 2004. 02. 20Kaposújlak község képviselő testületének 1/2004 (II.20..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről
2004-02-20-tól
Kaposújlak Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1.sz. melléklet szerinti alcímeket határozza meg.
Az önkormányzat 2004. évi költségvetése
2.§.
A képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 107.730 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 107.730 ezer forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
3.§.
Az önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4.§.
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés | összeg (ezer Ft) |
Működési kiadások előirányzata összesen | 35673 |
Ebből: | |
- személyi jellegű kiadások: | 6777 |
- munkaadókat terhelő járulékok | 2239 |
- dologi jellegű kiadások: | 9440 |
- egyéb folyó kiadások | 370 |
- speciális célú támogatások | 16847 |
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1.§. (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
5.§.
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 70503 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata: 32250 ezer forint
- a felújítások előirányzata: 3500 ezer forint.
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások előirányzata 34753 ezer forint.
(2) Az önkormányzat, illetve az 1. §. (2) bekezdésben meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
6.§.
A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.
7.§.
Céltartalék összege 1554 ezer Ft, mely közcélú foglalkoztatásra fordítható.
A költségvetési létszámkeret
8.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeret 5 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat továbbá a 1. §. (2) bekezdés szerinti alcímek - létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9.§.
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
10.§.
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Vegyes és záró rendelkezések
12.§.
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003.évi CXVI.tv. előírásait kell alkalmazni.
(2) Az képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) A képviselő-testület a települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló a 9/2003. (XII.4.) számú rendelettel módosított 7/1998.(XI.20.) sz. rendelet 3.§. (1) bek. helyébe a következő lép:
„A képviselőket a képviselői munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek összege 2004. július 1-től 2004. december 31-ig 15.000.- Ft.”
(4) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit – (3) bek. kivételével – azonban 2004. január l. napjától kell alkalmazni.
(5) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
A képviselő-testület ülésének időpontja:
Kaposújlak, 2004. február 19.
Matula András Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: Kaposújlak, 2004. február 20.
Matula András
körjegyző
1.sz.melléklet
A Kaposújlak Önkormányzat címrendje
Szakfeladatok |
Köztemető |
Közvilágítás |
Hulladékkezelés |
Utak, hidak, járdák felújítása |
Könyvtár |
Háziorvos |
Sport |
Rendszeres szociális ellátás |
Nem rendszeres szociális ellátás |
Szociális étkeztetés |
Községgazdálkodás |
Igazgatási tevékenység |
Fogorvosi szolgálat |
Önkormányzat elszámolás |
Vízellátás |
Családvédelem |
Gyermek- és ifjúságvédelem |
2. számú melléklet | |
(adatok ezer Ft-ban) | |
| 2004. évi előirányzat |
BEVÉTELEK | |
Intézményi térítési díj | 500 |
Helyiség –és földbérleti díjak | 120 |
Egyéb bevételek | 140 |
Kamatbevétel | 200 |
Mûködési bevételek: | 960 |
Magánszemélyek kommunális adója | 948 |
Iparûzési adó | 10 000 |
Helyi adók összesen: | 10 948 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 100 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 23 878 |
Gépjármûadó | 4 524 |
Átengedett központi adók: | 28 502 |
Normatív állami hozzájárulás | 450 |
Egyes jövedelem-pótló támogatások | 3 000 |
Közcélú foglalkoztatástámogatása | 1 554 |
Költségvetési támogatások: | 5 004 |
Körjegyzõség normatív támogatásából Kaposújlakot megilletõ rész | 1 495 |
