Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2007.évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.20.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2007. 12. 14- 2007. 12. 14

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2007. évi költségvetéséről alkotott 2/2007.(II.20.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) A R.2.§-a az alábbiak szerint módosul:


      „ A képviselő-testület az  önkormányzat 2007.évi költségvetésének bevételi és kiadási

         főösszegét 141.714 ezer Ft-ban állapítja meg.

      Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                   47.765 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                              47.765 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                9.815 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.259 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                               14.318 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                           610 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                             17.668 ezer forintban
  • a tartalékot                                                             2.095 ezer forintban
  • a felhalmozási célú bevételt                                              93.949 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                               93.949 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások,felújítások összegét                        15.035 ezer forintban
  • közvilágítás korszerűsitési hitel                                 371 ezer forintban
  • értékpapír állomány                                            69.123 ezer forintban
  • tartalékot                                                              9.420 ezer forintban


2. §


(1) A R.3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2) A R. 3. §. (2) bekezdésében jelölt kiemelt működési előírányzatok 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2.számú melléklete kerül.

(3) A R.3. §. (3) bekezdésében meghatározott felújítási és felhalmozási kiadások 4.számú melléklete helyébe e rendelet 3.számú melléklete lép.

(4) A R. 3.§. (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

       „Az önkormányzat 2007.évi mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja .”

(5) A R.3.§-a kibővül a (7) bekezdéssel az alábbiak szerint:

      „A képviselő-testület a mükődési tartalék összegét 2.095 ezer forint,a felhalmozási tartalék összegét 9.420 ezer forint  összeggel jóváhagyja.”


                                                         

Záró rendelkezések


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2007. december 13.





                              Dr. Kimmel József                               Rózsás Gyula

                                     körjegyző                                       polgármester




Kihirdetve:


2007. december 14.



                                    Dr. Kimmel József

                                          körjegyző   





1.számú melléklet


Me:ezerFt


2007. évi

2007. évi

 BEVÉTELEK

előírányzat

mód.



előírányzat

Központosított előírányzatok(TEUT)

           -     

     1 056   

Kiegészítő kötött norm. támogatások közcélú

         340   

       340   

Kiegészítő kötött norm.tám.jöved.pótló

           -     

       630   

Egyéb központi támogatás

           -     

         73   

Céljellegű támogatás

         100   

       100   

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

         440   

     2 199   

Kaposújlakot megillető norm.tám.

      1 673   

     1 673   

Támogatás központi költségvetéstől

      1 488   

     1 210   

Egyes jöv.pótló támogatás

      2 000   

          -     

TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

      5 161   

     2 883   

Intézményi térítési díj

         450   

       150   

Helyiség és földbérleti díjak

           50   

         50   

Egyéb bevétel

           10   

         10   

Továbbszámlázott szolgáltatás

           35   

         35   

Általános forgalmi adó bevétel

           -     

     2 604   

Jármű értékesítés

           -     

         96   

Kamatbevétel

         250   

     3 200   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

         795   

     6 145   

Magánszemélyek kommunális adója

      1 000   

     1 000   

Iparűzési adó

      9 000   

     9 000   

Idegenforgalmi adó

         100   

       100   

Pótlékok,késedelmi kamatok

         100   

       100   

Személyi jövedelem adó átengedett része

    19 955   

   21 325   

Gépjármű adó

      4 950   

     4 950   

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

    35 105   

   36 475   

 Kölcsön visszatér.lakosságtól

           63   

         63   

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

           63   

         63   

I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

    41 565   

   47 765   

Önkormányzati iparterület értékesítés


     8 922   

Koncessziós díjból származó bevétel

         900   

     1 588   

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL

900

10 510

Pénzügyi befektetések bevételei

69123

   69 123   

Felhalmozásra kapott EON-tól pénzeszköz


     1 020   

Pénzmaradvány igénybevétele

13296

   13 296   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL.BEVÉTEL

82 419

83 439

II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

83 319

93 949

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

124 883

141 714

2.sz.melléklet

               Me:ezer Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2007.évi

2007.évi

előírányzat

mód.ei.

