Kaposújlak község képviselő testületének 2/2007 (II.20..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
Hatályos: 2007. 02. 20Kaposújlak község képviselő testületének 2/2007 (II.20..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
2007-02-20-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2007. évi költségvetését
124.883 ezer forint bevétellel,
124.883 ezer forint kiadással állapítja meg.
.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 41.564 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 41.564 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 8.323 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 061 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 11.864 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 295 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 16..943 ezer forintban
- céltartalék 1.078 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 83.319 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 83.319 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 13.825 ezer forintban
- egyéb felhalmozási célú kiadások 371 ezer forintban
- értékpapír állomány 69.123 ezer forintban
állapítja meg.
3. §
(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.
(5) A 2007.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv, a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.
(6) Az önkormányzat 2007. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
A költségvetési létszámkeret
4.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 4 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. §
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak..
(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása..
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(5) A képviselő-testület a (4) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Vegyes és záró rendelkezések
7. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény , a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII. tv. előírásait kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
8.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2007. február 15.
Dr. Kimmel József Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2007. február 20.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1.sz.melléklet
A Kaposújlak Önkormányzat címrendje
Szakfeladatok |
Köztemető |
Közvilágítás |
Hulladékkezelés |
Utak, hidak, járdák felújítása |
Könyvtár |
Háziorvos |
Sport |
Rendszeres szociális ellátás |
Nem rendszeres szociális ellátás |
Szociális étkeztetés |
Művelődési ház tevékenysége |
Községgazdálkodás |
Igazgatási tevékenység |
Fogorvosi szolgálat |
Ügyeleti feladatok |
Önkormányzat elszámolás |
Vízellátás |
Családvédelem |
Gyermek- és ifjúságvédelem |
2. számú melléklet | Me: ezer Ft | |
2007. évi | ||
BEVÉTELEK | tervezet | |
Normatív állami hozzájárulás | 798 | |
Központosított előirányzatok | - | |
Egyes jövedelempótló támogatások | 2 000 | |
Közcélú foglalkoztatás támogatása | 1 078 | |
Céljellegű támogatás | 849 | |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 4 725 | |
Kaposújlakot megillető norm. tám. | 1 673 | |
Mobilitás pályázati | 750 | |
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 2 423 | |
Intézményi térítési díj | 450 | |
Helyiség és földbérleti díjak | 50 | |
Egyéb bevétel | 10 | |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 35 | |
Kamatbevétel | 250 | |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 795 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 000 | |
Iparűzési adó | 9 000 | |
Idegenforgalmi adó | 100 | |
Pótlékok, késedelmi kamatok | 100 | |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 18 419 | |
Gépjárműadó | 4 950 | |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 33 569 | |
Kölcsön visszatér. lakosságtól | 52 | |
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 52 | |
Pénzmaradvány | 13 296 | |
Pénzmaradvány felhalm. kiadásra | - 13 296 | |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK | - | |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 41 564 | |
Koncessziós díjból származó bevétel | 900 | |
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL | 900 | |
Pénzügyi befektetések bevételei | 69 123 | |
Pénzmaradvány igénybevétele | 13 296 | |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL | 82 419 | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 83 319 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 124 883 |
3.sz.melléklet | Me: ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2007. évi | |
tervezet | ||
Rendszeres személyi juttatások | 2 547 | |
Nem rendszeres személyi juttatások | 359 | |
Külső személyi juttatások | 5 417 | |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 8 323 | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 061 | |
Készletbeszerzés | 2 195 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 724 | |
Szolgáltatási kiadások | 6 296 | |
Általános forgalmi adó | 1 844 | |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 175 | |
Egyéb dologi kiadások | 630 | |
DOLOGI KIADÁSOK | 11 864 | |
Adók, díjak, befizetések | 125 | |
Kamatkiadások | 170 | |
Egyéb folyó kiadások: | 295 | |
Non-profit és egyéb szervezetek támogatása | 1 150 | |
társulási hozzájárulások | 311 | |
