Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.20.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2007. 12. 14- 2007. 12. 14Kaposújlak község képviselő testületének 16/2007 (XII.14..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.20.) rendeletének módosításáról
2007-12-14-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2007. évi költségvetéséről alkotott 2/2007.(II.20.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul:
„ A képviselő-testület az önkormányzat 2007.évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 141.714 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 47.765 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 47.765 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 9.815 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.259 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 14.318 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 610 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 17.668 ezer forintban
- a tartalékot 2.095 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 93.949 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 93.949 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 15.035 ezer forintban
- közvilágítás korszerűsitési hitel 371 ezer forintban
- értékpapír állomány 69.123 ezer forintban
- tartalékot 9.420 ezer forintban
2. §
(1) A R.3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
(2) A R. 3. §. (2) bekezdésében jelölt kiemelt működési előírányzatok 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2.számú melléklete kerül.
(3) A R.3. §. (3) bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások 4.számú melléklete helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép.
(4) A R. 3.§. (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Az önkormányzat 2007.évi mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja .”
(5) A R.3.§-a kibővül a (7) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„A képviselő-testület a mükődési tartalék összegét 2.095 ezer forint,a felhalmozási tartalék összegét 9.420 ezer forint összeggel jóváhagyja.”
Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2007. december 13.
Dr. Kimmel József Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve:
2007. december 14.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1.számú melléklet | Me:ezerFt | |
2007. évi | 2007. évi | |
BEVÉTELEK | előírányzat | mód. |
előírányzat | ||
Központosított előírányzatok(TEUT) | - | 1 056 |
Kiegészítő kötött norm. támogatások közcélú | 340 | 340 |
Kiegészítő kötött norm.tám.jöved.pótló | - | 630 |
Egyéb központi támogatás | - | 73 |
Céljellegű támogatás | 100 | 100 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 440 | 2 199 |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 673 | 1 673 |
Támogatás központi költségvetéstől | 1 488 | 1 210 |
Egyes jöv.pótló támogatás | 2 000 | - |
TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 5 161 | 2 883 |
Intézményi térítési díj | 450 | 150 |
Helyiség és földbérleti díjak | 50 | 50 |
Egyéb bevétel | 10 | 10 |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 35 | 35 |
Általános forgalmi adó bevétel | - | 2 604 |
Jármű értékesítés | - | 96 |
Kamatbevétel | 250 | 3 200 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 795 | 6 145 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 000 | 1 000 |
Iparűzési adó | 9 000 | 9 000 |
Idegenforgalmi adó | 100 | 100 |
Pótlékok,késedelmi kamatok | 100 | 100 |
Személyi jövedelem adó átengedett része | 19 955 | 21 325 |
Gépjármű adó | 4 950 | 4 950 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 35 105 | 36 475 |
Kölcsön visszatér.lakosságtól | 63 | 63 |
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 63 | 63 |
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 41 565 | 47 765 |
Önkormányzati iparterület értékesítés | 8 922 | |
Koncessziós díjból származó bevétel | 900 | 1 588 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL | 900 | 10 510 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 69123 | 69 123 |
Felhalmozásra kapott EON-tól pénzeszköz | 1 020 | |
