Kaposújlak község képviselő testületének 2/2004 (IV.15..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2003.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2004. 04. 15

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított- 1992.évi  XXXVIII.tv. 82.§.-a alapján  -figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) és a 249/2000.(XII.24.)Kormányrendeletben meghatározottakat- a 2003.évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:



A rendelet hatálya

1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra. ( Önkormányzat címrendje a 1.számú melléklet szerint )


Az Önkormányzat 2003.évi költségvetésének teljesítése

2.§.


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2003.évi költségvetése teljesítésének

            -  bevételi főösszegét               147.528   ezer forintban

            -  kiadási főösszegét                137.966   ezer forintban  állapítja meg.


3.§.


Az Önkormányzat teljesített -továbbá eredeti és módosított- előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.


4.§.


Az Önkormányzat teljesített -továbbá eredeti és módosított- előirányzat szerinti működési kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.

(Részletezése a 3.számú melléklet szerint.)


                          Megnevezés

ezer Ft


    Működési kiadások összesen

37.946

Ebből: személyi juttatások

5.998

           munkaadókat terhelő járulékok

2.084

           dologi kiadások

8.890

           egyéb folyó kiadások

2.401

           speciális célú támogatások

18.573



                               


                                   5.§.                                        


(1) Az Önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:

                          100.020 ezer forint         (Részletezése 4. számú melléklet szerint.)

A felhalmozási kiadások és befektetések összegéből:

                  - a felújítások összege:                                        7.096 ezer Ft

                  - a felhalmozási kiadások összege:                   24.924 ezer Ft

                  - pénzügyi befektetések kiadásai:                   68.000 ezer Ft.


6.§.


Az Önkormányzat 2003.évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 9.562 ezer forintban kerül jóváhagyásra.


7.§.


A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonára vonatkozó tájékoztató adatokat az 5.számú melléklet szerint tudomásul veszi.


Záró rendelkezések

8.§.


(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.


Képviselő-testület ülésének időpontja:


Kaposújlak, 2004. április 8.




                           Matula András                                                       Rózsás Gyula

                                körjegyző                                                           polgármester    





Kihirdetve: 2004. április 15.

                                      



Matula András

körjegyző









1.sz.melléklet




A Kaposújlak Önkormányzat címrendje







Szakfeladatok

Köztemető

Közvilágítás

Hulladékkezelés

Utak, hidak, járdák felújítása

Könyvtár

Háziorvos

Sport

Rendszeres szociális ellátás

Nem rendszeres szociális ellátás

Szociális étkeztetés

Művelődési ház tevékenysége

Községgazdálkodás

Igazgatási tevékenység

Fogorvosi szolgálat

Ügyeleti feladatok

Önkormányzat elszámolás

Vízellátás

Családvédelem

Gyermek- és ifjúságvédelem


















2. számú melléklet







2003. évi

2003. évi elõirányzat módosítás

2003.évi

 BEVÉTELEK

eredeti


teljesítés


elõirányzat



Étkezési térítési díj

 550    

 550    

 473    

Bérleti díjak

 150    

 150    

 314    

Egyéb bevételek

 100    

 2 428    

 3 755    

Kamatbevétel

 150    

 650    

 701    

 Mûködési bevételek:

 950    

 3 778    

 5 243    

Magánszemélyek kommunális adója

 760    

 760    

 940    

Iparûzési adó

 4 200    

 9 200    

 11 077    

 Helyi adók összesen:

 4 960    

 9 960    

 12 017    

Pótlék, bírság



 120    

Személyi jövedelemadó átengedett része

 23 670    

 23 733    

 23 733    

Gépjármûadó

 3 200    

 3 200    

 2 407    

Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó

 300    

 50    

 50    

Átengedett központi adók:

