Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004(II.20.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2009. 09. 24- 2004. 09. 24

Kaposújlak község képviselő testületének 16/2004 (IX.24..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004(II.20.) számú rendelet módosításáról

2009-09-24-tól

Kaposújlak Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat - illetve az 2004 évi költségvetéséről alkotott 1/2004(II.20.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A R 2.§-ában megállapított, az önkormányzat 2004. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 131.316 ezer Ft-ra módosítja.

(2) A R 3.§-ban jelölt, a költségvetési bevételek alakulását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§.

(1) A R 4.§. (1) bekezdésben megállapított működési, fenntartási kiadások előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés ezer Ft

Működési kiadások előirányzata 36.383

Ebből: - személyi jellegű kiadások: 7.268

- munkaadókat terhelő járulékok: 2.344

- dologi jellegű kiadások: 9.440

- egyéb folyó kiadások 370

- speciális célú támogatások: 16.961

(2) A R 4.§. (2)-ben jelölt 3.számú melléklet helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.

3.§.

(1) A R 5.§. (1) -ben megállapított felújítási és felhalmozási kiadások összegét

92.420 ezer Ft-ra módosítja, melyből:

- a beruházások előirányzata 3.500 ezer forint,

- a felújítások előirányzata 32.250 ezer forint,

- Értékpapír vásárlások 56.670 ezer forint.

(2) A R 5.§. (2) bekezdésben a felhalmozási kiadásokat rögzítő 4. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4.§.

A R. 7.§.-ban megállapított tartalék összege: 2513 ezer Ft -ra módosul.

Záró rendelkezések

5.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

A képviselő-testület ülésének időpontja:

Kaposújlak, 2004. szeptember 23.

TanitsTibor Rózsás Gyula

mb. körjegyző polgármester

Kihirdetve:

Kaposújlak, 2004. szeptember 24.

Tanits Tibor

mb. korjegyző

	1. számú melléklet
	(adatok ezer Ft-ban)
	2004. évi	2004. évi
BEVÉTELEK	előirányzat	módosított
		előirányzat
Intézményi térítési díj	500	500
Helyiség –és földbérleti díjak	120	120
Egyéb bevételek	140	140
Kamatbevétel	200	200
Mûködési bevételek:	960	960
Magánszemélyek kommunális adója	948	948
Iparûzési adó	10 000	10 000
Helyi adók összesen:	10 948	10 948
Pótlékok, késedelmi kamatok	100	100
Személyi jövedelemadó átengedett része	24 786	24 786
Gépjármûadó	4 524	4 524
Átengedett központi adók:	29 410	29 410
Normatív állami hozzájárulás	450	450
Központosított elõirányzatok		33
Egyes jövedelem-pótló támogatások	3 000	3 000
Közcélú foglalkoztatástámogatása	1 554	1 554
Céljellegû decentr. tám. (ivóvíz hálózatra)		1 122
Költségvetési támogatások:	5 004	6 159
Elõzõ évi költségvetési visszatérülés
Körjegyzõség normatív támogatásából Kaposújlakot megilletõ rész	1 495	1 495
Közmûfejlesztési hozzájárulás befizetése
Közhasznú foglalkoztatás támogatás, mozgáskorlátozottak tám.-nak visszaigénylése	1 000	1 514

Átvett pénzeszközök összesen:	2 495	3 009
Lakótelkek törlesztõ részlete	1 900	1 900
Földterület kisajátításáért kapott összeg
Koncessziós díjból származó bevétel	400	400
Optima értékjegy visszaváltása	42 837	42 837
Dédász részvény, Kincstárjegy, Optima hozama	760	760
Államkötvények értékesítése	4 260	4 260
Felhalmozási bevételek összesen:	50 157	50 157
Szoc. alapon nyújtott kölcsön visszafiz.	75	75
Értékpapír visszaváltás		21 009
*Elõzõ évi pénzmaradvány:*	9 589	9 589
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 638	131 316








	2. számú melléklet
Mûködési kiadások	2004. évi	2004. évi
	előirányzat	módosított
		előirányzat
Rendszeres személyi juttatások	2 765	3 093
Nem rendszeres személyi juttatások	84	247
Külsõ személyi juttatások	3 928	3 928
Személyi jellegû juttatások összesen:	6 777	7 268
Munkaadókat terhelõ járulékok	2 239	2 344
Készletbeszerzés	2 155	2 155
Kommunikációs szolgáltatások	200	200
Szolgáltatási kiadások	4 833	4 833
Általános forgalmi adó	1 742	1 742
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	150	150
Egyéb dologi kiadások	360	360
Dologi kiadások	9 440	9 440
Adók, díjak, befizetések	200	200
Kamatkiadások	170	170
Egyéb folyó kiadások:	370	370
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása	500	500
társulási hozzájárulások	160	160
fogászati és orvosi ügyelet díja	120	120
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak	63	63
körjegyzõség finanszírozása	7 656	7 656
sport támogatás	1 700	1 700
Közvilágítás korszerûsítés miatti fiz. kötelezettség	1 198	1 198
szociálpolitikai támogatások	4 500	4 581
Kábel TV létrehozásához hozzájárulás	900	900
Közmûfejl. hozzájár. kifiz. lakosság részére		33
Fizikoterápiás ellátás díja
Kölcsön nyújtás háztartásoknak	50	50
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:	16 847	16 961
Mûködési kiadások összesen:	35 673	36 383


	3. számú melléklet
	2004. évi	2004. évi
Felhalmozási kiadások	előirányzat	módosított
		előirányzat
Pannon Wolf útra	6 500	6 500
Temetõ kerítés elkészítése	500	500
Járda és út építés, felújítás	4 000	4 000
Sportöltözõ épületének ablakcseréje	1 000	1 000
Templom építéshez hozzájárulás	1 500	1 500
Földterület vásárlás	20 250	20 250
Építési telkek kialakításának költsége	1 000	1 000
Játszótéri játékok vásárlása	1 000	1 000
3.számú kút üzembe helyezése
Gépvásárlások
Értékjegy, egyéb értékpapír vásárlás	35 661	56 670
Felhalmozási és felújítási kiadások:	71 411	92 420