Közhasznú foglalkoztatás támogatása, bevonulási segély és mozgáskorlátozottak támogatásának visszaigénylése, egyes jöv.pótló támogatások | 1 000 |
Átvett pénzeszközök összesen: | 2 495 |
Lakótelkek törlesztõ részlete | 1 900 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 400 |
Optima értékjegy visszaváltása | 42 837 |
Dédász részvény, Kincstárjegy, Optima hozama | 760 |
Sanovita részvények, Államkötvények értékesítése | 4 260 |
Felhalmozási bevételek összesen: | 50 157 |
Szoc. alapon nyújtott kölcsön visszafiz. | 75 |
Elõzõ évi pénzmaradvány: | 9 589 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 107 730 |
3. számú melléklet | |
Mûködési kiadások | 2004. évi előirányzat |
Rendszeres személyi juttatások | 2 765 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 84 |
Külsõ személyi juttatások | 3 928 |
Személyi jellegû juttatások összesen: | 6 777 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 2 239 |
Készletbeszerzés | 2 155 |
Kommunikációs szolgáltatások | 200 |
Szolgáltatási kiadások | 4 833 |
Általános forgalmi adó | 1 742 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 150 |
Egyéb dologi kiadások | 360 |
Dologi kiadások | 9 440 |
Adók, díjak, befizetések | 200 |
Kamatkiadások | 170 |
Egyéb folyó kiadások: | 370 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 500 |
társulási hozzájárulások | 160 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 120 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 63 |
körjegyzõség finanszírozása | 7 656 |
sport támogatás | 1 700 |
Közvilágítás korszerûsítés miatti fiz. kötelezettség | 1 198 |
szociálpolitikai támogatások | 4 500 |
Kábel TV létrehozásához hozzájárulás | 900 |
Kölcsön nyújtás háztartásoknak | 50 |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 16 847 |
Mûködési kiadások összesen: | 35 673 |
4.számú melléklet | |
Felhalmozási kiadások | 2004. évi előirányzat |
Shapard pályázat önrésze - Pannon Wolf útra | 6 500 |
Temetõ kerítéselkészítése | 500 |
Járda és út építés, felújítás | 4 000 |
Sportöltözõ épületének ablakcseréje | 1 000 |
Templom építéshez hozzájárulás | 1 500 |
Földterület vásárlás | 20 250 |
Építési telkek kialakításának költsége | 1 000 |
Játszótéri játékok vásárlása | 1 000 |
Értékjegy, egyéb értékpapír vásárlás | 34 753 |
Felhalmozási és felújítási kiadások: | 70 503 |
5. számú melléklet | |||||||
BEVÉTELEK | 2004.év | 2005.év | 2006.év | ||||
Mûködési bevételek | 960 | 1 000 | 1 200 | ||||
Sajátos mûködési bevételek | 10 948 | 11 500 | 11 800 | ||||
Költségvetési támogatás és átengedett személyi jövedelemadó | 33 506 | 34 850 | 36 000 | ||||
Mûködési célú pénzeszk. átvétel | 2 570 | 2 700 | 2 800 | ||||
Elõzõ évi pénzmaradvány | 9 589 | 6 000 | 8 000 | ||||
Mûködési célú bevételek: | 57 573 | 56 050 | 59 800 | ||||
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek: | 50 157 | 20 000 | 12 000 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 107 730 | 76 050 | 71 800 | ||||
KIADÁSOK | 2004.év | 2005.év | 2006.év | ||||
Személyi juttatások | 6 777 | 6 980 | 7 180 | ||||
Munkaadókat terhelõ járulékok | 2 239 | 2 340 | 2 700 | ||||
Dologi és egyéb kiadások | 9 810 | 10 600 | 11 400 | ||||
Mûködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 16 847 | 17 500 | 18 000 | ||||
Mûködési célú kiadások: | 35 673 | 37 420 | 39 280 | ||||
Felhalmozási kiadások | 67 003 | 25 000 | 20 000 | ||||
Felújítási kiadások | 3 500 | 8 000 | 8 000 | ||||
Felhalmozási, felújítási kiadások összesen: | 70 503 | 33 000 | 28 000 | ||||
Tartalék | 1 554 | 5 630 | 4 520 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 107 730 | 76 050 | 71 800 | ||||
6. számú melléklet | |||||||
Az Önkormányzat létszámkerete | |||||||
Községgazdálkodási szakfeladaton: | |||||||
1 fő gondnoki, könyvtárosi feladatokat ellátó közalkalmazott | |||||||
1 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó közalkalmazott | |||||||
Munkaügyi Központ engedélyével 2 fő közhasznú munkás | |||||||
Közművelődés szakfeladaton | |||||||
1 fő megbízási díjas ifjúsági referens | |||||||