Kaposújlak község képviselő testületének 4/2007 (IV.2..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2006.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2007. 04. 02Kaposújlak község képviselő testületének 4/2007 (IV.2..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2006.évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2007-04-02-tól
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló, 1992.évi XXXVIII. törvény 82.§-a alapján, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) és a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2006.évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Kaposújlaki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2006.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
151.021 ezer forint bevétellel,
77.725 ezer forint kiadással
jóváhagyja.
2. §
(1) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.
3. §
(1) Az önkormányzat teljesített működési kiadásait a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Működési kiadások | 45.492 ezer forint |
Ebből: személyi juttatás | 8.692 ezer forint |
munkaadói járulékok | 2.587 ezer forint |
dologi kiadások | 17.239 ezer forint |
egyéb folyó kiadás | 141 ezer forint |
pénzeszköz átadás, támogatás | 16.833 ezer forint |
4. §
(1) A felhalmozási kiadások teljesítését 32.233 ezer forint főösszegben,valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
a felújítási, beruházási kiadások 19.862 ezer forint
az értékpapír vásárlások kiadásai 12.000 ezer forint
közvilágítás korsz. hitel törlesztő részlet 371 ezer forint
5. §
(1) Az önkormányzat 2006.évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát-73.046 ezer forintot- a 4. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2006. évi egyszerűsített mérlegét és egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
6. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit évenkénti bontásban a 7. és a 8.számú melléklet szerint jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2006. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 327.847 ezer forint összegben jóváhagyja.
Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2007. március 29.
Dr. Kimmel József Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2007. április 2.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1.sz.melléklet
2006. évi | 2006. évi | 2006.évi | |
BEVÉTELEK | előirányzat | módosított | teljesítés |
előirányzat | |||
Normatív állami hozzájárulás | 803 | 803 | 803 |
Központosított előírányzatok | - | 1 039 | 1 039 |
Egyes jövedelem pótló támogatások+közcélú | 2 990 | 2 011 | 2 011 |
Egyéb központi támogatás | - | 115 | 115 |
Céljellegű támogatás | 250 | 300 | 300 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 4 043 | 4 268 | 4 268 |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 544 | 1 544 | 1 794 |
Előző évi normatíva visszatérítés | - | 49 | 49 |
Közhasznúak támogatása | - | 467 | 714 |
Földgázfogyasztásra támogatás | - | 125 | 125 |
Előző évi jövedelemkülönbség miatti támogatás | 537 | 748 | |
Mobilitás(első részlet) | 750 | 750 | |
Mozgáskorlátozottak támogatása | - | 130 | 130 |
TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 1 544 | 3 602 | 4 310 |
Intézményi térítési díj | 400 | 400 | 544 |
Helyiség és földbérleti díjak | 50 | 50 | 54 |
Egyéb bevétel | 10 | 10 | 3 |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 35 | 35 | 92 |
Általános forgalmi adó bevétel | 3 525 | 5 205 | 5 164 |
Kamatbevétel | 140 | 140 | 2 630 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 4 160 | 5 840 | 8 487 |
Magánszemélyek kommunális adója | 960 | 960 | 970 |
Iparűzési adó | 7 500 | 7 500 | 17 814 |
Idegenforgalmi adó | 60 | 60 | 14 |
Pótlékok,késedelmi kamatok | 300 | 300 | 161 |
Személyi jövedelem adó átengedett része | 19 102 | 17 579 | 17 328 |
Gépjármű adó | 4 400 | 4 400 | 5 122 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 32 322 | 30 799 | 41 409 |
Kölcsön visszatér.lakosságtól | 90 | 90 | 25 |
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 90 | 90 | 25 |