Pénzmaradvány igénybevétele | 13296 | 13 296 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL.BEVÉTEL | 82 419 | 83 439 |
II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 83 319 | 93 949 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 124 883 | 141 714 |
2.sz.melléklet | Me:ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2007.évi | 2007.évi |
előírányzat | mód.ei. | |
Rendszeres személyi juttatások | 2 547 | 5 013 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 359 | 750 |
Külső személyi juttatások | 5 417 | 4 052 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 8 323 | 9 815 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 061 | 3 259 |
Készletbeszerzés | 2 195 | 2 195 |
Kommunikációs szolgáltatások | 724 | 724 |
Szolgáltatási kiadások | 6 296 | 6 296 |
Általános forgalmi adó | 1 844 | 1 844 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 175 | 175 |
Áfa befizetés | 2 454 | |
Egyéb dologi kiadások | 630 | 630 |
DOLOGI KIADÁSOK | 11 864 | 14 318 |
Normatíva visszafizetés | - | 295 |
Adók, díjak, befizetések | 125 | 125 |
Kamatkiadások | 170 | 190 |
Egyéb folyó kiadások: | 295 | 610 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 1 150 | 1 150 |
társulási hozzájárulások | 311 | 1 036 |
sport támogatás | 1 000 | 1 000 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 27 | 27 |
körjegyzőség finanszírozása | 10 080 | 10 080 |
szociálpolitikai támogatások | 4 300 | 4 300 |
Támogatásértékű kiadások: | 16 943 | 17 668 |
Tartalék működési | 1 078 | 2 095 |
Működési kiadások összesen: | 41 565 | 47 765 |
3.sz.melléklet | Me:ezer Ft | |
2007.évi | 2007.évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | előírányzat | mód.ei. |
Faluház (építési terv) felújítás | 1 255 | 1 255 |
Templom építéshez hozzájárulás | 1 500 | 1 500 |
Padka felújítások | 1 000 | 1 000 |
Járda felújítások | 6 300 | 4 890 |
Temetői parkírozó kialakítása | 1 000 | 1 000 |
Polgármesteri hivatal felújítása | 1 500 | 1 500 |
Kossuth-Petőfi u.árok tisztítása | 250 | 910 |
Temetői fakivágás,parkosítás | 750 | 750 |
Sportépület ajtók felújítása | 270 | 270 |
Fűnyíró gép felújítása | - | 100 |
Fűnyírógép vásárlása | - | 200 |
Laptop vásárlás | 1 210 | |
Rendezési terv | - | 450 |
Beruházások,felújítások összesen: | 13 825 | 15 035 |
Értékjegy,egyéb értékpapír vás. | 69 123 | 69 123 |
Közvilágítás korszerűsitési hitel | 371 | 371 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 83 319 | 84 529 |
Tartalék felhalmozásra | 9 420 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 124 883 | 141 714 |
4. sz. melléklet | |||
Kaposújlak Önkormányzat 2007. évi mód. mérlege | |||
Me:ezer Ft | |||
Sorszám | Megnevezés | 2007.év ei. | 2007.év mei. |
Bevételek | |||
Működési bevételek | 41 564 | 47 765 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | - | - |
II. | Intézményi működési bevételek | 795 | 6 145 |
III. | Támogatások | 4 725 | 2 199 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 2 423 | 2 883 |
Sajátos működési bevételek | 33 621 | 36 538 | |
Felhalmozási bevételek | 83 319 | 93 949 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 13 296 | 13 296 |
VI. | Támogatások | ||
VII. | Támogatásértékű bevételek | ||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||
Sajátos felhalmozási bevételek | 900 | 10 510 | |
Felhalmozási pénzeszköz áht.kivülről | 1020 | ||
Tőkejellegű bevételek | 69 123 | 69 123 | |
Bevételek mindösszesen | 124 883 | 141 714 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások | 41 564 | 47 765 | |
I. | Személyi juttatások | 8 323 | 9 815 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 061 | 3 259 |
III. | Dologi kiadások | 11 864 | 14 318 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 295 | 610 |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 16 943 | 17 668 |
VI. | Működési tartalék | 1 078 | 2 095 |
ebből céltartalék | 1 078 | - | |
Felhalmozási kiadások | 83 319 | 93 949 | |
VII. | Beruházások,felújítások | 13 825 | 15 035 |
Pénzügyi befektetések | 69 123 | 69 123 | |
Felhalmozási célú hitelek | 371 | 371 | |
VIII. | Felhalmozási tartalék | 9 420 | |
ebből céltartalék | |||
Kiadások mindösszesen | 124 883 | 141 714 | |
Létszám | 4,0 | 4 | |