Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004(II.20.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2009. 09. 24- 2004. 09. 24Kaposújlak község képviselő testületének 16/2004 (IX.24..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004(II.20.) számú rendelet módosításáról
2009-09-24-tól
Kaposújlak Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat - illetve az 2004 évi költségvetéséről alkotott 1/2004(II.20.) számú rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
- A R 2.§-ában megállapított, az önkormányzat 2004. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 131.316 ezer Ft-ra módosítja.
(2) A R 3.§-ban jelölt, a költségvetési bevételek alakulását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§.
(1) A R 4.§. (1) bekezdésben megállapított működési, fenntartási kiadások előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Megnevezés ezer Ft
Működési kiadások előirányzata 36.383
Ebből: - személyi jellegű kiadások: 7.268
- munkaadókat terhelő járulékok: 2.344
- dologi jellegű kiadások: 9.440
- egyéb folyó kiadások 370
- speciális célú támogatások: 16.961
(2) A R 4.§. (2)-ben jelölt 3.számú melléklet helyébe e rendelet 2.számú melléklete lép.
3.§.
(1) A R 5.§. (1) -ben megállapított felújítási és felhalmozási kiadások összegét
92.420 ezer Ft-ra módosítja, melyből:
- a beruházások előirányzata 3.500 ezer forint,
- a felújítások előirányzata 32.250 ezer forint,
- Értékpapír vásárlások 56.670 ezer forint.
(2) A R 5.§. (2) bekezdésben a felhalmozási kiadásokat rögzítő 4. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
4.§.
A R. 7.§.-ban megállapított tartalék összege: 2513 ezer Ft -ra módosul.
Záró rendelkezések
5.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.
A képviselő-testület ülésének időpontja:
Kaposújlak, 2004. szeptember 23.
TanitsTibor Rózsás Gyula
mb. körjegyző polgármester
Kihirdetve:
Kaposújlak, 2004. szeptember 24.
Tanits Tibor
mb. korjegyző
1. számú melléklet | ||
(adatok ezer Ft-ban) | ||
2004. évi | 2004. évi | |
BEVÉTELEK | előirányzat | módosított |
előirányzat | ||
Intézményi térítési díj | 500 | 500 |
Helyiség –és földbérleti díjak | 120 | 120 |
Egyéb bevételek | 140 | 140 |
Kamatbevétel | 200 | 200 |
Mûködési bevételek: | 960 | 960 |
Magánszemélyek kommunális adója | 948 | 948 |
Iparûzési adó | 10 000 | 10 000 |
Helyi adók összesen: | 10 948 | 10 948 |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 100 | 100 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 24 786 | 24 786 |
Gépjármûadó | 4 524 | 4 524 |
Átengedett központi adók: | 29 410 | 29 410 |
Normatív állami hozzájárulás | 450 | 450 |
Központosított elõirányzatok | 33 | |
Egyes jövedelem-pótló támogatások | 3 000 | 3 000 |
Közcélú foglalkoztatástámogatása | 1 554 | 1 554 |
Céljellegû decentr. tám. (ivóvíz hálózatra) | 1 122 | |
Költségvetési támogatások: | 5 004 | 6 159 |
Elõzõ évi költségvetési visszatérülés | ||
Körjegyzõség normatív támogatásából Kaposújlakot megilletõ rész | 1 495 | 1 495 |
Közmûfejlesztési hozzájárulás befizetése | ||
Közhasznú foglalkoztatás támogatás, mozgáskorlátozottak tám.-nak visszaigénylése | 1 000 | 1 514 |
Átvett pénzeszközök összesen: | 2 495 | 3 009 |
Lakótelkek törlesztõ részlete | 1 900 | 1 900 |
Földterület kisajátításáért kapott összeg | ||
Koncessziós díjból származó bevétel | 400 | 400 |
Optima értékjegy visszaváltása | 42 837 | 42 837 |
Dédász részvény, Kincstárjegy, Optima hozama | 760 | 760 |
Államkötvények értékesítése | 4 260 | 4 260 |
Felhalmozási bevételek összesen: | 50 157 | 50 157 |
Szoc. alapon nyújtott kölcsön visszafiz. | 75 | 75 |
Értékpapír visszaváltás | 21 009 | |
Elõzõ évi pénzmaradvány: | 9 589 | 9 589 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 108 638 | 131 316 |
2. számú melléklet | ||
Mûködési kiadások | 2004. évi | 2004. évi |
előirányzat | módosított | |
előirányzat | ||
Rendszeres személyi juttatások | 2 765 | 3 093 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 84 | 247 |
Külsõ személyi juttatások | 3 928 | 3 928 |
Személyi jellegû juttatások összesen: | 6 777 | 7 268 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 2 239 | 2 344 |
Készletbeszerzés | 2 155 | 2 155 |
Kommunikációs szolgáltatások | 200 | 200 |
Szolgáltatási kiadások | 4 833 | 4 833 |
Általános forgalmi adó | 1 742 | 1 742 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 150 | 150 |
Egyéb dologi kiadások | 360 | 360 |
Dologi kiadások | 9 440 | 9 440 |
Adók, díjak, befizetések | 200 | 200 |
Kamatkiadások | 170 | 170 |
Egyéb folyó kiadások: | 370 | 370 |
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 500 | 500 |
társulási hozzájárulások | 160 | 160 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 120 | 120 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 63 | 63 |
körjegyzõség finanszírozása | 7 656 | 7 656 |
sport támogatás | 1 700 | 1 700 |
Közvilágítás korszerûsítés miatti fiz. kötelezettség | 1 198 | 1 198 |
szociálpolitikai támogatások | 4 500 | 4 581 |
Kábel TV létrehozásához hozzájárulás | 900 | 900 |
Közmûfejl. hozzájár. kifiz. lakosság részére | 33 | |
Fizikoterápiás ellátás díja | ||
Kölcsön nyújtás háztartásoknak | 50 | 50 |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 16 847 | 16 961 |
Mûködési kiadások összesen: | 35 673 | 36 383 |
3. számú melléklet | ||
2004. évi | 2004. évi | |
Felhalmozási kiadások | előirányzat | módosított |
előirányzat | ||
Pannon Wolf útra | 6 500 | 6 500 |
Temetõ kerítés elkészítése | 500 | 500 |
Járda és út építés, felújítás | 4 000 | 4 000 |
Sportöltözõ épületének ablakcseréje | 1 000 | 1 000 |
Templom építéshez hozzájárulás | 1 500 | 1 500 |
Földterület vásárlás | 20 250 | 20 250 |
Építési telkek kialakításának költsége | 1 000 | 1 000 |
Játszótéri játékok vásárlása | 1 000 | 1 000 |
3.számú kút üzembe helyezése | ||
Gépvásárlások | ||
Értékjegy, egyéb értékpapír vásárlás | 35 661 | 56 670 |
Felhalmozási és felújítási kiadások: | 71 411 | 92 420 |