Pénzmaradvány igénybevétele | 2 963 | 2 963 | 3 012 |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 2 963 | 2 963 | 3 012 |
I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 45 122 | 47 562 | 61 511 |
Lakótelkek törlesztő részlete | 17 377 | 25 777 | 25 819 |
Koncessziós díjból származó bevétel | 400 | 400 | 915 |
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL | 17 777 | 26 177 | 26 734 |
Osztalék,hozam bevétel | 462 | 4 628 | 3 503 |
KÖGÁZ részvény értékesítése | 2 313 | 2 313 | 2 313 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 54083 | 54 083 | 56 960 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL.BEVÉTEL | 56 859 | 61 024 | 62 776 |
II.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 74 636 | 87 201 | 89 510 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 119 758 | 134 763 | 151 021 |
2.sz.melléklet | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2006. évi | 2006. évi | 2006.évi |
előirányzat | mód.előirány. | teljesítés | |
Rendszeres személyi juttatások | 3 335 | 3 357 | 2 568 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 358 | 519 | 463 |
Külső személyi juttatások | 5 793 | 5 793 | 5 661 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 9 486 | 9 669 | 8 692 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 2 916 | 2 958 | 2 587 |
Készletbeszerzés | 1 645 | 1 645 | 1 874 |
Kommunikációs szolgáltatások | 545 | 545 | 515 |
Szolgáltatási kiadások | 5 811 | 5 811 | 6 043 |
Általános forgalmi adó | 1 589 | 1 589 | 1 460 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 200 | 200 | 177 |
ÁFA befizetés | 4 507 | 7 307 | 6 672 |
Egyéb dologi kiadások | 860 | 860 | 498 |
DOLOGI KIADÁSOK | 15 157 | 17 957 | 17 239 |
Adók, díjak, befizetések | 300 | 300 | 102 |
Kamatkiadások | 160 | 160 | 39 |
Egyéb folyó kiadások: | 460 | 460 | 141 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 760 | 760 | 642 |
társulási hozzájárulások | 450 | 450 | 343 |
sport támogatás | 1 850 | 1 850 | 1 910 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 25 | 25 | 27 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 68 | 68 | 63 |
körjegyzőség finanszírozása | 8 978 | 9 584 | 9 738 |
szociálpolitikai támogatások | 4 200 | 4 200 | 4 071 |
közműfejlesztési hozzájárulás | 80 | 39 | |
Kölcsön nyújtás háztartásoknak | 80 | 80 | |
Támogatásértékű kiadások: | 16 411 | 17 097 | 16 833 |
Működési kiadások összesen: | 44 430 | 48 141 | 45 492 |
3.sz.melléklet | |||
Me:ezer Ft | |||
2006. évi | 2006. évi | 2006. | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | előirányzat | módosított | évi |
előirányzat | teljesítés | ||
Faluház építési terv | 3 500 | 3 500 | - |
Röplabdapálya pályázati önrész | 3 500 | 4 250 | 4 996 |
Emlékpark kialakítása | 1 200 | 1 200 | 460 |
József A.utca útépítés | 3 500 | 3 500 | 3 267 |
Templom építéshez hozzájárulás | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Hunyadi u.útburkolat felújítási önrésze | 1 750 | 1 750 | 3 497 |
Hunyadi u.járda felújítási önrész | 623 | 623 | 1 242 |
Orvosi rendelő felújítása | 455 | 545 | |
Orvosi műszer vásárlás | 865 | 410 | 410 |
Padka felújítások | 1 750 | 1 750 | 698 |
Harangláb v illamosítási munkái | 242 | ||
Járda felújítások | 1 377 | 2 427 | 2 005 |
Beruházások,felújítások összesen: | 20 565 | 22 365 | 19 862 |
Értékjegy,egyéb értékpapír vás. | 52 324 | 52 324 | 12 000 |
Közvilágítás korszerűsitési hitel | 1 198 | 1 198 | 371 |
céltartalék közcélú foglalk | 990 | - | |
államháztartási tartalék | 251 | 251 | |
általános tartalék | 10 484 | ||
Felhalmozási kiadások összesen: | 75 328 | 86622 | 32233 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 119 758 | 134 763 | 77 725 |
4. sz. melléklet
Me:ezer Ft | ||||
MEGNEVEZÉS | 2005.év | 2006.év | ||
1. | Záró pénzkészlet | 4 165 | 74 250 | |
2. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege | -1 202 | -1 003 | |
3. | Előző években képzett tartalékok maradványa (-) | 0 | ||
4. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa | |||
5. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 2 963 | 73 247 | |