 27 170    

 26 983    

 26 310    

Normatív állami hozzájárulás

 678    

 678    

 678    

Központosított elõirányzatok

 -

 490    

 514    

Szippantott szennyvíz ártalmatlanítási támogatás

 63    

 -      


Közcélú foglalkoztatás támogatása

 996    

 -      


Céljellegû decentralizált támogatás

 -

 4 500    

 4 500    

Egyes jövedelempótló támogatások

 -

 2 117    

 2 841    

Önkormányzat költségvetési támogatása

 1 737    

 7 785    

 8 533    

Mozgáskorlátozottak támogatása

 -

 109    

 109    

Egyes jövedelempótló támogatások

 1 800    

 -      


Körjegyzõség mûködési támogatásának átvétele

 2 046    

 2 411    

 2 411    

Nyugdíjasok és a falunap támogatása

 -

 15    

 45    

Közhasznú foglalkoztatás támogatás

 875    

 875    

 930    

 Átvett pénzeszközök

 4 721    

 3 410    

 3 495    

Privatizációs bevételek

 5 000    

 5.000

 5 009    

Koncessziós díj

 450    

 450    

 418    

Lakótelek értékesítés


 33 400    

 33 400    

Földterület értékesítés vállalkozási célra


 17 541    

 17 541    

Magyar Államkötvények hozama



 248    

Optima értékjegy visszaváltás


 32 000    

 25 163    

Sanovita részvények értékesítése


 705    

 705    

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

 5 450    

 84 096    

 82 484    

Lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülése



 39    

Elõzõ évi pénzmaradvány

 9 435    

 9 435    

 9 407    

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

 54 423    

 145 447    

 147 528    






















3. számú melléklet







2003. évi

2003. évi elõirányzat módosítás

2003.évi

KIADÁSOK

eredeti


teljesítés


elõirányzat



Rendszeres személyi juttatások

 3 117    

 3 117    

 3 012    

Nem rendszeres személyi juttatások

 98    

 98    

 141    

Külsõ személyi juttatások

 2 280    

 2 701    

 2 845    

Személyi juttatások

 5 495    

 5 916    

 5 998    

Munkaadókat terhelõ járulékok

 2 070    

 2 167    

 2 084    

Készletbeszerzés

 2 200    

 2 218    

 2 208    

Kommunikációs szolgáltatások

 180    

 180    

 206    

Szolgáltatási kiadások

 4 200    

 4 215    

 4 561    

Általános forgalmiadó

 1 100    

 1 100    

 1 312    

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

 100    

 100    

 239    

Egyéb dologi kiadások

 450    

 450    

 364    

Dologi kiadások

 8 230    

 8 263    

 8 890    

Normatíva visszafizetési kötelezettség


 27    

 27    

Adók, díjak, egyéb befizetések

 100    

 2 253    

 2 203    

Kamatkiadások

 125    

 125    

 171    

Egyéb folyó kiadások

 225    

 2 405    

 2 401    

- társulási  hozzájárulások

 60    

 60    

 162    

- non-profit szervezetek támogatása

 430    

 430    

 495    

- szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

 63    

 63    

 80    

- körjegyzõség mûködtetéséhez hozzájár.

 7 109    

 7 483    

 7 483    

- sport  támogatás

 1 315    

 1 705    

 1 865    

- fogorvosi ügyelet díja

 25    

 25    

 20    

- háziorvos  fizióterápia

 560    

 560    

 540    

- DÉDÁSZ-nak pénzeszköz átadás

 -

 419    

 419    

- KÖGÁZ-nak pénzeszköz átadás

 -

 779    

 779    

Közvilágítás korszerûsítés törlesztõ részlete



 1 812    

Kölcsönnyújtás lakosság részére



 113    

Területfejlesztési társulás kölcsönének visszafizetése



 500    

- szociálpolitikai támogatások

 4 500    

 6 726    

 4 305    

Speciális célú támogatások össz

 14 062    

 18 250    

 18 573    

Mûködési kiadások összesen

 30 082    

 37 001    

 37 946    

















4. számú melléklet







2003. évi

2003. évi elõirányzat módosítás

2003.évi

Felújítási, felhalmozási kiadások

eredeti


teljesítés


elõirányzat



 Petõfi , Kossuth és Szarkavári utak javítása

 500    

 500    

 6 552    

Temetõ kapu és kerítés építése

 1 000    

 1 000    

 259    

Faluház felújítása

 500    

 500    

 116    

Gépjavítás

 -

 77    

 77    

Riasztórendszer felújítása

 -

 92    

 92    

Mezõgazdasági út felújítására kiírt pályázat önrésze

 2 141    

 2 141    


Felújítások összesen:

 4 141    

 4 310    

 7 096    

Játszótér kialakítása

 700    

 700    


 Szennyvízberuházás I.ütemének költség.

 7 500    

 7 500    

 166    

Deák F. utca útburkolatának készítése

 6 900    

 9 841    

 9 841    

Deák F. utca vízvezeték hálózatának készítése



 4 200    

Ívóvíz-kút fúrása

 -

 5 000    

 5 000    

Hivatali bejárat akadálymentesítés

 300    

 300    


Orvosi rendelõ burkolat cseréje

 100    

 100    


Fénymásoló vásárlás


 399    

 399    

Kisgépek vásárlása



 480    

Közvilágítás korszerûsítése, bõvítése

 450    

 1 850    


Ravatalozó bõvítése

 3 750    

 3 750    

 4 063    

Fûnyíró traktor, fûkasza, indítómotor vásárlása

 500    

 500    


Hulladéksziget kialakítása

 -

 675     

 675    

Ivóvízhálózat bõvítése

 -

 4 200    


Elkerülõ út (szaktanácsadás)



 100    

Kossuth és Petõfi utcák javítása

 -

 5 730    


Felhalmozási kiadások:

 20 200    

 40 545    

 24 924    

Optima értékjegy vásárlás


 68 000    

 68 000    

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

 68 000    

 68 000    

Felújítási, felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:

 24 341    

 112 855    

 100 020