Kaposújlak község képviselő testületének 1/2008 (II.20..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Hatályos: 2008. 02. 20

Kaposújlak község képviselő testületének 1/2008 (II.20..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

2008-02-20-tól

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetését

144.251 ezer forint bevétellel,

144.251 ezer forint kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 48.123 ezer forintban
a működési célú kiadásokat 48.123 ezer forintban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 11.237 ezer forintban
a munkaadókat terhelő járulékokat 3.693 ezer forintban
a dologi kiadásokat 12.375 ezer forintban
az egyéb folyó kiadásokat 125 ezer forintban
a speciális célú támogatásokat 17.565 ezer forintban
tartalék 2.066 ezer forintban
céltartalék 1.062 ezer forintban

a felhalmozási célú bevételt 96.128 ezer forintban
a felhalmozási célú kiadást 96.128 ezer forintban

ebből:

a beruházások,felújítások összegét 12.005 ezer forintban
pénzügyi befektetések 84.123 ezer forintban

állapítja meg.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.

(5) A 2008.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterv, a 7. számú melléklet ad tájékoztatást.

(6) Az önkormányzat 2008. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2008.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 2.066 ezer forint összeggel, a közcélúak foglalkoztatására fordítható céltartalékot 1.062 ezer forint összeggel jóváhagyja.

A költségvetési létszámkeret

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 4 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7.számú melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A képviselő-testület a (4) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX. tv. előírásait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

8.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2008. február 14.

Dr. Kimmel József Rózsás Gyula

körjegyző polgármester

Kihirdetve:

2008. február 20.

Dr. Kimmel József

Körjegyző

1. sz. melléklet

A Kaposújlak Önkormányzat címrendje

Szakfeladatok

Köztemető

Közvilágítás

Hulladékkezelés

Utak, hidak, járdák felújítása

Könyvtár

Háziorvos

Sport

Rendszeres szociális ellátás

Nem rendszeres szociális ellátás

Szociális étkeztetés

Művelődési ház tevékenysége

Községgazdálkodás

Igazgatási tevékenység

Fogorvosi szolgálat

Ügyeleti feladatok

Önkormányzat elszámolás

Vízellátás

Családvédelem

Gyermek- és ifjúságvédelem

2. sz. melléklet
	2008.évi
BEVÉTELEK	tervezet
	ei.
Normatív állami támogatás	6 821
Normatív kieg. jövedelem pótló tám.	2 000
Normatív kieg. támogatás közcélú	1 062
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	9 883
Kaposújlakot megillető norm. tám.	1 673
TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.	1 673
Helyiség és földbérleti díjak	40
Egyéb bevétel	70
Továbbszámlázott szolgáltatás	11
Áfa bevétel	1 240
Kamatbevétel	770
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 131
Magánszemélyek kommunális adója	1 869
Iparűzési adó	12 500
Idegenforgalmi adó	120
Pótlékok, késedelmi kamatok	120
Személyi jövedelemadó átengedett része	14 128
Gépjárműadó	5 700
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	34 437
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	48 123
Önkormányzati iparterület értékesítése	6 200
Koncessziós díjból származó bevétel	789
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL	6 989
Pénzmaradvány	5 016
Pénzügyi befektetések bevételei	84 123
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL	89 139
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	96 128
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 251


3. sz. melléklet
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2008.évi
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	tervezet ei.
Rendszeres személyi juttatások	6 782
Nem rendszeres személyi juttatások	1 174
Külső személyi juttatások	3 281
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK	11 237
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 693
Készletbeszerzés	1 390
Kommunikációs szolgáltatások	470
Szolgáltatási kiadások	5 935
Általános forgalmi adó	1 480
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	160
ÁFA befizetés	1 240
Egyéb dologi kiadások	1 700
DOLOGI KIADÁSOK	12 375
Adók, díjak, befizetések	125
Egyéb folyó kiadások:	125
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása	300
társulási hozzájárulások	1 500
sport támogatás	850
fogászati és orvosi ügyelet díja	50
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak	75
körjegyzőség finanszírozása	10 890
szociálpolitikai támogatások	3 900
Támogatásértékű kiadások:	17 565
Tartalék	2 066
Céltartalék	1 062
Működési kiadások összesen:	48 123

4. sz. melléklet
		2008.évi
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	tervezet

	Faluház terv	600
	Templom külső vakolásához hozzájárulás	1 000
	Gondnoki épület átalakítása	3 000
	Gondnoki épület előtti parkírozó kialakítása	1 000
	Harangláb homlokzat felújítása	200
	Harangláb oldal parkosítása	205
	Buszvárok felújítása, parkosításuk	300
	Jóléti tó kialakítása	750
	Temetői u.-Hunyadi u. út kiépítése	3 500
	Járda felújítások	650
	Temetői út felújítása	250
	Kerékpár út pályázat esetén
	Multifunkcionális köz.ház pályázat esetén
	Festések, mázolások (védőkorlátok)	100
	Terület vásárlás	450
	Beruházások,felújítások összesen:	12 005
	Pénzügyi befektetések kiadásai	84 123
	Felhalmozási kiadások összesen:	96 128
	Tartalék
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	144 251

