Kaposújlak község képviselő testületének 4/2007 (IV.2..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2006.évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2007. 04. 02

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló, 1992.évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) és a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendeletben meghatározottak figyelembe vételével a  2006.évi költségvetési  zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:





1. §


(1) A Kaposújlaki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2006.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását


                                  151.021 ezer forint bevétellel,

                                    77.725 ezer forint kiadással

jóváhagyja.




2. §


(1) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.



3. §


(1) Az önkormányzat teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.



Működési kiadások

45.492 ezer forint

Ebből: személyi juttatás

  8.692 ezer forint

          munkaadói járulékok

  2.587 ezer forint

          dologi kiadások

17.239 ezer forint 

          egyéb folyó kiadás

     141 ezer forint

          pénzeszköz átadás, támogatás

16.833 ezer forint







                            


                                   4. §                             


(1) A felhalmozási kiadások teljesítését 32.233 ezer forint főösszegben,valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

               

                 a felújítási, beruházási kiadások                19.862 ezer forint

                 az értékpapír  vásárlások   kiadásai          12.000 ezer forint

                 közvilágítás korsz. hitel törlesztő részlet      371 ezer forint


5. §


(1) Az önkormányzat 2006.évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát-73.046 ezer forintot-  a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

                


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2006. évi egyszerűsített mérlegét és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.



6. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit évenkénti bontásban a 7. és a 8.számú melléklet szerint jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat 2006. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 327.847 ezer forint összegben jóváhagyja.   


                                                            Záró rendelkezések


7. §



(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2007. március 29.



                             Dr. Kimmel József                                               Rózsás Gyula

                                    körjegyző                                                       polgármester    



Kihirdetve: 2007. április 2.



                                      Dr. Kimmel József

                                             körjegyző

1.sz.melléklet






2006. évi

2006. évi

2006.évi

 BEVÉTELEK

előirányzat

módosított

teljesítés



előirányzat


Normatív állami hozzájárulás

         803   

         803   

         803   

Központosított előírányzatok

           -     

      1 039   

      1 039   

Egyes jövedelem pótló támogatások+közcélú

      2 990   

      2 011   

      2 011   

Egyéb központi támogatás

           -     

         115   

         115   

Céljellegű támogatás

         250   

         300   

         300   

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

      4 043   

      4 268   

      4 268   

Kaposújlakot megillető norm.tám.

      1 544   

      1 544   

      1 794   

Előző évi normatíva visszatérítés

           -     

          49   

           49   

Közhasznúak támogatása

           -     

         467   

         714   

Földgázfogyasztásra támogatás

           -     

         125   

         125   

Előző évi jövedelemkülönbség miatti támogatás


         537   

         748   

Mobilitás(első részlet)


         750   

         750   

Mozgáskorlátozottak támogatása

           -     

         130   

         130   

TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

      1 544   

      3 602   

      4 310   

Intézményi térítési díj

         400   

         400   

         544   

Helyiség és földbérleti díjak

           50   

          50   

           54   

Egyéb bevétel

           10   

          10   

            3   

Továbbszámlázott szolgáltatás

           35   

          35   

           92   

Általános forgalmi adó bevétel

      3 525   

      5 205   

      5 164   

Kamatbevétel

         140   

         140   

      2 630   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

      4 160   

      5 840   

      8 487   

Magánszemélyek kommunális adója

         960   

         960   

         970   

Iparűzési adó

      7 500   

      7 500   

    17 814   

Idegenforgalmi adó

           60    

          60   

           14   

Pótlékok,késedelmi kamatok

         300   

         300   

         161   

Személyi jövedelem adó átengedett része

    19 102   

    17 579   

    17 328   

Gépjármű adó

      4 400   

      4 400   

      5 122   

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

    32 322   

    30 799   

    41 409   

 Kölcsön visszatér.lakosságtól

           90   

          90   

           25   

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

           90   

          90   

           25   

Pénzmaradvány igénybevétele

      2 963   

      2 963   

      3 012   

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

      2 963   

      2 963   

      3 012   

I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

    45 122   

    47 562   

    61 511   

 Lakótelkek törlesztő részlete

    17 377   

    25 777    

    25 819   

Koncessziós díjból származó bevétel

         400   

         400   

         915   

SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL

17 777

26 177

   26 734   

Osztalék,hozam bevétel

462

4 628

      3 503   

KÖGÁZ részvény értékesítése

2 313

2 313

      2 313   

Pénzügyi befektetések bevételei

54083

    54 083   

    56 960   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL.BEVÉTEL

56 859

61 024

62 776

II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

74 636

87 201

89 510

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

119 758

134 763

151 021




2.sz.melléklet




MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2006. évi

2006. évi

2006.évi

előirányzat

mód.előirány.

