Kaposújlak község képviselő testületének 2/2004 (IV.15..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2003.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2004. 04. 15Kaposújlak község képviselő testületének 2/2004 (IV.15..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2003.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2004-04-15-tól
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított- 1992.évi XXXVIII.tv. 82.§.-a alapján -figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) és a 249/2000.(XII.24.)Kormányrendeletben meghatározottakat- a 2003.évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra. ( Önkormányzat címrendje a 1.számú melléklet szerint )
Az Önkormányzat 2003.évi költségvetésének teljesítése
2.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2003.évi költségvetése teljesítésének
- bevételi főösszegét 147.528 ezer forintban
- kiadási főösszegét 137.966 ezer forintban állapítja meg.
3.§.
Az Önkormányzat teljesített -továbbá eredeti és módosított- előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
4.§.
Az Önkormányzat teljesített -továbbá eredeti és módosított- előirányzat szerinti működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.
(Részletezése a 3.számú melléklet szerint.)
Megnevezés | ezer Ft |
Működési kiadások összesen | 37.946 |
Ebből: személyi juttatások | 5.998 |
munkaadókat terhelő járulékok | 2.084 |
dologi kiadások | 8.890 |
egyéb folyó kiadások | 2.401 |
speciális célú támogatások | 18.573 |
5.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
100.020 ezer forint (Részletezése 4. számú melléklet szerint.)
A felhalmozási kiadások és befektetések összegéből:
- a felújítások összege: 7.096 ezer Ft
- a felhalmozási kiadások összege: 24.924 ezer Ft
- pénzügyi befektetések kiadásai: 68.000 ezer Ft.
6.§.
Az Önkormányzat 2003.évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 9.562 ezer forintban kerül jóváhagyásra.
7.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonára vonatkozó tájékoztató adatokat az 5.számú melléklet szerint tudomásul veszi.
Záró rendelkezések
8.§.
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Képviselő-testület ülésének időpontja:
Kaposújlak, 2004. április 8.
Matula András Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2004. április 15.
Matula András
körjegyző
1.sz.melléklet
A Kaposújlak Önkormányzat címrendje
Szakfeladatok |
Köztemető |
Közvilágítás |
Hulladékkezelés |
Utak, hidak, járdák felújítása |
Könyvtár |
Háziorvos |
Sport |
Rendszeres szociális ellátás |
Nem rendszeres szociális ellátás |
Szociális étkeztetés |
Művelődési ház tevékenysége |
Községgazdálkodás |
Igazgatási tevékenység |
Fogorvosi szolgálat |
Ügyeleti feladatok |
Önkormányzat elszámolás |
Vízellátás |
Családvédelem |
Gyermek- és ifjúságvédelem |
2. számú melléklet | |||
2003. évi | 2003. évi elõirányzat módosítás | 2003.évi | |
BEVÉTELEK | eredeti | teljesítés | |
elõirányzat | |||
Étkezési térítési díj | 550 | 550 | 473 |
Bérleti díjak | 150 | 150 | 314 |
Egyéb bevételek | 100 | 2 428 | 3 755 |
Kamatbevétel | 150 | 650 | 701 |
Mûködési bevételek: | 950 | 3 778 | 5 243 |
Magánszemélyek kommunális adója | 760 | 760 | 940 |
Iparûzési adó | 4 200 | 9 200 | 11 077 |
Helyi adók összesen: | 4 960 | 9 960 | 12 017 |
Pótlék, bírság | 120 | ||
Személyi jövedelemadó átengedett része | 23 670 | 23 733 | 23 733 |
Gépjármûadó | 3 200 | 3 200 | 2 407 |
Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 300 | 50 | 50 |
Átengedett központi adók: | 27 170 | 26 983 | 26 310 |
Normatív állami hozzájárulás | 678 | 678 | 678 |
Központosított elõirányzatok | - | 490 | 514 |
Szippantott szennyvíz ártalmatlanítási támogatás | 63 | - | |
Közcélú foglalkoztatás támogatása | 996 | - | |
Céljellegû decentralizált támogatás | - | 4 500 | 4 500 |
Egyes jövedelempótló támogatások | - | 2 117 | 2 841 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 737 | 7 785 | 8 533 |
Mozgáskorlátozottak támogatása | - | 109 | 109 |
Egyes jövedelempótló támogatások | 1 800 | - | |
Körjegyzõség mûködési támogatásának átvétele | 2 046 | 2 411 | 2 411 |