6. | Finanszírozásból származó korrekciók | 49 | -201 | |
7. | Pénzmaradványt terhelő elvonások | |||
8. | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | |||
9. | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel | |||
10. | Módosított pénzmaradvány | 3 012 | 73 046 | |
11. | A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány | |||
5. sz. melléklet
ESZKÖZÖK | 2005.év | 2006.év | |
A) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 287 501 | 252 152 |
I. | Immateriális javak | 593 | 263 |
II. | Tárgyi eszközök | 209 910 | 222 936 |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 56 396 | 9 123 |
IV. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök | 20 602 | 19 830 |
B) | FORGÓESZKÖZÖK | 31 890 | 75 695 |
I. | Készletek | ||
II. | Követelések | 27 696 | 1 383 |
III. | Értékpapírok | 0 | |
IV. | Pénzeszközök | 4 165 | 74 250 |
V. | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 29 | 62 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 319 391 | 327 847 | |
D) | SAJÁT TŐKE | 312 819 | 251 988 |
I. | Induló tőke | 5 718 | 5 718 |
II. | Tőkeváltozások | 307 101 | 246 270 |
III. | Értékelési tartalék | ||
E) | TARTALÉKOK | 2 963 | 73 247 |
I. | Költségvetési tartalékok | 2 963 | 73 247 |
II. | Vállalkozási tartalékok | ||
F) | KÖTELEZETTSÉGEK | 3 609 | 2 612 |
I. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 371 | |
II. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 2 007 | 1 547 |
III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 1 231 | 1 065 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 319 391 | 327 847 | |
6. számú melléklet
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés | |||||
Me:ezer Ft | |||||
Megnevezés | eredeti | módosított | teljesítés | ||
előirányzat | |||||
1. | Személyi juttatások | 9 486 | 9 669 | 8 692 | |
2. | Munkaadót terhelő járulékok | 2 916 | 2 958 | 2 587 | |
3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 15 617 | 18 417 | 17 380 | |
4. | Működ.célú támogatért. kiadások,egyéb tám. | 13 178 | 13 784 | 14 131 | |
5. | Államházt. kívülre végleges működ. átadás | 3 233 | 3 233 | 2 663 | |
6. | Ellátottak juttatásai | - | - | - | |
7. | Felújítás | 5 500 | 7 300 | 7 389 | |
8. | Felhalmozási kiadások | 12 565 | 12 565 | 9 973 | |
9. | Felhalm. célú támog.ért. kiadás,egyéb tám. | - | - | - | |
10. | Államháztart. kívülre végl.pénzeszk. | 2 500 | 2 580 | 2 539 | |
11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | - | - | - | |
12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | - | - | - | |
13. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.KIADÁSOK Ö.: | 64 995 | 70 506 | 65 354 | |
14. | Hosszú lejáratú hitelek | 1 198 | 1 198 | 371 | |
15. | Rövid lejáratú hitelek | - | - | - | |
16. | Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai | 52 324 | 52 324 | 12 000 | |
17. | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapír kiad. | - | - | - | |
18. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 53 522 | 53 522 | 12 371 | |
19. | PÉNFORGALMI KIADÁSOK(13+18) | 118 517 | 124 028 | 77 725 | |
20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 241 | 10 735 | - | |
21. | Továbbadási célú kiadások | - | - | - | |
22. | Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások | - | - | 33 | |
23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+…+22) | 119 758 | 134 763 | 77 758 | |
24. | Intézményi működési bevételek | 4 160 | 5 840 | 8 487 | |
25. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 32 022 | 30 499 | 41 360 | |
26. | Működési célú támogatás ért. bevételek | 1 544 | 2 852 | 3 560 | |
27. | Államháztart.kivűlről átvett végleges pénzeszk. | 300 | 300 | - | |
28. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 553 | 33 118 | 32 550 | |
29. | 28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. | 18 240 | 30 805 | 30 237 | |
30. | Felhalm.célú támogatás ért.bevétel,egyéb tám. | - | 750 | 750 | |
31. | Államházt.kivűl. átvett végleges pénzeszk.átvét. | - | - | - | |
32. | Támogatások,kiegészítések | 4 043 | 4 268 | 4 268 | |