Rendszeres személyi juttatások

      2 547   

     5 013   

Nem rendszeres személyi juttatások

         359   

       750   

Külső személyi juttatások

      5 417   

     4 052   

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

      8 323   

     9 815   

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

      3 061   

     3 259   

Készletbeszerzés

      2 195   

     2 195   

Kommunikációs szolgáltatások

         724   

       724   

Szolgáltatási kiadások

      6 296   

     6 296   

Általános forgalmi adó

      1 844   

     1 844   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

         175   

       175   

Áfa befizetés


     2 454   

Egyéb dologi kiadások

         630   

       630   

DOLOGI KIADÁSOK

    11 864   

   14 318   

Normatíva visszafizetés

           -     

       295    

Adók, díjak, befizetések

         125   

       125   

Kamatkiadások

         170   

       190   

Egyéb folyó kiadások:

         295   

       610   

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

      1 150   

     1 150   

 társulási  hozzájárulások

         311   

     1 036   

sport támogatás

      1 000   

     1 000   

fogászati és orvosi ügyelet díja

           27   

         27   

 körjegyzőség finanszírozása

    10 080   

   10 080   

 szociálpolitikai támogatások

      4 300   

     4 300   

Támogatásértékű kiadások:

    16 943   

   17 668   

Tartalék működési

      1 078   

     2 095   

Működési kiadások összesen:

    41 565   

   47 765   









3.sz.melléklet


Me:ezer Ft


2007.évi

2007.évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

előírányzat

mód.ei.




 Faluház (építési terv) felújítás

      1 255   

     1 255   

Templom építéshez hozzájárulás

      1 500   

     1 500   

Padka felújítások

      1 000   

     1 000   

Járda felújítások

      6 300   

     4 890   

Temetői parkírozó kialakítása

      1 000   

     1 000   

Polgármesteri hivatal felújítása

      1 500   

     1 500   

Kossuth-Petőfi u.árok tisztítása

         250   

       910   

Temetői fakivágás,parkosítás

         750   

       750   

Sportépület ajtók felújítása

         270   

       270   

Fűnyíró gép felújítása

           -     

       100   

Fűnyírógép vásárlása

           -     

       200   

Laptop vásárlás


     1 210   

Rendezési terv

           -      

       450   

Beruházások,felújítások összesen:

    13 825   

   15 035   

Értékjegy,egyéb értékpapír vás.

    69 123   

   69 123   

Közvilágítás korszerűsitési hitel

         371   

       371   

Felhalmozási kiadások összesen:

83 319

84 529

Tartalék felhalmozásra


9 420

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

124 883

141 714












 4. sz. melléklet

Kaposújlak Önkormányzat 2007. évi mód. mérlege



 Me:ezer Ft


Sorszám

Megnevezés

 2007.év ei.

2007.év mei.


Bevételek




Működési bevételek

          41 564   

47 765

I.

Működési célú pénzmaradvány

                  -     

               -     

II.

Intézményi működési bevételek

               795   

6 145

III.

Támogatások

            4 725   

2 199

IV.

Támogatásértékű bevételek

            2 423   

2 883


Sajátos működési bevételek

          33 621   

36 538


Felhalmozási bevételek

          83 319   

93 949

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

          13 296   

13 296

VI.

Támogatások



VII.

Támogatásértékű bevételek



VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése




Sajátos felhalmozási bevételek

               900   

10 510


Felhalmozási pénzeszköz áht.kivülről


1020


Tőkejellegű bevételek

          69 123   

69 123


Bevételek mindösszesen

        124 883   

141 714


Kiadások




Működési kiadások

          41 564   

47 765

I.

Személyi juttatások

            8 323   

9 815

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

            3 061   

3 259

III.

Dologi kiadások

          11 864   

14 318

IV.

Egyéb folyó kiadások

               295   

610

V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

          16 943   

17 668

VI.

Működési tartalék

            1 078   

2 095


 ebből céltartalék

            1 078   

               -     


Felhalmozási kiadások

          83 319   

93 949

VII.

Beruházások,felújítások

          13 825   

15 035


Pénzügyi befektetések

          69 123   

69 123


Felhalmozási célú hitelek

               371   

371

VIII.

Felhalmozási tartalék


9 420


 ebből céltartalék








Kiadások mindösszesen

        124 883   

141 714


Létszám

4,0

4