teljesítés

Rendszeres személyi juttatások

      3 335   

      3 357   

      2 568   

Nem rendszeres személyi juttatások

         358   

         519   

         463    

Külső személyi juttatások

      5 793   

      5 793   

      5 661   

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

      9 486   

      9 669   

      8 692   

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

      2 916   

      2 958   

      2 587   

Készletbeszerzés

      1 645   

      1 645   

      1 874   

Kommunikációs szolgáltatások

         545   

         545   

         515   

Szolgáltatási kiadások

      5 811   

      5 811   

      6 043   

Általános forgalmi adó

      1 589   

      1 589   

      1 460   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

         200   

         200   

         177   

ÁFA befizetés

      4 507   

      7 307   

      6 672   

Egyéb dologi kiadások

         860   

         860   

         498   

DOLOGI KIADÁSOK

    15 157   

    17 957   

    17 239   

Adók, díjak, befizetések

         300   

         300   

         102   

Kamatkiadások

         160   

         160   

           39   

Egyéb folyó kiadások:

         460   

         460   

         141   

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

         760   

         760   

         642   

 társulási  hozzájárulások

         450   

         450   

         343   

sport támogatás

      1 850   

      1 850   

      1 910   

fogászati és orvosi ügyelet díja

           25   

          25   

           27   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

           68   

          68   

           63   

 körjegyzőség finanszírozása

      8 978   

      9 584   

      9 738   

 szociálpolitikai támogatások

      4 200   

      4 200   

      4 071   

közműfejlesztési hozzájárulás


          80   

           39   

Kölcsön nyújtás háztartásoknak

           80   

          80   


Támogatásértékű kiadások:

    16 411   

    17 097   

    16 833   

Működési kiadások összesen:

    44 430   

    48 141   

    45 492   




















3.sz.melléklet






Me:ezer Ft


2006. évi

2006. évi

2006.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

előirányzat

módosított

évi



előirányzat

teljesítés

 Faluház építési terv

      3 500   

      3 500   

           -     

Röplabdapálya pályázati önrész

      3 500   

      4 250   

      4 996   

Emlékpark kialakítása

      1 200   

      1 200   

         460   

József A.utca útépítés

      3 500   

      3 500   

      3 267   

Templom építéshez hozzájárulás

      2 500   

      2 500   

      2 500   

Hunyadi u.útburkolat felújítási önrésze

      1 750   

      1 750   

      3 497   

Hunyadi u.járda felújítási önrész

         623   

         623   

      1 242   

Orvosi rendelő felújítása


         455   

         545   

Orvosi műszer vásárlás

         865   

         410   

         410   

Padka felújítások

      1 750   

      1 750   

         698   

Harangláb v illamosítási munkái



         242   

Járda felújítások

      1 377   

      2 427   

      2 005   

Beruházások,felújítások összesen:

    20 565   

    22 365   

    19 862   

Értékjegy,egyéb értékpapír vás.

    52 324   

    52 324   

    12 000   

Közvilágítás korszerűsitési hitel

      1 198   

      1 198   

         371   

céltartalék közcélú foglalk

         990   

           -     


államháztartási tartalék

         251   

         251   


általános tartalék


    10 484   


Felhalmozási kiadások összesen:

75 328

86622

32233

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

   119 758   

  134 763   

    77 725   




4. sz. melléklet















Me:ezer Ft



MEGNEVEZÉS

2005.év

2006.év

1.


Záró pénzkészlet

4 165

74 250

2.


Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege

-1 202

-1 003

3.


Előző években képzett tartalékok maradványa (-)

0


4.


Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa



5.


Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

2 963

73 247

6.


Finanszírozásból származó korrekciók

49

-201

7.


Pénzmaradványt terhelő elvonások



8.


A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg



9.


Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel



10.


Módosított pénzmaradvány

3 012

73 046

11.


A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány











5. sz. melléklet





ESZKÖZÖK

2005.év

2006.év

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

287 501

252 152

I.

Immateriális javak

593

263

II.

Tárgyi eszközök

209 910

222 936

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

56 396

9 123

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

20 602

19 830





B)

FORGÓESZKÖZÖK

31 890

75 695

I.

Készletek



II.

Követelések

27 696

1 383

III.

Értékpapírok

0


IV.

Pénzeszközök

4 165

74 250

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

29

62






ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

319 391

327 847

























D)

SAJÁT TŐKE

312 819

251 988

I.

Induló tőke

5 718

5 718

II.

Tőkeváltozások

307 101

246 270

III.

Értékelési tartalék







E)

TARTALÉKOK

2 963

73 247

I.

Költségvetési tartalékok

2 963

73 247

II.

Vállalkozási tartalékok







F)

KÖTELEZETTSÉGEK

3 609

2 612

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

371


II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

2 007

1 547

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

1 231

1 065






FORRÁSOK ÖSSZESEN:

319 391

327 847









6. számú melléklet





Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés







Me:ezer Ft


Megnevezés

eredeti

módosított

teljesítés



előirányzat


1.

Személyi juttatások

        9 486   

        9 669   

         8 692   

2.

Munkaadót terhelő járulékok

        2 916   

        2 958   

         2 587   

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

       15 617   

       18 417   

       17 380   

4.

Működ.célú támogatért. kiadások,egyéb tám.

       13 178   

       13 784   

       14 131   

5.

Államházt. kívülre végleges működ. átadás

        3 233   

        3 233   

         2 663   

6.

Ellátottak juttatásai

             -     

             -     

              -     

7.

Felújítás

        5 500   

        7 300   

         7 389   

8.

Felhalmozási kiadások

       12 565   

       12 565   

         9 973   

9.

Felhalm. célú támog.ért. kiadás,egyéb tám.

             -     

             -     

              -     

10.

Államháztart. kívülre végl.pénzeszk.

        2 500   

        2 580   

         2 539   

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

             -     

             -     

              -     

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

             -     

             -     

              -     

13.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.KIADÁSOK Ö.:

       64 995   

       70 506   

       65 354   

14.

Hosszú lejáratú hitelek

        1 198   

        1 198   

           371   

15.

Rövid lejáratú hitelek

             -     

             -     

              -     

16.

Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai

       52 324   

       52 324   

       12 000   

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapír kiad.

             -      

             -     

              -     

18.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

       53 522   

       53 522   

       12 371   

19.

PÉNFORGALMI KIADÁSOK(13+18)

     118 517   

     124 028   

       77 725   

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

        1 241   

       10 735   

              -     

21.

Továbbadási célú kiadások

             -     

             -     

              -     

22.

Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások

             -     

             -     

             33    

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+…+22)

     119 758   

     134 763   

       77 758   






24.

Intézményi működési bevételek

        4 160   

        5 840   

         8 487   

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

       32 022   

       30 499   

       41 360   

26.

Működési célú támogatás ért. bevételek

        1 544   

        2 852   

         3 560   

27.

Államháztart.kivűlről átvett végleges pénzeszk.

           300   

           300   

              -     

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

       20 553   

       33 118   

       32 550   

29.

28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.

       18 240   

       30 805   

       30 237   

30.

Felhalm.célú támogatás ért.bevétel,egyéb tám.

             -     

           750   

           750   

31.

Államházt.kivűl. átvett végleges pénzeszk.átvét.

             -     

             -     

              -     

32.

Támogatások,kiegészítések

        4 043   

        4 268   

         4 268   

33.

32-ből Önkorm.költségvetési támogatás

        4 043   

        4 268   

         4 268   

34.

Hosszú lejáratúkölcsönök visszatérülése

             -     

             -     

              -     

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

             90   

             90   

             25   

36.

KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTELEK Ö:

       62 712   

       77 717   

       91 049   

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

             -     

             -     

              -     

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

             -     

             -     

              -     

39.

Tartós hitelvisz.megtest,értékpapír.

       54 083   

       54 083   

       56 960   

40.

Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapír

             -      

             -     

              -     

41.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

       54 083   

       54 083   

       56 960   

42.

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK(36+41)

     116 795   

     131 800   

     148 009   

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

        2 963   

        2 963   

         3 012   

44.

Továbbadási célú bevételek

             -     

             -     

              -     

45.

Kiegyenlítő átfutó bevételek

             -     

             -     

-          166   

46.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+…+45)

     119 758   

     134 763   

     150 855   






47.

Költségvet.i bevételek,kiadások különbsége

-          561   

-          561   

       28 707   

48.

Finansz.műv. eredménye(41-18)

           561   

           561   

       44 589   

49.

Továbbad.bevét. különbsége(44-21)

             -     

             -     

              -     

50.

Aktív és passzív pénz.műv. eredm.(45-22)

             -     

             -     

-          199   















             7. számú melléklet

                                                                      




KIMUTATÁS A 2006. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL





                                                                                                                                                                                                                                           Me: ezer forintban



Megnevezés

L e j á r a t



Összesen

2007. év

Ebből 60 napon belüli

2008. év

További évek

Közvilágítás korszer.

372

-

-

-

372

Helyi adó feltöltés

800

-

-

-

800

Helyi adó túlfizetés miatt

259

-

-

-

259

Illeték túlfizetés

60

-

-

-

60

Költségvetési kötelezettség

56

-

-

-

56


Mindösszesen:

1547

-

-

-

1547





                                                                                             

 8.számú melléklet



Kimutatás a 2006.évi követelések állományáról




                                                                                                  Me:ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat


Összesen

2007. év

2007. év

2008. évi

További évek

Helyi adók


1.383

-

-

-

1.383


Mindösszesen:


1.383

-

-

-

1.383




9.számú melléklet



Kaposújlak Község Önkormányzat 2006. évi



                Vagyon kimutatása






Eszközök

2006. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban


A) BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK

327 847  





I.   Immateriális javak

263  


     1.1.Immateriális javak nettó értéke

263  





II.  Tárgyi eszközök

222 936  


      2.1.Földterületek

119 515  


      2.2.Épületek nettó értéke

11 382  


      2.3.Építmények nettó értéke

88 976  


      2.4.Gépek,berendezések nettó értéke

2 812  


      2.5.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke

102  


      2.6.Járművek nettó értéke

149  








III.  Befektetett pénzügyi eszközök

9 123  


       3.1.Optima értékpapír

9 123  


IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

19 830  


       4.1.Üzemeltetésre átadott építmények

19 830  


B) FORGÓESZKÖZÖK

75 695  





I.    Készletek

0  


II.   Követelések

1 383  


       2.1.Vevők

0  


       2.2.Adósok

1 383  


       2.2.1.Gépjárműadó hátralék

0  


       2.2.2.Kommunális adó hátralék

0  


       2.2.3.Adó különbözet

0  


       2.2.4.Értékvesztés

0  


       2.3.Rövid lejáratú kölcsön

0  








III.  Értékpapírok

0  


IV. Pénzeszközök

74 250  


       4.1.Pénztár

102  


       4.2.Költségvetési betétkönyvek

0  


       4.3.Költségvetési elszámolási számla

74 148  


V.  Egyéb aktív pü. elszámolások

62  


Eszközök összesen

327 847  











Források

2006. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban


D) SAJÁT TŐKE

251 988








1. Induló tőke

5 718


2. Tőkeváltozások

246 270





E) Tartalékok

73 247


I.  Költségvetési tartalékok

73 247


II. Vállalkozási tartalékok

0








F) KÖTELEZETTSÉGEK

2 612








I.    Hosszú lejáratú kötelezettségek

0


II.   Rövid lejáratú kötelezettségek

1 547


III.  Egyéb passzív pü.elszámolások

1 065





Források összesen

327 847








KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK









KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK



"0"-ig leírt,de használatban lévő eszközök állománya

2 593