Kaposújlak község képviselő testületének 2/2007 (II.20..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Hatályos: 2007. 02. 20

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg.



A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


2. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2007. évi költségvetését


                                         124.883 ezer forint bevétellel,


124.883 ezer forint kiadással állapítja meg.


.

Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                  41.564 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                              41.564 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                               8.323 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3 061 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                              11.864 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                          295 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                              16..943 ezer forintban
  • céltartalék                                                                1.078 ezer forintban
  • a felhalmozási célú bevételt                                              83.319 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                               83.319 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások,felújítások összegét                       13.825 ezer forintban
  • egyéb felhalmozási célú kiadások                              371 ezer forintban
  • értékpapír állomány                                               69.123 ezer forintban

állapítja meg.


3. §


(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.

(5) A 2007.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv, a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

(6) Az önkormányzat 2007. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.


A költségvetési létszámkeret


4.§



(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 4 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.



 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


5. §


(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak..

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása..

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A képviselő-testület a (4) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


6. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.



Vegyes és záró rendelkezések


7. §


(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény , a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII. tv. előírásait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.


8.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2007. február 15.





                              Dr. Kimmel József                               Rózsás Gyula

                                      körjegyző                                       polgármester





Kihirdetve: 2007. február 20.



Dr. Kimmel József

      körjegyző


1.sz.melléklet




A Kaposújlak Önkormányzat címrendje







Szakfeladatok

Köztemető

Közvilágítás

Hulladékkezelés

Utak, hidak, járdák felújítása

Könyvtár

Háziorvos

Sport

Rendszeres szociális ellátás

Nem rendszeres szociális ellátás

Szociális étkeztetés

Művelődési ház tevékenysége

Községgazdálkodás

Igazgatási tevékenység

Fogorvosi szolgálat

Ügyeleti feladatok

Önkormányzat elszámolás

Vízellátás

Családvédelem

Gyermek- és ifjúságvédelem












2. számú melléklet

Me: ezer Ft



2007. évi


 BEVÉTELEK

tervezet





Normatív állami hozzájárulás

             798   


Központosított előirányzatok

               -     


Egyes jövedelempótló támogatások

          2 000   


Közcélú foglalkoztatás támogatása

          1 078   


Céljellegű támogatás

             849   


KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

          4 725   


Kaposújlakot megillető norm. tám.

          1 673   


Mobilitás pályázati

             750   


TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

          2 423   


Intézményi térítési díj

             450   


Helyiség és földbérleti díjak

              50   


Egyéb bevétel

              10   


Továbbszámlázott szolgáltatás

              35   


Kamatbevétel

             250   


INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

             795   


Magánszemélyek kommunális adója

          1 000   


Iparűzési adó

          9 000   


Idegenforgalmi adó

             100   


Pótlékok, késedelmi kamatok

             100   


Személyi jövedelemadó átengedett része

        18 419   


Gépjárműadó

          4 950   


SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

        33 569   


 Kölcsön visszatér. lakosságtól

              52   


ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

              52   


Pénzmaradvány

        13 296   


Pénzmaradvány felhalm. kiadásra

-       13 296    


PÉNZÜGYI MŰVELETEK

               -     


I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

        41 564   


Koncessziós díjból származó bevétel

             900   


SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL

900


Pénzügyi befektetések bevételei

        69 123   


Pénzmaradvány igénybevétele

        13 296   


FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL

82 419


II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

83 319


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

124 883




3.sz.melléklet

Me: ezer Ft


MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2007. évi


tervezet


Rendszeres személyi juttatások

          2 547   


Nem rendszeres személyi juttatások

             359   


Külső személyi juttatások

          5 417   


SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

          8 323   


MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

          3 061   


Készletbeszerzés

          2 195   


Kommunikációs szolgáltatások

             724   


Szolgáltatási kiadások

          6 296   


Általános forgalmi adó

          1 844   


Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

             175   


Egyéb dologi kiadások

             630    


DOLOGI KIADÁSOK

        11 864   


Adók, díjak, befizetések

             125   


Kamatkiadások

             170   


Egyéb folyó kiadások:

             295   


Non-profit és egyéb szervezetek támogatása

          1 150   


 társulási hozzájárulások

             311   


sport támogatás

          1 000   


fogászati és orvosi ügyelet díja

              27   


szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

              75   


 körjegyzőség finanszírozása

        10 080   


 szociálpolitikai támogatások

          4 300   


Támogatásértékű kiadások:

        16 943   


Céltartalék

          1 078   


Működési kiadások összesen:

        41 564   







4. sz.melléklet

Me: ezer Ft



2007.évi


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

tervezet





 Faluház felújítás

          1 255   


Templom építéshez hozzájárulás

          1 500   


Padka felújítások

          1 000   


Járda felújítások

          6 300   


Temetői parkírozó kialakítása

          1 000   


Polgármesteri hivatal felújítása

          1 500   


Kossuth-Petőfi u. árok tisztítás

             250   


Temetői fakivágás, parkosítás

             750   


Sportöltözői ajtók cseréje

             270   


Beruházások,felújítások összesen:

        13 825   


Értékjegy, egyéb értékpapír vásárlás

        69 123   


Közvilágítás korszerűsítési hitel

             371   


Felhalmozási kiadások összesen:

83 319


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

124 883










5. számú melléklet





BEVÉTELEK

2007.év

2008.év

2009.év

Működési bevételek

41 564

42 930

44 220

Működési célú pénzmaradvány

                 -     

          1 545   

        2 100   

Intézményi működési bevétel

         795   

             800   

           800   

Támogatások

      4 725   

          4 700   

        4 600   

Támogatásértékű bevételek

      2 423   

          2 300   

        2 100   

Sajátos működési bevételek

    33 621   

         33 585   

       34 620   

Felhalmozási bevételek

   83 319   

       83 500   

     84 580   

Felhalmozási célú pénzmaradvány

    13 296   



Támogatások




Támogatásértékű bevételek




Támogatási kölcsönök visszatérülése




Sajátos felhalmozási bevétel

         900   

         14 377   

       15 457   

Tőkejellegű bevételek

    69 123   

         69 123   

       69 123   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

 124 883   

     126 430   

   128 800   













KIADÁSOK

2007. év

2008. év

2009. év

Működési kiadások

41 564

42930

44 220

Személyi juttatások

8 323

8 325

8 450

Munkaadókat terhelő járulékok

      3 061   

          3 060   

        3 060   

Dologi és egyéb kiadások

    12 159   

         12 500   

       13 000   

Támogatás, támogatásértékű kiadás

    16 943   

         17 500   

       17 610   

Működési tartalék

      1 078   

          1 545   

        2 100   

Felhalmozási kiadások

   83 319   

       83 500   

     84 580   

Beruházások, felújítások

    13 825   

         14 377   

       15 457   

Pénzügyi befektetések

    69 123   

         69 123   

       69 123   

Felhalmozási célú hitelek

         371   



Felhalmozási tartalék




KIADÁSOK ÖSSZESEN:

 124 883   

     126 430   

   128 800   














6. számú melléklet





Az Önkormányzat létszámkerete





Községgazdálkodási szakfeladaton:


1 fő gondnoki, könyvtárosi feladatokat ellátó közalkalmazott


2 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó közhasznú 8 órás





Közművelődés szakfeladaton








1 fő megbízási díjas ifjúsági referens

















 8. sz. melléklet







 Kaposújlak Önkormányzat 2007. évi mérlege



 Me: ezer Ft



Sorszám

Megnevezés

 2007. év




Bevételek





Működési bevételek

       41 564   



I.

Működési célú pénzmaradvány

                -     



II.

Intézményi működési bevételek

             795   



III.

Támogatások

         4 725   



IV.

Támogatásértékű bevételek

         2 423   




Sajátos működési bevételek

       33 621   




Felhalmozási bevételek

       83 319   



V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

       13 296   



VI.

Támogatások




VII.

Támogatásértékű bevételek




VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése





Sajátos felhalmozási bevételek

             900   




Tőkejellegű bevételek

       69 123   




Bevételek mindösszesen

     124 883   




Kiadások





Működési kiadások

       41 564   



I.

Személyi juttatások

         8 323   



II.

Munkaadókat terhelő járulékok

         3 061   



III.

Dologi kiadások

       11 864   



IV.

Egyéb folyó kiadások

             295   



V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

       16 943   



VI.

Működési tartalék

         1 078   




 ebből céltartalék

         1 078   




Felhalmozási kiadások

       83 319   



VII.

Beruházások,felújítások

       13 825   




Pénzügyi befektetések

       69 123   




Felhalmozási célú hitelek

             371   



VIII.

Felhalmozási tartalék





 ebből céltartalék










Kiadások mindösszesen

     124 883   




Létszám

4,0






















7. számú melléklet















                         Kaposújlak Önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
































ezer Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek














Intézményi működési bevétel

50

100

50

50

50

200

50

50

49

48

48

50

795

Támogatások

394

394

394

394

394

394

394

394

394

394

394

390

4725

Támogatásértékű bevételek

750





838






835

2423

Sajátos működési bevételek

1556

1555

9309

1556

1555

1555

1555

1555

8760

1555

1555

1555

33621

Sajátos felhalmozási bevételek

1516

1342

334

1390

1392

404

1392

1392

188

1393

1393

2060

14196

Tőkejellegű bevételek

69123












69123

Bevételek összesen :

73389

3391

10087

3391

3391

3391

3391

3391

9391

3390

3390

4890

124883

Kiadások














Működési kiadások

4266

3391

3391

3391

3391

3391

3391

3391

3391

3390

3390

3390

41564

Adósságszolgálat



371










371

Felújítási kiadások



6325






6000




12325

Fejlesztési kiadások












1500

1500

Értékpapír

69123












69123

Tartalék felhasználás














Kiadások összesen :

73389

3391

10087

3391

3391

3391

3391

3391

9391

3390

3390

4890

124883