sport támogatás | 1 000 | |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 27 | |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 | |
körjegyzőség finanszírozása | 10 080 | |
szociálpolitikai támogatások | 4 300 | |
Támogatásértékű kiadások: | 16 943 | |
Céltartalék | 1 078 | |
Működési kiadások összesen: | 41 564 | |
4. sz.melléklet | Me: ezer Ft | |
2007.évi | ||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet | |
Faluház felújítás | 1 255 | |
Templom építéshez hozzájárulás | 1 500 | |
Padka felújítások | 1 000 | |
Járda felújítások | 6 300 | |
Temetői parkírozó kialakítása | 1 000 | |
Polgármesteri hivatal felújítása | 1 500 | |
Kossuth-Petőfi u. árok tisztítás | 250 | |
Temetői fakivágás, parkosítás | 750 | |
Sportöltözői ajtók cseréje | 270 | |
Beruházások,felújítások összesen: | 13 825 | |
Értékjegy, egyéb értékpapír vásárlás | 69 123 | |
Közvilágítás korszerűsítési hitel | 371 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 83 319 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 124 883 | |
5. számú melléklet | |||
BEVÉTELEK | 2007.év | 2008.év | 2009.év |
Működési bevételek | 41 564 | 42 930 | 44 220 |
Működési célú pénzmaradvány | - | 1 545 | 2 100 |
Intézményi működési bevétel | 795 | 800 | 800 |
Támogatások | 4 725 | 4 700 | 4 600 |
Támogatásértékű bevételek | 2 423 | 2 300 | 2 100 |
Sajátos működési bevételek | 33 621 | 33 585 | 34 620 |
Felhalmozási bevételek | 83 319 | 83 500 | 84 580 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 13 296 | ||
Támogatások | |||
Támogatásértékű bevételek | |||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevétel | 900 | 14 377 | 15 457 |
Tőkejellegű bevételek | 69 123 | 69 123 | 69 123 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 124 883 | 126 430 | 128 800 |
KIADÁSOK | 2007. év | 2008. év | 2009. év |
Működési kiadások | 41 564 | 42930 | 44 220 |
Személyi juttatások | 8 323 | 8 325 | 8 450 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3 061 | 3 060 | 3 060 |
Dologi és egyéb kiadások | 12 159 | 12 500 | 13 000 |
Támogatás, támogatásértékű kiadás | 16 943 | 17 500 | 17 610 |
Működési tartalék | 1 078 | 1 545 | 2 100 |
Felhalmozási kiadások | 83 319 | 83 500 | 84 580 |
Beruházások, felújítások | 13 825 | 14 377 | 15 457 |
Pénzügyi befektetések | 69 123 | 69 123 | 69 123 |
Felhalmozási célú hitelek | 371 | ||
Felhalmozási tartalék | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 124 883 | 126 430 | 128 800 |
6. számú melléklet | |||
Az Önkormányzat létszámkerete | |||
Községgazdálkodási szakfeladaton: | |||
1 fő gondnoki, könyvtárosi feladatokat ellátó közalkalmazott | |||
2 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó közhasznú 8 órás | |||
Közművelődés szakfeladaton | |||
1 fő megbízási díjas ifjúsági referens | |||
8. sz. melléklet | ||||
Kaposújlak Önkormányzat 2007. évi mérlege | ||||
Me: ezer Ft | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2007. év | ||
Bevételek | ||||
Működési bevételek | 41 564 | |||
I. | Működési célú pénzmaradvány | - | ||
II. | Intézményi működési bevételek | 795 | ||
III. | Támogatások | 4 725 | ||
IV. | Támogatásértékű bevételek | 2 423 | ||
Sajátos működési bevételek | 33 621 | |||
Felhalmozási bevételek | 83 319 | |||
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 13 296 | ||
VI. | Támogatások | |||
VII. | Támogatásértékű bevételek | |||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevételek | 900 | |||
Tőkejellegű bevételek | 69 123 | |||
Bevételek mindösszesen | 124 883 | |||
Kiadások | ||||
Működési kiadások | 41 564 | |||
I. | Személyi juttatások | 8 323 | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 061 | ||
III. | Dologi kiadások | 11 864 | ||
IV. | Egyéb folyó kiadások | 295 | ||
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 16 943 | ||
VI. | Működési tartalék | 1 078 | ||
ebből céltartalék | 1 078 | |||
Felhalmozási kiadások | 83 319 | |||
VII. | Beruházások,felújítások | 13 825 | ||
Pénzügyi befektetések | 69 123 | |||
Felhalmozási célú hitelek | 371 | |||
VIII. | Felhalmozási tartalék | |||
ebből céltartalék | ||||
Kiadások mindösszesen | 124 883 | |||
Létszám | 4,0 | |||
7. számú melléklet | |||||||||||||
Kaposújlak Önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Intézményi működési bevétel | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 795 |
Támogatások | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 390 | 4725 |
Támogatásértékű bevételek | 750 | 838 | 835 | 2423 | |||||||||
Sajátos működési bevételek | 1556 | 1555 | 9309 | 1556 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 8760 | 1555 | 1555 | 1555 | 33621 |
Sajátos felhalmozási bevételek | 1516 | 1342 | 334 | 1390 | 1392 | 404 | 1392 | 1392 | 188 | 1393 | 1393 | 2060 | 14196 |
Tőkejellegű bevételek | 69123 | 69123 | |||||||||||
Bevételek összesen : | 73389 | 3391 | 10087 | 3391 | 3391 | 3391 | 3391 | 3391 | 9391 | 3390 | 3390 | 4890 | 124883 |
Kiadások | |||||||||||||
Működési kiadások | 4266 | 3391 | 3391 | 3391 | 3391 | 3391 | 3391 | 3391 | 3391 | 3390 | 3390 | 3390 | 41564 |
Adósságszolgálat | 371 | 371 | |||||||||||
Felújítási kiadások | 6325 | 6000 | 12325 | ||||||||||
Fejlesztési kiadások | 1500 | 1500 | |||||||||||
Értékpapír | 69123 | 69123 | |||||||||||
Tartalék felhasználás | |||||||||||||
Kiadások összesen : | 73389 | 3391 | 10087 | 3391 | 3391 | 3391 | 3391 | 3391 | 9391 | 3390 | 3390 | 4890 | 124883 |