2008. évi beruházások, felújítások

4/a. sz. melléklet
	2008.évi
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	tervezet
	ei.
Faluház terv	600
Templom külső vakolásához hozzájárulás	1 000
Gondnoki épület átalakítása	3 000
Gondnoki épület előtti parkírozó kialakítása	1 000
Harangláb homlokzat felújítása	200
Harangláb oldal parkosítása	205
Buszvárok felújítása, parkosításuk	300
Jóléti tó kialakítása	750
Temetői u.-Hunyadi u. út kiépítése	3 500
Járda felújítások	650
Temetői út felújítása	250
Kerékpár út pályázat esetén
Multifunkcionális köz.ház pályázat esetén
Festések, mázolások (védőkorlátok)	100
Terület vásárlás	450
Beruházások,felújítások összesen:	12 005
Pénzügyi befektetések kiadásai	84 123
Felhalmozási kiadások összesen:	96 128
Tartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	144 251

5. sz. melléklet

BEVÉTELEK	2008.év	2009.év	2010.év
Működési bevételek	48 123	42 930	44 220
Működési célú pénzmaradvány		1 545	2 100
Intézményi működési bevétel	2 131	800	800
Támogatások	9 883	4 700	4 600
Támogatásértékű bevételek	1 673	2 300	2 100
Sajátos működési bevételek	34 437	33 585	34 620
Felhalmozási bevételek	96 128	83 500	84 580
Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 016
Támogatások
Támogatásértékű bevételek
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Sajátos felhalmozási bevétel	6 989	14 377	15 457
Tőkejellegű bevételek	84 123	69 123	69 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	144 251	126 430	128 800



KIADÁSOK	2008.év	2009.év	2010.év
Működési kiadások	48 123	42 930	44 220
Személyi juttatások	11 237	8 325	8 450
Munkaadókat terhelő járulékok	3 693	3 060	3 060
Dologi és egyéb kiadások	12 500	12 500	13 000
Támogatás, támogatásértékű kiadás	17 565	17 500	17 610
Működési tartalék	3 128	1 545	2 100
Felhalmozási kiadások	96 128	83 500	84 580
Beruházások, felújítások	12 005	14 377	15 457
Pénzügyi befektetések	84 123	69 123	69 123
Felhalmozási célú hitelek
Felhalmozási tartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	144 251	126 430	128 800

6. sz. melléklet

Az Önkormányzat létszámkerete

Igazgatási szakfeladaton:

1 fő főállású polgármester

Községgazdálkodási szakfeladaton:

1 fő gondnoki, könyvtárosi feladatokat ellátó közalkalmazott

2 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó Mtv. 8 órás

Közművelődés szakfeladaton

1 fő megbízási díjas ifjúsági referens

8. sz. melléklet




		Kaposújlak Önkormányzat 2008. évi mérlege


			Me:ezer Ft
	Sorszám	Megnevezés	2008.évi terv ei.
		Bevételek
		Működési bevételek	48 123
	I.	Működési célú pénzmaradvány	-
	II.	Intézményi működési bevételek	2 131
	III.	Támogatások	9 883
	IV.	Támogatásértékű bevételek	1 673
		Sajátos működési bevételek	34 437
		Felhalmozási bevételek	96 128
	V.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 016
	VI.	Támogatások
	VII.	Támogatásértékű bevételek
	VIII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
		Sajátos felhalmozási bevételek	6 989
		Felhalmozási pénzeszköz áht.kivülről	0
		Tőkejellegű bevételek	84 123
		Bevételek mindösszesen	144 251
		Kiadások
		Működési kiadások	48 123
	I.	Személyi juttatások	11 237
	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 693
	III.	Dologi kiadások	12 375
	IV.	Egyéb folyó kiadások	125
	V.	Támogatás, támogatásértékű kiadás	17 565
	VI.	Működési tartalék	2 066
		Céltartalék	1 062
		Felhalmozási kiadások	96 128
	VII.	Beruházások,felújítások	12 005
		Pénzügyi befektetések	84 123
		Felhalmozási célú hitelek	0
	VIII.	Felhalmozási tartalék	0
		ebből céltartalék

		Kiadások mindösszesen	144 251
		Létszám	4


7. sz. melléklet

	Kaposújlak Önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

														ezer Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
1.	Bevételek	5795	4156	5984	5641	4549	4994	4670	2148	1160	3280	2169	3762
2.	Pénzkészlet	2145	2350	4950	2845	5450	2345	2550	4520	5245	4100	5800	3115	45415
3.	Működési bevételek	30	30	80	80	80	50	50	100	150	150	80	85	965
4.	Támogatások	14020	3295	14020		14020	3395	14020		17024	150	11019	149	91112
5.	Felhalm. és tőkejellegű bevételek	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	133	1673
6.	Támogatásértékű bevételek
7.	Átvett pénzeszköz
8.	Finanszírozási bevételek
9.	Előző évi pénzmaradvány										1000	1000	3016	5016
10.	Előző évi váll. nyereség
11.	Egyéb bevételek	10	10			5	5		15	5	10	5	5	70
12.	Bevételek összesen:	16345	5825	19190	3065	19695	5935	16760	4775	22564	5550	18044	6503	144251
13.	Kiadások
14.	Személyi juttatások	1304	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	11237
15.	Járulékok	426	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	3639
16.	Dologi jellegű kiadások	1031	925	953	1012	983	1102	997	953	1210	1209	1150	975	12500
17.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	14020	600	14020	450	15275	2650	14620	1800	16524	3000	12819	350	96128
18.	Támogatásértékű kiadások	1203	1272	1232	1495	1792	1307	1465	1810	1510	1252	1282	1945	17565
19.	Tartalékok							1000						1000
20.	Hitelek			2128										2128
21.	Kiadások összesen:	17984	3997	19533	4157	19250	6259	19282	5763	20444	6661	16451	4470	144251
22.	Egyenleg	4156	5984	5641	4549	4994	4670	2148	1160	3280	2169	3762	5795