Nyugdíjasok és a falunap támogatása | - | 15 | 45 |
Közhasznú foglalkoztatás támogatás | 875 | 875 | 930 |
Átvett pénzeszközök | 4 721 | 3 410 | 3 495 |
Privatizációs bevételek | 5 000 | 5.000 | 5 009 |
Koncessziós díj | 450 | 450 | 418 |
Lakótelek értékesítés | 33 400 | 33 400 | |
Földterület értékesítés vállalkozási célra | 17 541 | 17 541 | |
Magyar Államkötvények hozama | 248 | ||
Optima értékjegy visszaváltás | 32 000 | 25 163 | |
Sanovita részvények értékesítése | 705 | 705 | |
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek | 5 450 | 84 096 | 82 484 |
Lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülése | 39 | ||
Elõzõ évi pénzmaradvány | 9 435 | 9 435 | 9 407 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 54 423 | 145 447 | 147 528 |
3. számú melléklet | |||
2003. évi | 2003. évi elõirányzat módosítás | 2003.évi | |
KIADÁSOK | eredeti | teljesítés | |
elõirányzat | |||
Rendszeres személyi juttatások | 3 117 | 3 117 | 3 012 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 98 | 98 | 141 |
Külsõ személyi juttatások | 2 280 | 2 701 | 2 845 |
Személyi juttatások | 5 495 | 5 916 | 5 998 |
Munkaadókat terhelõ járulékok | 2 070 | 2 167 | 2 084 |
Készletbeszerzés | 2 200 | 2 218 | 2 208 |
Kommunikációs szolgáltatások | 180 | 180 | 206 |
Szolgáltatási kiadások | 4 200 | 4 215 | 4 561 |
Általános forgalmiadó | 1 100 | 1 100 | 1 312 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 100 | 100 | 239 |
Egyéb dologi kiadások | 450 | 450 | 364 |
Dologi kiadások | 8 230 | 8 263 | 8 890 |
Normatíva visszafizetési kötelezettség | 27 | 27 | |
Adók, díjak, egyéb befizetések | 100 | 2 253 | 2 203 |
Kamatkiadások | 125 | 125 | 171 |
Egyéb folyó kiadások | 225 | 2 405 | 2 401 |
- társulási hozzájárulások | 60 | 60 | 162 |
- non-profit szervezetek támogatása | 430 | 430 | 495 |
- szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 63 | 63 | 80 |
- körjegyzõség mûködtetéséhez hozzájár. | 7 109 | 7 483 | 7 483 |
- sport támogatás | 1 315 | 1 705 | 1 865 |
- fogorvosi ügyelet díja | 25 | 25 | 20 |
- háziorvos fizióterápia | 560 | 560 | 540 |
- DÉDÁSZ-nak pénzeszköz átadás | - | 419 | 419 |
- KÖGÁZ-nak pénzeszköz átadás | - | 779 | 779 |
Közvilágítás korszerûsítés törlesztõ részlete | 1 812 | ||
Kölcsönnyújtás lakosság részére | 113 | ||
Területfejlesztési társulás kölcsönének visszafizetése | 500 | ||
- szociálpolitikai támogatások | 4 500 | 6 726 | 4 305 |
Speciális célú támogatások össz | 14 062 | 18 250 | 18 573 |
Mûködési kiadások összesen | 30 082 | 37 001 | 37 946 |
4. számú melléklet | |||
2003. évi | 2003. évi elõirányzat módosítás | 2003.évi | |
Felújítási, felhalmozási kiadások | eredeti | teljesítés | |
elõirányzat | |||
Petõfi , Kossuth és Szarkavári utak javítása | 500 | 500 | 6 552 |
Temetõ kapu és kerítés építése | 1 000 | 1 000 | 259 |
Faluház felújítása | 500 | 500 | 116 |
Gépjavítás | - | 77 | 77 |
Riasztórendszer felújítása | - | 92 | 92 |
Mezõgazdasági út felújítására kiírt pályázat önrésze | 2 141 | 2 141 | |
Felújítások összesen: | 4 141 | 4 310 | 7 096 |
Játszótér kialakítása | 700 | 700 | |
Szennyvízberuházás I.ütemének költség. | 7 500 | 7 500 | 166 |
Deák F. utca útburkolatának készítése | 6 900 | 9 841 | 9 841 |
Deák F. utca vízvezeték hálózatának készítése | 4 200 | ||
Ívóvíz-kút fúrása | - | 5 000 | 5 000 |
Hivatali bejárat akadálymentesítés | 300 | 300 | |
Orvosi rendelõ burkolat cseréje | 100 | 100 | |
Fénymásoló vásárlás | 399 | 399 | |
Kisgépek vásárlása | 480 | ||
Közvilágítás korszerûsítése, bõvítése | 450 | 1 850 | |
Ravatalozó bõvítése | 3 750 | 3 750 | 4 063 |
Fûnyíró traktor, fûkasza, indítómotor vásárlása | 500 | 500 | |
Hulladéksziget kialakítása | - | 675 | 675 |
Ivóvízhálózat bõvítése | - | 4 200 | |
Elkerülõ út (szaktanácsadás) | 100 | ||
Kossuth és Petõfi utcák javítása | - | 5 730 | |
Felhalmozási kiadások: | 20 200 | 40 545 | 24 924 |
Optima értékjegy vásárlás | 68 000 | 68 000 | |
Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 68 000 | 68 000 |
Felújítási, felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen: | 24 341 | 112 855 | 100 020 |