33. | 32-ből Önkorm.költségvetési támogatás | 4 043 | 4 268 | 4 268 | |
34. | Hosszú lejáratúkölcsönök visszatérülése | - | - | - | |
35. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 90 | 90 | 25 | |
36. | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG.BEVÉTELEK Ö: | 62 712 | 77 717 | 91 049 | |
37. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | - | - | |
38. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | - | - | - | |
39. | Tartós hitelvisz.megtest,értékpapír. | 54 083 | 54 083 | 56 960 | |
40. | Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapír | - | - | - | |
41. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 54 083 | 54 083 | 56 960 | |
42. | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK(36+41) | 116 795 | 131 800 | 148 009 | |
43. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 2 963 | 2 963 | 3 012 | |
44. | Továbbadási célú bevételek | - | - | - | |
45. | Kiegyenlítő átfutó bevételek | - | - | - 166 | |
46. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+…+45) | 119 758 | 134 763 | 150 855 | |
47. | Költségvet.i bevételek,kiadások különbsége | - 561 | - 561 | 28 707 | |
48. | Finansz.műv. eredménye(41-18) | 561 | 561 | 44 589 | |
49. | Továbbad.bevét. különbsége(44-21) | - | - | - | |
50. | Aktív és passzív pénz.műv. eredm.(45-22) | - | - | - 199 | |
7. számú melléklet
KIMUTATÁS A 2006. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
Me: ezer forintban
Megnevezés | L e j á r a t | Összesen | |||
2007. év | Ebből 60 napon belüli | 2008. év | További évek | ||
Közvilágítás korszer. | 372 | - | - | - | 372 |
Helyi adó feltöltés | 800 | - | - | - | 800 |
Helyi adó túlfizetés miatt | 259 | - | - | - | 259 |
Illeték túlfizetés | 60 | - | - | - | 60 |
Költségvetési kötelezettség | 56 | - | - | - | 56 |
Mindösszesen: | 1547 | - | - | - | 1547 |
8.számú melléklet
Kimutatás a 2006.évi követelések állományáról
Me:ezer Ft-ban
Megnevezés | Lejárat | Összesen | |||
2007. év | 2007. év | 2008. évi | További évek | ||
Helyi adók | 1.383 | - | - | - | 1.383 |
Mindösszesen: | 1.383 | - | - | - | 1.383 |
9.számú melléklet
Kaposújlak Község Önkormányzat 2006. évi | ||
Vagyon kimutatása | ||
Eszközök | 2006. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 327 847 | |
I. Immateriális javak | 263 | |
1.1.Immateriális javak nettó értéke | 263 | |
II. Tárgyi eszközök | 222 936 | |
2.1.Földterületek | 119 515 | |
2.2.Épületek nettó értéke | 11 382 | |
2.3.Építmények nettó értéke | 88 976 | |
2.4.Gépek,berendezések nettó értéke | 2 812 | |
2.5.Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke | 102 | |
2.6.Járművek nettó értéke | 149 | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 9 123 | |
3.1.Optima értékpapír | 9 123 | |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 19 830 | |
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények | 19 830 | |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 75 695 | |
I. Készletek | 0 | |
II. Követelések | 1 383 | |
2.1.Vevők | 0 | |
2.2.Adósok | 1 383 | |
2.2.1.Gépjárműadó hátralék | 0 | |
2.2.2.Kommunális adó hátralék | 0 | |
2.2.3.Adó különbözet | 0 | |
2.2.4.Értékvesztés | 0 | |
2.3.Rövid lejáratú kölcsön | 0 | |
III. Értékpapírok | 0 | |
IV. Pénzeszközök | 74 250 | |
4.1.Pénztár | 102 | |
4.2.Költségvetési betétkönyvek | 0 | |
4.3.Költségvetési elszámolási számla | 74 148 | |
V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 62 | |
Eszközök összesen | 327 847 | |
Források | 2006. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban | |
D) SAJÁT TŐKE | 251 988 | |
1. Induló tőke | 5 718 | |
2. Tőkeváltozások | 246 270 | |
E) Tartalékok | 73 247 | |
I. Költségvetési tartalékok | 73 247 | |
II. Vállalkozási tartalékok | 0 | |
F) KÖTELEZETTSÉGEK | 2 612 | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 547 | |
III. Egyéb passzív pü.elszámolások | 1 065 | |
Források összesen | 327 847 | |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | ||
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK | ||
"0"-ig leírt,de használatban lévő eszközök állománya | 2 593 | |